| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国富港股通远见价值混… | 0.631 | 2.20% |
| 国富港股通远见价值混… | 0.6339 | 2.19% |
| 国富全球科技互联混合… | 2.8594 | 1.82% |
| 国富全球科技互联混合… | 19.64852409 | 1.80% |
| 国富健康优质生活股票 | 1.2211 | 1.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
| 国富安享货币 | 0.6129 | 1.88% |
| 国富日日收益货币B | 0.7121 | 1.84% |
| 国富日日收益货币A | 0.6462 | 1.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 国富弹性市值混合A分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2022 | 2022-03-22 | 2022-03-22 | 2022-03-23 | 0.0719 |
| 2021 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-09-29 | 0.1736 |
| 2021 | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021-03-16 | 0.025 |
| 2020 | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020-12-08 | 0.166 |
| 2019 | 2019-04-24 | 2019-04-24 | 2019-04-25 | 0.1965 |
| 2018 | 2018-05-28 | 2018-05-28 | 2018-05-29 | 0.06 |
| 2017 | 2017-06-26 | 2017-06-26 | 2017-06-27 | 0.1866 |
| 2016 | 2016-03-28 | 2016-03-28 | 2016-03-29 | 0.6693 |
| 2015 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-23 | 0.1103 |
| 2014 | 2014-01-08 | 2014-01-08 | 2014-01-09 | 0.011 |
| 2011 | 2011-03-24 | 2011-03-24 | 2011-03-25 | 0.06 |
| 2010 | 2010-02-26 | 2010-03-01 | 2010-03-02 | 0.1 |
| 2009 | 2009-04-23 | 2009-04-24 | 2009-04-27 | 0.25 |
| 2008 | 2008-12-24 | 2008-12-25 | 2008-12-26 | 0.2 |
| 2007 | 2007-01-29 | 2007-01-30 | 2007-01-31 | 0.11 |
| 2007 | 2007-01-19 | 2007-01-22 | 2007-01-23 | 0.3 |
| 2007 | 2007-01-15 | 2007-01-16 | 2007-01-17 | 0.3 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
