| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国富健康优质生活股票 | 1.1997 | 2.10% |
| 国富全球科技互联混合… | 2.8082 | 1.06% |
| 国富全球科技互联混合… | 19.29669966 | 1.06% |
| 国富港股通远见价值混… | 0.6203 | 1.03% |
| 国富港股通远见价值混… | 0.6174 | 1.00% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
| 国富安享货币 | 0.5154 | 1.82% |
| 国富日日收益货币B | 0.4596 | 1.71% |
| 国富日日收益货币A | 0.393 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -447854666.62 |
| 1.利息收入 | 147738.36 |
| 存款利息收入 | 147738.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-152272986.03 |
| 股票投资收益 | -181442511.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2081467.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27088058.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-297366175.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1636756.71 |
| 减：二、费用 | 39829423.71 |
| 1.管理人报酬 | 33912644.92 |
| 2.托管费 | 5652107.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 264671.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-487684090.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-487684090.33 |
| 一、收入： | -251116169.92 |
| 1.利息收入 | 96879.72 |
| 存款利息收入 | 96879.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-79340749.63 |
| 股票投资收益 | -98964630.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1419288.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18204592.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-173289658.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1417358.47 |
| 减：二、费用 | 24666618.04 |
| 1.管理人报酬 | 21030135.82 |
| 2.托管费 | 3505022.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 131459.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-275782787.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-275782787.96 |
| 一、收入： | -541715839.46 |
| 1.利息收入 | 270567.9 |
| 存款利息收入 | 270567.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55976903.22 |
| 股票投资收益 | 14069273.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4823668.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37083961.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-600215542.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2252231.54 |
| 减：二、费用 | 53217138.37 |
| 1.管理人报酬 | 45382709.49 |
| 2.托管费 | 7563784.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 270642.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-594932977.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-594932977.83 |
| 一、收入： | -207483566.55 |
| 1.利息收入 | 133977.38 |
| 存款利息收入 | 133977.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5608732.11 |
| 股票投资收益 | -19509056.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2484109.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22633679.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-214317023.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1090747.68 |
| 减：二、费用 | 28878142.53 |
| 1.管理人报酬 | 24638464.86 |
| 2.托管费 | 4106410.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 133265.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-236361709.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-236361709.08 |
| 一、收入： | 548605384.43 |
| 1.利息收入 | 4811841.0 |
| 存款利息收入 | 276867.83 |
| 债券利息收入 | 4534973.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
676737613.11 |
| 股票投资收益 | 646473430.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1131342.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29132840.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-135681418.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2737348.95 |
| 减：二、费用 | 64953768.83 |
| 1.管理人报酬 | 47438047.59 |
| 2.托管费 | 7906341.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9328834.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 280542.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
483651615.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
483651615.6 |
| 一、收入： | 486825646.82 |
| 1.利息收入 | 2413667.64 |
| 存款利息收入 | 88377.74 |
| 债券利息收入 | 2325289.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
391372297.51 |
| 股票投资收益 | 372072825.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1377038.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17922432.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
91576944.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1462736.8 |
| 减：二、费用 | 29534595.0 |
| 1.管理人报酬 | 21977426.75 |
| 2.托管费 | 3662904.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3754099.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140161.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
457291051.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
457291051.82 |
| 一、收入： | 1128979625.9 |
| 1.利息收入 | 3324922.56 |
| 存款利息收入 | 238563.93 |
| 债券利息收入 | 3086358.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
784995024.99 |
| 股票投资收益 | 760590273.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3289578.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21115173.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
339324668.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1335010.28 |
| 减：二、费用 | 49368055.93 |
| 1.管理人报酬 | 33668220.92 |
| 2.托管费 | 5611370.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9798549.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 289907.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1079611569.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1079611569.97 |
| 一、收入： | 474642751.17 |
| 1.利息收入 | 1252575.21 |
| 存款利息收入 | 120504.16 |
| 债券利息收入 | 1132071.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
212449745.73 |
| 股票投资收益 | 196474438.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2224522.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13750784.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
260287169.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
653260.33 |
| 减：二、费用 | 20830270.34 |
| 1.管理人报酬 | 14648268.3 |
| 2.托管费 | 2441378.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3596511.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 144107.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
453812480.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
453812480.83 |
| 一、收入： | 686775303.07 |
| 1.利息收入 | 2956302.2 |
| 存款利息收入 | 379256.59 |
| 债券利息收入 | 2573556.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
215513840.29 |
| 股票投资收益 | 195461530.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -291380.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20343690.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
467514051.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
791109.04 |
| 减：二、费用 | 37840820.33 |
| 1.管理人报酬 | 25823130.11 |
| 2.托管费 | 4303855.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7434799.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 279035.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
648934482.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
648934482.74 |
| 一、收入： | 410649967.19 |
| 1.利息收入 | 1217234.14 |
| 存款利息收入 | 112737.16 |
| 债券利息收入 | 1101008.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60488052.45 |
| 股票投资收益 | 49926118.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12530.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10549403.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
348884865.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59815.35 |
| 减：二、费用 | 14133766.48 |
| 1.管理人报酬 | 9818099.14 |
| 2.托管费 | 1636349.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2547047.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 132270.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
396516200.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
396516200.71 |
| 一、收入： | -219771115.64 |
| 1.利息收入 | 2907968.56 |
| 存款利息收入 | 215064.73 |
| 债券利息收入 | 2692903.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4085901.71 |
| 股票投资收益 | -30432070.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1584119.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24762049.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-218632882.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39700.23 |
| 减：二、费用 | 29502456.31 |
| 1.管理人报酬 | 19324630.31 |
| 2.托管费 | 3220771.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6479061.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 477989.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-249273571.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-249273571.95 |
| 一、收入： | -97658577.21 |
| 1.利息收入 | 1373850.9 |
| 存款利息收入 | 141856.66 |
| 债券利息收入 | 1231994.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55428210.31 |
| 股票投资收益 | 38944159.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1584119.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14899931.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-154487959.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27321.34 |
| 减：二、费用 | 17399335.43 |
| 1.管理人报酬 | 10351769.63 |
| 2.托管费 | 1725294.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5089181.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 233085.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-115057912.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-115057912.64 |
| 一、收入： | 272614093.08 |
| 1.利息收入 | 2589886.31 |
| 存款利息收入 | 1051160.53 |
| 债券利息收入 | 1199684.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
136109145.33 |
| 股票投资收益 | 115614778.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20494367.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
133839068.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75992.55 |
| 减：二、费用 | 37488763.96 |
| 1.管理人报酬 | 21154494.55 |
| 2.托管费 | 3525749.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12335511.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 473009.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
235125329.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
235125329.12 |
| 一、收入： | 152004992.76 |
| 1.利息收入 | 1256573.54 |
| 存款利息收入 | 707450.24 |
| 债券利息收入 | 231452.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26165037.55 |
| 股票投资收益 | 12634085.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13530952.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
124550277.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33103.79 |
| 减：二、费用 | 19371523.16 |
| 1.管理人报酬 | 10191806.37 |
| 2.托管费 | 1698634.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7245730.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 235352.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
132633469.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
132633469.6 |
| 一、收入： | -337321453.13 |
| 1.利息收入 | 2325278.89 |
| 存款利息收入 | 1673200.15 |
| 债券利息收入 | 500258.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-174556043.27 |
| 股票投资收益 | -183668553.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -997150.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10109660.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-168462551.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3371863.17 |
| 减：二、费用 | 42405618.77 |
| 1.管理人报酬 | 22036537.72 |
| 2.托管费 | 3672756.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16233101.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 463223.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-379727071.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-379727071.9 |
| 一、收入： | -354270469.73 |
| 1.利息收入 | 1526109.48 |
| 存款利息收入 | 1013428.95 |
| 债券利息收入 | 500258.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-277058503.83 |
| 股票投资收益 | -283454597.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -997150.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7393243.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-82048133.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3310058.13 |
| 减：二、费用 | 24038220.92 |
| 1.管理人报酬 | 11287912.99 |
| 2.托管费 | 1881318.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10641749.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 227239.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-378308690.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-378308690.65 |
| 一、收入： | 1259735253.31 |
| 1.利息收入 | 7124288.44 |
| 存款利息收入 | 1290893.95 |
| 债券利息收入 | 5833394.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1615685239.17 |
| 股票投资收益 | 1600713190.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -310900.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15282949.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-363868528.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
794254.0 |
| 减：二、费用 | 79759241.43 |
| 1.管理人报酬 | 37315914.25 |
| 2.托管费 | 6219319.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 35384778.44 |
| 5.利息支出 | 378735.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 378735.36 |
| 6.其他费用 | 460494.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1179976011.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1179976011.88 |
| 一、收入： | 1322911383.39 |
| 1.利息收入 | 3622060.09 |
| 存款利息收入 | 499739.55 |
| 债券利息收入 | 3122320.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1777246747.12 |
| 股票投资收益 | 1764411662.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -56088.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12891173.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-458473260.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
515836.84 |
| 减：二、费用 | 49756516.03 |
| 1.管理人报酬 | 23794124.28 |
| 2.托管费 | 3965687.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21390854.17 |
| 5.利息支出 | 378735.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 378735.36 |
| 6.其他费用 | 227114.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1273154867.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1273154867.36 |
| 一、收入： | 852494677.53 |
| 1.利息收入 | 9621551.3 |
| 存款利息收入 | 1629147.78 |
| 债券利息收入 | 6730304.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
534253056.98 |
| 股票投资收益 | 495711233.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1393980.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37147843.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
308260830.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
359238.38 |
| 减：二、费用 | 76089983.43 |
| 1.管理人报酬 | 51149656.58 |
| 2.托管费 | 8524942.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15964357.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 451026.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
776404694.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
776404694.1 |
| 一、收入： | -44157697.05 |
| 1.利息收入 | 5850013.97 |
| 存款利息收入 | 1146260.23 |
| 债券利息收入 | 3532410.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26298719.94 |
| 股票投资收益 | -53842003.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 242080.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27301203.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23811282.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
102290.92 |
| 减：二、费用 | 34362956.06 |
| 1.管理人报酬 | 25702217.35 |
| 2.托管费 | 4283702.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4154488.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222547.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-78520653.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-78520653.11 |
| 一、收入： | 527026969.38 |
| 1.利息收入 | 9036100.93 |
| 存款利息收入 | 1719417.68 |
| 债券利息收入 | 4922239.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
111166818.71 |
| 股票投资收益 | 66301900.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2369422.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 42495495.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
406502166.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
321883.68 |
| 减：二、费用 | 79612915.61 |
| 1.管理人报酬 | 57395103.65 |
| 2.托管费 | 9565850.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12196748.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 455212.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
447414053.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
447414053.77 |
| 一、收入： | 84827274.79 |
| 1.利息收入 | 3676034.2 |
| 存款利息收入 | 561655.54 |
| 债券利息收入 | 2347329.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39062581.59 |
| 股票投资收益 | 739954.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2128102.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36194524.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
41945240.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
143418.06 |
| 减：二、费用 | 41570694.17 |
| 1.管理人报酬 | 29132933.99 |
| 2.托管费 | 4855489.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7342370.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 239900.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43256580.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43256580.62 |
| 一、收入： | 97456557.56 |
| 1.利息收入 | 12633646.44 |
| 存款利息收入 | 2421077.62 |
| 债券利息收入 | 7835205.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-386236495.01 |
| 股票投资收益 | -437848767.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 178604.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 51433667.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
470880933.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
178472.75 |
| 减：二、费用 | 78266696.06 |
| 1.管理人报酬 | 58497952.36 |
| 2.托管费 | 9749658.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9544347.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 474737.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19189861.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19189861.5 |
| 一、收入： | 109635498.12 |
| 1.利息收入 | 7333342.12 |
| 存款利息收入 | 1699675.32 |
| 债券利息收入 | 3704536.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-270006567.42 |
| 股票投资收益 | -302787408.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 408754.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32372086.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
372152465.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
156257.84 |
| 减：二、费用 | 39629312.14 |
| 1.管理人报酬 | 30203162.01 |
| 2.托管费 | 5033860.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4154181.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238108.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70006185.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70006185.98 |
| 一、收入： | -977852374.38 |
| 1.利息收入 | 11109238.29 |
| 存款利息收入 | 3358069.87 |
| 债券利息收入 | 7710610.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
665404667.91 |
| 股票投资收益 | 634298426.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 525735.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30580505.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1654996637.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
630357.26 |
| 减：二、费用 | 103354343.26 |
| 1.管理人报酬 | 76960252.57 |
| 2.托管费 | 12826708.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13087213.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 480168.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1081206717.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1081206717.64 |
| 一、收入： | -243025619.67 |
| 1.利息收入 | 6210379.68 |
| 存款利息收入 | 1888777.49 |
| 债券利息收入 | 4321602.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
615563083.03 |
| 股票投资收益 | 592872317.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26545.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22664220.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-865211497.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
412415.55 |
| 减：二、费用 | 55904969.93 |
| 1.管理人报酬 | 40634675.5 |
| 2.托管费 | 6772445.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8254153.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 243694.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-298930589.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-298930589.6 |
| 一、收入： | 353668856.49 |
| 1.利息收入 | 14235942.13 |
| 存款利息收入 | 4919383.08 |
| 债券利息收入 | 8321449.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
482060656.6 |
| 股票投资收益 | 438584131.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 91800.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 43384725.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-143691516.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1063773.78 |
| 减：二、费用 | 128388816.5 |
| 1.管理人报酬 | 91631476.88 |
| 2.托管费 | 15271912.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20992658.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 492767.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
225280039.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
225280039.99 |
| 一、收入： | -1328065006.19 |
| 1.利息收入 | 6679130.72 |
| 存款利息收入 | 3096460.49 |
| 债券利息收入 | 2693761.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
290542630.64 |
| 股票投资收益 | 265430145.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6500.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25118984.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1625891616.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
604849.43 |
| 减：二、费用 | 65287538.72 |
| 1.管理人报酬 | 47412329.74 |
| 2.托管费 | 7902055.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9732297.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 240856.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1393352544.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1393352544.91 |
| 一、收入： | 3532678822.54 |
| 1.利息收入 | 23332379.71 |
| 存款利息收入 | 3134159.69 |
| 债券利息收入 | 20198220.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
269857785.65 |
| 股票投资收益 | 199890088.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12120004.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 856392.83 |
| 股利收益 | 56991299.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3237881446.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1607210.71 |
| 减：二、费用 | 144230651.8 |
| 1.管理人报酬 | 104378834.47 |
| 2.托管费 | 17396472.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21598591.27 |
| 5.利息支出 | 348853.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 348853.54 |
| 6.其他费用 | 507900.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3388448170.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3388448170.74 |
| 一、收入： | 2296160520.42 |
| 1.利息收入 | 17991302.45 |
| 存款利息收入 | 1940100.65 |
| 债券利息收入 | 16051201.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-315242811.17 |
| 股票投资收益 | -368332879.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12051149.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 41038919.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2592586989.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
825040.06 |
| 减：二、费用 | 70430464.55 |
| 1.管理人报酬 | 50152985.22 |
| 2.托管费 | 8358830.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11667698.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 250949.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2225730055.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2225730055.87 |
| 一、收入： | -5765968892.34 |
| 1.利息收入 | 59492877.85 |
| 存款利息收入 | 9931835.17 |
| 债券利息收入 | 43243535.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1230923004.06 |
| 股票投资收益 | 1207260694.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5384615.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -35260635.13 |
| 股利收益 | 53538330.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7061436200.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5051426.53 |
| 减：二、费用 | 188680457.72 |
| 1.管理人报酬 | 134506926.14 |
| 2.托管费 | 22417821.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 31233380.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 522329.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5954649350.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5954649350.06 |
| 一、收入： | -4420248030.53 |
| 1.利息收入 | 20753916.86 |
| 存款利息收入 | 7213188.09 |
| 债券利息收入 | 11913539.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1781914066.98 |
| 股票投资收益 | 1773737435.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3316736.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -35260635.13 |
| 股利收益 | 40120529.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6227334451.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4418436.79 |
| 减：二、费用 | 124267515.3 |
| 1.管理人报酬 | 83506735.27 |
| 2.托管费 | 13917789.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26594141.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 248849.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4544515545.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4544515545.83 |
| 一、收入： | 7322142856.93 |
| 1.利息收入 | 21736802.1 |
| 存款利息收入 | 12681243.43 |
| 债券利息收入 | 8232733.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2338919178.58 |
| 股票投资收益 | 2238794241.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16449435.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 83675500.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4946178016.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15308859.67 |
| 减：二、费用 | 241963972.26 |
| 1.管理人报酬 | 158093768.89 |
| 2.托管费 | 26348961.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 55774926.95 |
| 5.利息支出 | 1355684.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1355684.36 |
| 6.其他费用 | 390630.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7080178884.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7080178884.67 |
