| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国富港股通远见价值混… | 0.631 | 2.20% |
| 国富港股通远见价值混… | 0.6339 | 2.19% |
| 国富全球科技互联混合… | 2.8594 | 1.82% |
| 国富全球科技互联混合… | 19.64852409 | 1.80% |
| 国富健康优质生活股票 | 1.2211 | 1.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
| 国富安享货币 | 0.6129 | 1.88% |
| 国富日日收益货币B | 0.7121 | 1.84% |
| 国富日日收益货币A | 0.6462 | 1.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -271813172.84 |
| 1.利息收入 | 6812132.38 |
| 存款利息收入 | 6812132.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-459080888.88 |
| 股票投资收益 | -517663340.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 58582451.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
175812403.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4643180.55 |
| 减：二、费用 | 85330956.76 |
| 1.管理人报酬 | 72745575.32 |
| 2.托管费 | 12124262.64 |
| 3.销售服务费 | 173492.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 287626.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-357144129.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-357144129.6 |
| 一、收入： | 135440139.37 |
| 1.利息收入 | 3223161.42 |
| 存款利息收入 | 3223161.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-113773745.05 |
| 股票投资收益 | -136073097.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22299352.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
242531838.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3458884.93 |
| 减：二、费用 | 50054395.66 |
| 1.管理人报酬 | 42726075.69 |
| 2.托管费 | 7121012.67 |
| 3.销售服务费 | 61756.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 145550.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
85385743.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
85385743.71 |
| 一、收入： | -876501532.11 |
| 1.利息收入 | 9656544.17 |
| 存款利息收入 | 9656544.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-573161792.71 |
| 股票投资收益 | -716555589.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2521161.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 140872635.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-320064803.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7068520.19 |
| 减：二、费用 | 122554106.04 |
| 1.管理人报酬 | 104790882.68 |
| 2.托管费 | 17465147.18 |
| 3.销售服务费 | 749.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 297325.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-999055638.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-999055638.15 |
| 一、收入： | 616313120.07 |
| 1.利息收入 | 4730939.05 |
| 存款利息收入 | 4730939.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-76106310.09 |
| 股票投资收益 | -153489454.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 452792.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 76930351.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
686303390.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1385100.99 |
| 减：二、费用 | 43366591.68 |
| 1.管理人报酬 | 37062246.78 |
| 2.托管费 | 6177041.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 127302.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
572946528.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
572946528.39 |
| 一、收入： | 181392459.9 |
| 1.利息收入 | 1397202.1 |
| 存款利息收入 | 1397081.99 |
| 债券利息收入 | 120.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
146557270.18 |
| 股票投资收益 | 139207281.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 185493.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7164495.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32463180.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
974806.74 |
| 减：二、费用 | 23679947.22 |
| 1.管理人报酬 | 15153167.3 |
| 2.托管费 | 2525527.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5761918.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 239333.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
157712512.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
157712512.68 |
| 一、收入： | 78660763.88 |
| 1.利息收入 | 439122.27 |
| 存款利息收入 | 439046.9 |
| 债券利息收入 | 75.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
63790997.64 |
| 股票投资收益 | 58731952.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 152752.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4906293.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13986317.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
444326.56 |
| 减：二、费用 | 7148370.35 |
| 1.管理人报酬 | 4737322.88 |
| 2.托管费 | 789553.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1515760.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105732.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
71512393.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
71512393.53 |
| 一、收入： | 160197612.92 |
| 1.利息收入 | 237966.41 |
| 存款利息收入 | 237820.73 |
| 债券利息收入 | 145.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
82460499.82 |
| 股票投资收益 | 79778291.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 289765.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2392442.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
77174361.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
324785.26 |
| 减：二、费用 | 6155577.2 |
| 1.管理人报酬 | 3687744.26 |
| 2.托管费 | 614624.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1642344.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210864.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
154042035.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
154042035.72 |
| 一、收入： | 42561011.12 |
| 1.利息收入 | 78805.4 |
| 存款利息收入 | 78755.12 |
| 债券利息收入 | 50.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29623652.85 |
| 股票投资收益 | 27954784.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 91176.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1577691.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12668131.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
190421.0 |
| 减：二、费用 | 2276946.77 |
| 1.管理人报酬 | 1347251.1 |
| 2.托管费 | 224541.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 600519.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104634.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40284064.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40284064.35 |
| 一、收入： | 66874701.02 |
| 1.利息收入 | 215408.7 |
| 存款利息收入 | 208825.94 |
| 债券利息收入 | 596.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33975482.58 |
| 股票投资收益 | 32465144.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 214442.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1295896.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32594004.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
89805.6 |
| 减：二、费用 | 4049117.12 |
| 1.管理人报酬 | 2325984.44 |
| 2.托管费 | 387664.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1132424.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203042.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62825583.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62825583.9 |
| 一、收入： | 25923105.87 |
| 1.利息收入 | 70034.59 |
| 存款利息收入 | 63489.25 |
| 债券利息收入 | 559.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9051338.91 |
| 股票投资收益 | 8016988.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 214442.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 819908.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16789599.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12132.71 |
| 减：二、费用 | 1601765.44 |
| 1.管理人报酬 | 887308.96 |
| 2.托管费 | 147884.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 464155.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102414.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24321340.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24321340.43 |
| 一、收入： | -32722287.66 |
| 1.利息收入 | 250871.83 |
| 存款利息收入 | 201206.27 |
| 债券利息收入 | 107.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8394529.33 |
| 股票投资收益 | -10660149.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8730.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2256889.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24657347.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
78717.45 |
| 减：二、费用 | 4084341.96 |
| 1.管理人报酬 | 2394457.09 |
| 2.托管费 | 399076.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 961968.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 328839.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-36806629.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-36806629.62 |
| 一、收入： | -6367636.47 |
| 1.利息收入 | 110615.47 |
| 存款利息收入 | 89329.62 |
| 债券利息收入 | 107.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11274733.75 |
| 股票投资收益 | 9726594.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8730.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1539408.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17775757.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22771.84 |
| 减：二、费用 | 2152628.31 |
| 1.管理人报酬 | 1206768.63 |
| 2.托管费 | 201128.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 582030.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 162700.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8520264.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8520264.78 |
| 一、收入： | 46685639.64 |
| 1.利息收入 | 259557.1 |
| 存款利息收入 | 194279.35 |
| 债券利息收入 | 161.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9525028.66 |
| 股票投资收益 | -11743137.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 96982.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2121126.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
55823102.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
128008.74 |
| 减：二、费用 | 5802999.61 |
| 1.管理人报酬 | 2826921.08 |
| 2.托管费 | 471153.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2111489.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 393435.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40882640.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40882640.03 |
| 一、收入： | 11209980.61 |
| 1.利息收入 | 114200.2 |
| 存款利息收入 | 89534.92 |
| 债券利息收入 | 61.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-40763605.64 |
| 股票投资收益 | -42136128.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21200.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1351322.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
51810932.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48453.14 |
| 减：二、费用 | 3105246.82 |
| 1.管理人报酬 | 1430836.35 |
| 2.托管费 | 238472.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1240520.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195416.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8104733.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8104733.79 |
| 一、收入： | -143126122.66 |
| 1.利息收入 | 279892.09 |
| 存款利息收入 | 279892.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-81361193.51 |
| 股票投资收益 | -82205617.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 844423.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-63143182.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1098361.13 |
| 减：二、费用 | 8803350.8 |
| 1.管理人报酬 | 5090840.32 |
| 2.托管费 | 848473.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2470530.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 393506.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-151929473.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-151929473.46 |
| 一、收入： | -97626947.56 |
| 1.利息收入 | 200115.18 |
| 存款利息收入 | 200115.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-66457708.75 |
| 股票投资收益 | -67174696.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 716987.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32169050.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
799696.66 |
| 减：二、费用 | 5213442.31 |
| 1.管理人报酬 | 2865934.12 |
| 2.托管费 | 477655.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1673522.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196329.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-102840389.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-102840389.87 |
| 一、收入： | 152849686.41 |
| 1.利息收入 | 245126.74 |
| 存款利息收入 | 245126.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
154128805.24 |
| 股票投资收益 | 153563188.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 565616.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3238387.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1714142.11 |
| 减：二、费用 | 13941938.82 |
| 1.管理人报酬 | 5583113.28 |
| 2.托管费 | 930518.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7024516.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 403790.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
138907747.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
138907747.59 |
| 一、收入： | 123821984.93 |
| 1.利息收入 | 107497.29 |
| 存款利息收入 | 107497.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
144691556.52 |
| 股票投资收益 | 144138014.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 553541.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21254926.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
277857.12 |
| 减：二、费用 | 6766603.24 |
| 1.管理人报酬 | 2883650.13 |
| 2.托管费 | 480608.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3200775.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201568.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
117055381.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
117055381.69 |
| 一、收入： | 28411788.79 |
| 1.利息收入 | 567312.85 |
| 存款利息收入 | 334067.24 |
| 债券利息收入 | 233245.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
121601042.83 |
| 股票投资收益 | 115973143.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -52378.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5680277.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-94500365.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
743798.56 |
| 减：二、费用 | 14525546.17 |
| 1.管理人报酬 | 9560312.24 |
| 2.托管费 | 1593385.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2986155.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 385693.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13886242.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13886242.62 |
| 一、收入： | -26012570.59 |
| 1.利息收入 | 340179.32 |
| 存款利息收入 | 174391.55 |
| 债券利息收入 | 165787.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44808064.57 |
| 股票投资收益 | 39515630.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -64006.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5356440.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-71602677.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
441863.09 |
| 减：二、费用 | 7768971.15 |
| 1.管理人报酬 | 5373733.48 |
| 2.托管费 | 895622.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1295804.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203810.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-33781541.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-33781541.74 |
| 一、收入： | 174914274.63 |
| 1.利息收入 | 5550920.95 |
| 存款利息收入 | 2577090.78 |
| 债券利息收入 | 766236.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
198015853.52 |
| 股票投资收益 | 167192520.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -133196.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30956529.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31623146.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2970646.37 |
| 减：二、费用 | 51476131.18 |
| 1.管理人报酬 | 36873458.52 |
| 2.托管费 | 6145576.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8002255.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 454840.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
123438143.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
123438143.45 |
| 一、收入： | 35681157.6 |
| 1.利息收入 | 4132702.6 |
| 存款利息收入 | 1687238.25 |
| 债券利息收入 | 384522.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
174555455.8 |
| 股票投资收益 | 152600872.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21954582.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-144202945.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1195944.67 |
| 减：二、费用 | 30845197.98 |
| 1.管理人报酬 | 22955205.0 |
| 2.托管费 | 3825867.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3842569.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221555.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4835959.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4835959.62 |
| 一、收入： | 345884921.67 |
| 1.利息收入 | 7264428.17 |
| 存款利息收入 | 2894085.62 |
| 债券利息收入 | 168939.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20229890.8 |
| 股票投资收益 | 12000075.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 101199.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8128616.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
316023774.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2366828.36 |
| 减：二、费用 | 37054619.45 |
| 1.管理人报酬 | 26258985.55 |
| 2.托管费 | 4376497.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5968180.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 450955.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
308830302.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
308830302.22 |
| 一、收入： | 135604633.24 |
| 1.利息收入 | 1304016.96 |
| 存款利息收入 | 794707.69 |
| 债券利息收入 | 2703.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-43136359.25 |
| 股票投资收益 | -48074344.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4937984.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
177106960.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
330014.86 |
| 减：二、费用 | 14784318.4 |
| 1.管理人报酬 | 10647570.41 |
| 2.托管费 | 1774595.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2144757.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217395.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
120820314.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
120820314.84 |
| 一、收入： | -477141564.59 |
| 1.利息收入 | 1989514.06 |
| 存款利息收入 | 1688324.53 |
| 债券利息收入 | 3750.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-81235578.17 |
| 股票投资收益 | -92751130.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11515552.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-398383381.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
487881.3 |
| 减：二、费用 | 35405570.12 |
| 1.管理人报酬 | 25182816.78 |
| 2.托管费 | 4197136.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5605523.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 420093.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-512547134.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-512547134.71 |
| 一、收入： | -107778368.61 |
| 1.利息收入 | 1168729.46 |
| 存款利息收入 | 869669.93 |
| 债券利息收入 | 1620.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23989834.82 |
| 股票投资收益 | 16475885.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7513949.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-133241922.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
304989.22 |
| 减：二、费用 | 15916803.82 |
| 1.管理人报酬 | 12024532.18 |
| 2.托管费 | 2004088.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1679651.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208531.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-123695172.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-123695172.43 |
| 一、收入： | 127282244.84 |
| 1.利息收入 | 2037413.43 |
| 存款利息收入 | 1767344.06 |
| 债券利息收入 | 216144.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
166535545.4 |
| 股票投资收益 | 158409937.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 550795.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7574812.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-42974971.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1684257.59 |
| 减：二、费用 | 29808307.41 |
| 1.管理人报酬 | 19994878.23 |
| 2.托管费 | 3332479.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6061058.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 419891.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
97473937.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
97473937.43 |
| 一、收入： | -258302882.46 |
| 1.利息收入 | 1351699.3 |
| 存款利息收入 | 1135554.65 |
| 债券利息收入 | 216144.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
72580571.61 |
| 股票投资收益 | 66483689.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 550795.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5546086.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-332827977.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
592823.84 |
| 减：二、费用 | 15069916.19 |
| 1.管理人报酬 | 10444589.45 |
| 2.托管费 | 1740764.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2676535.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208025.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-273372798.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-273372798.65 |
| 一、收入： | 761167906.51 |
| 1.利息收入 | 4925008.05 |
| 存款利息收入 | 1402382.78 |
| 债券利息收入 | 3522625.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
403619502.7 |
| 股票投资收益 | 391842319.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4138273.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7638909.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
348283593.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4339801.99 |
| 减：二、费用 | 28376204.65 |
| 1.管理人报酬 | 19533222.86 |
| 2.托管费 | 3255537.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5170332.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 417111.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
732791701.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
732791701.86 |
| 一、收入： | 496831725.38 |
| 1.利息收入 | 3943650.27 |
| 存款利息收入 | 743312.13 |
| 债券利息收入 | 3200338.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
192471649.53 |
| 股票投资收益 | 181941425.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3834946.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6695278.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
297559063.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2856361.95 |
| 减：二、费用 | 13919979.29 |
| 1.管理人报酬 | 9827544.05 |
| 2.托管费 | 1637923.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2245918.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208592.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
482911746.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
482911746.09 |
| 一、收入： | -65022740.81 |
| 1.利息收入 | 8270470.77 |
| 存款利息收入 | 1519365.32 |
| 债券利息收入 | 4417058.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5789463.99 |
| 股票投资收益 | -5910375.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15617.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 105294.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-67935826.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
432079.17 |
| 减：二、费用 | 9235463.97 |
| 1.管理人报酬 | 6821564.67 |
| 2.托管费 | 1136927.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1017246.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 259725.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-74258204.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-74258204.78 |
