| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
| 西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
| 西部利得新富混合A | 1.2300 | 3.80% |
| 财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方惠新灵活配置混合… | 0.618 | 1.83% |
| 东方惠新灵活配置混合… | 0.6196 | 1.82% |
| 东方城镇消费主题混合 | 0.9141 | 1.42% |
| 东方创新医疗股票A | 0.8093 | 0.89% |
| 东方创新医疗股票C | 0.8052 | 0.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方金账簿货币B | 0.5821 | 1.98% |
| 东方金账簿货币A | 0.5821 | 1.98% |
| 东方金证通货币B | 0.519 | 1.86% |
| 东方金元宝货币A | 0.4886 | 1.86% |
| 东方金元宝货币C | 0.4611 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.89% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -5443585716.41 |
| 1.利息收入 | 1010073.95 |
| 存款利息收入 | 1010073.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3980013256.13 |
| 股票投资收益 | -4125357877.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4366910.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 140977711.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1492231856.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27649322.19 |
| 减：二、费用 | 251095164.13 |
| 1.管理人报酬 | 214046212.96 |
| 2.托管费 | 35674368.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1127382.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1127382.34 |
| 6.其他费用 | 247200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5694680880.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5694680880.54 |
| 一、收入： | -1551008381.09 |
| 1.利息收入 | 643461.2 |
| 存款利息收入 | 643461.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1337713530.82 |
| 股票投资收益 | -1465218095.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2605163.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 124899401.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-234161209.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20222897.56 |
| 减：二、费用 | 148178331.12 |
| 1.管理人报酬 | 126224820.48 |
| 2.托管费 | 21037470.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 793302.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 793302.23 |
| 6.其他费用 | 122738.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1699186712.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1699186712.21 |
| 一、收入： | -6891511505.6 |
| 1.利息收入 | 1720818.15 |
| 存款利息收入 | 1719797.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2299606690.88 |
| 股票投资收益 | -2382633948.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19631288.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 63395969.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4691547594.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
97921961.92 |
| 减：二、费用 | 320598511.38 |
| 1.管理人报酬 | 273861555.65 |
| 2.托管费 | 45643592.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 846130.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 846130.63 |
| 6.其他费用 | 247200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7212110016.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7212110016.98 |
| 一、收入： | -771190851.61 |
| 1.利息收入 | 1073444.12 |
| 存款利息收入 | 1072423.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1689664084.67 |
| 股票投资收益 | -1760854979.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23372509.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 47818385.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
858311009.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59088778.96 |
| 减：二、费用 | 161128724.16 |
| 1.管理人报酬 | 137713143.83 |
| 2.托管费 | 22952190.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 340618.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 340618.9 |
| 6.其他费用 | 122738.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-932319575.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-932319575.77 |
| 一、收入： | 4492521431.33 |
| 1.利息收入 | 17983229.78 |
| 存款利息收入 | 4258558.45 |
| 债券利息收入 | 13647948.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2627940513.0 |
| 股票投资收益 | 2616940516.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4171764.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15171760.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1519627867.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
326969820.64 |
| 减：二、费用 | 309310558.29 |
| 1.管理人报酬 | 202976129.38 |
| 2.托管费 | 33829354.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 71360541.2 |
| 5.利息支出 | 907332.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 907332.65 |
| 6.其他费用 | 237200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4183210873.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4183210873.04 |
| 一、收入： | 2305387348.6 |
| 1.利息收入 | 5031691.34 |
| 存款利息收入 | 1201892.38 |
| 债券利息收入 | 3829134.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
279290364.1 |
| 股票投资收益 | 267801401.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1463545.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12952508.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1929454333.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
91610960.16 |
| 减：二、费用 | 84972539.99 |
| 1.管理人报酬 | 54628997.71 |
| 2.托管费 | 9104832.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20800166.16 |
| 5.利息支出 | 320763.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 320763.97 |
| 6.其他费用 | 117778.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2220414808.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2220414808.61 |
| 一、收入： | 853549003.95 |
| 1.利息收入 | 1176422.27 |
| 存款利息收入 | 318252.93 |
| 债券利息收入 | 858169.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60443305.55 |
| 股票投资收益 | 58784320.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -193249.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1852234.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
769804909.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22124366.3 |
| 减：二、费用 | 20824418.26 |
| 1.管理人报酬 | 10579145.63 |
| 2.托管费 | 1763191.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8217127.57 |
| 5.利息支出 | 187753.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 187753.35 |
| 6.其他费用 | 77200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
832724585.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
832724585.69 |
| 一、收入： | 52323951.58 |
| 1.利息收入 | 453170.27 |
| 存款利息收入 | 92790.1 |
| 债券利息收入 | 360380.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1656196.67 |
| 股票投资收益 | -2631675.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -130260.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1105739.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
48130990.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5395987.58 |
| 减：二、费用 | 5856441.28 |
| 1.管理人报酬 | 2874289.03 |
| 2.托管费 | 479048.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2400138.73 |
| 5.利息支出 | 64474.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 38490.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46467510.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46467510.3 |
| 一、收入： | 12922905.63 |
| 1.利息收入 | 84107.99 |
| 存款利息收入 | 38622.5 |
| 债券利息收入 | 45485.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6305913.97 |
| 股票投资收益 | 5831244.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 88817.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 385851.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6285051.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
247832.24 |
| 减：二、费用 | 2610656.68 |
| 1.管理人报酬 | 477883.88 |
| 2.托管费 | 79647.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1925921.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 127200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10312248.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10312248.95 |
| 一、收入： | 2827701.47 |
| 1.利息收入 | 39767.33 |
| 存款利息收入 | 21479.4 |
| 债券利息收入 | 18287.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1782831.82 |
| 股票投资收益 | 1458085.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 96137.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 228608.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
943053.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
62049.03 |
| 减：二、费用 | 1535302.65 |
| 1.管理人报酬 | 218316.92 |
| 2.托管费 | 36386.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1217365.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 63230.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1292398.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1292398.82 |
| 一、收入： | -6997701.24 |
| 1.利息收入 | 66241.2 |
| 存款利息收入 | 22994.72 |
| 债券利息收入 | 43246.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7652600.94 |
| 股票投资收益 | -7618499.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -154755.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 120653.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
563840.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24817.94 |
| 减：二、费用 | 869692.69 |
| 1.管理人报酬 | 239330.26 |
| 2.托管费 | 39888.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 455096.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135372.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7867393.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7867393.93 |
| 一、收入： | 287213.05 |
| 1.利息收入 | 3715.96 |
| 存款利息收入 | 525.59 |
| 债券利息收入 | 3190.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-414140.09 |
| 股票投资收益 | -344078.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -81806.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11744.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
695396.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2240.58 |
| 减：二、费用 | 49379.77 |
| 1.管理人报酬 | 13687.76 |
| 2.托管费 | 2281.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27855.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 5555.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
237833.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
237833.28 |
| 一、收入： | 569535.93 |
| 1.利息收入 | 405830.34 |
| 存款利息收入 | 34524.74 |
| 债券利息收入 | 323450.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1680544.44 |
| 股票投资收益 | 1738289.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -184044.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 126299.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1715883.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
199044.17 |
| 减：二、费用 | 2316153.36 |
| 1.管理人报酬 | 623942.73 |
| 2.托管费 | 103990.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1521162.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 67027.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1746617.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1746617.43 |
| 一、收入： | 13892894.52 |
| 1.利息收入 | 4896207.13 |
| 存款利息收入 | 652132.7 |
| 债券利息收入 | 1533167.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3577167.76 |
| 股票投资收益 | 3693313.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -251219.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 135073.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
259154.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5160365.47 |
| 减：二、费用 | 6092054.69 |
| 1.管理人报酬 | 3861342.62 |
| 2.托管费 | 643557.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1449754.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 137400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7800839.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7800839.83 |
| 一、收入： | -1053517.73 |
| 1.利息收入 | 78035.09 |
| 存款利息收入 | 9420.09 |
| 债券利息收入 | 68615.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-725976.09 |
| 股票投资收益 | -806559.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2549.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 83132.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-407978.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2401.79 |
| 减：二、费用 | 355615.14 |
| 1.管理人报酬 | 171976.72 |
| 2.托管费 | 28662.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 86585.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 68390.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1409132.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1409132.87 |
| 一、收入： | -8740385.07 |
| 1.利息收入 | 214178.56 |
| 存款利息收入 | 22556.36 |
| 债券利息收入 | 191622.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7787439.72 |
| 股票投资收益 | -7840747.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -28786.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 82093.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1197184.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30060.68 |
| 减：二、费用 | 1145785.8 |
| 1.管理人报酬 | 395546.84 |
| 2.托管费 | 65924.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 546714.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 137600.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9886170.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9886170.87 |
| 一、收入： | -7159351.36 |
| 1.利息收入 | 118311.24 |
| 存款利息收入 | 11132.63 |
| 债券利息收入 | 107178.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7283372.11 |
| 股票投资收益 | -7293509.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -40687.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 50824.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21159.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26868.57 |
| 减：二、费用 | 605803.77 |
| 1.管理人报酬 | 207681.93 |
| 2.托管费 | 34613.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 295282.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 68226.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7765155.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7765155.13 |
| 一、收入： | 37837675.43 |
| 1.利息收入 | 1234259.6 |
| 存款利息收入 | 61176.32 |
| 债券利息收入 | 1173083.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48056514.33 |
| 股票投资收益 | 47494467.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 377904.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 184142.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11674514.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
221416.46 |
| 减：二、费用 | 2647575.41 |
| 1.管理人报酬 | 1340607.62 |
| 2.托管费 | 223434.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 946799.79 |
| 5.利息支出 | 533.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 533.46 |
| 6.其他费用 | 136200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35190100.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35190100.02 |
| 一、收入： | 60112673.38 |
| 1.利息收入 | 832990.67 |
| 存款利息收入 | 30995.96 |
| 债券利息收入 | 801994.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42287086.01 |
| 股票投资收益 | 41988925.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 127092.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 171068.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16877783.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
114813.13 |
| 减：二、费用 | 1448197.47 |
| 1.管理人报酬 | 921393.53 |
| 2.托管费 | 153565.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 304914.56 |
| 5.利息支出 | 533.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 533.46 |
| 6.其他费用 | 67790.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58664475.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58664475.91 |
| 一、收入： | 21223682.65 |
| 1.利息收入 | 1102650.74 |
| 存款利息收入 | 50617.94 |
| 债券利息收入 | 1050215.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14001159.71 |
| 股票投资收益 | 12190323.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1445719.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 365116.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5920818.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
199053.24 |
| 减：二、费用 | 2501591.77 |
| 1.管理人报酬 | 1527945.57 |
| 2.托管费 | 254657.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 471270.64 |
| 5.利息支出 | 1317.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 246400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18722090.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18722090.88 |
| 一、收入： | 8034046.18 |
| 1.利息收入 | 424808.72 |
| 存款利息收入 | 27667.94 |
| 债券利息收入 | 395323.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2757280.01 |
| 股票投资收益 | 2341831.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 73815.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 341633.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4813380.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38577.43 |
| 减：二、费用 | 1115072.35 |
| 1.管理人报酬 | 708556.8 |
| 2.托管费 | 118092.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 164566.37 |
| 5.利息支出 | 1317.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1317.99 |
| 6.其他费用 | 122538.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6918973.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6918973.83 |
| 一、收入： | 18517252.88 |
| 1.利息收入 | 405255.93 |
| 存款利息收入 | 27683.2 |
| 债券利息收入 | 377033.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13331214.81 |
| 股票投资收益 | 13362553.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -343819.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 312480.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4688694.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
92087.87 |
| 减：二、费用 | 1911633.89 |
| 1.管理人报酬 | 956300.64 |
| 2.托管费 | 159383.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 395049.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 400900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16605618.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16605618.99 |
| 一、收入： | 7958606.56 |
| 1.利息收入 | 207775.46 |
| 存款利息收入 | 9423.17 |
| 债券利息收入 | 198352.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7006421.13 |
| 股票投资收益 | 6644979.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 72068.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 289372.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
726676.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17733.72 |
| 减：二、费用 | 895162.29 |
| 1.管理人报酬 | 459745.93 |
| 2.托管费 | 76624.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 157373.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201418.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7063444.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7063444.27 |
| 一、收入： | 9258002.73 |
| 1.利息收入 | 1794951.49 |
| 存款利息收入 | 107930.69 |
| 债券利息收入 | 384088.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4357644.14 |
| 股票投资收益 | 3870022.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22608.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 465013.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2710210.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
395196.52 |
| 减：二、费用 | 2691316.73 |
| 1.管理人报酬 | 1540583.76 |
| 2.托管费 | 256763.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 496069.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 397900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6566686.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6566686.0 |
| 一、收入： | 10873026.43 |
| 1.利息收入 | 1568777.72 |
| 存款利息收入 | 89250.19 |
| 债券利息收入 | 176595.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5206012.15 |
| 股票投资收益 | 4882624.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30574.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 292813.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3725362.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
372873.62 |
| 减：二、费用 | 1800598.19 |
| 1.管理人报酬 | 1075017.6 |
| 2.托管费 | 179169.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 352523.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193887.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9072428.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9072428.24 |
