国富潜力组合混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-189942199.7元 |
| 本期利润 |
-486741204.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2297元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-47331198.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.026元 |
| 期末基金资产净值 |
1773291482.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.974元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
283.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-102303683.28元 |
| 本期利润 |
-275287680.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1161元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
159780489.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0855元 |
| 期末基金资产净值 |
2029558253.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.085元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
327.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5269278.77元 |
| 本期利润 |
-594074793.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2438元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
521841764.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.203元 |
| 期末基金资产净值 |
3093019675.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.203元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
374.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22017937.78元 |
| 本期利润 |
-235982598.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0914元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
868664684.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3651元 |
| 期末基金资产净值 |
3247782943.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.365元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
437.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
618059334.09元 |
| 本期利润 |
482619305.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2716元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1005650398.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4155元 |
| 期末基金资产净值 |
3492921632.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.443元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
468.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
364826170.14元 |
| 本期利润 |
456213522.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2801元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1206762432.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7152元 |
| 期末基金资产净值 |
3190023545.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.891元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
472.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
739651829.83元 |
| 本期利润 |
1078845172.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7451元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
47.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
64.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
947032153.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5033元 |
| 期末基金资产净值 |
3077089814.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.635元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
394.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
193486754.83元 |
| 本期利润 |
453681135.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.302元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
652495975.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4596元 |
| 期末基金资产净值 |
2165654411.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.526元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
278.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
181197765.2元 |
| 本期利润 |
648417449.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4787元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
37.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
52.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
363220496.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2141元 |
| 期末基金资产净值 |
2059712861.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.214元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
200.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47574530.43元 |
| 本期利润 |
396282404.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.361元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
355887768.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3329元 |
| 期末基金资产净值 |
1424993167.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.333元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
169.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-30638905.77元 |
| 本期利润 |
-249265294.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2149元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-25523144.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0224元 |
| 期末基金资产净值 |
1114538685.02元 |
| 期末基金份额净值 |
0.978元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
97.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39429237.32元 |
| 本期利润 |
-115055473.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0978元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
109608658.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0954元 |
| 期末基金资产净值 |
1259005048.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.095元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
121.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
101284205.06元 |
| 本期利润 |
235120767.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1834元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
235063768.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1951元 |
| 期末基金资产净值 |
1440173208.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.195元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
141.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8083024.32元 |
| 本期利润 |
132630994.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1005元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
146522473.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1136元 |
| 期末基金资产净值 |
1436153191.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.114元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
125.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-211266752.51元 |
| 本期利润 |
-379728147.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2759元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16680746.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0124元 |
| 期末基金资产净值 |
1361759830.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.012元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
104.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-296260025.26元 |
| 本期利润 |
-378308843.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2738元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20476224.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0148元 |
| 期末基金资产净值 |
1407810503.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.015元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
105.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1543844540.18元 |
| 本期利润 |
1179976011.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.703元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
47.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
37.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
690765376.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5778元 |
| 期末基金资产净值 |
1886341792.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5778元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
151.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1731628128.02元 |
| 本期利润 |
1273154867.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6023元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
39.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
41.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
860488945.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6307元 |
| 期末基金资产净值 |
2224818282.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6307元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
159.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
468143863.23元 |
| 本期利润 |
776404694.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2364元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
587148557.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2237元 |
| 期末基金资产净值 |
3342556280.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2734元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
83.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-54709371.11元 |
| 本期利润 |
-78520653.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0226元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-45650527.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0133元 |
| 期末基金资产净值 |
3391953333.91元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9867元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40911887.71元 |
| 本期利润 |
447414053.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1156元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
68266027.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0192元 |
| 期末基金资产净值 |
3627336094.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0192元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1311339.68元 |
| 本期利润 |
43256580.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0107元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-329167018.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0851元 |
| 期末基金资产净值 |
3537934038.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9149元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-451691071.88元 |
| 本期利润 |
19189861.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0044元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-379649036.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0895元 |
| 期末基金资产净值 |
3860672311.09元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9105元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-302146279.6元 |
| 本期利润 |
70006185.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0157元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-345073542.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.079元 |
| 期末基金资产净值 |
4020421189.47元 |
| 期末基金份额净值 |
0.921元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
573789920.2元 |
| 本期利润 |
-1081206717.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2258元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-435257487.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0952元 |
| 期末基金资产净值 |
4139060309.57元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9048元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
566280908.33元 |
| 本期利润 |
-298930589.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0614元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
340936101.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0717元 |
| 期末基金资产净值 |
5094404930.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0717元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
368971556.01元 |
| 本期利润 |
225280039.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0396元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
538666699.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1063元 |
| 期末基金资产净值 |
6056961198.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1956元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
232539072.07元 |
| 本期利润 |
-1393352544.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2371元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
0.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0元 |
| 期末基金资产净值 |
5239573031.38元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9061元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
150566724.27元 |
| 本期利润 |
3388448170.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5513元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
48.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
62.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
825050841.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1394元 |
| 期末基金资产净值 |
7371921795.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2454元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-366856933.21元 |
| 本期利润 |
2225730055.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3595元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
38.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1281174283.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2038元 |
| 期末基金资产净值 |
7592723571.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2078元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1106786850.72元 |
| 本期利润 |
-5954649350.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.847元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-66.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-46.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-309870476.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0483元 |
| 期末基金资产净值 |
6105793394.43元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9517元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1682818905.33元 |
| 本期利润 |
-4544515545.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6076元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-40.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-34.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1118764447.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1626元 |
| 期末基金资产净值 |
7997231833.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1626元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2134000868.09元 |
| 本期利润 |
7080178884.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7636元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
52.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
76.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1912223407.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2321元 |
| 期末基金资产净值 |
14566821861.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7679元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
76.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
321918042.66元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
368514715.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0347元 |
| 期末基金资产净值 |
13144686877.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.238元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.8% |
