| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中海沪港深多策略混合 | 0.6619 | 1.52% |
| 中海消费混合A | 3.18 | 1.24% |
| 中海消费混合C | 3.174 | 1.21% |
| 中海医药混合A | 1.085 | 0.93% |
| 中海医药混合C | 0.973 | 0.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中海货币B | 0.4343 | 1.63% |
| 中海货币A | 0.367 | 1.39% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 中海上证50指数增强规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 16012.29 | 451.21 | 0.03% |
| 年报 | 15561.07 | -11986.20 | 0.44% |
| 第四季度报 | 15561.07 | -2852.44 | 0.15% |
| 第三季度报 | 18413.51 | 3025.17 | 0.20% |
| 中报 | 15388.34 | -12158.93 | 0.44% |
| 第二季度报 | 15388.34 | -7831.37 | 0.34% |
| 第一季度报 | 23219.72 | -4327.55 | 0.16% |
| 年报 | 27547.27 | 542.84 | 0.02% |
| 第四季度报 | 27547.27 | 3876.25 | 0.16% |
| 第三季度报 | 23671.02 | -1496.83 | 0.06% |
| 中报 | 25167.84 | -1836.58 | 0.07% |
| 第二季度报 | 25167.84 | -1321.77 | 0.05% |
| 第一季度报 | 26489.61 | -514.81 | 0.02% |
| 年报 | 27004.43 | -9042.82 | 0.25% |
| 第四季度报 | 27004.43 | -803.17 | 0.03% |
| 第三季度报 | 27807.60 | 360.96 | 0.01% |
| 中报 | 27446.64 | -8600.60 | 0.24% |
| 2013-07-18第二季度报 | 27446.64 | -591.91 | 0.02% |
| 2013-04-20第一季度报 | 28038.56 | -8008.69 | 0.22% |
| 2013-03-30年报 | 36047.25 | -7496.02 | 0.17% |
| 2013-01-22第四季度报 | 36047.25 | 7269.55 | 0.25% |
| 2012-10-24第三季度报 | 28777.70 | -13350.19 | 0.32% |
| 2012-08-24中报 | 42127.89 | -1415.38 | 0.03% |
| 2012-07-19第二季度报 | 42127.89 | -954.05 | 0.02% |
| 2012-04-24第一季度报 | 43081.94 | -461.32 | 0.01% |
| 2012-03-27年报 | 43543.26 | -3626.70 | 0.08% |
| 2012-01-20第四季度报 | 43543.26 | -501.95 | 0.01% |
| 2011-10-26第三季度报 | 44045.22 | -1762.34 | 0.04% |
| 2011-08-26中报 | 45807.56 | -1362.40 | 0.03% |
| 2011-07-21第二季度报 | 45807.56 | -797.91 | 0.02% |
| 2011-04-21第一季度报 | 46605.47 | -564.49 | 0.01% |
| 2011-03-30年报 | 47169.96 | -8034.20 | 0.15% |
| 2011-01-21第四季度报 | 47169.96 | 8252.68 | 0.21% |
| 2010-10-27第三季度报 | 38917.28 | -9914.86 | 0.20% |
| 2010-08-27中报 | 48832.14 | -6372.01 | 0.12% |
| 2010-07-17第二季度报 | 48832.14 | -6372.01 | 0.12% |
| 2010-03-26基金合同生效公告书 | 55204.16 | -- | --% |
