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基金买卖网 > 基金净值 > 国富强化收益债券A (450005)
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国富强化收益债券A

450005
基金类型:债券型|较低风险     成立日期:2008-10-24     基金规模:6.23亿份     基金经理: 刘怡敏 
基金全称:富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金     基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -0.22%
  • 近一月
    增长率
    0.57%
  • 近一季
    增长率
    0.29%
  • 近半年
    增长率
    1.92%
净值估算 仅供参考 
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国富日鑫月益30天理… 4.6828 4.25%
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国富日日收益货币B 0.7344 2.19%
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  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 4.51% -0.22% 0.57% 0.29% 1.92% 7.19% 16.31% 18.09%
沪深300 13.08% -0.49% 2.25% 0.35% 21.42% 19.58% 52.60% 16.74%
同类平均
[债券型]
3.47% 0.11% 0.64% 0.56% 0.58% 5.15% 11.39% 14.99%
同类排名
[债券型]
398|2060 1278|2514 403|2523 734|2423 420|2245 385|1928 274|1355 251|1142
四分位排名
[债券型]

领先

中下

领先

中上

领先

领先

领先

领先
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-10-30
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2020-10-30 1.1765 1.8092 -0.39%
2020-10-29 1.1811 1.8138 0.07%
2020-10-28 1.1803 1.813 0.21%
2020-10-27 1.1778 1.8105 0.06%
2020-10-26 1.1771 1.8098 -0.17%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>国富强化收益债券A(450005)基金经理
刘怡敏:刘怡敏女士:CFA,四川大学金融学硕士,四川大学国际金融与贸易专业学士。曾任西南证券研究发展中心债券研究员,并曾在富国基金管理有限公司从事债券投资及研究工作。现任富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金及富兰克林国海中国收益证券投资基金的基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:11.45%
前5大债券 持仓占比:6.74%

持有份额

截至2020-09-30 国富强化收益债券A期末总份额为6.23亿份,相比减少0.87亿份 (本季申购数为0.90亿份,赎回数为1.77亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
600887 伊利股份 43.00 1675.52 2.08%
000538 云南白药 12.00 1314.26 1.63%
000001 平安银行 78.00 1184.32 1.47%
601318 中国平安 14.00 1078.32 1.34%
600309 万华化学 14.00 1013.86 1.26%
600546 山煤国际 83.00 856.90 1.06%
000537 广宇发展 118.00 790.63 0.98%
000002 万科A 23.00 665.48 0.83%
000725 京东方A 72.00 353.91 0.44%
600009 上海机场 4.00 292.32 0.36%
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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