| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方量化成长灵活配置… | 0.9865 | 6.41% |
| 东方量化成长灵活配置… | 1.3285 | 6.40% |
| 东方惠新灵活配置混合… | 0.627 | 5.47% |
| 东方惠新灵活配置混合… | 0.6286 | 5.47% |
| 东方专精特新混合发起… | 0.7121 | 4.44% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方金账簿货币B | 0.5272 | 2.03% |
| 东方金账簿货币A | 0.5272 | 2.03% |
| 东方金元宝货币A | 0.5098 | 1.95% |
| 东方金证通货币B | 0.6542 | 1.95% |
| 东方金元宝货币C | 0.482 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -8595120.06 |
| 1.利息收入 | 24060.33 |
| 存款利息收入 | 24060.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15754945.2 |
| 股票投资收益 | -26985705.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 293679.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10937080.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6933882.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
201882.55 |
| 减：二、费用 | 5586081.1 |
| 1.管理人报酬 | 4310441.72 |
| 2.托管费 | 718407.0 |
| 3.销售服务费 | 338644.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 177.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 177.7 |
| 6.其他费用 | 218410.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14181201.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14181201.16 |
| 一、收入： | 7943772.74 |
| 1.利息收入 | 10572.45 |
| 存款利息收入 | 10572.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4677214.7 |
| 股票投资收益 | -73985.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 149473.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4601726.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3189446.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
66538.99 |
| 减：二、费用 | 2826786.58 |
| 1.管理人报酬 | 2247696.69 |
| 2.托管费 | 374616.16 |
| 3.销售服务费 | 96387.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 177.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 177.7 |
| 6.其他费用 | 107908.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5116986.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5116986.16 |
| 一、收入： | -33782984.97 |
| 1.利息收入 | 23004.1 |
| 存款利息收入 | 23004.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17879541.3 |
| 股票投资收益 | -22878814.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 269645.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4729627.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16053046.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
126598.98 |
| 减：二、费用 | 4116367.8 |
| 1.管理人报酬 | 3276450.32 |
| 2.托管费 | 546075.02 |
| 3.销售服务费 | 75597.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218244.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-37899352.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-37899352.77 |
| 一、收入： | -8847896.28 |
| 1.利息收入 | 7083.92 |
| 存款利息收入 | 7083.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12015929.23 |
| 股票投资收益 | -14375533.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 132593.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2227010.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3135712.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25236.26 |
| 减：二、费用 | 1890385.9 |
| 1.管理人报酬 | 1513736.47 |
| 2.托管费 | 252289.42 |
| 3.销售服务费 | 16689.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107670.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10738282.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10738282.18 |
| 一、收入： | 19801435.83 |
| 1.利息收入 | 128257.12 |
| 存款利息收入 | 57814.38 |
| 债券利息收入 | 70442.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54888963.96 |
| 股票投资收益 | 50263252.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3220.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4628931.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35535492.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
319707.1 |
| 减：二、费用 | 6690055.31 |
| 1.管理人报酬 | 4018553.62 |
| 2.托管费 | 669758.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1796296.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 205446.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13111380.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13111380.52 |
| 一、收入： | 16631749.69 |
| 1.利息收入 | 88417.38 |
| 存款利息收入 | 24543.41 |
| 债券利息收入 | 63873.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30805516.1 |
| 股票投资收益 | 28441956.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3220.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2366779.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14463966.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
201783.17 |
| 减：二、费用 | 3550476.02 |
| 1.管理人报酬 | 2145143.75 |
| 2.托管费 | 357523.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 945891.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101916.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13081273.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13081273.67 |
| 一、收入： | 98857196.11 |
| 1.利息收入 | 306776.58 |
| 存款利息收入 | 63440.3 |
| 债券利息收入 | 145669.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
71202601.76 |
| 股票投资收益 | 66898715.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 102590.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4201295.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27173432.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
174384.99 |
| 减：二、费用 | 6646828.14 |
| 1.管理人报酬 | 3640455.27 |
| 2.托管费 | 606742.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2248789.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 150840.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
92210367.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
92210367.97 |
| 一、收入： | 32953363.33 |
| 1.利息收入 | 178681.87 |
| 存款利息收入 | 46628.52 |
| 债券利息收入 | 34386.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18104956.36 |
| 股票投资收益 | 15911139.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2193816.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14573158.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
96567.01 |
| 减：二、费用 | 2735490.25 |
| 1.管理人报酬 | 1598256.56 |
| 2.托管费 | 266376.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 796019.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 74838.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30217873.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30217873.08 |
| 一、收入： | 29638916.25 |
| 1.利息收入 | 695850.46 |
| 存款利息收入 | 132505.45 |
| 债券利息收入 | 109295.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11660496.28 |
| 股票投资收益 | 10811119.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -82088.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 931465.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16994282.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
288287.23 |
| 减：二、费用 | 3227485.86 |
| 1.管理人报酬 | 1816632.21 |
| 2.托管费 | 302772.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 971160.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 136920.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26411430.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26411430.39 |
| 一、收入： | 8081745.0 |
| 1.利息收入 | 77856.56 |
| 存款利息收入 | 8790.55 |
| 债券利息收入 | 67366.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2214985.58 |
| 股票投资收益 | -2528365.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -16363.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 329742.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10212188.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6685.22 |
| 减：二、费用 | 524090.77 |
| 1.管理人报酬 | 279571.33 |
| 2.托管费 | 46595.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 133425.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 64498.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7557654.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7557654.23 |
| 一、收入： | -9037425.16 |
| 1.利息收入 | 154988.55 |
| 存款利息收入 | 34865.69 |
| 债券利息收入 | 97060.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1762353.77 |
| 股票投资收益 | -2554816.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6416.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 786045.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7439179.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9119.26 |
| 减：二、费用 | 924657.28 |
| 1.管理人报酬 | 607134.41 |
| 2.托管费 | 101189.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 81986.44 |
| 5.利息支出 | 197.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 197.11 |
| 6.其他费用 | 134150.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9962082.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9962082.44 |
| 一、收入： | -4893778.48 |
| 1.利息收入 | 70495.39 |
| 存款利息收入 | 18434.29 |
| 债券利息收入 | 38944.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1419882.18 |
| 股票投资收益 | -1717077.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4316.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 292878.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3551442.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7050.32 |
| 减：二、费用 | 514210.52 |
| 1.管理人报酬 | 332662.93 |
| 2.托管费 | 55443.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 56854.12 |
| 5.利息支出 | 197.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 197.11 |
| 6.其他费用 | 69052.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5407989.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5407989.0 |
| 一、收入： | 3041988.94 |
| 1.利息收入 | 89512.45 |
| 存款利息收入 | 78693.04 |
| 债券利息收入 | 6421.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5133812.04 |
| 股票投资收益 | 4419100.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36438.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 678273.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2195499.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14163.72 |
| 减：二、费用 | 1767693.83 |
| 1.管理人报酬 | 781755.41 |
| 2.托管费 | 130292.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 724354.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 131291.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1274295.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1274295.11 |
| 一、收入： | 2231197.83 |
| 1.利息收入 | 43816.69 |
| 存款利息收入 | 39337.58 |
| 债券利息收入 | 80.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3549325.63 |
| 股票投资收益 | 3230784.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 318540.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1368296.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6351.77 |
| 减：二、费用 | 879004.86 |
| 1.管理人报酬 | 396718.26 |
| 2.托管费 | 66119.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 350690.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 65475.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1352192.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1352192.97 |
| 一、收入： | -5675825.22 |
| 1.利息收入 | 177571.19 |
| 存款利息收入 | 84400.91 |
| 债券利息收入 | 63008.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7209082.69 |
| 股票投资收益 | -7838846.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1062.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 628701.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1342284.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13402.21 |
| 减：二、费用 | 1867267.29 |
| 1.管理人报酬 | 900715.19 |
| 2.托管费 | 150119.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 678892.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 137540.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7543092.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7543092.51 |
| 一、收入： | -9186174.55 |
| 1.利息收入 | 96487.09 |
| 存款利息收入 | 34565.4 |
| 债券利息收入 | 59323.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10178045.07 |
| 股票投资收益 | -10414572.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3000.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 233527.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
891339.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4043.45 |
| 减：二、费用 | 1030728.13 |
| 1.管理人报酬 | 454883.13 |
| 2.托管费 | 75813.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 429633.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 70398.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10216902.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10216902.68 |
| 一、收入： | 47703789.4 |
| 1.利息收入 | 237740.54 |
| 存款利息收入 | 55987.78 |
| 债券利息收入 | 175842.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57863935.01 |
| 股票投资收益 | 57419481.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7107.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 451561.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10466095.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
68209.36 |
| 减：二、费用 | 4211171.64 |
| 1.管理人报酬 | 1183728.27 |
| 2.托管费 | 197288.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2546885.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 283269.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43492617.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43492617.76 |
| 一、收入： | 45255204.96 |
| 1.利息收入 | 121235.94 |
| 存款利息收入 | 14461.97 |
| 债券利息收入 | 101667.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60042507.0 |
| 股票投资收益 | 59687501.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8892.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 363897.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14938357.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29819.98 |
| 减：二、费用 | 1747792.93 |
| 1.管理人报酬 | 663506.14 |
| 2.托管费 | 110584.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 850156.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123546.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43507412.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43507412.03 |
| 一、收入： | 21544875.28 |
| 1.利息收入 | 266837.67 |
| 存款利息收入 | 61803.0 |
| 债券利息收入 | 136846.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23207694.69 |
| 股票投资收益 | 21776746.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 218157.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1212790.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1937950.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8293.06 |
| 减：二、费用 | 3150167.14 |
| 1.管理人报酬 | 1644871.16 |
| 2.托管费 | 274145.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 959724.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 271425.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18394708.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18394708.14 |
| 一、收入： | -2399488.73 |
| 1.利息收入 | 67235.89 |
| 存款利息收入 | 42231.6 |
| 债券利息收入 | 2170.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8289859.51 |
| 股票投资收益 | 7061204.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 158759.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1069895.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10760844.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4259.96 |
| 减：二、费用 | 1582729.2 |
| 1.管理人报酬 | 858084.97 |
| 2.托管费 | 143014.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 445589.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 136040.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3982217.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3982217.93 |
| 一、收入： | 14635165.32 |
| 1.利息收入 | 144163.47 |
| 存款利息收入 | 62046.18 |
| 债券利息收入 | 82117.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12261716.42 |
| 股票投资收益 | 10410908.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 47586.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1803221.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2213802.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15482.77 |
| 减：二、费用 | 3453242.84 |
| 1.管理人报酬 | 2088188.1 |
| 2.托管费 | 348031.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 619132.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 397891.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11181922.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11181922.48 |
| 一、收入： | 6806297.52 |
| 1.利息收入 | 100586.85 |
| 存款利息收入 | 25168.27 |
| 债券利息收入 | 75418.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7871664.31 |
| 股票投资收益 | 6412220.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1459443.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1172973.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7019.42 |
| 减：二、费用 | 1697713.9 |
| 1.管理人报酬 | 1068602.74 |
| 2.托管费 | 178100.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 260528.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190482.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5108583.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5108583.62 |
| 一、收入： | 12447174.05 |
| 1.利息收入 | 328367.25 |
| 存款利息收入 | 43968.87 |
| 债券利息收入 | 255582.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14318045.92 |
| 股票投资收益 | -16158554.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 153946.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1686561.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26429932.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6920.45 |
| 减：二、费用 | 3227670.7 |
| 1.管理人报酬 | 2070123.53 |
| 2.托管费 | 345020.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 409467.09 |
| 5.利息支出 | 712.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 712.78 |
| 6.其他费用 | 402346.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9219503.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9219503.35 |
| 一、收入： | 9717657.97 |
| 1.利息收入 | 184883.59 |
| 存款利息收入 | 23977.9 |
| 债券利息收入 | 132089.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5931746.19 |
| 股票投资收益 | -7166668.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 236394.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 998527.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15459850.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4670.57 |
| 减：二、费用 | 1671633.24 |
| 1.管理人报酬 | 1061402.62 |
| 2.托管费 | 176900.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 232221.77 |
| 5.利息支出 | 712.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 712.78 |
| 6.其他费用 | 200395.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8046024.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8046024.73 |
| 一、收入： | -41975955.08 |
| 1.利息收入 | 488661.81 |
| 存款利息收入 | 138446.25 |
| 债券利息收入 | 270669.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15311341.5 |
| 股票投资收益 | -16400514.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25480.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1063692.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27173530.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20255.5 |
| 减：二、费用 | 4453446.86 |
| 1.管理人报酬 | 2630188.9 |
| 2.托管费 | 438364.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 979908.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 404984.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-46429401.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-46429401.94 |
| 一、收入： | -12695014.76 |
| 1.利息收入 | 251653.04 |
| 存款利息收入 | 67982.77 |
| 债券利息收入 | 104516.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-965671.76 |
| 股票投资收益 | -1789232.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 823560.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11994823.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13827.48 |
| 减：二、费用 | 2519719.67 |
| 1.管理人报酬 | 1422275.37 |
| 2.托管费 | 237045.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 658972.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201425.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15214734.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15214734.43 |
| 一、收入： | -13478924.66 |
| 1.利息收入 | 453953.94 |
| 存款利息收入 | 245407.59 |
| 债券利息收入 | 60865.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12367570.21 |
| 股票投资收益 | -13143250.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15239.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 760441.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1651569.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
86261.05 |
| 减：二、费用 | 7834740.6 |
| 1.管理人报酬 | 3513051.87 |
| 2.托管费 | 585508.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3325838.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 410341.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21313665.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21313665.26 |
| 一、收入： | -66769858.84 |
| 1.利息收入 | 224286.17 |
| 存款利息收入 | 108587.86 |
| 债券利息收入 | 35009.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-40581477.17 |
| 股票投资收益 | -41131514.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15239.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 534798.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26464672.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52004.35 |
| 减：二、费用 | 4348024.63 |
| 1.管理人报酬 | 1839259.97 |
| 2.托管费 | 306543.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1993084.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209136.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-71117883.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-71117883.47 |
| 一、收入： | 19764438.39 |
| 1.利息收入 | 1621488.74 |
| 存款利息收入 | 431538.19 |
| 债券利息收入 | 944449.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3418278.26 |
| 股票投资收益 | 4102464.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1085863.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 401677.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14076291.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
648379.71 |
| 减：二、费用 | 5859418.26 |
| 1.管理人报酬 | 3671348.3 |
| 2.托管费 | 611891.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1431765.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 144413.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13905020.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13905020.13 |
