东方精选混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7088075.7元 |
| 本期利润 |
-64699384.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1109元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
643384717.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1271元 |
| 期末基金资产净值 |
852978368.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4942元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
565.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2573995.3元 |
| 本期利润 |
-25091870.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0425元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
698658504.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1962元 |
| 期末基金资产净值 |
913107096.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5634元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
596.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-135779806.47元 |
| 本期利润 |
-327130734.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.541元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
739571086.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.24元 |
| 期末基金资产净值 |
958559597.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6071元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
616.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-59473193.48元 |
| 本期利润 |
-180507372.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.296元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
897141598.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4841元 |
| 期末基金资产净值 |
1119099301.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8512元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
725.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
333455337.27元 |
| 本期利润 |
-17556463.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0267元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1041908579.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6966元 |
| 期末基金资产净值 |
1317125864.93元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1447元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
855.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
238115143.96元 |
| 本期利润 |
63332236.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0924元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1019293754.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5493元 |
| 期末基金资产净值 |
1491474569.48元 |
| 期末基金份额净值 |
2.267元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
910.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
238177486.31元 |
| 本期利润 |
640744065.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7135元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
43.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
52.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
899502370.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.206元 |
| 期末基金资产净值 |
1627438018.21元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1819元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
872.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
65645522.28元 |
| 本期利润 |
182635560.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1838元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
924849961.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0021元 |
| 期末基金资产净值 |
1499757055.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6251元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
624.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
50185906.68元 |
| 本期利润 |
345818217.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2966元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1037202818.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9414元 |
| 期末基金资产净值 |
1572149706.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4269元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
535.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1777425.24元 |
| 本期利润 |
264978665.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2219元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1039678106.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8957元 |
| 期末基金资产净值 |
1572381559.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3546元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
503.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-628919450.91元 |
| 本期利润 |
-601666133.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4708元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-35.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
955809382.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7672元 |
| 期末基金资产净值 |
1413264012.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1343元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
405.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-246705752.06元 |
| 本期利润 |
-361788626.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2764元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1198535724.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9593元 |
| 期末基金资产净值 |
1657253982.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3265元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
491.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
69473545.19元 |
| 本期利润 |
-88309547.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0528元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1705436718.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2404元 |
| 期末基金资产净值 |
2210245589.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6076元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
616.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15977063.38元 |
| 本期利润 |
-96886545.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0573元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1994413765.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2508元 |
| 期末基金资产净值 |
2579867256.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6179元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
621.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
92155141.5元 |
| 本期利润 |
-553656906.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2751元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2387512102.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3098元 |
| 期末基金资产净值 |
3056749445.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.677元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
647.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45652456.62元 |
| 本期利润 |
-482672987.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2298元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2845410059.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3193元 |
| 期末基金资产净值 |
3711568904.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7209元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
666.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2160484734.3元 |
| 本期利润 |
2187087371.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8397元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
46.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
58.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2641788893.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2987元 |
| 期末基金资产净值 |
3991751712.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9623元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
774.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1599127183.11元 |
| 本期利润 |
3064996872.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.0243元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
55.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
84.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2519182987.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0452元 |
| 期末基金资产净值 |
5495109824.8元 |
| 期末基金份额净值 |
2.28元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
916.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
398402950.02元 |
| 本期利润 |
825886532.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1907元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1797131634.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4761元 |
| 期末基金资产净值 |
4666610610.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2363元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
450.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39492000.36元 |
| 本期利润 |
194289728.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0421元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1656958815.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3849元 |
| 期末基金资产净值 |
4666775983.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.084元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
383.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
107964017.32元 |
| 本期利润 |
164665470.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0324元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1756656478.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3775元 |
| 期末基金资产净值 |
4835342537.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0391元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
363.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23224729.1元 |
| 本期利润 |
-247453282.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0459元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1816029809.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3597元 |
| 期末基金资产净值 |
4825591985.17元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9558元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
325.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-244312606.19元 |
| 本期利润 |
576742618.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0965元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2072963584.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3553元 |
| 期末基金资产净值 |
5872119421.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0066元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
348.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-145550214.12元 |
| 本期利润 |
388189758.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.066元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2298225970.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3714元 |
| 期末基金资产净值 |
6015431427.03元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9721元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
333.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
423994486.67元 |
| 本期利润 |
-822203619.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1456元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2165492282.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3976元 |
| 期末基金资产净值 |
4916369423.37元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9026元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
302.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
384233281.9元 |
| 本期利润 |
-68806295.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0118元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2164241435.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3905元 |
| 期末基金资产净值 |
5774028858.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0418元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
364.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
698730702.86元 |
| 本期利润 |
-109358580.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0145元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2021373747.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3234元 |
| 期末基金资产净值 |
6601898045.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0563元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
370.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-296524655.14元 |
| 本期利润 |
-1854123653.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2336元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1383728593.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1788元 |
| 期末基金资产净值 |
6418473326.55元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8296元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
269.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-96518603.8元 |
| 本期利润 |
4676572400.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5371元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
64.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
100.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1757728163.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2169元 |
| 期末基金资产净值 |
8644560349.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0669元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
375.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-452928262.13元 |
| 本期利润 |
2848004229.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3277元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
45.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
60.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1520269567.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1749元 |
| 期末基金资产净值 |
7419902224.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8538元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
280.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1303168888.04元 |
| 本期利润 |
-6550039114.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.7165元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-90.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-56.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1449191950.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1641元 |
| 期末基金资产净值 |
4690752055.23元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5313元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
136.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-321309549.66元 |
| 本期利润 |
-4927756709.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5282元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-52.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-42.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3077783101.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3369元 |
| 期末基金资产净值 |
6479571647.23元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7092元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
216.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1607630711.39元 |
| 本期利润 |
3469110600.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6026元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
51.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
168.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3378435259.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3722元 |
| 期末基金资产净值 |
11182493397.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2318元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
448.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20419803.72元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
97.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2329496723.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2343元 |
| 期末基金资产净值 |
9013831724.75元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9065元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
303.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
185059677.4元 |
| 本期利润 |
208890589.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6018元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
55.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
104.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
62638537.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2232元 |
| 期末基金资产净值 |
350307674.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2481元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
104.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
76338471.24元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
53.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7425778.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0211元 |
| 期末基金资产净值 |
391188169.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.113元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.66% |
