| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.9043 | 4.10% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接A | 0.9068 | 4.10% |
| 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7707 | 4.08% |
| 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7783 | 4.06% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 0.7076 | 4.04% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 0.7003 | 4.04% |
| 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0724 | 4.02% |
| 华安中证基建指数发起式A | 1.0923 | 4.01% |
| 华安中证基建指数发起式C | 1.0892 | 4.00% |
| 银华中证基建ETF发起式联接C | 1.0160 | 3.96% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国富中证100指数增… | 1.009 | 1.92% |
| 国富沪深300指数增… | 1.3687 | 1.91% |
| 国富沪深300指数增… | 1.3667 | 1.89% |
| 国富金融地产混合A | 1.0477 | 1.83% |
| 国富弹性市值混合A | 1.0197 | 1.82% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
| 国富安享货币 | 0.4989 | 1.86% |
| 国富日日收益货币B | 0.4679 | 1.77% |
| 国富日日收益货币A | 0.4019 | 1.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.64% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5079 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 国富弹性市值混合A交易席位 |
| 报告期 | 股票交易(万元) | 债券交易(万元) | 回购交易(万元) | 权证交易(万元) | 佣金(万元) |
| 2016年报 | 400361.04 | -- | -- | -- | 365.39 |
| 2016年报 | 229147.58 | -- | -- | -- | 206.78 |
| 2016年报 | 198179.68 | -- | -- | -- | 182.06 |
| 2016年报 | 163380.94 | -- | -- | -- | 144.58 |
| 2016年报 | 150785.69 | -- | -- | -- | 137.97 |
| 2016年报 | 116508.33 | -- | -- | -- | 103.10 |
| 2016年报 | 104593.14 | -- | -- | -- | 93.24 |
| 2016年报 | 73786.61 | -- | -- | -- | 68.54 |
| 2016年报 | 73135.01 | -- | -- | -- | 67.02 |
| 2016年报 | 42925.72 | -- | -- | -- | 39.08 |
| 2016年报 | 39788.38 | -- | -- | -- | 35.41 |
| 2016年报 | 39694.86 | 5310.35 | 31000.00 | -- | 36.14 |
| 2016年报 | 29590.43 | -- | -- | -- | 27.56 |
| 2015中报 | 253385.90 | -- | -- | -- | 230.68 |
| 2015中报 | 163380.94 | -- | -- | -- | 144.58 |
| 2015中报 | 113789.40 | -- | -- | -- | 103.59 |
| 2015中报 | 78456.56 | -- | -- | -- | 69.43 |
| 2015中报 | 72245.58 | -- | -- | -- | 63.93 |
| 2015中报 | 70842.67 | -- | -- | -- | 62.69 |
| 2015中报 | 42925.72 | -- | -- | -- | 39.08 |
| 2015中报 | 39694.86 | 5310.35 | 31000.00 | -- | 36.14 |
| 2015中报 | 32313.45 | -- | -- | -- | 28.59 |
| 2015中报 | 28412.59 | -- | -- | -- | 25.14 |
| 2015中报 | 8627.44 | -- | -- | -- | 7.85 |
| 2015年报 | 136007.40 | -- | -- | -- | 120.35 |
| 2015年报 | 93036.32 | 1508.76 | -- | -- | 82.33 |
| 2015年报 | 90864.98 | -- | 17880.00 | -- | 82.72 |
| 2015年报 | 53232.18 | -- | -- | -- | 47.11 |
| 2015年报 | 46302.76 | 1924.89 | -- | -- | 42.15 |
| 2015年报 | 22613.59 | -- | 31810.00 | -- | 20.59 |
| 2015年报 | 16801.32 | -- | -- | -- | 15.30 |
| 2015年报 | 5719.22 | -- | -- | -- | 5.21 |
| 2015年报 | 3520.60 | -- | -- | -- | 3.12 |
| 2015年报 | 2968.59 | -- | -- | -- | 2.70 |
| 2014中报 | 46975.26 | -- | -- | -- | 41.57 |
| 2014中报 | 22613.59 | -- | 31810.00 | -- | 20.59 |
| 2014中报 | 20720.39 | 1508.62 | -- | -- | 18.34 |
| 2014中报 | 16801.32 | -- | -- | -- | 15.30 |
| 2014中报 | 11484.40 | -- | -- | -- | 10.16 |
| 2014中报 | 9525.24 | -- | -- | -- | 8.67 |
| 2014中报 | 5719.22 | -- | -- | -- | 5.21 |
| 2014中报 | 3520.60 | -- | -- | -- | 3.12 |
| 2014中报 | 2968.59 | -- | -- | -- | 2.70 |
| 2014年报 | 165936.40 | -- | 35000.00 | -- | 148.36 |
| 2014年报 | 115672.43 | -- | -- | -- | 102.36 |
| 2014年报 | 86635.74 | -- | -- | -- | 78.87 |
| 2014年报 | 84501.26 | -- | -- | -- | 74.78 |
| 2014年报 | 71590.91 | -- | 319460.00 | -- | 65.18 |
| 2014年报 | 48025.90 | -- | 25000.00 | -- | 43.72 |
| 2014年报 | 22069.79 | -- | 6500.00 | -- | 20.09 |
| 2014年报 | 18022.24 | -- | 30000.00 | -- | 16.41 |
| 2014年报 | 14282.64 | -- | -- | -- | 12.64 |
| 2014None | 13913.13 | -- | -- | -- | 12.67 |
| 2014年报 | 9491.34 | -- | -- | -- | 8.40 |
| 2014年报 | 9375.87 | -- | -- | -- | 8.54 |
| 2013中报 | 94646.32 | -- | 35000.00 | -- | 84.88 |
| 2013中报 | 69121.85 | -- | 319460.00 | -- | 62.93 |
| 2013中报 | 65251.66 | -- | -- | -- | 57.74 |
| 2013中报 | 48025.90 | -- | 25000.00 | -- | 43.72 |
| 2013中报 | 39025.43 | -- | -- | -- | 34.53 |
| 2013中报 | 32601.53 | -- | -- | -- | 29.68 |
| 2013中报 | 9491.34 | -- | -- | -- | 8.40 |
| 2013中报 | 7340.92 | -- | -- | -- | 6.68 |
| 2013年报 | 136837.22 | -- | -- | -- | 115.90 |
| 2013年报 | 93122.41 | 983.47 | 714370.00 | -- | 82.02 |
| 2013年报 | 91330.40 | 992.14 | 409170.00 | -- | 79.62 |
| 2013年报 | 83157.84 | -- | -- | -- | 69.16 |
| 2013年报 | 69850.36 | -- | -- | -- | 59.18 |
| 2013年报 | 66908.61 | -- | -- | -- | 56.13 |
| 2013年报 | 43635.49 | -- | -- | -- | 37.68 |
| 2013年报 | 33729.63 | -- | -- | -- | 29.23 |
| 2013年报 | 26825.32 | -- | 2099220.00 | -- | 24.42 |
| 2013年报 | 23029.78 | -- | -- | -- | 19.68 |
| 2013年报 | 14871.64 | 832.08 | 350000.00 | -- | 13.32 |
| 2013年报 | 5102.29 | -- | -- | -- | 4.34 |
| 2013年报 | 474.12 | -- | 239600.00 | -- | 0.43 |
| 2013年报 | 259.70 | -- | -- | -- | 0.22 |
| 2012中报 | 73375.26 | -- | -- | -- | 60.50 |
| 2012中报 | 72387.33 | -- | -- | -- | 59.99 |
| 2012中报 | 62212.29 | -- | -- | -- | 53.11 |
| 2012中报 | 38932.27 | -- | -- | -- | 32.26 |
| 2012中报 | 32445.33 | -- | -- | -- | 27.79 |
| 2012中报 | 26381.55 | -- | -- | -- | 21.55 |
| 2012中报 | 23029.78 | -- | -- | -- | 19.68 |
| 2012中报 | 12844.92 | -- | -- | -- | 10.44 |
| 2012中报 | 11682.39 | -- | -- | -- | 9.98 |
| 2012中报 | 5102.29 | -- | -- | -- | 4.34 |
| 2012中报 | 456.86 | -- | -- | -- | 0.39 |
| 2012中报 | 259.70 | -- | -- | -- | 0.22 |
| 2012中报 | 101.00 | -- | -- | -- | 0.09 |
| 2012年报 | 183771.41 | -- | -- | -- | 149.64 |
| 2012年报 | 147922.96 | -- | -- | -- | 125.73 |
| 2012年报 | 127805.12 | -- | -- | -- | 105.26 |
| 2012年报 | 121904.46 | -- | -- | -- | 103.62 |
| 2012年报 | 97824.04 | -- | -- | -- | 81.28 |
| 2012年报 | 54668.77 | -- | -- | -- | 46.47 |
| 2012年报 | 50901.93 | -- | -- | -- | 41.36 |
| 2012年报 | 31697.75 | -- | -- | -- | 26.94 |
| 2012年报 | 30061.47 | -- | -- | -- | 25.55 |
| 2012年报 | 29530.17 | -- | -- | -- | 25.10 |
| 2012年报 | 20042.73 | -- | -- | -- | 17.04 |
| 2012年报 | 19277.80 | -- | -- | -- | 15.66 |
| 2012年报 | 11954.08 | -- | -- | -- | 9.71 |
| 2011中报 | 80416.13 | -- | -- | -- | 65.67 |
| 2011中报 | 71583.69 | -- | -- | -- | 60.85 |
| 2011中报 | 46891.21 | -- | -- | -- | 38.10 |
| 2011中报 | 29362.49 | -- | -- | -- | 24.96 |
| 2011中报 | 24695.59 | -- | -- | -- | 20.99 |
| 2011中报 | 11954.08 | -- | -- | -- | 9.71 |
| 2011中报 | 11442.94 | -- | -- | -- | 9.30 |
| 2011中报 | 9002.18 | -- | -- | -- | 7.65 |
| 2011中报 | 8211.58 | -- | -- | -- | 6.98 |
| 2011年报 | 273428.43 | 1031.35 | -- | -- | 226.83 |
| 2011年报 | 266174.95 | -- | -- | -- | 221.65 |
| 2011年报 | 166192.96 | -- | -- | -- | 141.26 |
| 2011年报 | 135812.50 | -- | 40000.00 | -- | 115.44 |
| 2011年报 | 135422.13 | -- | -- | -- | 110.03 |
| 2011年报 | 88518.91 | -- | -- | -- | 74.09 |
| 2011年报 | 83776.24 | 248.16 | 70000.00 | -- | 71.21 |
| 2011年报 | 66620.32 | -- | -- | -- | 56.63 |
| 2011年报 | 64203.84 | 811.61 | -- | -- | 54.57 |
| 2011年报 | 60162.67 | -- | -- | -- | 51.14 |
| 2011年报 | 40666.07 | -- | -- | -- | 33.04 |
| 2011年报 | 24198.25 | -- | -- | -- | 20.57 |
| 2011年报 | 17978.00 | -- | -- | -- | 15.28 |
| 2011年报 | 12015.57 | -- | -- | -- | 10.21 |
| 2011年报 | 5556.42 | -- | -- | -- | 4.72 |
| 2010中报 | 130004.98 | 1031.35 | -- | -- | 108.28 |
| 2010中报 | 96599.05 | -- | -- | -- | 81.01 |
| 2010中报 | 93422.78 | -- | -- | -- | 75.91 |
| 2010中报 | 49121.06 | -- | -- | -- | 41.75 |
| 2010中报 | 46821.66 | 248.16 | 70000.00 | -- | 39.80 |
| 2010中报 | 37832.84 | -- | 40000.00 | -- | 32.16 |
| 2010中报 | 35329.32 | -- | -- | -- | 30.03 |
| 2010中报 | 23515.43 | 811.61 | -- | -- | 19.99 |
| 2010中报 | 22659.43 | -- | -- | -- | 18.41 |
| 2010中报 | 15646.12 | -- | -- | -- | 13.30 |
| 2010中报 | 9762.99 | -- | -- | -- | 8.30 |
| 2010年报 | 157054.27 | 1567.86 | -- | -- | 133.50 |
| 2010年报 | 21169.90 | -- | -- | -- | 17.20 |
| 2010年报 | 54317.41 | 1976.93 | -- | -- | 46.17 |
| 2010年报 | 156808.26 | 3546.26 | -- | -- | 131.83 |
| 2010年报 | 8981.32 | 67.99 | -- | -- | 7.63 |
| 2010年报 | 72498.24 | 47.24 | -- | -- | 58.91 |
| 2010年报 | 18030.40 | -- | -- | -- | 15.33 |
| 2010年报 | 20546.82 | -- | -- | -- | 17.46 |
| 2010年报 | 87636.36 | -- | -- | -- | 73.05 |
| 2010年报 | 4588.67 | -- | -- | -- | 3.90 |
| 2010年报 | 33400.66 | -- | -- | -- | 28.39 |
| 2010年报 | 66755.11 | -- | -- | -- | 56.74 |
| 2010年报 | 159267.91 | -- | -- | -- | 132.71 |
| 2010年报 | 77490.63 | -- | -- | -- | 64.42 |
| 2009中报 | 48271.45 | -- | -- | -- | 40.38 |
| 2009中报 | 19236.55 | -- | -- | -- | 16.35 |
| 2009中报 | 79511.94 | 1822.03 | -- | -- | 66.52 |
| 2009中报 | 13032.69 | -- | -- | -- | 11.08 |
| 2009中报 | 63151.81 | -- | -- | -- | 53.68 |
| 2009中报 | 30729.82 | -- | -- | -- | 24.97 |
| 2009中报 | 4588.67 | -- | -- | -- | 3.90 |
| 2009中报 | 18030.40 | -- | -- | -- | 15.33 |
| 2009中报 | 85941.69 | -- | -- | -- | 71.27 |
| 2009中报 | 21610.12 | -- | -- | -- | 18.14 |
| 2009中报 | 37652.68 | -- | -- | -- | 32.00 |
| 2009中报 | 7482.38 | -- | -- | -- | 6.08 |
| 2009中报 | 13120.78 | 1976.93 | -- | -- | 11.15 |
| 2009年报 | 128223.81 | 570.93 | -- | 206.52 | 108.31 |
| 2009年报 | 128006.65 | -- | -- | -- | 108.80 |
| 2009年报 | 78783.27 | -- | -- | -- | 66.97 |
| 2009年报 | 45371.12 | -- | -- | -- | 37.05 |
| 2009年报 | 43463.76 | -- | -- | -- | 36.94 |
| 2009年报 | 42947.85 | -- | -- | -- | 36.51 |
| 2009年报 | 40343.62 | 376.99 | -- | -- | 32.78 |
| 2009年报 | 38919.43 | -- | -- | -- | 33.08 |
| 2009年报 | 34295.20 | -- | -- | -- | 27.87 |
| 2009年报 | 29043.20 | 6074.05 | -- | -- | 24.69 |
| 2009年报 | 27957.32 | -- | -- | -- | 23.76 |
| 2009年报 | 24161.46 | -- | -- | -- | 20.54 |
| 2009年报 | 23125.10 | -- | -- | -- | 19.66 |
| 2009年报 | 16865.99 | -- | -- | -- | 14.34 |
| 2009年报 | 15540.99 | -- | -- | -- | 12.63 |
| 2009年报 | 4890.77 | -- | -- | -- | 4.16 |
| 2008中报 | 97741.60 | -- | -- | -- | 83.08 |
| 2008中报 | 23125.10 | -- | -- | -- | 19.66 |
| 2008中报 | 38919.43 | -- | -- | -- | 33.08 |
| 2008中报 | 114786.99 | 570.93 | -- | 206.52 | 97.19 |
| 2008中报 | 43463.76 | -- | -- | -- | 36.94 |
| 2008中报 | 24161.46 | -- | -- | -- | 20.54 |
| 2008中报 | 32192.61 | -- | -- | -- | 26.16 |
| 2008中报 | 7406.46 | -- | -- | -- | 6.30 |
| 2008中报 | 23884.23 | -- | -- | -- | 19.41 |
| 2008中报 | 42947.85 | -- | -- | -- | 36.51 |
| 2008中报 | 42003.99 | -- | -- | -- | 35.70 |
| 2008中报 | 40222.50 | -- | -- | -- | 32.68 |
| 2008年报 | 183442.08 | -- | -- | -- | 150.42 |
| 2008年报 | 155789.55 | -- | -- | -- | 127.75 |
| 2008年报 | 190482.15 | -- | -- | -- | 156.20 |
| 2008年报 | 288528.05 | -- | -- | -- | 231.10 |
| 2008年报 | 146765.19 | -- | -- | -- | 120.35 |
| 2008年报 | 125719.32 | -- | -- | -- | 103.09 |
| 2008年报 | 110090.57 | -- | -- | -- | 86.15 |
| 2008年报 | 166084.02 | -- | -- | -- | 136.19 |
| 2008年报 | 189257.47 | -- | -- | -- | 148.09 |
| 2007中报 | 84289.56 | -- | -- | -- | 69.12 |
| 2007中报 | 125280.83 | -- | -- | -- | 102.73 |
| 2007中报 | 145991.64 | -- | -- | -- | 115.42 |
| 2007中报 | 110883.49 | -- | -- | -- | 90.92 |
| 2007中报 | 95859.38 | -- | -- | -- | 78.60 |
| 2007中报 | 95550.88 | -- | -- | -- | 74.77 |
| 2007中报 | 129679.45 | -- | -- | -- | 106.34 |
| 2007中报 | 58440.64 | -- | -- | -- | 45.73 |
| 2007中报 | 116655.18 | -- | -- | -- | 95.66 |
| 2007年报 | 65981.26 | -- | -- | -- | 54.10 |
| 2007年报 | 98148.42 | -- | -- | -- | 80.48 |
| 2007年报 | 30695.30 | -- | -- | -- | 25.17 |
| 2007年报 | 7743.89 | -- | -- | -- | 6.35 |
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