| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置… | 0.724 | 3.83% |
| 东方高端制造混合C | 0.7374 | 3.16% |
| 东方高端制造混合A | 0.7425 | 3.15% |
| 东方兴瑞趋势领航混合… | 0.8144 | 3.06% |
| 东方兴瑞趋势领航混合… | 0.8074 | 3.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方金账簿货币B | 0.5009 | 1.96% |
| 东方金账簿货币A | 0.5008 | 1.96% |
| 东方金元宝货币A | 0.497 | 1.87% |
| 东方金元宝货币C | 0.4694 | 1.76% |
| 东方金证通货币B | 0.4591 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 7845748.73 |
| 1.利息收入 | 297476.51 |
| 存款利息收入 | 52785.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2067094.21 |
| 股票投资收益 | -4031028.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 160583.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1803351.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9604862.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10504.08 |
| 减：二、费用 | 2563116.77 |
| 1.管理人报酬 | 2044891.58 |
| 2.托管费 | 340815.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 177410.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5282631.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5282631.96 |
| 一、收入： | 10654792.42 |
| 1.利息收入 | 88783.58 |
| 存款利息收入 | 26233.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5305004.7 |
| 股票投资收益 | 3752749.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 72603.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1479652.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5254852.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6151.31 |
| 减：二、费用 | 1393512.26 |
| 1.管理人报酬 | 1118869.6 |
| 2.托管费 | 186478.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88164.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9261280.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9261280.16 |
| 一、收入： | -73207658.8 |
| 1.利息收入 | 64703.13 |
| 存款利息收入 | 64703.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-34583651.79 |
| 股票投资收益 | -37038114.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 270152.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2184309.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38697374.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8664.1 |
| 减：二、费用 | 3248450.54 |
| 1.管理人报酬 | 2602341.86 |
| 2.托管费 | 433723.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212385.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-76456109.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-76456109.34 |
| 一、收入： | -22551106.79 |
| 1.利息收入 | 43661.48 |
| 存款利息收入 | 43661.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6149949.18 |
| 股票投资收益 | -8009495.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 162604.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1696941.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16451073.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6254.13 |
| 减：二、费用 | 1740895.82 |
| 1.管理人报酬 | 1401801.72 |
| 2.托管费 | 233633.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105460.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24292002.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24292002.61 |
| 一、收入： | 9249946.39 |
| 1.利息收入 | 456576.18 |
| 存款利息收入 | 74329.58 |
| 债券利息收入 | 361221.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
94400044.58 |
| 股票投资收益 | 93064526.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 52600.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1282918.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-85667331.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60657.31 |
| 减：二、费用 | 6980263.12 |
| 1.管理人报酬 | 3934343.27 |
| 2.托管费 | 655723.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2183629.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206566.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2269683.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2269683.27 |
| 一、收入： | 21415820.41 |
| 1.利息收入 | 242714.24 |
| 存款利息收入 | 34218.33 |
| 债券利息收入 | 187471.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
70265062.71 |
| 股票投资收益 | 69612725.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 47000.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 605337.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-49134012.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42055.64 |
| 减：二、费用 | 4013272.05 |
| 1.管理人报酬 | 2174053.17 |
| 2.托管费 | 362342.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1372078.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104798.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17402548.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17402548.36 |
| 一、收入： | 206286004.58 |
| 1.利息收入 | 615420.11 |
| 存款利息收入 | 86022.67 |
| 债券利息收入 | 487861.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
131041837.09 |
| 股票投资收益 | 128143172.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 43960.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2854704.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
74573009.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55738.31 |
| 减：二、费用 | 9840928.43 |
| 1.管理人报酬 | 5027624.41 |
| 2.托管费 | 837937.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3761142.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214224.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
196445076.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
196445076.15 |
| 一、收入： | 65824399.69 |
| 1.利息收入 | 357218.87 |
| 存款利息收入 | 58747.78 |
| 债券利息收入 | 257585.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34224512.17 |
| 股票投资收益 | 31816926.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18760.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2388824.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31219122.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23545.83 |
| 减：二、费用 | 4762309.79 |
| 1.管理人报酬 | 2445366.55 |
| 2.托管费 | 407561.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1801743.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107638.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61062089.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61062089.9 |
| 一、收入： | 109644209.5 |
| 1.利息收入 | 1721085.0 |
| 存款利息收入 | 203712.36 |
| 债券利息收入 | 693025.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
67475614.65 |
| 股票投资收益 | 60378852.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3215822.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3880939.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40413527.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33981.98 |
| 减：二、费用 | 10184086.54 |
| 1.管理人报酬 | 5412764.67 |
| 2.托管费 | 902127.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3650509.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218628.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
99460122.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
99460122.96 |
| 一、收入： | 56669961.8 |
| 1.利息收入 | 879411.65 |
| 存款利息收入 | 90404.28 |
| 债券利息收入 | 429839.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26375556.17 |
| 股票投资收益 | 21244612.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3189696.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1941248.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29398929.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16064.75 |
| 减：二、费用 | 5304911.8 |
| 1.管理人报酬 | 2714714.06 |
| 2.托管费 | 452452.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2024768.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112920.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51365050.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51365050.0 |
| 一、收入： | -74959546.53 |
| 1.利息收入 | 2183317.21 |
| 存款利息收入 | 251686.99 |
| 债券利息收入 | 1155472.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-53102962.42 |
| 股票投资收益 | -58173593.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -220727.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5291358.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24097870.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57969.27 |
| 减：二、费用 | 15280486.48 |
| 1.管理人报酬 | 6099857.38 |
| 2.托管费 | 1016642.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7754745.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 409147.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-90240033.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-90240033.01 |
| 一、收入： | -19775300.91 |
| 1.利息收入 | 939728.59 |
| 存款利息收入 | 178354.12 |
| 债券利息收入 | 551736.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9968700.16 |
| 股票投资收益 | -14738403.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 67392.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4702311.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10796241.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49912.58 |
| 减：二、费用 | 8986825.42 |
| 1.管理人报酬 | 3262315.91 |
| 2.托管费 | 543719.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4981627.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199162.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28762126.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28762126.33 |
| 一、收入： | 93072790.59 |
| 1.利息收入 | 1805328.0 |
| 存款利息收入 | 381038.45 |
| 债券利息收入 | 867627.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
70168265.9 |
| 股票投资收益 | 65173842.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10756.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4983667.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20938190.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
161006.34 |
| 减：二、费用 | 19893925.13 |
| 1.管理人报酬 | 7574405.05 |
| 2.托管费 | 1262400.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10648288.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 408830.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
73178865.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
73178865.46 |
| 一、收入： | 57170288.32 |
| 1.利息收入 | 904697.03 |
| 存款利息收入 | 235294.09 |
| 债券利息收入 | 334558.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17479707.81 |
| 股票投资收益 | 13772290.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -15904.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3723321.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38720042.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65841.28 |
| 减：二、费用 | 7980404.07 |
| 1.管理人报酬 | 3788702.93 |
| 2.托管费 | 631450.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3358181.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202069.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49189884.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49189884.25 |
| 一、收入： | -94063910.93 |
| 1.利息收入 | 934362.49 |
| 存款利息收入 | 427951.11 |
| 债券利息收入 | 296520.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-68233324.35 |
| 股票投资收益 | -68870127.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -750816.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1387620.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27122600.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
357651.42 |
| 减：二、费用 | 14251430.92 |
| 1.管理人报酬 | 8521615.78 |
| 2.托管费 | 1420269.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4121546.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187999.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-108315341.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-108315341.85 |
| 一、收入： | -74613024.41 |
| 1.利息收入 | 207037.68 |
| 存款利息收入 | 207037.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-36100271.48 |
| 股票投资收益 | -37225897.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1125626.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38957155.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
237365.06 |
| 减：二、费用 | 6542438.68 |
| 1.管理人报酬 | 4092039.33 |
| 2.托管费 | 682006.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1673153.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95239.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-81155463.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-81155463.09 |
| 一、收入： | -312480257.16 |
| 1.利息收入 | 774841.9 |
| 存款利息收入 | 654949.74 |
| 债券利息收入 | 109326.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-327996025.65 |
| 股票投资收益 | -330274234.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2456.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2275753.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12623616.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2117309.96 |
| 减：二、费用 | 16077387.44 |
| 1.管理人报酬 | 7793772.37 |
| 2.托管费 | 1298962.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6834352.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 150300.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-328557644.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-328557644.6 |
| 一、收入： | -76014611.42 |
| 1.利息收入 | 334732.56 |
| 存款利息收入 | 238873.28 |
| 债券利息收入 | 85293.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
70565801.29 |
| 股票投资收益 | 68666089.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1899712.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-148043168.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1128023.06 |
| 减：二、费用 | 6185411.22 |
| 1.管理人报酬 | 3004805.12 |
| 2.托管费 | 500800.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2602960.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 76844.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-82200022.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-82200022.64 |
| 一、收入： | 33728289.95 |
| 1.利息收入 | 775519.86 |
| 存款利息收入 | 48443.94 |
| 债券利息收入 | 366628.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20142193.51 |
| 股票投资收益 | 18581750.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 484889.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1075554.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12749769.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60806.63 |
| 减：二、费用 | 2462025.42 |
| 1.管理人报酬 | 1084414.31 |
| 2.托管费 | 180735.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 937048.07 |
| 5.利息支出 | 9176.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9176.1 |
| 6.其他费用 | 250651.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31266264.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31266264.53 |
| 一、收入： | 1192051.35 |
| 1.利息收入 | 362741.96 |
| 存款利息收入 | 14388.65 |
| 债券利息收入 | 234554.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-277808.88 |
| 股票投资收益 | -1010985.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7911.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 725264.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1099789.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7328.66 |
| 减：二、费用 | 896910.77 |
| 1.管理人报酬 | 463414.27 |
| 2.托管费 | 77235.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 237367.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118893.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
295140.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
295140.58 |
| 一、收入： | 900276.7 |
| 1.利息收入 | 543183.28 |
| 存款利息收入 | 81677.23 |
| 债券利息收入 | 135227.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4901985.4 |
| 股票投资收益 | 3841407.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12286.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1048290.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4567292.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22400.24 |
| 减：二、费用 | 1986751.44 |
| 1.管理人报酬 | 1127723.6 |
| 2.托管费 | 187953.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 374283.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 296790.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1086474.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1086474.74 |
| 一、收入： | -3147326.27 |
| 1.利息收入 | 254099.51 |
| 存款利息收入 | 57420.09 |
| 债券利息收入 | 66952.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3071459.44 |
| 股票投资收益 | 2424208.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 647250.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6487286.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14400.99 |
| 减：二、费用 | 1065140.27 |
| 1.管理人报酬 | 601694.29 |
| 2.托管费 | 100282.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 215427.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 147736.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4212466.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4212466.54 |
| 一、收入： | 10304093.52 |
| 1.利息收入 | 410096.85 |
| 存款利息收入 | 101813.4 |
| 债券利息收入 | 205980.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1117237.79 |
| 股票投资收益 | -160620.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 56922.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1220935.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8749977.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26781.62 |
| 减：二、费用 | 2151439.65 |
| 1.管理人报酬 | 1248007.09 |
| 2.托管费 | 208001.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 391194.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 304237.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8152653.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8152653.87 |
| 一、收入： | 5415436.33 |
| 1.利息收入 | 251686.73 |
| 存款利息收入 | 54303.53 |
| 债券利息收入 | 126130.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1289658.53 |
| 股票投资收益 | 445710.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 56174.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 787773.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3855033.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19057.77 |
| 减：二、费用 | 1103550.48 |
| 1.管理人报酬 | 641749.36 |
| 2.托管费 | 106958.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 203236.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 151606.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4311885.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4311885.85 |
| 一、收入： | -7054834.89 |
| 1.利息收入 | 311231.76 |
| 存款利息收入 | 82569.2 |
| 债券利息收入 | 179562.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2664899.09 |
| 股票投资收益 | -3699029.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 231081.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 803048.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4768774.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
67607.2 |
| 减：二、费用 | 2583922.71 |
| 1.管理人报酬 | 1256359.72 |
| 2.托管费 | 209393.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 808825.09 |
| 5.利息支出 | 3483.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3483.66 |
| 6.其他费用 | 305860.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9638757.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9638757.6 |
| 一、收入： | 3220761.4 |
| 1.利息收入 | 112538.0 |
| 存款利息收入 | 44629.77 |
| 债券利息收入 | 47374.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3584239.68 |
| 股票投资收益 | 2868822.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16049.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 699368.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-498123.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22107.61 |
| 减：二、费用 | 1156566.13 |
| 1.管理人报酬 | 586694.67 |
| 2.托管费 | 97782.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 320526.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 151562.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2064195.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2064195.27 |
| 一、收入： | 738635.87 |
| 1.利息收入 | 155546.22 |
| 存款利息收入 | 105409.59 |
| 债券利息收入 | 46344.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9191411.89 |
| 股票投资收益 | 8366097.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 252068.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 573246.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8666749.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58427.28 |
| 减：二、费用 | 2633796.41 |
| 1.管理人报酬 | 1229301.35 |
| 2.托管费 | 204883.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 890965.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 308646.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1895160.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1895160.54 |
| 一、收入： | -13881310.33 |
| 1.利息收入 | 85618.81 |
| 存款利息收入 | 64538.0 |
| 债券利息收入 | 17289.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3681199.68 |
| 股票投资收益 | 3364975.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3801.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 312422.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17675958.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27829.41 |
| 减：二、费用 | 1355145.78 |
| 1.管理人报酬 | 634037.32 |
| 2.托管费 | 105672.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 461245.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 154189.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15236456.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15236456.11 |
| 一、收入： | 61054766.42 |
| 1.利息收入 | 245495.5 |
| 存款利息收入 | 235295.72 |
| 债券利息收入 | 10199.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40597253.92 |
| 股票投资收益 | 39687451.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18868.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 8871.13 |
| 股利收益 | 882063.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20089082.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
122934.92 |
| 减：二、费用 | 3190913.74 |
| 1.管理人报酬 | 1565420.63 |
| 2.托管费 | 260903.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 956503.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 408086.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57863852.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57863852.68 |
| 一、收入： | 44109547.01 |
| 1.利息收入 | 170234.66 |
| 存款利息收入 | 170234.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19073902.05 |
| 股票投资收益 | 18660172.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 413730.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24774913.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
90496.51 |
| 减：二、费用 | 1734666.68 |
| 1.管理人报酬 | 909249.15 |
| 2.托管费 | 151541.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 474546.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199329.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42374880.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42374880.33 |
| 一、收入： | -22740469.39 |
| 1.利息收入 | 390621.64 |
| 存款利息收入 | 375599.28 |
| 债券利息收入 | 163.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10982200.19 |
| 股票投资收益 | -11978759.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8711.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 42965.9 |
| 股利收益 | 962304.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12442893.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
294002.84 |
| 减：二、费用 | 3784413.66 |
| 1.管理人报酬 | 1556012.82 |
| 2.托管费 | 259335.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1813610.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 155454.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26524883.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26524883.05 |
