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基金买卖网 > 基金净值 > 国富强化收益债券A (450005)
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国富强化收益债券A450005
基金类型:债券型     成立日期:2008-10-24     基金规模:6.23亿份     基金经理: 刘怡敏 
基金全称:富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金     基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

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最近一年
2019-10-29
今年以来 成立以来
回报率 0.05% 0.97% 0.61% 2.57% 7.29% 4.92% 102.53%
同类排名
[债券型]
1278 403 734 420 385 398 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-10-29 1.1811 1.8138 0.07%
2020-10-28 1.1803 1.8130 0.21%
2020-10-27 1.1778 1.8105 0.06%
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2020-10-23 1.1791 1.8118 -0.12%
2020-10-22 1.1805 1.8132 -0.02%
2020-10-21 1.1807 1.8134 0.03%
2020-10-20 1.1804 1.8131 0.10%
2020-10-19 1.1792 1.8119 -0.04%
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