天弘现金管家货币B主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
83099.79元 |
本期利润 |
83099.79元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
0.9596% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
37513241.81元 |
期末基金份额净值 |
1.0元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
38.7615% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
2126.92元 |
本期利润 |
2126.92元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
0.0101% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
21093959.92元 |
期末基金份额净值 |
1.0元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
37.4565% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
311303.49元 |
本期利润 |
311303.49元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
1.9697% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
元 |
期末基金份额净值 |
1.0元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
37.4426% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
154088.5元 |
本期利润 |
154088.5元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
1.0999% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
10842681.1元 |
期末基金份额净值 |
1.0元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
36.2702% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
364291.85元 |
本期利润 |
364291.85元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
1.5802% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
30731355.84元 |
期末基金份额净值 |
1.0元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
34.7877% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
44315.57元 |
本期利润 |
44315.57元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
0.3709% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
5011853.94元 |
期末基金份额净值 |
1.0元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
33.1831% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1246091.03元 |
本期利润 |
1246091.03元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
2.1868% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
24315369.92元 |
期末基金份额净值 |
1.0元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
32.6909% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
857192.87元 |
本期利润 |
857192.87元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
1.0979% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
65210162.27元 |
期末基金份额净值 |
1.0元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
31.277% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
7454278.5元 |
本期利润 |
7454278.5元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
2.7511% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
100925774.92元 |
期末基金份额净值 |
1.0元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
29.8513% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
5368711.54元 |
本期利润 |
5368711.54元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
1.4026% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
241734154.39元 |
期末基金份额净值 |
1.0元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
28.1471% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
254188350.13元 |
本期利润 |
254188350.13元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
3.6545% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
790558535.1元 |
期末基金份额净值 |
1.0元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
26.3746% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
152576770.33元 |
本期利润 |
152576770.33元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
2.1215% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
5191018356.01元 |
期末基金份额净值 |
1.0元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
24.5055% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
382706200.33元 |
本期利润 |
382706200.33元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
3.9285% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
8778494345.43元 |
期末基金份额净值 |
1.0元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
21.9191% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
138027957.18元 |
本期利润 |
138027957.18元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
1.8643% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
7883116313.35元 |
期末基金份额净值 |
1.0元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
19.4975% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
176923196.41元 |
本期利润 |
176923196.41元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
2.5015% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
2570272809.58元 |
期末基金份额净值 |
1.0元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
17.3105% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
113425344.69元 |
本期利润 |
113425344.69元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
1.1921% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
4042097428.2元 |
期末基金份额净值 |
1.0元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
15.8119% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
83828580.47元 |
本期利润 |
83828580.47元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
3.3877% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
6354300166.41元 |
期末基金份额净值 |
1.0元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
14.4476% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
18872557.04元 |
本期利润 |
18872557.04元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
2.0993% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
1141484543.81元 |
期末基金份额净值 |
1.0元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
13.0213% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
53770840.08元 |
本期利润 |
53770840.08元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
4.4104% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
640327166.41元 |
期末基金份额净值 |
1.0元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
10.6974% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
23154845.33元 |
本期利润 |
23154845.33元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
2.2802% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
762420685.85元 |
期末基金份额净值 |
1.0元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
8.44% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
40268190.5元 |
本期利润 |
40268190.5元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
4.1519% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
584483298.33元 |
期末基金份额净值 |
1.0元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
6.0215% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
19472097.91元 |
本期利润 |
19472097.91元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
1.7766% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
509537104.87元 |
期末基金份额净值 |
1.0元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.6036% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
7953932.54元 |
本期利润 |
7953932.54元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
1.7951% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
375543731.55元 |
期末基金份额净值 |
1.0元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.7951% |