| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏中证基建ETF发起式联接A | 0.9068 | 4.10% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.9043 | 4.10% |
| 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7707 | 4.08% |
| 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7783 | 4.06% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 0.7076 | 4.04% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 0.7003 | 4.04% |
| 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0724 | 4.02% |
| 华安中证基建指数发起式A | 1.0923 | 4.01% |
| 华安中证基建指数发起式C | 1.0892 | 4.00% |
| 银华中证基建ETF发起式联接C | 1.0160 | 3.96% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国富中证100指数增… | 1.009 | 1.92% |
| 国富沪深300指数增… | 1.3687 | 1.91% |
| 国富沪深300指数增… | 1.3667 | 1.89% |
| 国富金融地产混合A | 1.0477 | 1.83% |
| 国富弹性市值混合A | 1.0197 | 1.82% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
| 国富安享货币 | 0.4989 | 1.86% |
| 国富日日收益货币B | 0.4679 | 1.77% |
| 国富日日收益货币A | 0.4019 | 1.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.64% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5079 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -151042278.68 |
| 1.利息收入 | 88819.83 |
| 存款利息收入 | 88819.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-67500798.62 |
| 股票投资收益 | -94209662.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14235789.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12473074.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-85410833.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1780533.59 |
| 减：二、费用 | 26157150.14 |
| 1.管理人报酬 | 21990261.05 |
| 2.托管费 | 3904240.3 |
| 3.销售服务费 | 4795.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 257853.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-177199428.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-177199428.82 |
| 一、收入： | -79665987.42 |
| 1.利息收入 | 56361.2 |
| 存款利息收入 | 56361.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33104538.59 |
| 股票投资收益 | -50389904.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8488442.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8796922.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-48164528.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1546718.93 |
| 减：二、费用 | 16449658.53 |
| 1.管理人报酬 | 13817635.63 |
| 2.托管费 | 2503194.87 |
| 3.销售服务费 | 307.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128520.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-96115645.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-96115645.95 |
| 一、收入： | -173500119.35 |
| 1.利息收入 | 188250.72 |
| 存款利息收入 | 188250.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1978350.31 |
| 股票投资收益 | -39562731.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25412237.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16128843.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-177717196.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2050475.76 |
| 减：二、费用 | 34700005.04 |
| 1.管理人报酬 | 29160071.76 |
| 2.托管费 | 5282621.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 257310.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-208200124.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-208200124.39 |
| 一、收入： | -48557603.87 |
| 1.利息收入 | 115533.78 |
| 存款利息收入 | 115533.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1785180.43 |
| 股票投资收益 | -25263560.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13917792.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9560587.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-48250114.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1362157.28 |
| 减：二、费用 | 17976569.3 |
| 1.管理人报酬 | 15112038.15 |
| 2.托管费 | 2737688.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 126842.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-66534173.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-66534173.17 |
| 一、收入： | 186607214.86 |
| 1.利息收入 | 13947350.59 |
| 存款利息收入 | 89139.33 |
| 债券利息收入 | 13858211.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
137334666.73 |
| 股票投资收益 | 129759647.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 297279.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7277739.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34131671.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1193526.15 |
| 减：二、费用 | 20587513.05 |
| 1.管理人报酬 | 15316287.06 |
| 2.托管费 | 2774689.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2241775.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 254759.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
166019701.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
166019701.81 |
| 一、收入： | 133060268.4 |
| 1.利息收入 | 5245825.28 |
| 存款利息收入 | 41843.54 |
| 债券利息收入 | 5203981.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
71178877.44 |
| 股票投资收益 | 66588686.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 456313.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4133877.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
56170265.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
465300.26 |
| 减：二、费用 | 7931964.93 |
| 1.管理人报酬 | 5859134.81 |
| 2.托管费 | 1061437.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 899159.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112232.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
125128303.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
125128303.47 |
| 一、收入： | 198472832.94 |
| 1.利息收入 | 6468642.4 |
| 存款利息收入 | 65291.13 |
| 债券利息收入 | 6403351.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
147138965.97 |
| 股票投资收益 | 143774203.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 750689.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2614072.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44311865.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
553359.14 |
| 减：二、费用 | 9905854.42 |
| 1.管理人报酬 | 6769458.6 |
| 2.托管费 | 1226351.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1684082.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 225960.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
188566978.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
188566978.52 |
| 一、收入： | 82082903.7 |
| 1.利息收入 | 2393979.14 |
| 存款利息收入 | 32219.66 |
| 债券利息收入 | 2361759.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45649937.32 |
| 股票投资收益 | 42892823.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1243843.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1513271.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33937700.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
101287.1 |
| 减：二、费用 | 3487581.05 |
| 1.管理人报酬 | 2422624.3 |
| 2.托管费 | 438881.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 512971.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113103.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
78595322.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
78595322.65 |
| 一、收入： | 95199510.14 |
| 1.利息收入 | 3702501.77 |
| 存款利息收入 | 96907.23 |
| 债券利息收入 | 3605594.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35193153.03 |
| 股票投资收益 | 42906352.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10008955.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2295756.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
56222873.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
80981.48 |
| 减：二、费用 | 5630653.4 |
| 1.管理人报酬 | 3803003.34 |
| 2.托管费 | 688949.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 917739.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220961.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
89568856.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
89568856.74 |
| 一、收入： | 50442792.0 |
| 1.利息收入 | 1455270.52 |
| 存款利息收入 | 49787.18 |
| 债券利息收入 | 1405483.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3376822.03 |
| 股票投资收益 | 12226417.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10055290.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1205694.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
45551675.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59023.68 |
| 减：二、费用 | 2528188.96 |
| 1.管理人报酬 | 1744234.91 |
| 2.托管费 | 315984.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 358749.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109220.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47914603.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47914603.04 |
| 一、收入： | -20036266.48 |
| 1.利息收入 | 5281666.76 |
| 存款利息收入 | 101846.51 |
| 债券利息收入 | 5037715.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1667036.04 |
| 股票投资收益 | 5776501.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6618999.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2509533.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27005142.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20173.33 |
| 减：二、费用 | 5810648.09 |
| 1.管理人报酬 | 3441502.04 |
| 2.托管费 | 623460.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1323765.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 414349.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25846914.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25846914.57 |
| 一、收入： | -391312.36 |
| 1.利息收入 | 3119265.19 |
| 存款利息收入 | 53156.54 |
| 债券利息收入 | 2924003.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16090440.64 |
| 股票投资收益 | 15070849.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -478901.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1498492.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19620362.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19344.64 |
| 减：二、费用 | 3369078.52 |
| 1.管理人报酬 | 1811055.59 |
| 2.托管费 | 328089.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1023831.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200267.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3760390.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3760390.88 |
| 一、收入： | 31966612.94 |
| 1.利息收入 | 7901568.91 |
| 存款利息收入 | 98431.22 |
| 债券利息收入 | 7539312.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13048145.93 |
| 股票投资收益 | 12363907.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1329061.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2013299.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11009357.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7540.56 |
| 减：二、费用 | 6725284.3 |
| 1.管理人报酬 | 4073595.11 |
| 2.托管费 | 737970.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1457696.44 |
| 5.利息支出 | 52883.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 52883.51 |
| 6.其他费用 | 403139.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25241328.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25241328.64 |
| 一、收入： | 16009788.03 |
| 1.利息收入 | 3587518.05 |
| 存款利息收入 | 55066.1 |
| 债券利息收入 | 3386070.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3556004.32 |
| 股票投资收益 | 2687245.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -363744.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1232502.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8862245.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4019.92 |
| 减：二、费用 | 3407352.57 |
| 1.管理人报酬 | 2038635.43 |
| 2.托管费 | 369318.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 757677.93 |
| 5.利息支出 | 40654.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 40654.8 |
| 6.其他费用 | 201066.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12602435.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12602435.46 |
| 一、收入： | 2118371.92 |
| 1.利息收入 | 7199731.05 |
| 存款利息收入 | 176660.51 |
| 债券利息收入 | 6896764.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14566502.13 |
| 股票投资收益 | 13798226.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -191426.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 959702.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19655430.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7569.42 |
| 减：二、费用 | 6735918.1 |
| 1.管理人报酬 | 4048145.43 |
| 2.托管费 | 733359.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1478147.33 |
| 5.利息支出 | 71470.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 71470.73 |
| 6.其他费用 | 404794.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4617546.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4617546.18 |
| 一、收入： | -18338668.0 |
| 1.利息收入 | 2925541.4 |
| 存款利息收入 | 100476.3 |
| 债券利息收入 | 2781971.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7335722.24 |
| 股票投资收益 | -7920579.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12866.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 597723.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13931836.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3349.23 |
| 减：二、费用 | 3276669.8 |
| 1.管理人报酬 | 1973372.93 |
| 2.托管费 | 357495.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 673891.98 |
| 5.利息支出 | 70440.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 70440.93 |
| 6.其他费用 | 201468.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21615337.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21615337.8 |
| 一、收入： | 139886087.89 |
| 1.利息收入 | 8900011.99 |
| 存款利息收入 | 202654.83 |
| 债券利息收入 | 8632113.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
179833217.54 |
| 股票投资收益 | 168719949.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8637012.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2476255.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-48904798.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57656.36 |
| 减：二、费用 | 10659536.65 |
| 1.管理人报酬 | 5483771.31 |
| 2.托管费 | 993436.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2986999.69 |
| 5.利息支出 | 791857.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 791857.78 |
| 6.其他费用 | 403471.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
129226551.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
129226551.24 |
| 一、收入： | 141767934.54 |
| 1.利息收入 | 4662855.89 |
| 存款利息收入 | 98378.79 |
| 债券利息收入 | 4528108.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
188964559.81 |
| 股票投资收益 | 179389747.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7815364.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1759447.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-51898503.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39022.74 |
| 减：二、费用 | 6923705.54 |
| 1.管理人报酬 | 3309189.35 |
| 2.托管费 | 599490.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2128694.22 |
| 5.利息支出 | 685445.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 685445.8 |
| 6.其他费用 | 200885.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
134844229.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
134844229.0 |
| 一、收入： | 105419428.04 |
| 1.利息收入 | 6763880.11 |
| 存款利息收入 | 118129.78 |
| 债券利息收入 | 6637324.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
67041225.79 |
| 股票投资收益 | 59559526.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2108727.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5372971.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31604085.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10236.74 |
| 减：二、费用 | 10698169.85 |
| 1.管理人报酬 | 6979441.16 |
| 2.托管费 | 1264391.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1762512.86 |
| 5.利息支出 | 295807.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 295807.4 |
| 6.其他费用 | 396016.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
94721258.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
94721258.19 |
| 一、收入： | -25055298.41 |
| 1.利息收入 | 3006081.79 |
| 存款利息收入 | 49471.0 |
| 债券利息收入 | 2954843.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12494814.57 |
| 股票投资收益 | 8430054.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -189765.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4254525.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-40560506.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4311.87 |
| 减：二、费用 | 5088622.81 |
| 1.管理人报酬 | 3561483.14 |
| 2.托管费 | 645196.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 643582.95 |
| 5.利息支出 | 42998.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 42998.58 |
| 6.其他费用 | 195361.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30143921.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30143921.22 |
| 一、收入： | 69429037.55 |
| 1.利息收入 | 6145656.03 |
| 存款利息收入 | 93269.29 |
| 债券利息收入 | 6019102.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48550190.95 |
| 股票投资收益 | 38378003.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3331479.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6840707.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14680192.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52998.52 |
| 减：二、费用 | 13560173.45 |
| 1.管理人报酬 | 8961487.81 |
| 2.托管费 | 1623458.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2578408.11 |
| 5.利息支出 | 5894.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5894.06 |
| 6.其他费用 | 390925.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55868864.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55868864.1 |
| 一、收入： | 16201883.55 |
| 1.利息收入 | 3032663.73 |
| 存款利息收入 | 47391.54 |
| 债券利息收入 | 2974570.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51031375.35 |
| 股票投资收益 | 42408226.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3324223.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5298925.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37870350.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8195.43 |
| 减：二、费用 | 7269961.49 |
| 1.管理人报酬 | 4701917.37 |
| 2.托管费 | 851796.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1491742.91 |
| 5.利息支出 | 5894.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5894.06 |
| 6.其他费用 | 218610.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8931922.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8931922.06 |
| 一、收入： | 27576088.73 |
| 1.利息收入 | 8260943.58 |
| 存款利息收入 | 249887.09 |
| 债券利息收入 | 7959830.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-120129722.47 |
| 股票投资收益 | -127651874.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2682287.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4839864.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
139374288.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
70578.97 |
| 减：二、费用 | 15788068.89 |
| 1.管理人报酬 | 9887058.87 |
| 2.托管费 | 1791133.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3564123.2 |
| 5.利息支出 | 115658.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 115658.05 |
| 6.其他费用 | 430094.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11788019.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11788019.84 |
| 一、收入： | 3879874.8 |
| 1.利息收入 | 4598964.14 |
| 存款利息收入 | 165458.26 |
| 债券利息收入 | 4382279.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-87723472.5 |
| 股票投资收益 | -92059495.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 820893.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3515129.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
86940639.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63744.09 |
| 减：二、费用 | 8431921.23 |
| 1.管理人报酬 | 5219392.06 |
| 2.托管费 | 945542.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1996813.52 |
| 5.利息支出 | 50709.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 50709.8 |
| 6.其他费用 | 219463.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4552046.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4552046.43 |
| 一、收入： | -187127981.76 |
| 1.利息收入 | 8453598.74 |
| 存款利息收入 | 302040.35 |
| 债券利息收入 | 8150020.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3543514.38 |
| 股票投资收益 | 5840967.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6478111.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4180658.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-199736750.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
611655.49 |
| 减：二、费用 | 23687274.16 |
| 1.管理人报酬 | 13887620.19 |
| 2.托管费 | 2515873.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6391589.95 |
| 5.利息支出 | 447449.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 447449.04 |
| 6.其他费用 | 444741.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-210815255.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-210815255.92 |
| 一、收入： | -45860952.68 |
| 1.利息收入 | 4351527.18 |
| 存款利息收入 | 160255.04 |
| 债券利息收入 | 4189734.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34125518.51 |
| 股票投资收益 | 30215713.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1836194.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2073610.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-84927441.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
589442.78 |
| 减：二、费用 | 13078802.51 |
| 1.管理人报酬 | 7379660.39 |
| 2.托管费 | 1336894.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3885986.44 |
| 5.利息支出 | 255895.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 255895.14 |
| 6.其他费用 | 220365.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-58939755.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-58939755.19 |
| 一、收入： | 98323708.65 |
| 1.利息收入 | 15831422.35 |
| 存款利息收入 | 533079.93 |
| 债券利息收入 | 15236051.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
224089417.55 |
| 股票投资收益 | 217189662.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1628774.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8528530.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-142140514.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
543383.58 |
| 减：二、费用 | 34277349.36 |
| 1.管理人报酬 | 19795713.63 |
| 2.托管费 | 3586180.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9322182.29 |
| 5.利息支出 | 1121652.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1121652.79 |
| 6.其他费用 | 451620.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64046359.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64046359.29 |
| 一、收入： | -191457556.17 |
| 1.利息收入 | 9370026.78 |
| 存款利息收入 | 276328.38 |
| 债券利息收入 | 9037575.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
102660045.39 |
| 股票投资收益 | 102895714.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4734360.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4498691.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-303855141.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
367513.52 |
| 减：二、费用 | 15629134.14 |
| 1.管理人报酬 | 10168781.25 |
| 2.托管费 | 1842170.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3098586.5 |
| 5.利息支出 | 295532.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 295532.27 |
| 6.其他费用 | 224063.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-207086690.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-207086690.31 |
| 一、收入： | 571553184.12 |
| 1.利息收入 | 16874544.77 |
| 存款利息收入 | 399384.19 |
| 债券利息收入 | 16473118.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
193652154.29 |
| 股票投资收益 | 180804309.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6547592.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6300252.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
360644392.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
382092.88 |
| 减：二、费用 | 27394071.3 |
| 1.管理人报酬 | 17995665.47 |
| 2.托管费 | 3260084.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5196604.33 |
| 5.利息支出 | 481580.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 481580.83 |
| 6.其他费用 | 460136.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
544159112.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
544159112.82 |
| 一、收入： | 349788262.36 |
| 1.利息收入 | 7815394.09 |
| 存款利息收入 | 195728.4 |
| 债券利息收入 | 7619665.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
64458330.75 |
| 股票投资收益 | 52785228.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6302478.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5370623.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
277241612.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
272925.09 |
| 减：二、费用 | 13013627.97 |
| 1.管理人报酬 | 8157257.12 |
| 2.托管费 | 1477764.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3121163.12 |
| 5.利息支出 | 31333.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 31333.14 |
| 6.其他费用 | 226110.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
336774634.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
336774634.39 |
| 一、收入： | -769392252.02 |
| 1.利息收入 | 20883006.54 |
| 存款利息收入 | 644292.36 |
| 债券利息收入 | 20218915.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-242505133.67 |
| 股票投资收益 | -251588218.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2703754.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6379330.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-548596546.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
826421.18 |
| 减：二、费用 | 37840208.42 |
| 1.管理人报酬 | 20829846.32 |
| 2.托管费 | 3773522.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12742198.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 494640.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-807232460.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-807232460.44 |
| 一、收入： | -500377099.69 |
| 1.利息收入 | 10573302.29 |
| 存款利息收入 | 225926.04 |
| 债券利息收入 | 10347376.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
86641544.73 |
| 股票投资收益 | 77779881.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4962841.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3898821.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-598356136.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
764190.18 |
| 减：二、费用 | 24553836.97 |
| 1.管理人报酬 | 12112140.61 |
| 2.托管费 | 2194228.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9978366.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 269101.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-524930936.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-524930936.66 |
| 一、收入： | 1012754866.15 |
| 1.利息收入 | 17218643.93 |
| 存款利息收入 | 1290567.67 |
| 债券利息收入 | 15499126.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
708512033.72 |
| 股票投资收益 | 689230567.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8909124.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10372341.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
283531147.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3493041.01 |
| 减：二、费用 | 48985698.02 |
| 1.管理人报酬 | 24386837.14 |
| 2.托管费 | 4417905.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18319385.96 |
| 5.利息支出 | 1488139.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1488139.7 |
| 6.其他费用 | 373430.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
963769168.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
963769168.13 |
