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基金买卖网 > 基金净值 > 国富强化收益债券A (450005)
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国富强化收益债券A450005
基金类型:债券型     成立日期:2008-10-24     基金规模:6.23亿份     基金经理: 刘怡敏 
基金全称:富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金     基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -0.22%
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    增长率
    0.57%
  • 近一季
    增长率
    0.29%
  • 近半年
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    1.92%
净值估算 仅供参考 
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名称 成立以来收益 操作

国富强化收益债券A收益分配

(单位:元)

一、收入: 21162257.53
1.利息收入 10601001.98
存款利息收入 55361.33
债券利息收入 10385934.46
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
9217830.1
股票投资收益 3964451.35
基金投资收益 --
债券投资收益 3897504.19
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1355874.56
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
1282385.98
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
61039.47
减:二、费用 4449989.71
1.管理人报酬 2267578.21
2.托管费 755859.36
3.销售服务费 130534.07
4.交易费用 754462.48
5.利息支出 375047.21
其中:卖出回购金融资产支出 375047.21
6.其他费用 142546.49
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
16712267.82
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
16712267.82
一、收入: 94355648.55
1.利息收入 30230375.23
存款利息收入 132455.56
债券利息收入 29771540.18
资产支持证券利息收入 118241.39
2.投资收益
(损失以'-'填列)
52156853.78
股票投资收益 30351854.06
基金投资收益 --
债券投资收益 18651453.21
资产支持证券投资收益 211359.45
衍生工具收益 --
股利收益 2942187.06
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
11864202.43
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
104217.11
减:二、费用 11849135.0
1.管理人报酬 5585486.89
2.托管费 1861828.95
3.销售服务费 192076.02
4.交易费用 1312255.01
5.利息支出 2543532.2
其中:卖出回购金融资产支出 2543532.2
6.其他费用 281867.19
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
82506513.55
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
82506513.55
一、收入: 56498369.65
1.利息收入 15675204.31
存款利息收入 78649.37
债券利息收入 15391980.83
资产支持证券利息收入 118241.39
2.投资收益
(损失以'-'填列)
37957466.07
股票投资收益 28700963.25
基金投资收益 --
债券投资收益 7793143.23
资产支持证券投资收益 211359.45
衍生工具收益 --
股利收益 1252000.14
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
2786452.6
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
79246.67
减:二、费用 6304351.9
1.管理人报酬 2967019.72
2.托管费 989006.64
3.销售服务费 78982.61
4.交易费用 769545.34
5.利息支出 1320487.47
其中:卖出回购金融资产支出 1320487.47
6.其他费用 142139.92
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
50194017.75
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
50194017.75
一、收入: 43466234.08
1.利息收入 38903890.84
存款利息收入 406279.71
债券利息收入 36254185.68
资产支持证券利息收入 1569408.39
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-11240400.14
股票投资收益 -10035557.99
基金投资收益 --
债券投资收益 -3517301.09
资产支持证券投资收益 231506.57
衍生工具收益 --
股利收益 2080952.37
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
15753868.61
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
48874.77
减:二、费用 12225733.05
1.管理人报酬 5431583.63
2.托管费 1810527.92
3.销售服务费 9239.55
4.交易费用 1032744.66
5.利息支出 3379901.89
其中:卖出回购金融资产支出 3379901.89
6.其他费用 467493.15
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
31240501.03
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
31240501.03
一、收入: 18262215.04
1.利息收入 19738770.09
存款利息收入 311742.43
债券利息收入 17949212.94
资产支持证券利息收入 1117975.19
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-5638261.16
股票投资收益 -1726632.53
基金投资收益 --
债券投资收益 -4936994.21
资产支持证券投资收益 206661.96
衍生工具收益 --
股利收益 818703.62
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
4124697.68
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
37008.43
减:二、费用 6068879.51
1.管理人报酬 2632902.42
2.托管费 877634.14
3.销售服务费 5312.64
4.交易费用 578197.61
5.利息支出 1693095.34
其中:卖出回购金融资产支出 1693095.34
6.其他费用 227133.53
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
12193335.53
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
12193335.53
一、收入: 47977553.55
1.利息收入 63641984.22
存款利息收入 267213.06
债券利息收入 54507664.84
资产支持证券利息收入 5818996.01
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-14442456.33
股票投资收益 1278916.4
基金投资收益 --
债券投资收益 -17231893.47
资产支持证券投资收益 -9906.62
衍生工具收益 --
股利收益 1520427.36
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-1393532.61
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
171558.27
减:二、费用 19542886.37
1.管理人报酬 8099582.88
2.托管费 2699860.95
3.销售服务费 29557.55
4.交易费用 1283868.83
5.利息支出 6994660.59
其中:卖出回购金融资产支出 6994660.59
6.其他费用 435355.57
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
28434667.18
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
28434667.18
一、收入: 26887416.14
1.利息收入 33327530.15
存款利息收入 141331.64
债券利息收入 27922203.36
资产支持证券利息收入 3432227.4
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-1781131.87
股票投资收益 4080993.47
基金投资收益 --
债券投资收益 -6953316.27
资产支持证券投资收益 -3202.56
衍生工具收益 --
股利收益 1094393.49
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-4747744.86
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
88762.72
减:二、费用 10536965.44
1.管理人报酬 4463650.0
2.托管费 1487883.33
3.销售服务费 10897.16
4.交易费用 614956.84
5.利息支出 3736169.1
其中:卖出回购金融资产支出 3736169.1
6.其他费用 223409.01
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
16350450.7
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
16350450.7
一、收入: 50637082.06
1.利息收入 60167001.42
存款利息收入 358800.38
债券利息收入 53999835.85
资产支持证券利息收入 2383660.94
2.投资收益
(损失以'-'填列)
21837814.44
股票投资收益 26104619.83
基金投资收益 --
债券投资收益 -6197161.52
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1930356.13
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-31621417.07
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
253683.27
减:二、费用 17038770.8
1.管理人报酬 8218464.87
2.托管费 2739488.27
3.销售服务费 112442.03
4.交易费用 2037243.75
5.利息支出 3474406.81
其中:卖出回购金融资产支出 3474406.81
6.其他费用 456725.07
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
33598311.26
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
33598311.26
一、收入: 26176072.48
1.利息收入 25542106.99
存款利息收入 224463.81
债券利息收入 23261454.84
资产支持证券利息收入 1071793.29
2.投资收益
(损失以'-'填列)
10761786.24
股票投资收益 8403802.41
基金投资收益 --
债券投资收益 815291.44
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1542692.39
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-10250529.15
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
122708.4
减:二、费用 7730534.61
1.管理人报酬 3583007.5
2.托管费 1194335.84
3.销售服务费 82004.71
4.交易费用 1054022.75
5.利息支出 1620918.2
其中:卖出回购金融资产支出 1620918.2
6.其他费用 196245.61
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
18445537.87
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
18445537.87
一、收入: 76314104.4
1.利息收入 28579285.84
存款利息收入 200032.38
债券利息收入 26799561.42
资产支持证券利息收入 1269318.08
2.投资收益
(损失以'-'填列)
43374128.25
股票投资收益 34846738.83
基金投资收益 --
债券投资收益 7991382.01
资产支持证券投资收益 53812.61
衍生工具收益 --
股利收益 482194.8
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
4252246.57
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
108443.74
减:二、费用 9945803.6
1.管理人报酬 2912503.6
2.托管费 970834.61
3.销售服务费 171896.47
4.交易费用 2076243.89
5.利息支出 3430037.16
其中:卖出回购金融资产支出 3430037.16
6.其他费用 384287.87
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
66368300.8
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
66368300.8
一、收入: 52838245.11
1.利息收入 13326300.48
存款利息收入 82316.07
债券利息收入 12695418.62
资产支持证券利息收入 453605.48
2.投资收益
(损失以'-'填列)
46382656.34
股票投资收益 43354903.31
基金投资收益 --
债券投资收益 2601186.41
资产支持证券投资收益 53812.61
衍生工具收益 --
股利收益 372754.01
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-6914300.3
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
43588.59
减:二、费用 5756513.06
1.管理人报酬 1308329.9
2.托管费 436110.05
3.销售服务费 22629.06
4.交易费用 1113202.85
5.利息支出 2687827.2
其中:卖出回购金融资产支出 2687827.2
6.其他费用 188414.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
47081732.05
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
47081732.05
一、收入: 56010578.6
1.利息收入 16425086.22
存款利息收入 98950.49
债券利息收入 15922447.51
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
27824885.55
股票投资收益 15092739.09
基金投资收益 --
债券投资收益 12679288.13
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 52858.33
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
11691299.2
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
69307.63
减:二、费用 7443448.12
1.管理人报酬 1550720.8
2.托管费 516906.91
3.销售服务费 62952.36
4.交易费用 760776.88
5.利息支出 4180696.66
其中:卖出回购金融资产支出 4180696.66
6.其他费用 371394.51
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
48567130.48
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
48567130.48
一、收入: 13317873.03
1.利息收入 5248731.55
存款利息收入 32248.04
债券利息收入 4941245.26
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
674098.94
股票投资收益 1088944.43
基金投资收益 --
债券投资收益 -422945.49
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 8100.0
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
7387403.42
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
7639.12
减:二、费用 1878161.16
1.管理人报酬 555551.07
2.托管费 185183.68
3.销售服务费 23173.67
4.交易费用 116858.18
5.利息支出 816247.32
其中:卖出回购金融资产支出 816247.32
6.其他费用 181147.24
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
11439711.87
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
11439711.87
一、收入: 2824392.11
1.利息收入 5895648.91
存款利息收入 38913.75
债券利息收入 5780121.33
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
1913717.0
股票投资收益 1830118.23
基金投资收益 --
债券投资收益 -347607.69
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 431206.46
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-5016282.7
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
31308.9
减:二、费用 2465044.93
1.管理人报酬 879648.21
2.托管费 293216.05
3.销售服务费 27023.12
4.交易费用 267919.64
5.利息支出 667996.02
其中:卖出回购金融资产支出 667996.02
6.其他费用 329241.89
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
359347.18
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
359347.18
一、收入: 3696239.97
1.利息收入 2821230.96
存款利息收入 21298.38
债券利息收入 2770316.19
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
2760992.6
股票投资收益 1445025.65
基金投资收益 --
债券投资收益 1171790.45
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 144176.5
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-1907980.28
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
21996.69
减:二、费用 1281012.45
1.管理人报酬 458134.88
2.托管费 152711.58
3.销售服务费 11530.55
4.交易费用 154820.15
5.利息支出 341036.33
其中:卖出回购金融资产支出 341036.33
6.其他费用 162778.96
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
2415227.52
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
2415227.52
一、收入: 13303752.39
1.利息收入 5280926.13
存款利息收入 61817.19
债券利息收入 5136837.36
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
3128757.49
股票投资收益 -1333671.24
基金投资收益 --
债券投资收益 4276425.73
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 186003.0
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
4726426.75
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
167642.02
减:二、费用 1986886.46
1.管理人报酬 833501.68
2.托管费 277833.83
3.销售服务费 37092.4
4.交易费用 153656.69
5.利息支出 339109.0
其中:卖出回购金融资产支出 339109.0
6.其他费用 345692.86
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
11316865.93
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
11316865.93
一、收入: 7070367.92
1.利息收入 2766030.57
存款利息收入 34779.59
债券利息收入 2707531.6
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-143424.9
股票投资收益 -2694227.08
基金投资收益 --
债券投资收益 2364799.18
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 186003.0
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
4342411.16
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
105351.09
减:二、费用 1050025.53
1.管理人报酬 408789.87
2.托管费 136263.27
3.销售服务费 19844.64
4.交易费用 73562.32
5.利息支出 240806.47
其中:卖出回购金融资产支出 240806.47
6.其他费用 170758.96
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
6020342.39
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
6020342.39
一、收入: 913748.16
1.利息收入 4883495.32
存款利息收入 50074.41
债券利息收入 4785032.43
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
880285.41
股票投资收益 2961337.54
基金投资收益 --
债券投资收益 -2137900.54
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 56848.41
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-4894110.28
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
44077.71
减:二、费用 2145483.93
1.管理人报酬 913802.45
2.托管费 304600.84
3.销售服务费 79717.26
4.交易费用 85569.98
5.利息支出 414564.97
其中:卖出回购金融资产支出 414564.97
6.其他费用 347228.43
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-1231735.77
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-1231735.77
一、收入: 3732303.32
1.利息收入 2113200.68
存款利息收入 33742.12
债券利息收入 2031070.08
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
3901634.99
股票投资收益 3038649.14
基金投资收益 --
债券投资收益 836737.44
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 26248.41
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-2318128.89
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
35596.54
减:二、费用 970057.03
1.管理人报酬 470092.6
2.托管费 156697.52
3.销售服务费 38825.74
4.交易费用 82150.09
5.利息支出 51400.73
其中:卖出回购金融资产支出 51400.73
6.其他费用 170890.35
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
2762246.29
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
2762246.29
一、收入: 8248939.74
1.利息收入 3295326.84
存款利息收入 142647.39
债券利息收入 3141492.94
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
5615023.61
股票投资收益 928578.0
基金投资收益 --
债券投资收益 4659939.11
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 26506.5
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-722887.39
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
61476.68
减:二、费用 1995099.48
1.管理人报酬 856167.87
2.托管费 285389.23
3.销售服务费 69459.76
4.交易费用 220685.65
5.利息支出 250773.92
其中:卖出回购金融资产支出 250773.92
6.其他费用 312623.05
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
6253840.26
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
6253840.26
一、收入: 1061327.15
1.利息收入 1175553.8
存款利息收入 37305.8
债券利息收入 1137743.92
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
2111596.58
股票投资收益 531851.44
基金投资收益 --
债券投资收益 1562837.14
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 16908.0
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-2235464.46
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
9641.23
减:二、费用 623216.86
1.管理人报酬 282268.09
2.托管费 94089.25
3.销售服务费 7240.02
4.交易费用 57400.27
5.利息支出 44001.93
其中:卖出回购金融资产支出 44001.93
6.其他费用 138217.3
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
438110.29
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
438110.29
一、收入: 6247195.17
1.利息收入 9207107.22
存款利息收入 227982.11
债券利息收入 8957922.33
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
8764250.55
股票投资收益 1858203.51
基金投资收益 --
债券投资收益 6787166.49
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 118660.51
股利收益 220.04
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-11976509.71
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
252347.11
减:二、费用 3547497.14
1.管理人报酬 1926399.23
2.托管费 642133.17
3.销售服务费 97518.8
4.交易费用 306870.76
5.利息支出 223322.9
其中:卖出回购金融资产支出 223322.9
6.其他费用 351252.28
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
2699698.03
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
2699698.03
一、收入: 3393857.9
1.利息收入 6388229.61
存款利息收入 136375.68
债券利息收入 6251280.3
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
7032464.46
股票投资收益 -87146.0
基金投资收益 --
债券投资收益 7119610.46
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-10235949.89
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
209113.72
减:二、费用 2085396.64
1.管理人报酬 1307321.37
2.托管费 435773.86
3.销售服务费 86167.94
4.交易费用 24224.91
5.利息支出 49648.04
其中:卖出回购金融资产支出 49648.04
6.其他费用 182260.52
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
1308461.26
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
1308461.26
一、收入: 21657527.75
1.利息收入 4088114.9
存款利息收入 243543.37
债券利息收入 3160376.06
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
3183600.51
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 3183600.51
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
14131659.65
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
254152.69
减:二、费用 1361048.28
1.管理人报酬 833748.26
2.托管费 277916.1
3.销售服务费 12678.03
4.交易费用 12871.27
5.利息支出 60677.55
其中:卖出回购金融资产支出 60677.55
6.其他费用 163157.07
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
20296479.47
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
20296479.47
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