国富弹性市值混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-42006216.89元 |
| 本期利润 |
-327106794.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1284元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-29608813.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0125元 |
| 期末基金资产净值 |
2347303750.85元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9875元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
867.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10269635.65元 |
| 本期利润 |
-101499964.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0377元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
211009516.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0837元 |
| 期末基金资产净值 |
2731692091.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0837元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
961.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-240514001.31元 |
| 本期利润 |
-647003060.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2077元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
338794130.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1228元 |
| 期末基金资产净值 |
3096804449.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1228元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
999.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-160521782.3元 |
| 本期利润 |
-480432862.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.142元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
528925380.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1755元 |
| 期末基金资产净值 |
3542672197.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1755元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1051.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1181474262.52元 |
| 本期利润 |
124091707.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0359元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1144346264.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3581元 |
| 期末基金资产净值 |
4340317230.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3581元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1149.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
924911038.23元 |
| 本期利润 |
286948459.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0837元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1756659806.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5221元 |
| 期末基金资产净值 |
5335473585.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5857元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1184.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
943723583.35元 |
| 本期利润 |
1711588919.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.511元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
37.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
44.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1205630504.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2879元 |
| 期末基金资产净值 |
6501292297.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5523元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1138.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
260490326.91元 |
| 本期利润 |
321445211.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0959元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
766132963.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2473元 |
| 期末基金资产净值 |
4013509850.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2954元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
833.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
614356827.86元 |
| 本期利润 |
1370785378.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3254元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
40.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
643193874.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1676元 |
| 期末基金资产净值 |
4563750450.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1893元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
756.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
257380024.78元 |
| 本期利润 |
868239341.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2222元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
345259589.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0743元 |
| 期末基金资产净值 |
4990931641.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0743元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
673.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-238958851.92元 |
| 本期利润 |
-637113214.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.215元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1622198.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0005元 |
| 期末基金资产净值 |
2977900347.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0005元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
511.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47941433.11元 |
| 本期利润 |
-402384018.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1442元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
249227029.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0756元 |
| 期末基金资产净值 |
3547559525.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0756元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
556.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
839161030.77元 |
| 本期利润 |
1108106238.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3838元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
702643687.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.277元 |
| 期末基金资产净值 |
3239289485.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.277元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
641.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
254158757.89元 |
| 本期利润 |
483026680.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2042元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
459513273.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1009元 |
| 期末基金资产净值 |
5014709764.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1009元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
539.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
211573176.16元 |
| 本期利润 |
-8728693.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0043元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
217201110.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1051元 |
| 期末基金资产净值 |
2283615388.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1051元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
447.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1424175.35元 |
| 本期利润 |
-87387771.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.044元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
107421274.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0578元 |
| 期末基金资产净值 |
1964888994.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0578元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
423.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1176513302.45元 |
| 本期利润 |
1062904466.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.794元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
47.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
48.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
870261926.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8415元 |
| 期末基金资产净值 |
1941523161.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8773元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
457.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1097131518.08元 |
| 本期利润 |
1120995417.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6972元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
41.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
48.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
884226133.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7591元 |
| 期末基金资产净值 |
2199643326.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8883元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
460.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
253275513.2元 |
| 本期利润 |
200536360.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0858元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
257983202.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1353元 |
| 期末基金资产净值 |
2597842281.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3623元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
276.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-34735097.53元 |
| 本期利润 |
-158417247.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0631元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13094752.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0054元 |
| 期末基金资产净值 |
2891970237.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2003元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
231.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37645862.01元 |
| 本期利润 |
161527104.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0502元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46613338.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0177元 |
| 期末基金资产净值 |
3348680571.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2728元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
248.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
69896996.4元 |
| 本期利润 |
-61852516.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0171元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
107825941.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0331元 |
| 期末基金资产净值 |
3911194478.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2011元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
228.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-83610073.79元 |
| 本期利润 |
570984654.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1473元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43291137.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0112元 |
| 期末基金资产净值 |
4736284577.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.227元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
236.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-145500246.54元 |
| 本期利润 |
379275558.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0975元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-19532354.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0051元 |
| 期末基金资产净值 |
4542596126.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1776元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
222.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-26247683.17元 |
| 本期利润 |
-1323210629.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3455元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
127040396.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0322元 |
| 期末基金资产净值 |
4257917215.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0796元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
195.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
109125975.47元 |
| 本期利润 |
-142071097.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0386元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
255160661.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0662元 |
| 期末基金资产净值 |
5306534804.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3762元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
276.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
270641938.8元 |
| 本期利润 |
259947768.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0654元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
354013152.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0958元 |
| 期末基金资产净值 |
5447208869.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4742元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
287.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
188687239.83元 |
| 本期利润 |
-1097031065.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.274元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
292489048.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0709元 |
| 期末基金资产净值 |
4701598250.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.139元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
199.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
272286978.39元 |
| 本期利润 |
2584688921.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6431元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
49.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
65.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
441237329.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1214元 |
| 期末基金资产净值 |
5481521886.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5075元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
269.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
46212394.09元 |
| 本期利润 |
1538253226.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3762元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
267005771.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0616元 |
| 期末基金资产净值 |
5391132359.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2441元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
205.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-48077910.01元 |
| 本期利润 |
-4475645467.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.0573元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-60.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-43.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
458736379.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1111元 |
| 期末基金资产净值 |
4586270742.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1111元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
123.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
520346470.27元 |
| 本期利润 |
-2632168643.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5999元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3004357350.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6479元 |
| 期末基金资产净值 |
8082463237.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.743元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
198.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2699390482.0元 |
| 本期利润 |
5032962193.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.3537元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
79.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
164.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2188080089.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5283元 |
| 期末基金资产净值 |
9602439444.2元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3185元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
296.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1458424856.37元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
79.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
631954560.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1743元 |
| 期末基金资产净值 |
5711043516.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5756元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
169.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
306600923.23元 |
| 本期利润 |
969452691.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1217元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
50.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
232401463.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1664元 |
| 期末基金资产净值 |
2096963547.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.501元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.08% |
