国富中国收益混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-91718614.29元 |
| 本期利润 |
-177041050.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1375元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
556035012.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5766元 |
| 期末基金资产净值 |
1124918600.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1665元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
597.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-47935211.36元 |
| 本期利润 |
-96124294.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0627元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
703844580.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6183元 |
| 期末基金资产净值 |
1414902530.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.243元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
642.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-30482928.25元 |
| 本期利润 |
-208200124.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1329元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1179696032.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6575元 |
| 期末基金资产净值 |
2354755929.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3125元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
684.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18284058.67元 |
| 本期利润 |
-66534173.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0421元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
949973508.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6628元 |
| 期末基金资产净值 |
2028107101.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4151元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
745.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
131888030.42元 |
| 本期利润 |
166019701.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2302元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1050263729.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8218元 |
| 期末基金资产净值 |
2052386541.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.606元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
763.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
68958038.05元 |
| 本期利润 |
125128303.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2274元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
578500406.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.749元 |
| 期末基金资产净值 |
1218488117.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5776元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
155.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
144255113.09元 |
| 本期利润 |
188566978.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5128元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
38.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
52.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
332983446.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8399元 |
| 期末基金资产净值 |
622333746.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5698元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
629.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44657622.51元 |
| 本期利润 |
78595322.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2543元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
194042100.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5963元 |
| 期末基金资产净值 |
414804599.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2747元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
492.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33345982.88元 |
| 本期利润 |
89568856.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3149元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
39.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
156865364.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5247元 |
| 期末基金资产净值 |
330634539.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1059元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
377.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2362927.27元 |
| 本期利润 |
47914603.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1689元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
101901912.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3791元 |
| 期末基金资产净值 |
258127618.54元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9604元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
314.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1158228.04元 |
| 本期利润 |
-25846914.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0893元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
59279602.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.211元 |
| 期末基金资产净值 |
222601940.25元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7922元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
242.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15859971.95元 |
| 本期利润 |
-3760390.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0127元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
82746005.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2888元 |
| 期末基金资产净值 |
249291708.96元 |
| 期末基金份额净值 |
0.87元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
275.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14231971.1元 |
| 本期利润 |
25241328.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0724元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
97231428.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3035元 |
| 期末基金资产净值 |
283407692.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8848元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
282.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3740189.72元 |
| 本期利润 |
12602435.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0349元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
94604858.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2664元 |
| 期末基金资产净值 |
301010593.75元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8476元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
266.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15037884.5元 |
| 本期利润 |
-4617546.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.012元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
84181269.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2312元 |
| 期末基金资产净值 |
295770261.25元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8125元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
251.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7683501.41元 |
| 本期利润 |
-21615337.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0549元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
72409467.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1865元 |
| 期末基金资产净值 |
298017916.23元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7678元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
231.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
178131349.24元 |
| 本期利润 |
129226551.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2449元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
95430716.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2402元 |
| 期末基金资产净值 |
326303350.36元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8215元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
254.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
186742732.9元 |
| 本期利润 |
134844229.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2081元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
109194237.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2471元 |
| 期末基金资产净值 |
366019350.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8283元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
257.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
63117172.79元 |
| 本期利润 |
94721258.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0976元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37577386.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0457元 |
| 期末基金资产净值 |
525041194.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6391元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
176.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10416585.42元 |
| 本期利润 |
-30143921.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0293元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-82234987.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0836元 |
| 期末基金资产净值 |
489465287.93元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4976元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
114.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
41188672.05元 |
| 本期利润 |
55868864.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0436元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-61098826.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0551元 |
| 期末基金资产净值 |
583162692.26元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5261元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
127.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
46802273.02元 |
| 本期利润 |
8931922.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0065元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-117558385.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0943元 |
| 期末基金资产净值 |
607395506.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.487元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
110.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-127586268.81元 |
| 本期利润 |
11788019.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0079元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-138890375.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0972元 |
| 期末基金资产净值 |
691593922.57元 |
| 期末基金份额净值 |
0.484元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
109.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-91492685.5元 |
| 本期利润 |
-4552046.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0029元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-158631448.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1087元 |
| 期末基金资产净值 |
689410114.82元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4725元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
104.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11078505.55元 |
| 本期利润 |
-210815255.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1195元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-187515991.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1038元 |
| 期末基金资产净值 |
862380234.69元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4774元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
106.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25987685.96元 |
| 本期利润 |
-58939755.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0336元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-32095709.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.018元 |
| 期末基金资产净值 |
1004841053.71元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5632元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
143.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
206186874.12元 |
| 本期利润 |
64046359.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0285元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
207617881.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1033元 |
| 期末基金资产净值 |
1375566630.88元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6846元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
156.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
96768451.55元 |
| 本期利润 |
-207086690.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0887元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
0.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0元 |
| 期末基金资产净值 |
1308130990.29元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5625元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
111.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
183514720.64元 |
| 本期利润 |
544159112.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3065元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
41.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
53.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
355576189.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1976元 |
| 期末基金资产净值 |
1477161093.08元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8209元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
144.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
59533021.96元 |
| 本期利润 |
336774634.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2017元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
256624561.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1302元 |
| 期末基金资产净值 |
1402448969.75元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7114元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
111.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-258635914.37元 |
| 本期利润 |
-807232460.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5235元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-53.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-41.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
126419464.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0768元 |
| 期末基金资产净值 |
1083250621.25元 |
| 期末基金份额净值 |
0.658元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
73425200.23元 |
| 本期利润 |
-524930936.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3394元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
552044174.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3604元 |
| 期末基金资产净值 |
1442417321.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9416元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
98.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
680238020.64元 |
| 本期利润 |
963769168.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6495元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
52.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
66.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
928783391.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5229元 |
| 期末基金资产净值 |
2300939076.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2955元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
172.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
175775565.37元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1113221186.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3972元 |
| 期末基金资产净值 |
2986847005.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0657元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-107.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
60241044.1元 |
| 本期利润 |
176587405.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1847元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
58.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17030898.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0637元 |
| 期末基金资产净值 |
389251875.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4552元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37022081.65元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22032996.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0757元 |
| 期末基金资产净值 |
366944975.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2612元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11082447.05元 |
| 本期利润 |
22460798.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.019元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4157702.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0081元 |
| 期末基金资产净值 |
527097520.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0255元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.54% |
