东方策略成长混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2046563.8 |
| 存出保证金 |
80712.64 |
| 交易性金融资产 |
126641326.47 |
| 股票投资 |
118587837.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8053489.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
11498838.37 |
| 应收证券清算款 |
2205980.79 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28530.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
144672291.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1960403.74 |
| 应付赎回款 |
36808.14 |
| 应付管理人报酬 |
144238.19 |
| 应付托管费 |
24039.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
636263.61 |
| 负债合计 |
2801753.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40012795.45 |
| 所有者权益合计 |
141870538.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
144672291.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1212443.33 |
| 结算备付金 |
1585612.71 |
| 存出保证金 |
102839.36 |
| 交易性金融资产 |
117714504.44 |
| 股票投资 |
108614636.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9099867.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
26691624.85 |
| 应收证券清算款 |
2141937.25 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7302.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
149456264.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1859790.71 |
| 应付赎回款 |
24297.24 |
| 应付管理人报酬 |
183705.52 |
| 应付托管费 |
30617.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
752139.54 |
| 负债合计 |
2850550.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40243025.78 |
| 所有者权益合计 |
146605713.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
149456264.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3370335.56 |
| 结算备付金 |
767589.1 |
| 存出保证金 |
111070.53 |
| 交易性金融资产 |
132773735.32 |
| 股票投资 |
123621324.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9152411.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5668899.13 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10935.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
142702565.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2044179.24 |
| 应付赎回款 |
77005.65 |
| 应付管理人报酬 |
180528.78 |
| 应付托管费 |
30088.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
754608.26 |
| 负债合计 |
3086410.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40867230.55 |
| 所有者权益合计 |
139616155.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
142702565.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11880079.04 |
| 结算备付金 |
191173.65 |
| 存出保证金 |
95742.14 |
| 交易性金融资产 |
184189012.47 |
| 股票投资 |
174076779.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10112232.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3110257.8 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
227404.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
199693669.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6011344.23 |
| 应付赎回款 |
130072.57 |
| 应付管理人报酬 |
224785.89 |
| 应付托管费 |
37464.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
700436.54 |
| 负债合计 |
7104103.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
41063451.59 |
| 所有者权益合计 |
192589565.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
199693669.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33496429.88 |
| 结算备付金 |
153351.98 |
| 存出保证金 |
73200.16 |
| 交易性金融资产 |
186998195.7 |
| 股票投资 |
171999695.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14998500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
211944.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
88627.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
221021749.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
84051.33 |
| 应付管理人报酬 |
285358.53 |
| 应付托管费 |
47559.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
222771.59 |
| 负债合计 |
797790.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
41819031.73 |
| 所有者权益合计 |
220223959.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
221021749.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26913250.49 |
| 结算备付金 |
513476.5 |
| 存出保证金 |
125099.7 |
| 交易性金融资产 |
250268745.67 |
| 股票投资 |
233292745.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16976000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
518059.01 |
| 应收利息 |
78851.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
73325.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
278490808.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6606639.13 |
| 应付管理人报酬 |
349927.24 |
| 应付托管费 |
58321.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142651.99 |
| 负债合计 |
7511366.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48499801.9 |
| 所有者权益合计 |
270979441.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
278490808.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9061616.28 |
| 结算备付金 |
424480.02 |
| 存出保证金 |
158571.01 |
| 交易性金融资产 |
342051384.58 |
| 股票投资 |
323076084.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
18975300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2873797.81 |
| 应收利息 |
190245.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
259575.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
355019670.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5442788.04 |
| 应付管理人报酬 |
425259.4 |
| 应付托管费 |
70876.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
223130.87 |
| 负债合计 |
6521109.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
66048647.95 |
| 所有者权益合计 |
348498560.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
355019670.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5381632.32 |
| 结算备付金 |
2041312.28 |
| 存出保证金 |
186509.46 |
| 交易性金融资产 |
328679902.45 |
| 股票投资 |
308641902.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20038000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4951659.44 |
| 应收利息 |
399273.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
307078.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
341947367.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2600.0 |
| 应付赎回款 |
3856832.32 |
| 应付管理人报酬 |
401940.18 |
| 应付托管费 |
66989.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
145195.07 |
| 负债合计 |
5031375.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
94352543.76 |
| 所有者权益合计 |
336915992.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
341947367.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7806307.07 |
| 结算备付金 |
3543378.12 |
| 存出保证金 |
191702.4 |
| 交易性金融资产 |
327155750.66 |
| 股票投资 |
307041411.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20114339.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15000000.0 |
| 应收证券清算款 |
7549791.16 |
| 应收利息 |
143483.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27208.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
361417621.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5004497.55 |
| 应付赎回款 |
938256.69 |
| 应付管理人报酬 |
444394.58 |
| 应付托管费 |
74065.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
223383.41 |
| 负债合计 |
7138115.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
119505798.47 |
| 所有者权益合计 |
354279506.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
361417621.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8622519.18 |
| 结算备付金 |
5305534.68 |
| 存出保证金 |
271786.96 |
| 交易性金融资产 |
297531351.55 |
| 股票投资 |
277450351.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20081000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
55000000.0 |
| 应收证券清算款 |
23106.6 |
| 应收利息 |
347635.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15453.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
367117388.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
234235.93 |
| 应付管理人报酬 |
437844.94 |
| 应付托管费 |
72974.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
146406.74 |
| 负债合计 |
1905850.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
140936231.45 |
| 所有者权益合计 |
365211537.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
367117388.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10045929.91 |
| 结算备付金 |
5470169.58 |
| 存出保证金 |
272799.42 |
| 交易性金融资产 |
296554461.03 |
| 股票投资 |
237976088.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
58578372.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30000000.0 |
| 应收证券清算款 |
2946954.5 |
| 应收利息 |
942134.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25442.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
346257891.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4087430.2 |
| 应付赎回款 |
292776.08 |
| 应付管理人报酬 |
443668.77 |
| 应付托管费 |
73944.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
306.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
403007.25 |
| 负债合计 |
6339057.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
150913268.73 |
| 所有者权益合计 |
339918833.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
346257891.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4663121.35 |
| 结算备付金 |
974889.15 |
| 存出保证金 |
380946.69 |
| 交易性金融资产 |
336531875.48 |
| 股票投资 |
306538875.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29993000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
66000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1548261.78 |
| 应收利息 |
339071.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
38410.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
410476576.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
234535.58 |
| 应付管理人报酬 |
516407.27 |
| 应付托管费 |
86067.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
222952.79 |
| 负债合计 |
3098818.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
153348023.98 |
| 所有者权益合计 |
407377757.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
410476576.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13020232.32 |
| 结算备付金 |
3823629.34 |
| 存出保证金 |
453384.92 |
| 交易性金融资产 |
458981104.36 |
| 股票投资 |
427065104.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
31916000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
48550.74 |
| 应收利息 |
818663.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
95135.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
487240700.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10899122.92 |
| 应付赎回款 |
386127.03 |
| 应付管理人报酬 |
604770.72 |
| 应付托管费 |
100795.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
394392.8 |
| 负债合计 |
14404723.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
166263200.88 |
| 所有者权益合计 |
472835976.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
487240700.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3203413.47 |
| 结算备付金 |
2559225.31 |
| 存出保证金 |
271852.93 |
| 交易性金融资产 |
459612293.16 |
| 股票投资 |
427679893.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
31932400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000135.0 |
| 应收证券清算款 |
46583.95 |
| 应收利息 |
538344.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
126114.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
516357962.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
697071.43 |
| 应付管理人报酬 |
621282.79 |
| 应付托管费 |
103547.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
224963.4 |
| 负债合计 |
2970120.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
188970755.17 |
| 所有者权益合计 |
513387842.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
516357962.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
131788487.7 |
| 结算备付金 |
854466.02 |
| 存出保证金 |
187763.45 |
| 交易性金融资产 |
393002798.38 |
| 股票投资 |
366125298.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
26877500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
143748.99 |
| 应收利息 |
346629.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23763.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
526347658.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5437498.25 |
| 应付赎回款 |
361900.91 |
| 应付管理人报酬 |
674703.31 |
| 应付托管费 |
112450.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
144622.09 |
| 负债合计 |
7472915.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
210288112.46 |
| 所有者权益合计 |
518874742.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
526347658.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46416856.17 |
| 结算备付金 |
861300.92 |
| 存出保证金 |
229991.99 |
| 交易性金融资产 |
584764749.08 |
| 股票投资 |
584764749.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14938.1 |
| 应收利息 |
9796.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1090952.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
633388584.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15673718.59 |
| 应付管理人报酬 |
735001.06 |
| 应付托管费 |
122500.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
136177.6 |
| 负债合计 |
17775791.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
236580089.76 |
| 所有者权益合计 |
615612792.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
633388584.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
52911082.56 |
| 结算备付金 |
1665073.13 |
| 存出保证金 |
938510.82 |
| 交易性金融资产 |
627793759.14 |
| 股票投资 |
627793759.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11836.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
200880.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
683521142.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3418198.08 |
| 应付赎回款 |
2600576.79 |
| 应付管理人报酬 |
861144.38 |
| 应付托管费 |
143524.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
58362.8 |
| 负债合计 |
8835087.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
226761288.62 |
| 所有者权益合计 |
674686055.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
683521142.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
204522659.09 |
| 结算备付金 |
2855952.3 |
| 存出保证金 |
188204.66 |
| 交易性金融资产 |
1110675690.06 |
| 股票投资 |
1106664890.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4010800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
58688153.02 |
| 应收利息 |
188756.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16630969.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1393750385.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
199131926.67 |
| 应付管理人报酬 |
1674415.48 |
| 应付托管费 |
279069.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
884921.32 |
| 负债合计 |
203440261.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
328221777.53 |
| 所有者权益合计 |
1190310124.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
1393750385.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6272468.36 |
| 结算备付金 |
1891635.77 |
| 存出保证金 |
44890.25 |
| 交易性金融资产 |
65446046.07 |
| 股票投资 |
61440446.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4005600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
25000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
65757.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
679886.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
99400684.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1988400.97 |
| 应付赎回款 |
376579.51 |
| 应付管理人报酬 |
113561.99 |
| 应付托管费 |
18927.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69061.58 |
| 负债合计 |
2816047.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48768104.03 |
| 所有者权益合计 |
96584637.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
99400684.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
369144.1 |
| 结算备付金 |
685952.01 |
| 存出保证金 |
17904.43 |
| 交易性金融资产 |
55729538.52 |
| 股票投资 |
42281426.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13448112.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3200000.0 |
| 应收证券清算款 |
1201243.06 |
| 应收利息 |
400542.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11759.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
61616084.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
123596.16 |
| 应付管理人报酬 |
76918.4 |
| 应付托管费 |
12819.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
112562.65 |
| 负债合计 |
457822.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
44911738.39 |
| 所有者权益合计 |
61158262.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
61616084.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
135441.43 |
| 结算备付金 |
618877.48 |
| 存出保证金 |
15883.98 |
| 交易性金融资产 |
56321201.2 |
| 股票投资 |
52155055.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4166146.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7500000.0 |
| 应收证券清算款 |
1901077.3 |
| 应收利息 |
49933.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20593.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
66563008.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
82535.25 |
| 应付管理人报酬 |
84985.2 |
| 应付托管费 |
14164.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
78161.66 |
| 负债合计 |
366052.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48928635.41 |
| 所有者权益合计 |
66196956.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
66563008.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3174104.21 |
| 结算备付金 |
244278.9 |
| 存出保证金 |
22609.18 |
| 交易性金融资产 |
56501513.0 |
| 股票投资 |
52151130.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4350383.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10800000.0 |
| 应收证券清算款 |
714304.8 |
| 应收利息 |
107247.58 |
| 应收股利 |
51893.75 |
| 应收申购款 |
16502.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
71632454.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
79503.59 |
| 应付管理人报酬 |
91239.43 |
| 应付托管费 |
15206.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
638565.75 |
| 负债合计 |
928654.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
54484748.08 |
| 所有者权益合计 |
70703799.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
71632454.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3565151.79 |
| 结算备付金 |
93896.71 |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
70839545.28 |
| 股票投资 |
66838345.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4001200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12500000.0 |
| 应收证券清算款 |
204933.89 |
| 应收利息 |
35231.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
69475.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
87808234.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
113868.0 |
| 应付赎回款 |
164523.44 |
| 应付管理人报酬 |
102018.5 |
| 应付托管费 |
17003.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
585018.69 |
| 负债合计 |
1055386.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
62868991.52 |
| 所有者权益合计 |
86752847.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
87808234.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8282920.14 |
| 结算备付金 |
102238.67 |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
64844676.1 |
| 股票投资 |
60965476.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3879200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14000000.0 |
| 应收证券清算款 |
64562.54 |
| 应收利息 |
87215.44 |
| 应收股利 |
107996.6 |
| 应收申购款 |
73152.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
88062761.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2135986.09 |
| 应付赎回款 |
104521.93 |
| 应付管理人报酬 |
104927.96 |
| 应付托管费 |
17487.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
644010.36 |
| 负债合计 |
3108479.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
64445203.19 |
| 所有者权益合计 |
84954282.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
88062761.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5128680.89 |
| 结算备付金 |
406517.88 |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
68427782.64 |
| 股票投资 |
59562682.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8865100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7000000.0 |
| 应收证券清算款 |
249469.35 |
| 应收利息 |
154247.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
195120.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
82061819.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1766241.31 |
| 应付赎回款 |
343027.16 |
| 应付管理人报酬 |
105356.31 |
| 应付托管费 |
17559.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
585644.9 |
| 负债合计 |
3008152.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
63054166.48 |
| 所有者权益合计 |
79053666.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
82061819.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11486262.64 |
| 结算备付金 |
258662.69 |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
79745728.87 |
| 股票投资 |
76254128.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3491600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
639924.38 |
| 应收利息 |
60735.84 |
| 应收股利 |
117360.0 |
| 应收申购款 |
167048.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
92975722.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
77414.87 |
| 应付管理人报酬 |
107619.16 |
| 应付托管费 |
17936.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
643639.38 |
| 负债合计 |
989774.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
64203300.24 |
| 所有者权益合计 |
91985948.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
92975722.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7940834.54 |
| 结算备付金 |
181536.37 |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
64358231.4 |
| 股票投资 |
60913181.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3445050.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2744960.42 |
| 应收利息 |
11592.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
162813.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
75899968.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13335.68 |
| 应付赎回款 |
44053.67 |
| 应付管理人报酬 |
95007.94 |
| 应付托管费 |
15834.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
584652.94 |
| 负债合计 |
939316.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
53242305.57 |
| 所有者权益合计 |
74960651.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
75899968.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15674822.12 |
| 结算备付金 |
152624.92 |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
58822241.92 |
| 股票投资 |
58056612.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
765629.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
888493.17 |
| 应收利息 |
3580.0 |
| 应收股利 |
26023.5 |
| 应收申购款 |
43404.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
76111189.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
542573.39 |
| 应付赎回款 |
65340.55 |
| 应付管理人报酬 |
95423.72 |
| 应付托管费 |
15903.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
643520.72 |
| 负债合计 |
1642030.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
62346602.05 |
| 所有者权益合计 |
74469158.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
76111189.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26257704.16 |
| 结算备付金 |
278050.04 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
59200855.55 |
| 股票投资 |
55214055.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3986800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
760474.91 |
| 应收利息 |
13676.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14134.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
86774895.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
253377.51 |
| 应付赎回款 |
671260.31 |
| 应付管理人报酬 |
103919.46 |
| 应付托管费 |
17319.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
335817.19 |
| 负债合计 |
1531075.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
59542641.32 |
| 所有者权益合计 |
85243820.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
86774895.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37670899.58 |
| 结算备付金 |
65428.07 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
62043500.0 |
| 股票投资 |
62043500.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
594336.83 |
| 应收利息 |
7656.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
46240.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
100678060.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
422985.59 |
| 应付赎回款 |
1253014.53 |
| 应付管理人报酬 |
125516.11 |
| 应付托管费 |
20919.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
583694.84 |
| 负债合计 |
2497066.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
81542870.39 |
| 所有者权益合计 |
98180994.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
100678060.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39785079.0 |
| 结算备付金 |
224772.78 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
86994999.71 |
| 股票投资 |
86994999.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1446770.83 |
| 应收利息 |
10096.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9875.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
128721594.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
98864.4 |
| 应付管理人报酬 |
166453.08 |
| 应付托管费 |
27742.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
392962.88 |
| 负债合计 |
828284.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
149774753.47 |
| 所有者权益合计 |
127893310.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
128721594.74 |
