东方新能源汽车主题混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4202449024.12元 |
| 本期利润 |
-5694680880.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.9572元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-37.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-32.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1651390738.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3043元 |
| 期末基金资产净值 |
10764532029.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9833元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1465025503.18元 |
| 本期利润 |
-1699186712.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2813元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4870201362.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7751元 |
| 期末基金资产净值 |
16655119108.2元 |
| 期末基金份额净值 |
2.6506元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
102.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2520562422.19元 |
| 本期利润 |
-7212110016.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.3929元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-39.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-31.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5597532037.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0154元 |
| 期末基金资产净值 |
16084281497.5元 |
| 期末基金份额净值 |
2.9176元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
122.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1790630585.75元 |
| 本期利润 |
-932319575.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1814元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5992499302.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.153元 |
| 期末基金资产净值 |
21532375473.6元 |
| 期末基金份额净值 |
4.143元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
216.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2663583005.13元 |
| 本期利润 |
4183210873.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.197元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
52.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7889780803.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5017元 |
| 期末基金资产净值 |
22440601814.0元 |
| 期末基金份额净值 |
4.2712元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
226.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
290960475.61元 |
| 本期利润 |
2220414808.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8601元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2578813471.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9338元 |
| 期末基金资产净值 |
10216886294.0元 |
| 期末基金份额净值 |
3.6997元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
182.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
62919675.86元 |
| 本期利润 |
832724585.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.1659元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
113.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
116.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1376962627.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8208元 |
| 期末基金资产净值 |
4709644975.31元 |
| 期末基金份额净值 |
2.8074元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
114.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1663480.1元 |
| 本期利润 |
46467510.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1673元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
184029718.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6108元 |
| 期末基金资产净值 |
485322460.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6108元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4027197.52元 |
| 本期利润 |
10312248.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3584元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20248293.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2979元 |
| 期末基金资产净值 |
88222838.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2979元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
349345.53元 |
| 本期利润 |
1292398.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0483元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1619309.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0596元 |
| 期末基金资产净值 |
28781178.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0596元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8431234.49元 |
| 本期利润 |
-7867393.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2927元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
536369.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0186元 |
| 期末基金资产净值 |
29412358.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0186元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-457563.32元 |
| 本期利润 |
237833.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0093元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8139684.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3194元 |
| 期末基金资产净值 |
33622047.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3194元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-30734.41元 |
| 本期利润 |
-1746617.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0276元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8139684.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3141元 |
| 期末基金资产净值 |
33932903.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3094元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
74.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7541685.67元 |
| 本期利润 |
7800839.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0458元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
53746309.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3932元 |
| 期末基金资产净值 |
190434417.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3932元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
85.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1001154.35元 |
| 本期利润 |
-1409132.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1151元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10202867.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8177元 |
| 期末基金资产净值 |
22680445.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8177元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
81.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8688986.28元 |
| 本期利润 |
-9886170.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.7648元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-37.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11340363.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9347元 |
| 期末基金资产净值 |
23473108.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9347元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
93.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7743996.07元 |
| 本期利润 |
-7765155.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5688元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13892902.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1092元 |
| 期末基金资产净值 |
26417532.17元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1092元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
110.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
46864614.98元 |
| 本期利润 |
35190100.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9349元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
39.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
45.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34715567.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6719元 |
| 期末基金资产净值 |
50960401.61元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4542元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
145.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
41786692.34元 |
| 本期利润 |
58664475.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.1181元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
47.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
70.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
61295783.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3427元 |
| 期末基金资产净值 |
131084338.78元 |
| 期末基金份额净值 |
2.8714元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
187.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12801271.92元 |
| 本期利润 |
18722090.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2798元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30165925.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4987元 |
| 期末基金资产净值 |
102177328.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6891元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
68.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2105593.81元 |
| 本期利润 |
6918973.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1033元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26780284.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3358元 |
| 期末基金资产净值 |
120253292.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5079元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11916924.72元 |
| 本期利润 |
16605618.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3259元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15536484.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2922元 |
| 期末基金资产净值 |
74360172.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3985元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6336768.02元 |
| 本期利润 |
7063444.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.132元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7518067.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1581元 |
| 期末基金资产净值 |
55532077.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1676元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3856475.42元 |
| 本期利润 |
6566686.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0691元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1986634.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0355元 |
| 期末基金资产净值 |
58468201.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0455元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5347065.3元 |
| 本期利润 |
9072428.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0687元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3381018.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0603元 |
| 期末基金资产净值 |
60632142.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0809元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.09% |
