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基金买卖网 > 基金净值 > 东方精选混合 (400003)
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东方精选混合400003
基金类型:混合型     成立日期:2006-01-11     基金规模:6.14亿份     基金经理: 许文波 
基金全称:东方精选混合型开放式证券投资基金     基金管理人:东方基金管理股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

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东方精选混合主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 238115143.96元
本期利润 63332236.97元
加权平均基金份额本期利润 0.0924元
本期加权平均净值利润率 4.21%
本期基金份额净值增长率 3.9%
期末数据和指标
期末可供分配利润 1019293754.76元
期末可供分配基金份额利润 1.5493元
期末基金资产净值 1491474569.48元
期末基金份额净值 2.267元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 910.31%
期间数据和指标
本期已实现收益 238177486.31元
本期利润 640744065.65元
加权平均基金份额本期利润 0.7135元
本期加权平均净值利润率 43.34%
本期基金份额净值增长率 52.91%
期末数据和指标
期末可供分配利润 899502370.68元
期末可供分配基金份额利润 1.206元
期末基金资产净值 1627438018.21元
期末基金份额净值 2.1819元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 872.38%
期间数据和指标
本期已实现收益 65645522.28元
本期利润 182635560.02元
加权平均基金份额本期利润 0.1838元
本期加权平均净值利润率 12.93%
本期基金份额净值增长率 13.89%
期末数据和指标
期末可供分配利润 924849961.95元
期末可供分配基金份额利润 1.0021元
期末基金资产净值 1499757055.85元
期末基金份额净值 1.6251元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 624.24%
期间数据和指标
本期已实现收益 50185906.68元
本期利润 345818217.37元
加权平均基金份额本期利润 0.2966元
本期加权平均净值利润率 22.51%
本期基金份额净值增长率 25.8%
期末数据和指标
期末可供分配利润 1037202818.94元
期末可供分配基金份额利润 0.9414元
期末基金资产净值 1572149706.31元
期末基金份额净值 1.4269元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 535.91%
期间数据和指标
本期已实现收益 -1777425.24元
本期利润 264978665.65元
加权平均基金份额本期利润 0.2219元
本期加权平均净值利润率 17.55%
本期基金份额净值增长率 19.42%
期末数据和指标
期末可供分配利润 1039678106.73元
期末可供分配基金份额利润 0.8957元
期末基金资产净值 1572381559.51元
期末基金份额净值 1.3546元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 503.69%
期间数据和指标
本期已实现收益 -628919450.91元
本期利润 -601666133.94元
加权平均基金份额本期利润 -0.4708元
本期加权平均净值利润率 -35.06%
本期基金份额净值增长率 -29.44%
期末数据和指标
期末可供分配利润 955809382.69元
期末可供分配基金份额利润 0.7672元
期末基金资产净值 1413264012.12元
期末基金份额净值 1.1343元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 405.51%
期间数据和指标
本期已实现收益 -246705752.06元
本期利润 -361788626.04元
加权平均基金份额本期利润 -0.2764元
本期加权平均净值利润率 -18.63%
本期基金份额净值增长率 -17.49%
期末数据和指标
期末可供分配利润 1198535724.16元
期末可供分配基金份额利润 0.9593元
期末基金资产净值 1657253982.06元
期末基金份额净值 1.3265元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 491.17%
期间数据和指标
本期已实现收益 69473545.19元
本期利润 -88309547.91元
加权平均基金份额本期利润 -0.0528元
本期加权平均净值利润率 -3.22%
本期基金份额净值增长率 -4.14%
期末数据和指标
期末可供分配利润 1705436718.4元
期末可供分配基金份额利润 1.2404元
期末基金资产净值 2210245589.26元
期末基金份额净值 1.6076元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 616.44%
期间数据和指标
本期已实现收益 15977063.38元
本期利润 -96886545.17元
加权平均基金份额本期利润 -0.0573元
本期加权平均净值利润率 -3.53%
本期基金份额净值增长率 -3.52%
期末数据和指标
期末可供分配利润 1994413765.4元
期末可供分配基金份额利润 1.2508元
期末基金资产净值 2579867256.96元
期末基金份额净值 1.6179元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 621.03%
期间数据和指标
本期已实现收益 92155141.5元
本期利润 -553656906.6元
加权平均基金份额本期利润 -0.2751元
本期加权平均净值利润率 -16.36%
本期基金份额净值增长率 -14.54%
期末数据和指标
期末可供分配利润 2387512102.57元
期末可供分配基金份额利润 1.3098元
期末基金资产净值 3056749445.36元
期末基金份额净值 1.677元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 647.37%
期间数据和指标
本期已实现收益 45652456.62元
本期利润 -482672987.0元
加权平均基金份额本期利润 -0.2298元
本期加权平均净值利润率 -14.34%
本期基金份额净值增长率 -12.3%
期末数据和指标
期末可供分配利润 2845410059.66元
期末可供分配基金份额利润 1.3193元
期末基金资产净值 3711568904.76元
期末基金份额净值 1.7209元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 666.93%
期间数据和指标
本期已实现收益 2160484734.3元
本期利润 2187087371.46元
加权平均基金份额本期利润 0.8397元
本期加权平均净值利润率 46.36%
本期基金份额净值增长率 58.72%
期末数据和指标
期末可供分配利润 2641788893.72元
期末可供分配基金份额利润 1.2987元
期末基金资产净值 3991751712.65元
期末基金份额净值 1.9623元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 774.52%
期间数据和指标
本期已实现收益 1599127183.11元
本期利润 3064996872.96元
加权平均基金份额本期利润 1.0243元
本期加权平均净值利润率 55.37%
本期基金份额净值增长率 84.42%
期末数据和指标
期末可供分配利润 2519182987.75元
期末可供分配基金份额利润 1.0452元
期末基金资产净值 5495109824.8元
期末基金份额净值 2.28元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 916.1%
期间数据和指标
本期已实现收益 398402950.02元
本期利润 825886532.99元
加权平均基金份额本期利润 0.1907元
本期加权平均净值利润率 17.27%
本期基金份额净值增长率 18.98%
期末数据和指标
期末可供分配利润 1797131634.36元
期末可供分配基金份额利润 0.4761元
期末基金资产净值 4666610610.58元
期末基金份额净值 1.2363元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 450.97%
期间数据和指标
本期已实现收益 39492000.36元
本期利润 194289728.44元
加权平均基金份额本期利润 0.0421元
本期加权平均净值利润率 4.06%
本期基金份额净值增长率 4.32%
期末数据和指标
期末可供分配利润 1656958815.11元
期末可供分配基金份额利润 0.3849元
期末基金资产净值 4666775983.35元
期末基金份额净值 1.084元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 383.09%
期间数据和指标
本期已实现收益 107964017.32元
本期利润 164665470.3元
加权平均基金份额本期利润 0.0324元
本期加权平均净值利润率 3.21%
本期基金份额净值增长率 3.23%
期末数据和指标
期末可供分配利润 1756656478.5元
期末可供分配基金份额利润 0.3775元
期末基金资产净值 4835342537.85元
期末基金份额净值 1.0391元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 363.08%
期间数据和指标
本期已实现收益 23224729.1元
本期利润 -247453282.98元
加权平均基金份额本期利润 -0.0459元
本期加权平均净值利润率 -4.54%
本期基金份额净值增长率 -5.05%
期末数据和指标
期末可供分配利润 1816029809.18元
期末可供分配基金份额利润 0.3597元
期末基金资产净值 4825591985.17元
期末基金份额净值 0.9558元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 325.96%
期间数据和指标
本期已实现收益 -244312606.19元
本期利润 576742618.68元
加权平均基金份额本期利润 0.0965元
本期加权平均净值利润率 10.2%
本期基金份额净值增长率 11.52%
期末数据和指标
期末可供分配利润 2072963584.8元
期末可供分配基金份额利润 0.3553元
期末基金资产净值 5872119421.15元
期末基金份额净值 1.0066元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 348.6%
期间数据和指标
本期已实现收益 -145550214.12元
本期利润 388189758.24元
加权平均基金份额本期利润 0.066元
本期加权平均净值利润率 6.88%
本期基金份额净值增长率 7.7%
期末数据和指标
期末可供分配利润 2298225970.32元
期末可供分配基金份额利润 0.3714元
期末基金资产净值 6015431427.03元
期末基金份额净值 0.9721元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 333.22%
期间数据和指标
本期已实现收益 423994486.67元
本期利润 -822203619.36元
加权平均基金份额本期利润 -0.1456元
本期加权平均净值利润率 -14.12%
本期基金份额净值增长率 -14.55%
期末数据和指标
期末可供分配利润 2165492282.13元
期末可供分配基金份额利润 0.3976元
期末基金资产净值 4916369423.37元
期末基金份额净值 0.9026元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 302.25%
期间数据和指标
本期已实现收益 384233281.9元
本期利润 -68806295.27元
加权平均基金份额本期利润 -0.0118元
本期加权平均净值利润率 -1.12%
本期基金份额净值增长率 -1.37%
期末数据和指标
期末可供分配利润 2164241435.08元
期末可供分配基金份额利润 0.3905元
期末基金资产净值 5774028858.32元
期末基金份额净值 1.0418元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 364.29%
期间数据和指标
本期已实现收益 698730702.86元
本期利润 -109358580.17元
加权平均基金份额本期利润 -0.0145元
本期加权平均净值利润率 -1.49%
本期基金份额净值增长率 -0.99%
期末数据和指标
期末可供分配利润 2021373747.64元
期末可供分配基金份额利润 0.3234元
期末基金资产净值 6601898045.52元
期末基金份额净值 1.0563元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 370.75%
期间数据和指标
本期已实现收益 -296524655.14元
本期利润 -1854123653.12元
加权平均基金份额本期利润 -0.2336元
本期加权平均净值利润率 -24.09%
本期基金份额净值增长率 -22.24%
期末数据和指标
期末可供分配利润 1383728593.08元
期末可供分配基金份额利润 0.1788元
期末基金资产净值 6418473326.55元
期末基金份额净值 0.8296元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 269.72%
期间数据和指标
本期已实现收益 -96518603.8元
本期利润 4676572400.71元
加权平均基金份额本期利润 0.5371元
本期加权平均净值利润率 64.52%
本期基金份额净值增长率 100.81%
期末数据和指标
期末可供分配利润 1757728163.77元
期末可供分配基金份额利润 0.2169元
期末基金资产净值 8644560349.66元
期末基金份额净值 1.0669元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 375.47%
期间数据和指标
本期已实现收益 -452928262.13元
本期利润 2848004229.36元
加权平均基金份额本期利润 0.3277元
本期加权平均净值利润率 45.29%
本期基金份额净值增长率 60.7%
期末数据和指标
期末可供分配利润 1520269567.52元
期末可供分配基金份额利润 0.1749元
期末基金资产净值 7419902224.24元
期末基金份额净值 0.8538元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 280.47%
期间数据和指标
本期已实现收益 -1303168888.04元
本期利润 -6550039114.79元
加权平均基金份额本期利润 -0.7165元
本期加权平均净值利润率 -90.61%
本期基金份额净值增长率 -56.87%
期末数据和指标
期末可供分配利润 1449191950.02元
期末可供分配基金份额利润 0.1641元
期末基金资产净值 4690752055.23元
期末基金份额净值 0.5313元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 136.76%
期间数据和指标
本期已实现收益 -321309549.66元
本期利润 -4927756709.19元
加权平均基金份额本期利润 -0.5282元
本期加权平均净值利润率 -52.78%
本期基金份额净值增长率 -42.43%
期末数据和指标
期末可供分配利润 3077783101.73元
期末可供分配基金份额利润 0.3369元
期末基金资产净值 6479571647.23元
期末基金份额净值 0.7092元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 216.02%
期间数据和指标
本期已实现收益 1607630711.39元
本期利润 3469110600.02元
加权平均基金份额本期利润 0.6026元
本期加权平均净值利润率 51.0%
本期基金份额净值增长率 168.81%
期末数据和指标
期末可供分配利润 3378435259.44元
期末可供分配基金份额利润 0.3722元
期末基金资产净值 11182493397.0元
期末基金份额净值 1.2318元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 448.94%
期间数据和指标
本期已实现收益 20419803.72元
本期利润 0.0元
加权平均基金份额本期利润 0.0元
本期加权平均净值利润率 1.26%
本期基金份额净值增长率 97.82%
期末数据和指标
期末可供分配利润 2329496723.35元
期末可供分配基金份额利润 0.2343元
期末基金资产净值 9013831724.75元
期末基金份额净值 0.9065元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 303.97%
期间数据和指标
本期已实现收益 185059677.4元
本期利润 208890589.39元
加权平均基金份额本期利润 0.6018元
本期加权平均净值利润率 55.45%
本期基金份额净值增长率 104.21%
期末数据和指标
期末可供分配利润 62638537.4元
期末可供分配基金份额利润 0.2232元
期末基金资产净值 350307674.17元
期末基金份额净值 1.2481元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 104.21%
期间数据和指标
本期已实现收益 76338471.24元
本期利润 0.0元
加权平均基金份额本期利润 0.0元
本期加权平均净值利润率 24.8%
本期基金份额净值增长率 53.66%
期末数据和指标
期末可供分配利润 7425778.05元
期末可供分配基金份额利润 0.0211元
期末基金资产净值 391188169.88元
期末基金份额净值 1.113元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 53.66%
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