国富弹性市值混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1409501.83 |
| 存出保证金 |
249276.62 |
| 交易性金融资产 |
2220457151.74 |
| 股票投资 |
2117514302.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
102942849.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2623526.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2422406758.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
31390996.32 |
| 应付赎回款 |
1586459.39 |
| 应付管理人报酬 |
2377844.74 |
| 应付托管费 |
396307.44 |
| 应付销售服务费 |
11059.89 |
| 应付税费 |
219340.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
886026.63 |
| 负债合计 |
36868034.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2415699580.27 |
| 所有者权益合计 |
2385538724.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
2422406758.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
233492457.92 |
| 结算备付金 |
766946.57 |
| 存出保证金 |
447080.09 |
| 交易性金融资产 |
2499993803.09 |
| 股票投资 |
2398103200.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
101890602.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3231102.73 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
405245.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2738336636.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1485009.23 |
| 应付管理人报酬 |
3461437.95 |
| 应付托管费 |
576906.31 |
| 应付销售服务费 |
0.12 |
| 应付税费 |
219340.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
899430.1 |
| 负债合计 |
6642123.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2520684808.62 |
| 所有者权益合计 |
2731694512.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
2738336636.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
379072109.04 |
| 结算备付金 |
603289.02 |
| 存出保证金 |
499861.46 |
| 交易性金融资产 |
2723561195.98 |
| 股票投资 |
2723561195.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
502075.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3104238530.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1516947.15 |
| 应付管理人报酬 |
3911381.75 |
| 应付托管费 |
651896.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
219340.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1134515.01 |
| 负债合计 |
7434080.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2758010319.31 |
| 所有者权益合计 |
3096804449.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
3104238530.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
429368237.58 |
| 结算备付金 |
1837915.74 |
| 存出保证金 |
792233.42 |
| 交易性金融资产 |
3149886725.13 |
| 股票投资 |
3119619331.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30267393.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
629402.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3582514514.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
30452839.99 |
| 应付赎回款 |
2596544.62 |
| 应付管理人报酬 |
4150317.98 |
| 应付托管费 |
691719.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
219366.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1731528.75 |
| 负债合计 |
39842317.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3013746816.48 |
| 所有者权益合计 |
3542672197.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
3582514514.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
239146982.24 |
| 结算备付金 |
3164172.49 |
| 存出保证金 |
726291.14 |
| 交易性金融资产 |
4151332903.25 |
| 股票投资 |
3802770044.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
348562859.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6104832.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1289490.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4401764672.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
25932736.67 |
| 应付赎回款 |
26443785.35 |
| 应付管理人报酬 |
5655014.21 |
| 应付托管费 |
942502.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
219367.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
336814.93 |
| 负债合计 |
61447441.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3195970966.54 |
| 所有者权益合计 |
4340317230.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
4401764672.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
710808499.87 |
| 结算备付金 |
4796876.5 |
| 存出保证金 |
1021869.5 |
| 交易性金融资产 |
4628416900.95 |
| 股票投资 |
4325160676.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
303256224.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15834930.39 |
| 应收利息 |
2449382.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6529790.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5369858250.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
23586961.82 |
| 应付管理人报酬 |
6674165.83 |
| 应付托管费 |
1112360.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
219368.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229330.8 |
| 负债合计 |
34384664.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3364679837.55 |
| 所有者权益合计 |
5335473585.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
5369858250.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
667255478.1 |
| 结算备付金 |
9032434.39 |
| 存出保证金 |
1138904.72 |
| 交易性金融资产 |
5854623016.74 |
| 股票投资 |
5649403433.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
205219583.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
534327.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7067098.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6539651260.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15732546.86 |
| 应付赎回款 |
10464290.22 |
| 应付管理人报酬 |
7980075.51 |
| 应付托管费 |
1330012.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
219361.78 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
281748.35 |
| 负债合计 |
38358962.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4188186864.54 |
| 所有者权益合计 |
6501292297.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
6539651260.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
545537018.84 |
| 结算备付金 |
441885.88 |
| 存出保证金 |
787753.77 |
| 交易性金融资产 |
3670974030.64 |
| 股票投资 |
3640198531.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30775499.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15536029.54 |
| 应收利息 |
108081.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7673979.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4241058779.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20000.0 |
| 应付赎回款 |
219347602.39 |
| 应付管理人报酬 |
5010742.54 |
| 应付托管费 |
835123.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
219341.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
703601.43 |
| 负债合计 |
227548929.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3098333536.33 |
| 所有者权益合计 |
4013509850.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
4241058779.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
558855060.97 |
| 结算备付金 |
425404.15 |
| 存出保证金 |
519180.81 |
| 交易性金融资产 |
4071438154.19 |
| 股票投资 |
3920177154.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
151261000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7559387.53 |
| 应收利息 |
2843395.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4618827.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4646259410.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
61442366.04 |
| 应付赎回款 |
11509584.39 |
| 应付管理人报酬 |
6098694.24 |
| 应付托管费 |
1016449.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
219349.28 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
596856.03 |
| 负债合计 |
82508960.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3837383769.67 |
| 所有者权益合计 |
4563750450.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
4646259410.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
685457720.06 |
| 结算备付金 |
1735249.41 |
| 存出保证金 |
1216256.49 |
| 交易性金融资产 |
4311192553.22 |
| 股票投资 |
4110771837.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
200420716.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2503738.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1451301.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5003556818.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2990660.56 |
| 应付管理人报酬 |
5994931.58 |
| 应付托管费 |
999155.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
219345.24 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
411754.28 |
| 负债合计 |
12625177.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4645672052.9 |
| 所有者权益合计 |
4990931641.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
5003556818.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
327596217.53 |
| 结算备付金 |
3287811.78 |
| 存出保证金 |
870153.63 |
| 交易性金融资产 |
2616969113.0 |
| 股票投资 |
2516251303.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
100717809.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
193460690.19 |
| 应收证券清算款 |
50605928.56 |
| 应收利息 |
2266234.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
354084.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3195410233.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
24870837.73 |
| 应付赎回款 |
184377637.48 |
| 应付管理人报酬 |
4067030.36 |
| 应付托管费 |
677838.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
219360.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1572932.65 |
| 负债合计 |
217509885.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2976278149.16 |
| 所有者权益合计 |
2977900347.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
3195410233.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
238227265.37 |
| 结算备付金 |
5978908.81 |
| 存出保证金 |
1135925.41 |
| 交易性金融资产 |
3227169168.35 |
| 股票投资 |
3026780262.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
200388906.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
99800249.9 |
| 应收证券清算款 |
706546.73 |
| 应收利息 |
4787939.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
562272.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3578368277.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
21284326.12 |
| 应付赎回款 |
1533735.08 |
| 应付管理人报酬 |
4584687.74 |
| 应付托管费 |
764114.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
219345.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
486724.12 |
| 负债合计 |
30808751.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3298332496.38 |
| 所有者权益合计 |
3547559525.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
3578368277.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
161795493.81 |
| 结算备付金 |
3499064.9 |
| 存出保证金 |
2683713.65 |
| 交易性金融资产 |
2882245219.37 |
| 股票投资 |
2836563219.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
45682000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
92064338.1 |
| 应收证券清算款 |
120106468.49 |
| 应收利息 |
1406144.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
875829.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3264676272.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13962952.01 |
| 应付赎回款 |
2298299.51 |
| 应付管理人报酬 |
4157893.74 |
| 应付托管费 |
692982.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
219340.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
837481.96 |
| 负债合计 |
25386787.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2536645797.49 |
| 所有者权益合计 |
3239289485.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
3264676272.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
250810892.03 |
| 结算备付金 |
3572615.58 |
| 存出保证金 |
922663.39 |
| 交易性金融资产 |
4243714316.59 |
| 股票投资 |
4103776316.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
139938000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
515261417.63 |
| 应收证券清算款 |
23388549.79 |
| 应收利息 |
3461298.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1493133.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5042624887.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16046232.63 |
| 应付赎回款 |
2434331.81 |
| 应付管理人报酬 |
3936190.34 |
| 应付托管费 |
656031.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
219340.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
688878.93 |
| 负债合计 |
27915122.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4555196490.94 |
| 所有者权益合计 |
5014709764.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
5042624887.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
380703571.4 |
| 结算备付金 |
4957369.93 |
| 存出保证金 |
1321076.04 |
| 交易性金融资产 |
1943042100.96 |
| 股票投资 |
1943042100.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
188630.93 |
| 应收利息 |
66416.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
280553.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2330559719.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14120083.84 |
| 应付赎回款 |
25821557.7 |
| 应付管理人报酬 |
3147051.08 |
| 应付托管费 |
524508.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
219340.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
845527.92 |
| 负债合计 |
46944330.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2066414277.66 |
| 所有者权益合计 |
2283615388.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
2330559719.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
583568464.92 |
| 结算备付金 |
2268378.76 |
| 存出保证金 |
2210621.45 |
| 交易性金融资产 |
1673114559.61 |
| 股票投资 |
1673114559.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14938.1 |
| 应收利息 |
65659.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27291659.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2288534282.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
39301318.04 |
| 应付赎回款 |
276690550.88 |
| 应付管理人报酬 |
2604475.42 |
| 应付托管费 |
434079.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
219340.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1832228.99 |
| 负债合计 |
323645287.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1857467720.22 |
| 所有者权益合计 |
1964888994.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
2288534282.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
196996201.73 |
| 结算备付金 |
6889392.28 |
| 存出保证金 |
3043379.36 |
| 交易性金融资产 |
1716887554.48 |
| 股票投资 |
1716887554.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
26336934.77 |
| 应收利息 |
44147.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
565327.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1950762937.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1655915.94 |
| 应付管理人报酬 |
2431682.19 |
| 应付托管费 |
405280.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
219340.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
733448.15 |
| 负债合计 |
9239775.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1034230790.81 |
| 所有者权益合计 |
1941523161.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
1950762937.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
198387789.44 |
| 结算备付金 |
5089177.67 |
| 存出保证金 |
1425821.31 |
| 交易性金融资产 |
2049261347.56 |
| 股票投资 |
2049261347.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3293099.24 |
| 应收利息 |
40410.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1532828.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2259030474.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
50137068.47 |
| 应付管理人报酬 |
3294274.91 |
| 应付托管费 |
549045.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
219340.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
515285.58 |
| 负债合计 |
59387147.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1164869390.02 |
| 所有者权益合计 |
2199643326.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
2259030474.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
305192156.45 |
| 结算备付金 |
894000.0 |
| 存出保证金 |
313043.16 |
| 交易性金融资产 |
2307257358.92 |
| 股票投资 |
2302225858.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5031500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16789246.27 |
| 应收利息 |
213126.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
115642.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2630774573.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14843359.6 |
| 应付赎回款 |
10719967.4 |
| 应付管理人报酬 |
3362156.88 |
| 应付托管费 |
560359.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
219340.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
655575.92 |
| 负债合计 |
32932291.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1906944585.85 |
| 所有者权益合计 |
2597842281.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
2630774573.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
203887568.16 |
| 结算备付金 |
512140.4 |
| 存出保证金 |
442749.17 |
| 交易性金融资产 |
2697573746.91 |
| 股票投资 |
2677111879.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20461867.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
100537.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
34589.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2902551331.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5402694.78 |
| 应付管理人报酬 |
3475066.73 |
| 应付托管费 |
579177.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
219340.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
608512.9 |
| 负债合计 |
10581094.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2409347517.82 |
| 所有者权益合计 |
2891970237.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
2902551331.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
208227022.12 |
| 结算备付金 |
1566157.42 |
| 存出保证金 |
793445.15 |
| 交易性金融资产 |
3038955663.51 |
| 股票投资 |
3003627225.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
35328437.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
65000000.0 |
| 应收证券清算款 |
42640563.95 |
| 应收利息 |
433657.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
153892.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3357770402.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2307889.25 |
| 应付管理人报酬 |
4301495.42 |
| 应付托管费 |
716915.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
219340.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
632955.52 |
| 负债合计 |
9089831.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2630871281.78 |
| 所有者权益合计 |
3348680571.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
3357770402.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
387293986.88 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
895724.26 |
| 交易性金融资产 |
3237632607.46 |
| 股票投资 |
3200914308.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
36718298.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
291700928.85 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
813045.21 |
| 应收股利 |
1989950.56 |
| 应收申购款 |
280368.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3920606611.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1950765.2 |
| 应付管理人报酬 |
5041660.04 |
| 应付托管费 |
840276.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
219340.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
364795.28 |
| 负债合计 |
9412133.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3256419095.36 |
| 所有者权益合计 |
3911194478.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
3920606611.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
449888203.13 |
| 结算备付金 |
76540136.12 |
| 存出保证金 |
1555953.02 |
| 交易性金融资产 |
3227692336.17 |
| 股票投资 |
3206133340.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
21558995.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1001452852.18 |
| 应收证券清算款 |
30588340.62 |
| 应收利息 |
1309572.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
590183.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4789617577.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
38721934.23 |
| 应付赎回款 |
5169945.11 |
| 应付管理人报酬 |
5709789.01 |
| 应付托管费 |
951631.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
164840.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1557795.53 |
| 负债合计 |
53332999.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3859936452.79 |
| 所有者权益合计 |
4736284577.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
4789617577.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1312215452.12 |
| 结算备付金 |
694648.65 |
| 存出保证金 |
1851224.7 |
| 交易性金融资产 |
3078214642.41 |
| 股票投资 |
3071603428.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6611213.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
161767717.21 |
| 应收利息 |
270621.9 |
| 应收股利 |
265928.49 |
| 应收申购款 |
201734.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4555481969.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2687250.18 |
| 应付管理人报酬 |
5635303.21 |
| 应付托管费 |
939217.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
164840.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2013062.63 |
| 负债合计 |
12885843.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3857639706.02 |
| 所有者权益合计 |
4542596126.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
4555481969.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1430740778.62 |
| 结算备付金 |
5591109.93 |
| 存出保证金 |
2444507.42 |
| 交易性金融资产 |
2799132761.66 |
| 股票投资 |
2792817218.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6315543.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
32753014.54 |
| 应收利息 |
402347.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
151198.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4271215718.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1879268.17 |
| 应付管理人报酬 |
5572871.08 |
| 应付托管费 |
928811.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
110340.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2134851.68 |
| 负债合计 |
13298502.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3943819664.0 |
| 所有者权益合计 |
4257917215.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
4271215718.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
431209672.25 |
| 结算备付金 |
1171831.97 |
| 存出保证金 |
1859961.23 |
| 交易性金融资产 |
4374681128.72 |
| 股票投资 |
4368157988.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6523140.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
498001187.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
394657.73 |
| 应收股利 |
2906258.04 |
| 应收申购款 |
10556560.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5320781256.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1902714.56 |
| 应付赎回款 |
2570808.0 |
| 应付管理人报酬 |
6279369.56 |
| 应付托管费 |
1046561.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
110340.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1914617.28 |
| 负债合计 |
14246452.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3856007020.24 |
| 所有者权益合计 |
5306534804.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
5320781256.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
578316027.69 |
| 结算备付金 |
7214815.62 |
| 存出保证金 |
2125950.79 |
| 交易性金融资产 |
4873406811.75 |
| 股票投资 |
4868410811.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4996000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
253120.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1545463.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5462862190.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2116687.1 |
| 应付管理人报酬 |
6891366.56 |
| 应付托管费 |
1148561.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
110340.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2039225.8 |
| 负债合计 |
15653320.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3694914903.18 |
| 所有者权益合计 |
5447208869.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
5462862190.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
633384986.86 |
| 结算备付金 |
2602079.83 |
| 存出保证金 |
1250000.0 |
| 交易性金融资产 |
2989035198.71 |
| 股票投资 |
2983980698.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5054500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1200102560.15 |
| 应收证券清算款 |
8829594.73 |
| 应收利息 |
781209.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2380409.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4838366039.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
123438200.77 |
| 应付管理人报酬 |
6279528.92 |
| 应付托管费 |
1046588.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
110340.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2365012.03 |
| 负债合计 |
136767789.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4127751548.7 |
| 所有者权益合计 |
4701598250.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
4838366039.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
536009215.84 |
| 结算备付金 |
3727810.25 |
| 存出保证金 |
1949927.75 |
| 交易性金融资产 |
4906128675.86 |
| 股票投资 |
4825838949.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
80289726.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
57561115.1 |
| 应收利息 |
3027272.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1049025.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5509453042.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16138224.22 |
| 应付管理人报酬 |
7089918.66 |
| 应付托管费 |
1181653.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1781203.84 |
| 负债合计 |
27931155.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3636055799.73 |
| 所有者权益合计 |
5481521886.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
5509453042.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
235009752.48 |
| 结算备付金 |
1292697.9 |
| 存出保证金 |
1250000.0 |
| 交易性金融资产 |
5192557400.92 |
| 股票投资 |
4873333414.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
319223986.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8775415.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3702609.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5442587876.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17391612.62 |
| 应付赎回款 |
21657496.59 |
| 应付管理人报酬 |
6606878.18 |
| 应付托管费 |
1101146.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1876552.6 |
| 负债合计 |
51455516.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4333307939.42 |
| 所有者权益合计 |
5391132359.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
5442587876.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
643919117.98 |
| 结算备付金 |
800270.63 |
| 存出保证金 |
1250000.0 |
| 交易性金融资产 |
3902689480.06 |
| 股票投资 |
2760548480.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1142141000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25655205.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31419482.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4605733556.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9468655.9 |
| 应付管理人报酬 |
6248472.52 |
| 应付托管费 |
1041412.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1786227.26 |
| 负债合计 |
19462813.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4127534362.64 |
| 所有者权益合计 |
4586270742.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
4605733556.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1029649790.67 |
| 结算备付金 |
403130.08 |
| 存出保证金 |
1177632.5 |
| 交易性金融资产 |
5336311956.18 |
| 股票投资 |
5136511956.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
199800000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1712213779.76 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6487167.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17999901.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8104243358.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6688654.98 |
| 应付管理人报酬 |
10319112.77 |
| 应付托管费 |
1719852.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1398407.77 |
| 负债合计 |
21780120.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4637165791.9 |
| 所有者权益合计 |
8082463237.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
8104243358.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
550051737.56 |
| 结算备付金 |
14456359.31 |
| 存出保证金 |
1000000.0 |
| 交易性金融资产 |
8996250199.81 |
| 股票投资 |
8651490199.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
344760000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5761046.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
103062593.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9670581935.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
50799833.75 |
| 应付管理人报酬 |
11329842.12 |
| 应付托管费 |
1888307.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1466032.76 |
| 负债合计 |
68142491.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4141582866.11 |
| 所有者权益合计 |
9602439444.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
9670581935.85 |
