国富深化价值混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
8224400.62 |
| 存出保证金 |
1290537.15 |
| 交易性金融资产 |
3335178052.23 |
| 股票投资 |
3335178052.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3973925.39 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1094781.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4013089944.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10597968.43 |
| 应付赎回款 |
64369927.72 |
| 应付管理人报酬 |
4237886.82 |
| 应付托管费 |
706314.49 |
| 应付销售服务费 |
19584.6 |
| 应付税费 |
54000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
6288078.87 |
| 负债合计 |
86273760.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2469443101.25 |
| 所有者权益合计 |
3926816184.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
4013089944.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1129366711.22 |
| 结算备付金 |
5326348.17 |
| 存出保证金 |
1417764.46 |
| 交易性金融资产 |
4133692174.67 |
| 股票投资 |
4133692174.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24943993.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5294746992.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
190396772.3 |
| 应付赎回款 |
25092180.39 |
| 应付管理人报酬 |
6159625.12 |
| 应付托管费 |
1026604.2 |
| 应付销售服务费 |
8586.93 |
| 应付税费 |
54000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
6406711.99 |
| 负债合计 |
229144480.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2902915382.05 |
| 所有者权益合计 |
5065602511.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
5294746992.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
971876563.63 |
| 结算备付金 |
12378140.84 |
| 存出保证金 |
1827771.66 |
| 交易性金融资产 |
5693208906.85 |
| 股票投资 |
5693208906.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2517855.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6681809238.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
41239502.56 |
| 应付赎回款 |
23098923.1 |
| 应付管理人报酬 |
8847025.49 |
| 应付托管费 |
1474504.26 |
| 应付销售服务费 |
749.25 |
| 应付税费 |
54000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
7546086.3 |
| 负债合计 |
82260790.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3794065295.82 |
| 所有者权益合计 |
6599548447.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
6681809238.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1477933495.94 |
| 结算备付金 |
40949008.92 |
| 存出保证金 |
1603954.37 |
| 交易性金融资产 |
8325586703.2 |
| 股票投资 |
8325586703.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25572898.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9871646061.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
120431414.97 |
| 应付赎回款 |
15433445.87 |
| 应付管理人报酬 |
14393467.85 |
| 应付托管费 |
2398911.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
54000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
8545978.19 |
| 负债合计 |
161257218.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4698822857.07 |
| 所有者权益合计 |
9710388842.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
9871646061.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
390673603.12 |
| 结算备付金 |
2874882.42 |
| 存出保证金 |
274024.88 |
| 交易性金融资产 |
1910606300.33 |
| 股票投资 |
1908635300.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1971000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
78263.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13031346.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2317538420.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
24944552.2 |
| 应付赎回款 |
17490082.49 |
| 应付管理人报酬 |
2538754.98 |
| 应付托管费 |
423125.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
54000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
282613.25 |
| 负债合计 |
47458708.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
708612336.77 |
| 所有者权益合计 |
2270079711.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
2317538420.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
129475943.94 |
| 结算备付金 |
1050557.87 |
| 存出保证金 |
153282.41 |
| 交易性金融资产 |
680475207.88 |
| 股票投资 |
680300207.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
175000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
26253.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
631448.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
811812694.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4162059.04 |
| 应付赎回款 |
1273642.14 |
| 应付管理人报酬 |
954358.03 |
| 应付托管费 |
159059.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
54000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
97665.22 |
| 负债合计 |
7201756.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
272604255.58 |
| 所有者权益合计 |
804610937.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
811812694.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
86388901.52 |
| 结算备付金 |
128186.64 |
| 存出保证金 |
92869.75 |
| 交易性金融资产 |
428776542.29 |
| 股票投资 |
428776542.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18919.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
661134.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
516066554.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9032293.39 |
| 应付赎回款 |
609891.96 |
| 应付管理人报酬 |
503665.4 |
| 应付托管费 |
83944.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
54000.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
191104.21 |
| 负债合计 |
10745480.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
192442701.4 |
| 所有者权益合计 |
505321073.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
516066554.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16188448.78 |
| 结算备付金 |
167312.45 |
| 存出保证金 |
68099.6 |
| 交易性金融资产 |
164334391.49 |
| 股票投资 |
164334391.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
388109.67 |
| 应收利息 |
3913.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
339837.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
181490113.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1746.0 |
| 应付赎回款 |
3277046.15 |
| 应付管理人报酬 |
209848.57 |
| 应付托管费 |
34974.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
54000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
97629.26 |
| 负债合计 |
3778799.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
98191898.95 |
| 所有者权益合计 |
177711314.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
181490113.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29766477.51 |
| 结算备付金 |
248331.62 |
| 存出保证金 |
65369.5 |
| 交易性金融资产 |
203441782.72 |
| 股票投资 |
203124782.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
317000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
694762.77 |
| 应收利息 |
6422.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20888.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
234244034.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
696652.95 |
| 应付赎回款 |
406445.44 |
| 应付管理人报酬 |
296075.59 |
| 应付托管费 |
49345.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
54001.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
225348.3 |
| 负债合计 |
1926999.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
160672396.01 |
| 所有者权益合计 |
232317035.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
234244034.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12123150.5 |
| 结算备付金 |
132669.72 |
| 存出保证金 |
65972.15 |
| 交易性金融资产 |
97611678.04 |
| 股票投资 |
97611678.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2708.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5529.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
109941708.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
484879.79 |
| 应付赎回款 |
151711.27 |
| 应付管理人报酬 |
128331.2 |
| 应付托管费 |
21388.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
54000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
137113.02 |
| 负债合计 |
1094533.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
92631768.19 |
| 所有者权益合计 |
108847174.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
109941708.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20842714.1 |
| 结算备付金 |
331476.07 |
| 存出保证金 |
25073.68 |
| 交易性金融资产 |
86539951.4 |
| 股票投资 |
86539951.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4226309.2 |
| 应收利息 |
5105.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18035.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
111988665.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
41832.49 |
| 应付管理人报酬 |
175507.24 |
| 应付托管费 |
29251.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
54000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
345217.76 |
| 负债合计 |
843483.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
116527708.53 |
| 所有者权益合计 |
111145181.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
111988665.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30326553.62 |
| 结算备付金 |
450192.61 |
| 存出保证金 |
83951.73 |
| 交易性金融资产 |
143684470.76 |
| 股票投资 |
143684470.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1099.21 |
| 应收利息 |
5763.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
266324.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
174818356.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
136098.23 |
| 应付管理人报酬 |
220460.48 |
| 应付托管费 |
36743.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
54000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189538.83 |
| 负债合计 |
779636.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
152258511.44 |
| 所有者权益合计 |
174038719.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
174818356.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17864708.81 |
| 结算备付金 |
330452.9 |
| 存出保证金 |
120753.87 |
| 交易性金融资产 |
139192603.89 |
| 股票投资 |
139192603.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7000000.0 |
| 应收证券清算款 |
837044.84 |
| 应收利息 |
2299.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29102.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
165376966.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
429820.42 |
| 应付赎回款 |
84251.09 |
| 应付管理人报酬 |
212084.75 |
| 应付托管费 |
35347.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
54000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
510909.99 |
| 负债合计 |
1504685.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
136250465.31 |
| 所有者权益合计 |
163872280.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
165376966.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18541694.86 |
| 结算备付金 |
643481.38 |
| 存出保证金 |
99586.77 |
| 交易性金融资产 |
168240914.44 |
| 股票投资 |
168240914.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2000000.0 |
| 应收证券清算款 |
5373970.8 |
| 应收利息 |
2376.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24775.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
194926800.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
311526.35 |
| 应付管理人报酬 |
234351.78 |
| 应付托管费 |
39058.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
54000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
425417.44 |
| 负债合计 |
1386826.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
190986197.0 |
| 所有者权益合计 |
193539973.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
194926800.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13227357.67 |
| 结算备付金 |
308490.41 |
| 存出保证金 |
139359.31 |
| 交易性金融资产 |
186468520.8 |
| 股票投资 |
186468520.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
725486.64 |
| 应收利息 |
3212.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
124593.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
200997020.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
499234.41 |
| 应付管理人报酬 |
264022.28 |
| 应付托管费 |
44003.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
54000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
412460.98 |
| 负债合计 |
1454988.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
205416624.84 |
| 所有者权益合计 |
199542031.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
200997020.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24041440.64 |
| 结算备付金 |
1144610.33 |
| 存出保证金 |
321643.58 |
| 交易性金融资产 |
367857250.33 |
| 股票投资 |
367857250.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7353650.55 |
| 应收利息 |
5536.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
374345.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
401098477.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9475575.2 |
| 应付管理人报酬 |
494484.59 |
| 应付托管费 |
82414.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
54000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
367310.4 |
| 负债合计 |
11162521.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
328798656.58 |
| 所有者权益合计 |
389935956.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
401098477.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13967893.6 |
| 结算备付金 |
5372627.16 |
| 存出保证金 |
786994.88 |
| 交易性金融资产 |
412098631.69 |
| 股票投资 |
412098631.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12040900.41 |
| 应收利息 |
7334.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
929096.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
445203478.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
17033001.11 |
| 应付管理人报酬 |
588204.7 |
| 应付托管费 |
98034.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
54000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
487437.71 |
| 负债合计 |
20208994.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
274570355.14 |
| 所有者权益合计 |
424994484.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
445203478.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13262426.52 |
| 结算备付金 |
1491150.2 |
| 存出保证金 |
357250.96 |
| 交易性金融资产 |
301046225.53 |
| 股票投资 |
301046225.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4225.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
185912.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
316347191.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5652323.63 |
| 应付管理人报酬 |
528030.21 |
| 应付托管费 |
88005.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
54000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
242050.62 |
| 负债合计 |
7136549.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
184150674.56 |
| 所有者权益合计 |
309210642.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
316347191.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25970685.82 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
70920.37 |
| 交易性金融资产 |
404179598.52 |
| 股票投资 |
404179598.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7167836.86 |
| 应收利息 |
11107.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6158.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
437406307.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6382202.63 |
| 应付赎回款 |
806767.61 |
| 应付管理人报酬 |
590994.37 |
| 应付托管费 |
98499.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
54000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
411376.74 |
| 负债合计 |
9145286.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
345411698.61 |
| 所有者权益合计 |
428261021.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
437406307.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35007088.71 |
| 结算备付金 |
62562.73 |
| 存出保证金 |
316179.67 |
| 交易性金融资产 |
554519552.09 |
| 股票投资 |
551808162.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2711389.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
97067.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
271353.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
590273804.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1206899.41 |
| 应付管理人报酬 |
703867.85 |
| 应付托管费 |
117311.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
54000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
341998.65 |
| 负债合计 |
2538890.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
510913889.96 |
| 所有者权益合计 |
587734913.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
590273804.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
90603162.59 |
| 结算备付金 |
356096.8 |
| 存出保证金 |
615371.2 |
| 交易性金融资产 |
979493144.78 |
| 股票投资 |
969617307.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9875837.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
22073274.72 |
| 应收利息 |
109984.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
44746.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1093295781.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12055701.78 |
| 应付管理人报酬 |
1585699.43 |
| 应付托管费 |
264283.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
54000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
341370.08 |
| 负债合计 |
15139027.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
905448086.36 |
| 所有者权益合计 |
1078156753.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
1093295781.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
388682065.56 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
656708.6 |
| 交易性金融资产 |
2100697604.79 |
| 股票投资 |
2076118113.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
24579490.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
204300731.45 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
763327.13 |
| 应收股利 |
1225178.52 |
| 应收申购款 |
816651.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2697142267.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
899231.26 |
| 应付管理人报酬 |
3425662.77 |
| 应付托管费 |
570943.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
54000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201541.4 |
| 负债合计 |
5881207.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2386727819.33 |
| 所有者权益合计 |
2691261059.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
2697142267.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
308586390.24 |
| 结算备付金 |
21029232.88 |
| 存出保证金 |
393832.65 |
| 交易性金融资产 |
1969559429.56 |
| 股票投资 |
1953779249.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15780179.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
610601690.91 |
| 应收证券清算款 |
490551.45 |
| 应收利息 |
773873.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20655471.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2932090473.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
66646190.63 |
| 应付赎回款 |
468607.89 |
| 应付管理人报酬 |
3408275.18 |
| 应付托管费 |
568045.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
54000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
401797.43 |
| 负债合计 |
73133549.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2528992608.7 |
| 所有者权益合计 |
2858956923.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
2932090473.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
285671140.37 |
| 结算备付金 |
456885.06 |
| 存出保证金 |
515790.69 |
| 交易性金融资产 |
1117347724.47 |
| 股票投资 |
1116614473.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
733251.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
44577148.66 |
| 应收利息 |
47589.06 |
| 应收股利 |
63290.48 |
| 应收申购款 |
57873.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1448737442.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10684203.31 |
| 应付管理人报酬 |
1759813.76 |
| 应付托管费 |
293302.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
54000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
810968.59 |
| 负债合计 |
14084361.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1101261284.17 |
| 所有者权益合计 |
1434653080.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
1448737442.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
460792354.12 |
| 结算备付金 |
1839164.49 |
| 存出保证金 |
623537.82 |
| 交易性金融资产 |
1030698858.47 |
| 股票投资 |
1030001304.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
697554.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
25440131.11 |
| 应收利息 |
71096.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1918684.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1521383826.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
129467.15 |
| 应付管理人报酬 |
2031966.17 |
| 应付托管费 |
338661.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
54000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
900579.85 |
| 负债合计 |
4534504.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1276215714.08 |
| 所有者权益合计 |
1516849321.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
1521383826.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
104296897.91 |
| 结算备付金 |
406723.01 |
| 存出保证金 |
570244.78 |
| 交易性金融资产 |
1503281598.47 |
| 股票投资 |
1502504173.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
777425.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23959.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
52965.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1608632389.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10082317.96 |
| 应付管理人报酬 |
1961646.19 |
| 应付托管费 |
326941.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
54000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
743132.17 |
| 负债合计 |
13581824.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1076648884.34 |
| 所有者权益合计 |
1595050564.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
1608632389.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
318781163.04 |
| 结算备付金 |
2326220.51 |
| 存出保证金 |
518045.17 |
| 交易性金融资产 |
1186889701.85 |
| 股票投资 |
1186889701.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
34992.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6970815.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1515520937.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1723231.28 |
| 应付管理人报酬 |
1735490.67 |
| 应付托管费 |
289248.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
54000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
804632.32 |
| 负债合计 |
5534646.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
948061108.09 |
| 所有者权益合计 |
1509986291.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
1515520937.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
452730877.58 |
| 结算备付金 |
637712.46 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
735735261.56 |
| 股票投资 |
735735261.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2064819.53 |
| 应收利息 |
78712.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
106962.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1191604345.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
25012375.52 |
| 应付管理人报酬 |
1546053.38 |
| 应付托管费 |
257675.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
54000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
655175.02 |
| 负债合计 |
28529262.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
992524228.4 |
| 所有者权益合计 |
1163075083.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
1191604345.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
133062713.23 |
| 结算备付金 |
1633636.72 |
| 存出保证金 |
901688.36 |
| 交易性金融资产 |
1179864702.4 |
| 股票投资 |
1164618702.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15246000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14043644.2 |
| 应收利息 |
185912.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1745231.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1331437528.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
848439.43 |
| 应付管理人报酬 |
1663409.45 |
| 应付托管费 |
277234.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
54000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
495310.74 |
| 负债合计 |
4128673.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
921332143.2 |
| 所有者权益合计 |
1327308855.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
1331437528.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
73316460.12 |
| 结算备付金 |
372430.92 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
1033857060.61 |
| 股票投资 |
1018005060.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15852000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
538775.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1283970.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1109618697.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2973745.37 |
| 应付赎回款 |
4270648.24 |
| 应付管理人报酬 |
1309940.91 |
| 应付托管费 |
218323.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
54000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
513720.53 |
| 负债合计 |
10109139.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
793422538.25 |
| 所有者权益合计 |
1099509557.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
1109618697.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46980704.95 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
959025803.49 |
| 股票投资 |
615814043.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
343211760.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7957664.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
232484.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1014446657.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4988633.85 |
| 应付赎回款 |
475047.52 |
| 应付管理人报酬 |
1207793.71 |
| 应付托管费 |
201298.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
382150.57 |
| 负债合计 |
7681479.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1092456582.54 |
| 所有者权益合计 |
1006765177.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
1014446657.0 |
