国富潜力组合混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
418886.28 |
| 存出保证金 |
204619.91 |
| 交易性金融资产 |
1766900067.53 |
| 股票投资 |
1670319648.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
96580419.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1032215.9 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
220127.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1783503761.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1884375.04 |
| 应付赎回款 |
1272899.01 |
| 应付管理人报酬 |
1781047.09 |
| 应付托管费 |
296841.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
546660.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
517547.81 |
| 负债合计 |
6299370.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1823823331.53 |
| 所有者权益合计 |
1777204391.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
1783503761.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25408881.02 |
| 结算备付金 |
756379.39 |
| 存出保证金 |
299191.95 |
| 交易性金融资产 |
2012627920.91 |
| 股票投资 |
1900291942.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
112335978.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
254009.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2039346383.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
537593.02 |
| 应付管理人报酬 |
2523464.53 |
| 应付托管费 |
420577.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
546660.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1424652.6 |
| 负债合计 |
5452947.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1872959341.4 |
| 所有者权益合计 |
2033893435.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
2039346383.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
96205554.0 |
| 结算备付金 |
3074102.43 |
| 存出保证金 |
581887.06 |
| 交易性金融资产 |
3034123139.84 |
| 股票投资 |
2875659358.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
158463781.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
252898.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3134237581.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3676165.12 |
| 应付赎回款 |
26817967.06 |
| 应付管理人报酬 |
3793140.78 |
| 应付托管费 |
632190.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
546660.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1717324.79 |
| 负债合计 |
37183447.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2573848087.03 |
| 所有者权益合计 |
3097054133.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
3134237581.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20307753.31 |
| 结算备付金 |
1222424.19 |
| 存出保证金 |
634204.54 |
| 交易性金融资产 |
3228554179.58 |
| 股票投资 |
3060228322.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
168325857.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10049818.09 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1010968.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3261779348.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3696508.78 |
| 应付管理人报酬 |
3858852.96 |
| 应付托管费 |
643142.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
546660.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1080155.58 |
| 负债合计 |
9825319.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2381550726.56 |
| 所有者权益合计 |
3251954029.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
3261779348.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34228430.57 |
| 结算备付金 |
4516964.19 |
| 存出保证金 |
785958.23 |
| 交易性金融资产 |
3467872609.69 |
| 股票投资 |
3282885109.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
184987500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1733722.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
663469.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3509801155.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6.23 |
| 应付赎回款 |
3068112.94 |
| 应付管理人报酬 |
4784205.61 |
| 应付托管费 |
797367.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
546660.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
249689.77 |
| 负债合计 |
11859890.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2423274175.42 |
| 所有者权益合计 |
3497941264.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
3509801155.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20306543.66 |
| 结算备付金 |
2081535.25 |
| 存出保证金 |
688570.03 |
| 交易性金融资产 |
3176156894.52 |
| 股票投资 |
2994724194.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
181432700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
26201469.24 |
| 应收利息 |
2712072.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2207859.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3230354944.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12251183.18 |
| 应付赎回款 |
16308250.52 |
| 应付管理人报酬 |
3863061.7 |
| 应付托管费 |
643843.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
546660.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
191070.6 |
| 负债合计 |
34439618.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1689835497.36 |
| 所有者权益合计 |
3195915325.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
3230354944.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15846973.01 |
| 结算备付金 |
7496742.23 |
| 存出保证金 |
428426.15 |
| 交易性金融资产 |
3073215550.35 |
| 股票投资 |
2896983150.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
176232400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4166661.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2768348.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3103922701.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5809786.48 |
| 应付赎回款 |
5575853.26 |
| 应付管理人报酬 |
4035548.31 |
| 应付托管费 |
672591.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
546660.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260469.44 |
| 负债合计 |
19369707.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1885609946.27 |
| 所有者权益合计 |
3084552994.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
3103922701.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35490891.38 |
| 结算备付金 |
579890.6 |
| 存出保证金 |
507940.83 |
| 交易性金融资产 |
2138312137.9 |
| 股票投资 |
2047481137.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
90831000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1157615.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1029669.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2177078146.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
24497.04 |
| 应付赎回款 |
6757624.64 |
| 应付管理人报酬 |
2533633.16 |
| 应付托管费 |
422272.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
546660.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
137567.65 |
| 负债合计 |
10837780.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1419965019.23 |
| 所有者权益合计 |
2166240365.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
2177078146.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33149660.94 |
| 结算备付金 |
1635218.93 |
| 存出保证金 |
403237.57 |
| 交易性金融资产 |
2032697518.04 |
| 股票投资 |
1952633518.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
80064000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2066711.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
831452.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2070783799.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10764.87 |
| 应付赎回款 |
2945551.38 |
| 应付管理人报酬 |
2846416.99 |
| 应付托管费 |
474402.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
546660.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
243066.12 |
| 负债合计 |
8300443.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1698555629.48 |
| 所有者权益合计 |
2062483355.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
2070783799.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20978262.12 |
| 结算备付金 |
449268.31 |
| 存出保证金 |
201492.43 |
| 交易性金融资产 |
1408720979.13 |
| 股票投资 |
1348450979.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
60270000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1028467.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
194363.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1431572833.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1308345.21 |
| 应付管理人报酬 |
1689223.5 |
| 应付托管费 |
281537.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
546660.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119823.03 |
| 负债合计 |
4309930.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1070821176.8 |
| 所有者权益合计 |
1427262902.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
1431572833.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21512896.92 |
| 结算备付金 |
816383.14 |
| 存出保证金 |
224227.47 |
| 交易性金融资产 |
1102241578.83 |
| 股票投资 |
1032164578.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
70077000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2679040.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
254902.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1127729030.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9430108.16 |
| 应付赎回款 |
585840.39 |
| 应付管理人报酬 |
1466017.86 |
| 应付托管费 |
244336.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
546660.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
429153.38 |
| 负债合计 |
13055505.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1140200830.36 |
| 所有者权益合计 |
1114673524.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
1127729030.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8497322.73 |
| 结算备付金 |
509270.03 |
| 存出保证金 |
357730.5 |
| 交易性金融资产 |
1252053951.86 |
| 股票投资 |
1181843951.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
70210000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1217707.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
161423.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1262797406.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
601581.77 |
| 应付管理人报酬 |
1619901.82 |
| 应付托管费 |
269983.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
546660.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209036.72 |
| 负债合计 |
3765562.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1149421051.49 |
| 所有者权益合计 |
1259031843.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
1262797406.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35559347.35 |
| 结算备付金 |
1632976.61 |
| 存出保证金 |
421791.22 |
| 交易性金融资产 |
1401607848.36 |
| 股票投资 |
1335222648.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
66385200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9963203.78 |
| 应收利息 |
1557396.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
91525.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1450834088.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5177402.79 |
| 应付赎回款 |
1152092.01 |
| 应付管理人报酬 |
1837517.15 |
| 应付托管费 |
306252.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
546660.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
520642.6 |
| 负债合计 |
10631645.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1205134100.9 |
| 所有者权益合计 |
1440202443.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
1450834088.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
100466638.61 |
| 结算备付金 |
5712294.35 |
| 存出保证金 |
314014.09 |
| 交易性金融资产 |
1330935396.37 |
| 股票投资 |
1271193396.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
59742000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
32789431.19 |
| 应收利息 |
595628.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
84881.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1470898284.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
27705198.78 |
| 应付赎回款 |
1325915.98 |
| 应付管理人报酬 |
1710745.88 |
| 应付托管费 |
285124.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
546660.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
410413.19 |
| 负债合计 |
34717851.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1289655379.01 |
| 所有者权益合计 |
1436180433.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
1470898284.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
266898779.23 |
| 结算备付金 |
4755821.88 |
| 存出保证金 |
468329.68 |
| 交易性金融资产 |
1006343010.19 |
| 股票投资 |
1006343010.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
98500000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
172686.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
34142.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1377172769.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9670663.75 |
| 应付赎回款 |
941528.54 |
| 应付管理人报酬 |
1770750.5 |
| 应付托管费 |
295125.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
546660.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
421862.24 |
| 负债合计 |
15388172.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1345103745.71 |
| 所有者权益合计 |
1361784596.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
1377172769.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
243730660.39 |
| 结算备付金 |
1377996.86 |
| 存出保证金 |
1192102.62 |
| 交易性金融资产 |
1171450446.9 |
| 股票投资 |
1171450446.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
21211132.28 |
| 应收利息 |
39086.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
106219.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1439107645.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
24611812.39 |
| 应付赎回款 |
2093206.76 |
| 应付管理人报酬 |
1685950.53 |
| 应付托管费 |
280991.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
546660.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
316803.94 |
| 负债合计 |
31252426.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1387378741.42 |
| 所有者权益合计 |
1407855218.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
1439107645.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
172533804.45 |
| 结算备付金 |
9496662.57 |
| 存出保证金 |
1536334.07 |
| 交易性金融资产 |
1790657617.08 |
| 股票投资 |
1710389617.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
80268000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3600272.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
233666.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1978058357.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
81383467.06 |
| 应付赎回款 |
2426882.76 |
| 应付管理人报酬 |
2398485.52 |
| 应付托管费 |
399747.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
546660.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
422192.62 |
| 负债合计 |
91716564.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1195576416.62 |
| 所有者权益合计 |
1886341792.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
1978058357.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
149361747.82 |
| 结算备付金 |
6177805.21 |
| 存出保证金 |
2739028.22 |
| 交易性金融资产 |
2084615366.29 |
| 股票投资 |
2054600366.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30015000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
120558464.95 |
| 应收利息 |
1288502.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1434272.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2366175186.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
67839334.7 |
| 应付赎回款 |
60802383.38 |
| 应付管理人报酬 |
3498950.57 |
| 应付托管费 |
583158.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
546660.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
249367.55 |
| 负债合计 |
141356904.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1364329337.1 |
| 所有者权益合计 |
2224818282.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
2366175186.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38781878.07 |
| 结算备付金 |
6346266.52 |
| 存出保证金 |
770438.06 |
| 交易性金融资产 |
3313963197.99 |
| 股票投资 |
3163858197.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
150105000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5307399.23 |
| 应收利息 |
3038897.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
91442.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3368299520.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15597394.24 |
| 应付管理人报酬 |
4271044.53 |
| 应付托管费 |
711840.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
546660.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
422233.71 |
| 负债合计 |
25743240.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2624815800.36 |
| 所有者权益合计 |
3342556280.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
3368299520.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
96491987.05 |
| 结算备付金 |
2843804.7 |
| 存出保证金 |
881681.23 |
| 交易性金融资产 |
3190665511.38 |
| 股票投资 |
3030587511.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
160078000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
106803539.0 |
| 应收利息 |
5115886.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15830.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3402818239.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4058488.15 |
| 应付管理人报酬 |
4136966.11 |
| 应付托管费 |
689494.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
546660.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
328834.47 |
| 负债合计 |
10864905.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3437603861.03 |
| 所有者权益合计 |
3391953333.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
3402818239.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19962089.14 |
| 结算备付金 |
8149294.84 |
| 存出保证金 |
1062869.36 |
| 交易性金融资产 |
3160862494.4 |
| 股票投资 |
2991735494.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
169127000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
372500770.15 |
| 应收证券清算款 |
72426838.67 |
| 应收利息 |
3556225.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28968.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3638549549.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3658651.76 |
| 应付管理人报酬 |
4656661.33 |
| 应付托管费 |
776110.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
546660.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
322723.33 |
| 负债合计 |
11213455.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3559070066.49 |
| 所有者权益合计 |
3627336094.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
3638549549.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46721247.75 |
| 结算备付金 |
2444746.48 |
| 存出保证金 |
716401.76 |
| 交易性金融资产 |
3176732088.17 |
| 股票投资 |
2990506516.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
186225571.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
317600000.0 |
| 应收证券清算款 |
395962.25 |
| 应收利息 |
4373125.24 |
| 应收股利 |
369284.0 |
| 应收申购款 |
220206.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3549573062.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3158028.82 |
| 应付赎回款 |
631129.24 |
| 应付管理人报酬 |
4609955.37 |
| 应付托管费 |
768325.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
546660.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
223446.25 |
| 负债合计 |
11639023.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3867101057.54 |
| 所有者权益合计 |
3537934038.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
3549573062.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
56107987.62 |
| 结算备付金 |
455742.51 |
| 存出保证金 |
1876938.82 |
| 交易性金融资产 |
3618360807.38 |
| 股票投资 |
3405921488.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
212439318.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
191157930.58 |
| 应收利息 |
3807131.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
36832.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3871803370.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2323528.28 |
| 应付管理人报酬 |
4568882.52 |
| 应付托管费 |
761480.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
546660.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1911682.67 |
| 负债合计 |
11131059.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4240321347.97 |
| 所有者权益合计 |
3860672311.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
3871803370.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
130728766.11 |
| 结算备付金 |
1534762.33 |
| 存出保证金 |
2110438.31 |
| 交易性金融资产 |
3900748716.46 |
| 股票投资 |
3662156126.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
238592590.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4699811.84 |
| 应收股利 |
324623.21 |
| 应收申购款 |
298230.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4040445349.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8274734.12 |
| 应付赎回款 |
1746622.82 |
| 应付管理人报酬 |
4984872.86 |
| 应付托管费 |
830812.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
546660.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2421966.11 |
| 负债合计 |
20024159.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4365494731.94 |
| 所有者权益合计 |
4020421189.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
4040445349.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
614605189.67 |
| 结算备付金 |
1459254.68 |
| 存出保证金 |
2223609.04 |
| 交易性金融资产 |
3524841952.89 |
| 股票投资 |
3369409139.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
155432813.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3953381.28 |
| 应收利息 |
3546189.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
83647.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4150713224.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1108468.75 |
| 应付管理人报酬 |
5509642.46 |
| 应付托管费 |
918273.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
546660.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2544235.98 |
| 负债合计 |
11652914.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4574317797.24 |
| 所有者权益合计 |
4139060309.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
4150713224.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
485282124.35 |
| 结算备付金 |
2303097.21 |
| 存出保证金 |
2934624.54 |
| 交易性金融资产 |
4615598893.88 |
| 股票投资 |
4362607668.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
252991225.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
570820.96 |
| 应收利息 |
1570240.29 |
| 应收股利 |
106920.0 |
| 应收申购款 |
151416.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5108518137.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2608656.01 |
| 应付管理人报酬 |
6033140.4 |
| 应付托管费 |
1005523.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
546660.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2324689.43 |
| 负债合计 |
14113206.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4753468828.98 |
| 所有者权益合计 |
5094404930.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
5108518137.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
298276654.44 |
| 结算备付金 |
4419857.88 |
| 存出保证金 |
3001056.02 |
| 交易性金融资产 |
5759474092.29 |
| 股票投资 |
5457044005.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
302430086.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9035688.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
974288.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6075181638.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3681041.59 |
| 应付管理人报酬 |
7791343.92 |
| 应付托管费 |
1298557.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
498600.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1963536.39 |
| 负债合计 |
18220439.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5066184259.93 |
| 所有者权益合计 |
6056961198.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
6075181638.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
305474320.33 |
| 结算备付金 |
1806796.62 |
| 存出保证金 |
1750992.05 |
| 交易性金融资产 |
4086515383.59 |
| 股票投资 |
3689381383.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
397134000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
840100950.0 |
| 应收证券清算款 |
18889083.77 |
| 应收利息 |
5927474.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
578933.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5261043934.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6948032.8 |
| 应付赎回款 |
1454341.04 |
| 应付管理人报酬 |
6905405.52 |
| 应付托管费 |
1150900.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
450000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1730553.36 |
| 负债合计 |
21470902.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5782803068.89 |
| 所有者权益合计 |
5239573031.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
5261043934.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
608484590.14 |
| 结算备付金 |
778174.6 |
| 存出保证金 |
2182333.63 |
| 交易性金融资产 |
6787745284.83 |
| 股票投资 |
6430544384.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
357200900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1205541.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
229118.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7400625043.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14739577.96 |
| 应付管理人报酬 |
9300603.34 |
| 应付托管费 |
1550100.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
156600.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1685618.37 |
| 负债合计 |
28703247.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5919383193.3 |
| 所有者权益合计 |
7371921795.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
7400625043.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
419373526.6 |
| 结算备付金 |
6012768.48 |
| 存出保证金 |
1618358.84 |
| 交易性金融资产 |
6912047405.64 |
| 股票投资 |
6544084277.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
367963127.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
277479237.78 |
| 应收利息 |
9917653.47 |
| 应收股利 |
5323884.27 |
| 应收申购款 |
2121873.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7633894708.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
25134829.97 |
| 应付管理人报酬 |
8993371.5 |
| 应付托管费 |
1498895.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1779488.44 |
| 负债合计 |
41171137.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6286254836.89 |
| 所有者权益合计 |
7592723571.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
7633894708.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
231486789.94 |
| 结算备付金 |
5273640.08 |
| 存出保证金 |
1250000.0 |
| 交易性金融资产 |
5845045809.39 |
| 股票投资 |
3878505521.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1966540288.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
38118756.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
397926.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6121572922.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
448073.05 |
| 应付赎回款 |
3270177.49 |
| 应付管理人报酬 |
7913641.39 |
| 应付托管费 |
1318940.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1577847.13 |
| 负债合计 |
15779528.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6415663871.21 |
| 所有者权益合计 |
6105793394.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
6121572922.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
606137235.45 |
| 结算备付金 |
3465178.75 |
| 存出保证金 |
2725351.55 |
| 交易性金融资产 |
6245881615.3 |
| 股票投资 |
5247491615.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
998390000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1144401571.6 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13645809.18 |
| 应收股利 |
1949172.67 |
| 应收申购款 |
4388744.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8022594678.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8444782.84 |
| 应付管理人报酬 |
10525733.71 |
| 应付托管费 |
1754288.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1717687.34 |
| 负债合计 |
25362845.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6878467386.03 |
| 所有者权益合计 |
7997231833.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
8022594678.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
889392084.19 |
| 结算备付金 |
3309249.8 |
| 存出保证金 |
1966187.87 |
| 交易性金融资产 |
13744558334.4 |
| 股票投资 |
13201715935.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
542842398.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3490571.24 |
| 应收利息 |
10958212.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27948196.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14681622837.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
89464755.68 |
| 应付管理人报酬 |
17783647.42 |
| 应付托管费 |
2963941.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2031913.64 |
| 负债合计 |
114800976.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8239437381.69 |
| 所有者权益合计 |
14566821861.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
14681622837.2 |
