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基金买卖网 > 基金净值 > 国富强化收益债A (450005)
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国富强化收益债A450005
基金类型:债券型     成立日期:2008-10-24     基金规模:4.02亿份     基金经理: 刘怡敏 
基金全称:富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金     基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.17%
  • 近一月
    增长率
    0.25%
  • 近一季
    增长率
    0.77%
  • 近半年
    增长率
    3.39%
净值估算 仅供参考 
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名称 成立以来收益 操作

国富强化收益债A费用分析

(单位:万元)

报告期 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
2019-12-31 1184.91 558.55 47.14% 186.18 15.71% 131.23 11.07% 19.21 1.62%
2019-06-30 630.44 296.70 47.06% 98.90 15.69% 76.95 12.21% 7.90 1.25%
2018-12-31 1222.57 543.16 44.43% 181.05 14.81% 103.27 8.45% 0.92 0.08%
2018-06-30 606.89 263.29 43.38% 87.76 14.46% 57.82 9.53% 0.53 0.09%
2017-12-31 1954.29 809.96 41.45% 269.99 13.82% 128.39 6.57% 2.96 0.15%
2017-06-30 1053.70 446.37 42.36% 148.79 14.12% 61.50 5.84% 1.09 0.10%
2016-12-31 1703.88 821.85 48.23% 273.95 16.08% 203.72 11.96% 11.24 0.66%
2016-06-30 773.05 358.30 46.35% 119.43 15.45% 105.40 13.63% 8.20 1.06%
2015-12-31 994.58 291.25 29.28% 97.08 9.76% 207.62 20.88% 17.19 1.73%
2015-06-30 575.65 130.83 22.73% 43.61 7.58% 111.32 19.34% 2.26 0.39%
2014-12-31 744.34 155.07 20.83% 51.69 6.94% 76.08 10.22% 6.30 0.85%
2014-06-30 187.82 55.56 29.58% 18.52 9.86% 11.69 6.22% 2.32 1.23%
2013-12-31 246.50 87.96 35.68% 29.32 11.89% 26.79 10.87% 2.70 1.10%
2013-06-30 128.10 45.81 35.76% 15.27 11.92% 15.48 12.09% 1.15 0.90%
2012-12-31 198.69 83.35 41.95% 27.78 13.98% 15.37 7.73% 3.71 1.87%
2012-06-30 105.00 40.88 38.93% 13.63 12.98% 7.36 7.01% 1.98 1.89%
2011-12-31 214.55 91.38 42.59% 30.46 14.20% 8.56 3.99% 7.97 3.72%
2011-06-30 97.01 47.01 48.46% 15.67 16.15% 8.22 8.47% 3.88 4.00%
2010-12-31 199.51 85.62 42.91% 28.54 14.30% 22.07 11.06% 6.95 3.48%
2010-06-30 62.32 28.23 45.29% 9.41 15.10% 5.74 9.21% 0.72 1.16%
2009-12-31 354.75 192.64 54.30% 64.21 18.10% 30.69 8.65% 9.75 2.75%
2009-06-30 208.54 130.73 62.69% 43.58 20.90% 2.42 1.16% 8.62 4.13%
2008-12-31 136.10 83.37 61.26% 27.79 20.42% 1.29 0.95% 1.27 0.93%
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