华富成长趋势混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19517583.2元 |
| 本期利润 |
-118450859.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1843元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
333007564.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5292元 |
| 期末基金资产净值 |
962326232.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5292元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
111.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33064894.82元 |
| 本期利润 |
32915123.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0499元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
442929654.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7362元 |
| 期末基金资产净值 |
1069056282.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.777元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
145.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47990349.75元 |
| 本期利润 |
-291101302.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4344元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
430554191.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6848元 |
| 期末基金资产净值 |
1074144142.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7083元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
136.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42350111.19元 |
| 本期利润 |
-145489216.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2094元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
462061111.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6819元 |
| 期末基金资产净值 |
1310016783.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9333元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
167.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
236084514.62元 |
| 本期利润 |
271429346.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3885元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
460365519.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6187元 |
| 期末基金资产净值 |
1583246874.83元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1279元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
194.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
156522403.61元 |
| 本期利润 |
237146862.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3593元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
348739409.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5103元 |
| 期末基金资产净值 |
1420395619.57元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0784元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
187.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
197095173.22元 |
| 本期利润 |
425235365.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6964元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
43.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
66.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
202936750.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2758元 |
| 期末基金资产净值 |
1284129791.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.745元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
141.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
70861794.14元 |
| 本期利润 |
343574676.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5834元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
41.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
55.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
86171725.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1485元 |
| 期末基金资产净值 |
992363861.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7097元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
125.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32023691.0元 |
| 本期利润 |
221691296.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4115元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
42.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
54.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36648865.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0728元 |
| 期末基金资产净值 |
572203383.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1361元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15541651.79元 |
| 本期利润 |
101624262.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1838元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-48153718.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0888元 |
| 期末基金资产净值 |
494243447.59元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9112元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3659586.15元 |
| 本期利润 |
-123720948.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2448元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-150746487.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2668元 |
| 期末基金资产净值 |
414234456.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7332元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22643930.93元 |
| 本期利润 |
-8395382.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0178元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-25314044.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0552元 |
| 期末基金资产净值 |
433131517.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9448元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-97912122.63元 |
| 本期利润 |
-8178442.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0136元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17008595.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0344元 |
| 期末基金资产净值 |
477475525.47元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9656元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-77730211.49元 |
| 本期利润 |
-55167376.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0812元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-76131051.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.125元 |
| 期末基金资产净值 |
532711288.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.875元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-135005956.74元 |
| 本期利润 |
-313031511.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3118元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-31667080.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0436元 |
| 期末基金资产净值 |
694890646.43元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9564元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-118981719.95元 |
| 本期利润 |
-246240968.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2138元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36228505.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0373元 |
| 期末基金资产净值 |
1008663434.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0373元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
952447618.56元 |
| 本期利润 |
908240841.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5694元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
52.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
54.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
276371803.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2077元 |
| 期末基金资产净值 |
1607285968.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2077元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
908913650.07元 |
| 本期利润 |
892499970.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4863元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
43.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
51.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
270017012.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1861元 |
| 期末基金资产净值 |
1720681596.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1861元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
261239263.87元 |
| 本期利润 |
323108708.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1776元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-513937589.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2615元 |
| 期末基金资产净值 |
1535117451.58元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7812元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
83187970.02元 |
| 本期利润 |
15497791.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.009元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-639885415.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3842元 |
| 期末基金资产净值 |
1025646858.35元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6158元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
171686299.46元 |
| 本期利润 |
215072659.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1158元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-697447252.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3958元 |
| 期末基金资产净值 |
1070362956.25元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6074元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
80273746.17元 |
| 本期利润 |
55183692.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.029元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-890465983.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4783元 |
| 期末基金资产净值 |
971286165.83元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5217元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-33.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-256355694.68元 |
| 本期利润 |
-65348934.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0331元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-977340773.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5064元 |
| 期末基金资产净值 |
952800729.46元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4936元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-36.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-88223674.82元 |
| 本期利润 |
-23845449.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0119元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-955698653.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4854元 |
| 期末基金资产净值 |
1013228633.83元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5146元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-34.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-376648497.48元 |
| 本期利润 |
-550282140.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2653元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-39.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-33.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-954066964.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4732元 |
| 期末基金资产净值 |
1062087432.45元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5268元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-32.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-231630093.87元 |
| 本期利润 |
-278775922.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1317元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-698739793.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3393元 |
| 期末基金资产净值 |
1360522743.59元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6607元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
219011660.08元 |
| 本期利润 |
151316743.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0637元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-443479016.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2053元 |
| 期末基金资产净值 |
1717191569.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7947元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-141973460.56元 |
| 本期利润 |
-357766607.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1477元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-973005177.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4095元 |
| 期末基金资产净值 |
1402830567.47元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5905元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-44956166.79元 |
| 本期利润 |
754887234.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2781元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
43.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
57.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-672457472.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2714元 |
| 期末基金资产净值 |
1831633213.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7391元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-143469436.78元 |
| 本期利润 |
585751006.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2064元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
43.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-894568770.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3238元 |
| 期末基金资产净值 |
1867872436.57元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6762元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-956605622.38元 |
| 本期利润 |
-2139752386.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.7063元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-93.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-59.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1527958214.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5299元 |
| 期末基金资产净值 |
1355505551.06元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4701元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-39.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-23369218.9元 |
| 本期利润 |
-1491240013.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4752元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-50.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-40.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-918899091.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3089元 |
| 期末基金资产净值 |
2055489171.6元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6911元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1463769856.53元 |
| 本期利润 |
1975043265.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4264元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
37.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
49.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
269475513.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0773元 |
| 期末基金资产净值 |
4074514403.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1684元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
503832060.39元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
203272659.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0405元 |
| 期末基金资产净值 |
5225712617.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0405元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.08% |
