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基金买卖网 > 基金净值 > 国富强化收益债A (450005)
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国富强化收益债A450005
基金类型:债券型     成立日期:2008-10-24     基金规模:4.02亿份     基金经理: 刘怡敏 
基金全称:富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金     基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

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2019-07-23
最近一年
2019-01-23
今年以来 成立以来
回报率 -0.31% 1.10% 2.41% 3.97% 9.05% 0.17% 93.36%
同类排名
[债券型]
1832 484 436 379 260 1777 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-01-23 1.1930 1.7593 -0.34%
2020-01-22 1.1971 1.7634 0.03%
2020-01-21 1.1967 1.7630 -0.17%
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2020-01-17 1.1975 1.7638 0.07%
2020-01-16 1.1967 1.7630 -0.07%
2020-01-15 1.1975 1.7638 -0.14%
2020-01-14 1.1992 1.7655 -0.08%
2020-01-13 1.2002 1.7665 0.12%
2020-01-10 1.1988 1.7651 0.02%
2020-01-09 1.1986 1.7649 0.15%
2020-01-08 1.1968 1.7631 -0.16%
2020-01-07 1.1987 1.7650 0.15%
2020-01-06 1.1969 1.7632 0.06%
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2019-12-25 1.1823 1.7486 0.08%
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2019-12-04 1.1696 1.7359 -0.11%
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2019-11-28 1.1697 1.7360 -0.08%
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2019-11-07 1.1723 1.7386 0.09%
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