| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中海医药混合A | 1.107 | 2.03% |
| 中海医药混合C | 0.992 | 1.95% |
| 中海医疗保健主题股票… | 1.06 | 1.73% |
| 中海医疗保健主题股票… | 1.064 | 1.72% |
| 中海沪港深价值优选混… | 0.728 | 1.68% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中海货币B | 0.3872 | 1.58% |
| 中海货币A | 0.3213 | 1.34% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -127324646.85 |
| 1.利息收入 | 221560.39 |
| 存款利息收入 | 221560.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-103518114.71 |
| 股票投资收益 | -109999693.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20283.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6461294.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24425174.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
397081.53 |
| 减：二、费用 | 15171734.53 |
| 1.管理人报酬 | 12813244.71 |
| 2.托管费 | 2135540.72 |
| 3.销售服务费 | 13847.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209100.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-142496381.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-142496381.38 |
| 一、收入： | -96634175.09 |
| 1.利息收入 | 132693.0 |
| 存款利息收入 | 132693.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-66557965.74 |
| 股票投资收益 | -72255674.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 85.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5697623.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30498680.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
289778.45 |
| 减：二、费用 | 8911731.21 |
| 1.管理人报酬 | 7548917.05 |
| 2.托管费 | 1258152.77 |
| 3.销售服务费 | 809.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103851.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-105545906.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-105545906.3 |
| 一、收入： | -298220829.58 |
| 1.利息收入 | 362622.54 |
| 存款利息收入 | 361052.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-274479732.07 |
| 股票投资收益 | -280808145.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 778831.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5549582.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25625899.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1522179.66 |
| 减：二、费用 | 17931688.78 |
| 1.管理人报酬 | 15186693.01 |
| 2.托管费 | 2531115.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213879.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-316152518.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-316152518.36 |
| 一、收入： | -214416723.85 |
| 1.利息收入 | 184071.9 |
| 存款利息收入 | 182501.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-204005476.14 |
| 股票投资收益 | -208343614.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 133828.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4204310.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11773030.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1177710.53 |
| 减：二、费用 | 9222814.67 |
| 1.管理人报酬 | 7808102.36 |
| 2.托管费 | 1301350.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113361.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-223639538.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-223639538.52 |
| 一、收入： | -87069034.38 |
| 1.利息收入 | 771627.07 |
| 存款利息收入 | 645750.51 |
| 债券利息收入 | 125876.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
316042418.77 |
| 股票投资收益 | 312995012.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -65559.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3112965.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-408524063.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4640983.23 |
| 减：二、费用 | 33393483.65 |
| 1.管理人报酬 | 19216202.77 |
| 2.托管费 | 3202700.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10755025.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219555.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-120462518.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-120462518.03 |
| 一、收入： | 217632852.18 |
| 1.利息收入 | 379738.17 |
| 存款利息收入 | 262398.59 |
| 债券利息收入 | 117339.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
267809160.77 |
| 股票投资收益 | 265648932.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -76036.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2236264.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-52909130.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2353083.81 |
| 减：二、费用 | 18384775.52 |
| 1.管理人报酬 | 9205939.72 |
| 2.托管费 | 1534323.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7535540.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108972.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
199248076.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
199248076.66 |
| 一、收入： | 670523225.43 |
| 1.利息收入 | 1058698.29 |
| 存款利息收入 | 542611.48 |
| 债券利息收入 | 516086.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
430915366.88 |
| 股票投资收益 | 427333831.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 329667.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3251868.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
228198934.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10350225.97 |
| 减：二、费用 | 38746568.77 |
| 1.管理人报酬 | 20576798.38 |
| 2.托管费 | 3429466.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14520628.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219673.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
631776656.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
631776656.66 |
| 一、收入： | 472140243.74 |
| 1.利息收入 | 353146.34 |
| 存款利息收入 | 349321.67 |
| 债券利息收入 | 3824.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
267677176.64 |
| 股票投资收益 | 264870137.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12312.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2819352.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
197954404.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6155515.85 |
| 减：二、费用 | 23949791.33 |
| 1.管理人报酬 | 10709858.16 |
| 2.托管费 | 1784976.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11345578.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109378.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
448190452.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
448190452.41 |
| 一、收入： | 726751356.68 |
| 1.利息收入 | 951062.93 |
| 存款利息收入 | 951062.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
443895599.94 |
| 股票投资收益 | 434123374.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9772225.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
274696368.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7208325.8 |
| 减：二、费用 | 48868386.54 |
| 1.管理人报酬 | 24593292.84 |
| 2.托管费 | 4098882.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19956506.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219705.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
677882970.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
677882970.14 |
| 一、收入： | 435222899.09 |
| 1.利息收入 | 446246.45 |
| 存款利息收入 | 446246.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
131469329.93 |
| 股票投资收益 | 126453532.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5015797.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
299465537.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3841785.23 |
| 减：二、费用 | 21396383.18 |
| 1.管理人报酬 | 10633441.84 |
| 2.托管费 | 1772240.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8882393.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108307.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
413826515.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
413826515.91 |
| 一、收入： | -234836945.82 |
| 1.利息收入 | 618225.01 |
| 存款利息收入 | 618225.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-124379788.87 |
| 股票投资收益 | -128878874.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4499085.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-121333006.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10257624.44 |
| 减：二、费用 | 25427274.54 |
| 1.管理人报酬 | 12607134.72 |
| 2.托管费 | 2101189.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10519753.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199196.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-260264220.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-260264220.36 |
| 一、收入： | 65888497.8 |
| 1.利息收入 | 216855.25 |
| 存款利息收入 | 216855.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1036708.29 |
| 股票投资收益 | -3009492.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4046200.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
60758739.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3876195.09 |
| 减：二、费用 | 8405923.03 |
| 1.管理人报酬 | 3710813.22 |
| 2.托管费 | 618468.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3995249.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81391.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57482574.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57482574.77 |
| 一、收入： | 22862215.7 |
| 1.利息收入 | 67261.79 |
| 存款利息收入 | 67261.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11892171.36 |
| 股票投资收益 | 11557164.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 335006.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10292701.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
610080.9 |
| 减：二、费用 | 2730787.11 |
| 1.管理人报酬 | 1134770.0 |
| 2.托管费 | 189128.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1312998.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93890.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20131428.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20131428.59 |
| 一、收入： | 10480404.38 |
| 1.利息收入 | 25299.4 |
| 存款利息收入 | 25299.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3666138.87 |
| 股票投资收益 | 3475246.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 190892.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6748263.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40702.99 |
| 减：二、费用 | 1215338.98 |
| 1.管理人报酬 | 453020.77 |
| 2.托管费 | 75503.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 642626.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 44188.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9265065.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9265065.4 |
| 一、收入： | -8356911.95 |
| 1.利息收入 | 72753.32 |
| 存款利息收入 | 72239.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3727300.63 |
| 股票投资收益 | -4091261.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 363960.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4866827.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
164463.19 |
| 减：二、费用 | 3685903.03 |
| 1.管理人报酬 | 986742.11 |
| 2.托管费 | 164456.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2428786.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105917.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12042814.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12042814.98 |
| 一、收入： | -8293986.55 |
| 1.利息收入 | 36467.8 |
| 存款利息收入 | 36467.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8464267.06 |
| 股票投资收益 | -8738990.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 274723.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22197.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
111615.05 |
| 减：二、费用 | 1599337.97 |
| 1.管理人报酬 | 479788.77 |
| 2.托管费 | 79964.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 988367.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 51216.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9893324.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9893324.52 |
| 一、收入： | -12220162.47 |
| 1.利息收入 | 51441.96 |
| 存款利息收入 | 51441.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3352983.72 |
| 股票投资收益 | -3383442.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30459.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9777188.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
858567.7 |
| 减：二、费用 | 1882123.4 |
| 1.管理人报酬 | 475944.04 |
| 2.托管费 | 79352.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1185470.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 141356.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14102285.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14102285.87 |
| 一、收入： | -6135901.07 |
| 1.利息收入 | 10274.13 |
| 存款利息收入 | 10274.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12333105.26 |
| 股票投资收益 | 12329480.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3624.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18699231.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
219951.34 |
| 减：二、费用 | 173615.88 |
| 1.管理人报酬 | 37907.91 |
| 2.托管费 | 6346.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 117807.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 11553.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6309516.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6309516.95 |
| 一、收入： | 27480153.49 |
| 1.利息收入 | 622018.63 |
| 存款利息收入 | 622018.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10667919.84 |
| 股票投资收益 | 10608106.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 59813.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10058579.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6131635.3 |
| 减：二、费用 | 676290.68 |
| 1.管理人报酬 | 394444.03 |
| 2.托管费 | 78888.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 142946.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 60011.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26803862.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26803862.81 |
| 一、收入： | 6908771.22 |
| 1.利息收入 | 9149.76 |
| 存款利息收入 | 9149.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3727322.27 |
| 股票投资收益 | 3464365.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 262957.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3153940.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18358.2 |
| 减：二、费用 | 365265.05 |
| 1.管理人报酬 | 146077.96 |
| 2.托管费 | 29215.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 95234.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94737.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6543506.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6543506.17 |
| 一、收入： | 339081.63 |
| 1.利息收入 | 4198.47 |
| 存款利息收入 | 4198.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
515432.34 |
| 股票投资收益 | 349467.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 165964.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-183875.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3326.48 |
| 减：二、费用 | 155589.73 |
| 1.管理人报酬 | 73409.62 |
| 2.托管费 | 14681.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18297.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 49200.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
183491.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
183491.9 |
| 一、收入： | 10754085.79 |
| 1.利息收入 | 30110.68 |
| 存款利息收入 | 30110.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3231666.69 |
| 股票投资收益 | 2303573.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 928092.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7445434.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46874.35 |
| 减：二、费用 | 1099671.71 |
| 1.管理人报酬 | 448003.32 |
| 2.托管费 | 89600.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 239557.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 322509.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9654414.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9654414.08 |
| 一、收入： | 436496.14 |
| 1.利息收入 | 15957.1 |
| 存款利息收入 | 15957.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-560061.93 |
| 股票投资收益 | -1195023.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 634961.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
965139.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15461.54 |
| 减：二、费用 | 595272.03 |
| 1.管理人报酬 | 283699.75 |
| 2.托管费 | 56739.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 86337.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 168494.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-158775.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-158775.89 |
| 一、收入： | -8663994.06 |
| 1.利息收入 | 681057.1 |
| 存款利息收入 | 95023.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2882139.95 |
| 股票投资收益 | -4025602.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1143462.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6689169.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
226258.71 |
| 减：二、费用 | 1617944.31 |
| 1.管理人报酬 | 741128.57 |
| 2.托管费 | 148225.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 380405.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 348184.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10281938.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10281938.37 |
| 一、收入： | -2444216.81 |
| 1.利息收入 | 661482.04 |
| 存款利息收入 | 75448.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1742073.16 |
| 股票投资收益 | 1065734.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 676338.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5042663.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
194891.21 |
| 减：二、费用 | 858230.93 |
| 1.管理人报酬 | 402978.18 |
| 2.托管费 | 80595.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 237623.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 137033.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3302447.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3302447.74 |
