中海上证50指数增强资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
257765.59 |
| 存出保证金 |
17446.69 |
| 交易性金融资产 |
287822792.48 |
| 股票投资 |
272247025.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15575767.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
356447.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
289615905.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
700241.35 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
81642.58 |
| 应付管理人报酬 |
198545.91 |
| 应付托管费 |
39709.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
393198.55 |
| 负债合计 |
1413337.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
270745746.11 |
| 所有者权益合计 |
288202568.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
289615905.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1953393.31 |
| 结算备付金 |
824766.64 |
| 存出保证金 |
24788.83 |
| 交易性金融资产 |
290624707.56 |
| 股票投资 |
275355699.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15269008.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-1779.45 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
209838.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
293635715.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
851854.55 |
| 应付赎回款 |
6668.44 |
| 应付管理人报酬 |
210100.01 |
| 应付托管费 |
42020.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
323930.93 |
| 负债合计 |
1434573.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
247254467.26 |
| 所有者权益合计 |
292201141.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
293635715.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3166631.15 |
| 结算备付金 |
410203.02 |
| 存出保证金 |
5826.86 |
| 交易性金融资产 |
217704190.33 |
| 股票投资 |
205953416.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11750774.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
163787.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
221450638.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
86326.56 |
| 应付管理人报酬 |
159747.08 |
| 应付托管费 |
31949.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
335615.11 |
| 负债合计 |
613638.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
173926598.15 |
| 所有者权益合计 |
220837000.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
221450638.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1207970.23 |
| 结算备付金 |
79358.82 |
| 存出保证金 |
12772.49 |
| 交易性金融资产 |
237272616.37 |
| 股票投资 |
225018612.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12254003.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
186315.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
238759033.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
514258.1 |
| 应付管理人报酬 |
159821.64 |
| 应付托管费 |
31964.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
212227.24 |
| 负债合计 |
918271.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
165141930.32 |
| 所有者权益合计 |
237840761.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
238759033.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2945601.56 |
| 结算备付金 |
102230.81 |
| 存出保证金 |
10539.83 |
| 交易性金融资产 |
264569303.3 |
| 股票投资 |
249669676.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14899626.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
222029.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
255010.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
268104714.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1500000.0 |
| 应付证券清算款 |
1429793.06 |
| 应付赎回款 |
140479.17 |
| 应付管理人报酬 |
186635.58 |
| 应付托管费 |
37327.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-1354.93 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
191515.97 |
| 负债合计 |
3532886.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
169725037.24 |
| 所有者权益合计 |
264571828.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
268104714.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1701360.98 |
| 结算备付金 |
510944.61 |
| 存出保证金 |
15754.5 |
| 交易性金融资产 |
231269213.19 |
| 股票投资 |
217605941.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13663272.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
240683.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
469042.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
234206999.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4000000.0 |
| 应付证券清算款 |
115270.22 |
| 应付赎回款 |
457284.53 |
| 应付管理人报酬 |
159015.97 |
| 应付托管费 |
31803.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105464.54 |
| 负债合计 |
4898952.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
143909793.97 |
| 所有者权益合计 |
229308047.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
234206999.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1993859.29 |
| 结算备付金 |
574945.65 |
| 存出保证金 |
38615.01 |
| 交易性金融资产 |
283279012.17 |
| 股票投资 |
267583966.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15695045.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
690721.51 |
| 应收利息 |
332654.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
426397.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
287336206.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
890526.86 |
| 应付管理人报酬 |
196864.15 |
| 应付托管费 |
39372.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.03 |
| 应付利息 |
-2061.37 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194234.31 |
| 负债合计 |
5390893.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
175790984.06 |
| 所有者权益合计 |
281945312.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
287336206.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2642975.04 |
| 结算备付金 |
405912.33 |
| 存出保证金 |
28027.33 |
| 交易性金融资产 |
314364064.19 |
| 股票投资 |
297576595.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16787469.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
542112.65 |
| 应收利息 |
402304.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1857690.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
320243085.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4100000.0 |
| 应付证券清算款 |
1358.4 |
| 应付赎回款 |
1281148.38 |
| 应付管理人报酬 |
222114.43 |
| 应付托管费 |
44422.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
164657.54 |
| 负债合计 |
6084391.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
249531560.25 |
| 所有者权益合计 |
314158694.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
320243085.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3100703.76 |
| 结算备付金 |
541100.28 |
| 存出保证金 |
36757.06 |
| 交易性金融资产 |
338598951.9 |
| 股票投资 |
320794834.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17804117.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
381037.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1450167.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
344108718.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4000000.0 |
| 应付证券清算款 |
716689.26 |
| 应付赎回款 |
776863.97 |
| 应付管理人报酬 |
239672.81 |
| 应付托管费 |
47934.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-1146.57 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
76007.23 |
| 负债合计 |
5945053.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
243488609.21 |
| 所有者权益合计 |
338163664.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
344108718.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1133997.38 |
| 结算备付金 |
204430.02 |
| 存出保证金 |
24769.96 |
| 交易性金融资产 |
197583446.13 |
| 股票投资 |
187835250.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9748195.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
145951.32 |
| 应收利息 |
102296.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
717986.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
199912877.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1200000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
614077.01 |
| 应付管理人报酬 |
129403.28 |
| 应付托管费 |
25880.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
54.56 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100630.76 |
| 负债合计 |
2137971.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
145591430.37 |
| 所有者权益合计 |
197774906.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
199912877.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1589020.58 |
| 结算备付金 |
86599.03 |
| 存出保证金 |
14239.7 |
| 交易性金融资产 |
144526702.11 |
| 股票投资 |
138390822.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6135879.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
171262.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
365018.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
146752842.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
130979.17 |
| 应付管理人报酬 |
107275.4 |
| 应付托管费 |
21455.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
161983.17 |
| 负债合计 |
480911.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
138704592.27 |
| 所有者权益合计 |
146271931.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
146752842.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1311647.13 |
| 结算备付金 |
93830.43 |
| 存出保证金 |
15049.91 |
| 交易性金融资产 |
118742757.9 |
| 股票投资 |
112610543.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6132214.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
54702.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
254645.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
120472633.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
645793.37 |
| 应付管理人报酬 |
87001.65 |
| 应付托管费 |
17400.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
167873.68 |
| 负债合计 |
948985.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
107132360.59 |
| 所有者权益合计 |
119523648.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
120472633.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9246500.6 |
| 结算备付金 |
29947.28 |
| 存出保证金 |
14171.78 |
| 交易性金融资产 |
136091193.02 |
| 股票投资 |
136091193.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1733.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
133994.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
145517540.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
91232.75 |
| 应付管理人报酬 |
105906.17 |
| 应付托管费 |
21181.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
61971.18 |
| 负债合计 |
314505.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
117501744.81 |
| 所有者权益合计 |
145203034.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
145517540.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8801807.32 |
| 结算备付金 |
166583.66 |
| 存出保证金 |
3581.69 |
| 交易性金融资产 |
127839263.69 |
| 股票投资 |
127839263.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
156529.13 |
| 应收利息 |
1585.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
84174.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
137053525.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
523609.79 |
| 应付管理人报酬 |
93254.48 |
| 应付托管费 |
18650.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165877.77 |
| 负债合计 |
851418.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
126015797.87 |
| 所有者权益合计 |
136202107.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
137053525.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7273285.55 |
| 结算备付金 |
3570.44 |
| 存出保证金 |
8984.36 |
| 交易性金融资产 |
118567318.57 |
| 股票投资 |
118567318.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1460.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29161.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
125883781.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
23905.93 |
| 应付管理人报酬 |
92695.9 |
| 应付托管费 |
18539.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
335754.18 |
| 负债合计 |
494790.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
129175928.32 |
| 所有者权益合计 |
125388991.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
125883781.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7072558.23 |
| 结算备付金 |
11782.49 |
| 存出保证金 |
17800.8 |
| 交易性金融资产 |
129148604.59 |
| 股票投资 |
129148604.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
929765.56 |
| 应收利息 |
1461.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10354.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
137192328.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
334331.98 |
| 应付管理人报酬 |
95381.2 |
| 应付托管费 |
19076.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
191343.64 |
| 负债合计 |
659458.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
149281987.52 |
| 所有者权益合计 |
136532869.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
137192328.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10477247.5 |
| 结算备付金 |
7704.32 |
| 存出保证金 |
151802.6 |
| 交易性金融资产 |
150163811.48 |
| 股票投资 |
150163811.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3631059.81 |
| 应收利息 |
2095.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
373962.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
164807684.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4317736.27 |
| 应付赎回款 |
86549.49 |
| 应付管理人报酬 |
117564.31 |
| 应付托管费 |
23512.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
67503.2 |
| 负债合计 |
4680942.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
155610725.23 |
| 所有者权益合计 |
160126741.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
164807684.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8597435.41 |
| 结算备付金 |
94327.47 |
| 存出保证金 |
130743.04 |
| 交易性金融资产 |
171035572.34 |
| 股票投资 |
171035572.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
682526.98 |
| 应收利息 |
2331.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3536443.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
184079379.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3140916.36 |
| 应付管理人报酬 |
146203.82 |
| 应付托管费 |
29240.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200587.01 |
| 负债合计 |
3833399.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
153883430.5 |
| 所有者权益合计 |
180245980.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
184079379.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14833395.85 |
| 结算备付金 |
27363.0 |
| 存出保证金 |
45650.1 |
| 交易性金融资产 |
271731322.48 |
| 股票投资 |
271731322.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2981.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8319653.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
294960366.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
488073.72 |
| 应付赎回款 |
3820056.33 |
| 应付管理人报酬 |
158304.84 |
| 应付托管费 |
31660.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
68523.32 |
| 负债合计 |
4760375.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
275472692.2 |
| 所有者权益合计 |
290199991.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
294960366.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8286691.26 |
| 结算备付金 |
7712.18 |
| 存出保证金 |
25637.1 |
| 交易性金融资产 |
143287033.81 |
| 股票投资 |
143287033.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1050503.44 |
| 应收利息 |
1467.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
80433.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
152739478.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1054866.01 |
| 应付赎回款 |
115720.37 |
| 应付管理人报酬 |
105338.17 |
| 应付托管费 |
21067.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
248739.17 |
| 负债合计 |
1585439.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
251678439.88 |
| 所有者权益合计 |
151154038.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
152739478.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8955812.45 |
| 结算备付金 |
113220.95 |
| 存出保证金 |
23182.65 |
| 交易性金融资产 |
165860592.52 |
| 股票投资 |
165860592.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1888.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
54598.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
175009295.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
103675.6 |
| 应付管理人报酬 |
128831.41 |
| 应付托管费 |
25766.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
76884.9 |
| 负债合计 |
411218.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
270044282.38 |
| 所有者权益合计 |
174598076.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
175009295.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9382428.36 |
| 结算备付金 |
60635.14 |
| 存出保证金 |
96256.27 |
| 交易性金融资产 |
163392821.87 |
| 股票投资 |
163392821.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
597684.28 |
| 应收利息 |
1969.21 |
| 应收股利 |
602660.04 |
| 应收申购款 |
57009.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
174191464.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11780.49 |
| 应付管理人报酬 |
131103.49 |
| 应付托管费 |
26220.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
243869.91 |
| 负债合计 |
500854.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
274466448.37 |
| 所有者权益合计 |
173690609.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
174191464.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13480863.64 |
| 结算备付金 |
398375.39 |
| 存出保证金 |
537312.0 |
| 交易性金融资产 |
256039598.44 |
| 股票投资 |
256039598.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1078572.74 |
| 应收利息 |
2911.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3366.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
271541000.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
232645.47 |
| 应付赎回款 |
9820.91 |
| 应付管理人报酬 |
164459.0 |
| 应付托管费 |
32891.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
166230.29 |
| 负债合计 |
928523.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
360472486.7 |
| 所有者权益合计 |
270612477.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
271541000.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17973164.59 |
| 结算备付金 |
550348.68 |
| 存出保证金 |
514490.42 |
| 交易性金融资产 |
288545516.04 |
| 股票投资 |
288545516.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3309.16 |
| 应收股利 |
325345.44 |
| 应收申购款 |
4949.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
307917123.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2433423.53 |
| 应付赎回款 |
58709.34 |
| 应付管理人报酬 |
210901.73 |
| 应付托管费 |
42180.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190638.61 |
| 负债合计 |
3148313.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
421278885.0 |
| 所有者权益合计 |
304768809.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
307917123.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16023800.05 |
| 结算备付金 |
28906.45 |
| 存出保证金 |
301350.5 |
| 交易性金融资产 |
284074330.1 |
| 股票投资 |
284074330.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3407.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4025.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
300435819.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
98736.43 |
| 应付赎回款 |
18910.0 |
| 应付管理人报酬 |
222920.81 |
| 应付托管费 |
44584.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
73035.66 |
| 负债合计 |
503153.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
435432639.84 |
| 所有者权益合计 |
299932666.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
300435819.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19393941.64 |
| 结算备付金 |
235880.12 |
| 存出保证金 |
460462.71 |
| 交易性金融资产 |
374338718.14 |
| 股票投资 |
371389110.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2949607.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
63757.73 |
| 应收股利 |
639519.77 |
| 应收申购款 |
54151.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
395186431.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1746478.0 |
| 应付赎回款 |
137949.68 |
| 应付管理人报酬 |
271962.87 |
| 应付托管费 |
54392.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
224839.14 |
| 负债合计 |
2576942.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
458075588.7 |
| 所有者权益合计 |
392609489.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
395186431.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36973278.03 |
| 结算备付金 |
930215.99 |
| 存出保证金 |
965534.32 |
| 交易性金融资产 |
376446398.07 |
| 股票投资 |
373468107.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2978290.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19383.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
146932.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
415481742.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9937760.82 |
| 应付赎回款 |
188249.85 |
| 应付管理人报酬 |
286893.43 |
| 应付托管费 |
57378.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
97002.44 |
| 负债合计 |
11074870.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
471699596.06 |
| 所有者权益合计 |
404406871.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
415481742.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20284913.55 |
| 结算备付金 |
3292553.78 |
| 存出保证金 |
541666.65 |
| 交易性金融资产 |
359401084.85 |
| 股票投资 |
359401084.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4631.25 |
| 应收股利 |
293400.27 |
| 应收申购款 |
330312.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
384148562.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
777101.8 |
| 应付管理人报酬 |
284974.02 |
| 应付托管费 |
56994.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
144981.39 |
| 负债合计 |
4132358.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
488321427.45 |
| 所有者权益合计 |
380016203.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
384148562.35 |
