名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
西部利得新动力混合A | 1.6389 | 5.06% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中海分红增利混合 | 0.5915 | 3.86% |
中海顺鑫混合 | 1.4458 | 3.53% |
中海信息产业混合C | 0.8753 | 2.42% |
中海信息产业混合A | 0.8755 | 2.42% |
中海新兴成长六个月持… | 0.6857 | 1.95% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中海货币B | 0.445 | 1.61% |
中海货币A | 0.3812 | 1.37% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5272 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-30 | 891.17 | 754.89 | 84.71% | 125.82 | 14.12% | -- | -- | 0.08 | 0.01% |
2022-12-31 | 1793.17 | 1518.67 | 84.69% | 253.11 | 14.12% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 922.28 | 780.81 | 84.66% | 130.14 | 14.11% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 3339.35 | 1921.62 | 57.54% | 320.27 | 9.59% | 1075.50 | 32.21% | -- | -- |
2021-06-30 | 1838.48 | 920.59 | 50.07% | 153.43 | 8.35% | 753.55 | 40.99% | -- | -- |
2020-12-31 | 3874.66 | 2057.68 | 53.11% | 342.95 | 8.85% | 1452.06 | 37.48% | -- | -- |
2020-06-30 | 2394.98 | 1070.99 | 44.72% | 178.50 | 7.45% | 1134.56 | 47.37% | -- | -- |
2019-12-31 | 4886.84 | 2459.33 | 50.33% | 409.89 | 8.39% | 1995.65 | 40.84% | -- | -- |
2019-06-30 | 2139.64 | 1063.34 | 49.70% | 177.22 | 8.28% | 888.24 | 41.51% | -- | -- |
2018-12-31 | 2542.73 | 1260.71 | 49.58% | 210.12 | 8.26% | 1051.98 | 41.37% | -- | -- |
2018-06-30 | 840.59 | 371.08 | 44.15% | 61.85 | 7.36% | 399.52 | 47.53% | -- | -- |
2017-12-31 | 273.08 | 113.48 | 41.55% | 18.91 | 6.93% | 131.30 | 48.08% | -- | -- |
2017-06-30 | 121.53 | 45.30 | 37.28% | 7.55 | 6.21% | 64.26 | 52.88% | -- | -- |
2016-12-31 | 368.59 | 98.67 | 26.77% | 16.45 | 4.46% | 242.88 | 65.89% | -- | -- |
2016-06-30 | 159.93 | 47.98 | 30.00% | 8.00 | 5.00% | 98.84 | 61.80% | -- | -- |
2015-12-31 | 188.21 | 47.59 | 25.29% | 7.94 | 4.22% | 118.55 | 62.99% | -- | -- |
2015-06-30 | 17.36 | 3.79 | 21.83% | 0.63 | 3.66% | 11.78 | 67.86% | -- | -- |
2015-06-08 | 67.63 | 39.44 | 58.32% | 7.89 | 11.66% | 14.29 | 21.14% | -- | -- |
2014-12-31 | 36.53 | 14.61 | 39.99% | 2.92 | 8.00% | 9.52 | 26.07% | -- | -- |
2014-06-30 | 15.56 | 7.34 | 47.18% | 1.47 | 9.44% | 1.83 | 11.76% | -- | -- |
2013-12-31 | 109.97 | 44.80 | 40.74% | 8.96 | 8.15% | 23.96 | 21.78% | -- | -- |
2013-06-30 | 59.53 | 28.37 | 47.66% | 5.67 | 9.53% | 8.63 | 14.50% | -- | -- |
2012-12-31 | 161.79 | 74.11 | 45.81% | 14.82 | 9.16% | 38.04 | 23.51% | -- | -- |
2012-06-30 | 85.82 | 40.30 | 46.95% | 8.06 | 9.39% | 23.76 | 27.69% | -- | -- |