| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国富港股通远见价值混… | 0.631 | 2.20% |
| 国富港股通远见价值混… | 0.6339 | 2.19% |
| 国富全球科技互联混合… | 2.8594 | 1.82% |
| 国富全球科技互联混合… | 19.64852409 | 1.80% |
| 国富健康优质生活股票 | 1.2211 | 1.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
| 国富安享货币 | 0.6129 | 1.88% |
| 国富日日收益货币B | 0.7121 | 1.84% |
| 国富日日收益货币A | 0.6462 | 1.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 国富中国收益混合A分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2022 | 2022-03-18 | 2022-03-18 | 2022-03-21 | 0.1483 |
| 2021 | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 2021-03-22 | 0.225 |
| 2020 | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020-03-05 | 0.0837 |
| 2011 | 2011-03-24 | 2011-03-24 | 2011-03-25 | 0.09 |
| 2010 | 2010-01-19 | 2010-01-20 | 2010-01-21 | 0.17 |
| 2009 | 2009-04-23 | 2009-04-24 | 2009-04-27 | 0.15 |
| 2008 | 2008-12-24 | 2008-12-25 | 2008-12-26 | 0.1 |
| 2007 | 2007-08-09 | 2007-08-10 | 2007-08-13 | 0.1 |
| 2006 | 2006-10-12 | 2006-10-13 | 2006-10-16 | 0.015 |
| 2006 | 2006-07-14 | 2006-07-17 | 2006-07-18 | 0.08 |
| 2006 | 2006-04-05 | 2006-04-06 | 2006-04-07 | 0.02 |
| 2006 | 2006-01-12 | 2006-01-13 | 2006-01-16 | 0.015 |
| 2005 | 2005-08-17 | 2005-08-18 | 2005-08-19 | 0.01 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
| 2007-05-15 | 1.7547 | 1.0000 | 1.7205 |
