天弘周期策略混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15150707.75元 |
| 本期利润 |
-67861254.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5392元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
99973733.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9947元 |
| 期末基金资产净值 |
200480479.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9947元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
170.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14976465.24元 |
| 本期利润 |
-8491456.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0654元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
203617959.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4711元 |
| 期末基金资产净值 |
346476601.28元 |
| 期末基金份额净值 |
2.5032元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
240.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-37196098.77元 |
| 本期利润 |
-136150299.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.783元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
165847083.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3532元 |
| 期末基金资产净值 |
311710194.52元 |
| 期末基金份额净值 |
2.5434元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
245.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-51001554.74元 |
| 本期利润 |
-108657233.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5315元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
227214439.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2612元 |
| 期末基金资产净值 |
480521016.15元 |
| 期末基金份额净值 |
2.6672元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
262.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
68316353.36元 |
| 本期利润 |
100241450.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8201元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
268915370.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4984元 |
| 期末基金资产净值 |
562312556.67元 |
| 期末基金份额净值 |
3.133元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
325.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28932555.73元 |
| 本期利润 |
30992192.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2634元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
152661448.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1838元 |
| 期末基金资产净值 |
330873314.1元 |
| 期末基金份额净值 |
2.566元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
248.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47222843.09元 |
| 本期利润 |
67506138.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.723元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
39.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
47.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
104616227.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9385元 |
| 期末基金资产净值 |
256819123.27元 |
| 期末基金份额净值 |
2.304元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
212.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10995148.15元 |
| 本期利润 |
4904961.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0543元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
49773903.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5509元 |
| 期末基金资产净值 |
146396981.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.62元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
120.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27920319.15元 |
| 本期利润 |
41811968.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4838元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
41.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34058963.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4278元 |
| 期末基金资产净值 |
124626124.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.565元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
112.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6911485.33元 |
| 本期利润 |
15892532.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1819元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15433622.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.185元 |
| 期末基金资产净值 |
106022128.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.271元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
72.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-25752941.2元 |
| 本期利润 |
-37152839.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3946元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9785184.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1052元 |
| 期末基金资产净值 |
102915403.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.106元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2110767.33元 |
| 本期利润 |
-7352226.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0762元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32608224.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3604元 |
| 期末基金资产净值 |
129671622.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.433元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
94.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4450245.48元 |
| 本期利润 |
18506249.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2306元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38600949.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3818元 |
| 期末基金资产净值 |
153364413.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.517元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
106.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
298917.58元 |
| 本期利润 |
12228420.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1526元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23475040.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3166元 |
| 期末基金资产净值 |
103236666.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.392元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
89.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-45169902.78元 |
| 本期利润 |
-59807279.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5752元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-44.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19889496.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2402元 |
| 期末基金资产净值 |
102680834.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.24元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
68.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-47989540.13元 |
| 本期利润 |
-49535613.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4226元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-33.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29984879.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.289元 |
| 期末基金资产净值 |
141450983.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.363元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
85.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
97517830.47元 |
| 本期利润 |
123893156.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7655元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
58.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
66.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
85116714.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6666元 |
| 期末基金资产净值 |
221789156.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.737元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
135.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
95491189.1元 |
| 本期利润 |
121533058.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5198元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
43.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
55.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44405910.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6246元 |
| 期末基金资产净值 |
115500903.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.625元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
120.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34181561.04元 |
| 本期利润 |
14262480.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0658元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27807090.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0415元 |
| 期末基金资产净值 |
697702967.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.042元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3175817.79元 |
| 本期利润 |
1483083.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0208元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9017520.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1229元 |
| 期末基金资产净值 |
82410165.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.123元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29622944.19元 |
| 本期利润 |
29804145.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3319元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6172277.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0931元 |
| 期末基金资产净值 |
72434316.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.093元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29353726.8元 |
| 本期利润 |
21279702.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1813元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2789531.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0384元 |
| 期末基金资产净值 |
69931046.45元 |
| 期末基金份额净值 |
0.962元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-37974389.94元 |
| 本期利润 |
2569586.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0114元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-27895462.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1237元 |
| 期末基金资产净值 |
197566218.25元 |
| 期末基金份额净值 |
0.876元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-30995265.21元 |
| 本期利润 |
8710845.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0391元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-22367351.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0974元 |
| 期末基金资产净值 |
207245349.57元 |
| 期末基金份额净值 |
0.903元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1400961.88元 |
| 本期利润 |
-75459530.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2738元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-39876076.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1506元 |
| 期末基金资产净值 |
224866089.68元 |
| 期末基金份额净值 |
0.849元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16458347.02元 |
| 本期利润 |
-23037260.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0754元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11959221.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0523元 |
| 期末基金资产净值 |
240754118.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.052元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
59923005.15元 |
| 本期利润 |
96583656.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1921元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
52314941.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1422元 |
| 期末基金资产净值 |
420177479.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.142元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-32339548.51元 |
| 本期利润 |
-56061857.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1039元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-61692162.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1022元 |
| 期末基金资产净值 |
541670592.68元 |
| 期末基金份额净值 |
0.898元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.2% |
