名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
天弘养老目标日期20… | 0.918 | 1.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘云商宝 | 0.4917 | 2.14% |
天弘弘运宝货币A | 0.5081 | 2.05% |
天弘现金管家货币B | 0.5042 | 1.96% |
天弘现金管家货币C | 0.4769 | 1.86% |
天弘弘运宝货币B | 0.4398 | 1.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 22728.70 | -- | -- | 7354.47 | 32.36% | -- | -- |
2023-06-30 | 11821.74 | -- | -- | 4700.34 | 39.76% | -- | -- |
2022-12-31 | 24751.81 | -- | -- | 7962.85 | 32.17% | -- | -- |
2022-06-30 | 14853.03 | -- | -- | 5187.49 | 34.93% | -- | -- |
2021-12-31 | 40155.91 | -- | -- | 405.56 | 1.01% | -- | -- |
2021-06-30 | 21112.50 | -- | -- | 177.93 | 0.84% | -- | -- |
2020-12-31 | 35693.70 | -- | -- | 1520.26 | 4.26% | -- | -- |
2020-06-30 | 18654.36 | -- | -- | 622.42 | 3.34% | -- | -- |
2019-12-31 | 35750.98 | -- | -- | 1302.93 | 3.64% | -- | -- |
2019-06-30 | 16406.76 | -- | -- | 321.38 | 1.96% | -- | -- |
2018-12-31 | 37100.01 | -- | -- | 1988.31 | 5.36% | -- | -- |
2018-06-30 | 21033.10 | -- | -- | 530.58 | 2.52% | -- | -- |
2017-12-31 | 48986.87 | -- | -- | 1835.21 | 3.75% | -- | -- |
2017-06-30 | 17918.30 | -- | -- | 441.53 | 2.46% | -- | -- |
2016-12-31 | 24447.08 | -- | -- | 3178.80 | 13.00% | -- | -- |
2016-06-30 | 15016.81 | -- | -- | 1734.48 | 11.55% | -- | -- |
2015-12-31 | 12972.19 | -- | -- | 2184.10 | 16.84% | -- | -- |
2015-06-30 | 4022.60 | -- | -- | 821.64 | 20.43% | -- | -- |
2014-12-31 | 7378.44 | -- | -- | 2782.29 | 37.71% | -- | -- |
2014-06-30 | 3252.25 | -- | -- | 1261.48 | 38.79% | -- | -- |
2013-12-31 | 5575.31 | -- | -- | 928.74 | 16.66% | -- | -- |
2013-06-30 | 2698.23 | -- | -- | 390.19 | 14.46% | -- | -- |
2012-12-31 | 1438.78 | -- | -- | 375.29 | 26.08% | -- | -- |