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基金买卖网 > 基金净值 > 国富强化收益债A (450005)
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国富强化收益债A450005
基金类型:债券型     成立日期:2008-10-24     基金规模:4.02亿份     基金经理: 刘怡敏 
基金全称:富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金     基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -0.31%
  • 近一月
    增长率
    1.10%
  • 近一季
    增长率
    2.41%
  • 近半年
    增长率
    3.97%
净值估算 仅供参考 
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名称 净值 日增长率
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国富安享货币 0.7096 2.84%
国富日日收益货币B 0.6504 2.70%
国富日日收益货币A 0.5848 2.45%
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名称 成立以来收益 操作

国富强化收益债A主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 45562675.51元
本期利润 52490390.61元
加权平均基金份额本期利润 0.0648元
本期加权平均净值利润率 5.57%
本期基金份额净值增长率 5.6%
期末数据和指标
期末可供分配利润 86837138.14元
期末可供分配基金份额利润 0.1241元
期末基金资产净值 800436653.44元
期末基金份额净值 1.1442元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 85.54%
期间数据和指标
本期已实现收益 15430892.25元
本期利润 31138172.25元
加权平均基金份额本期利润 0.042元
本期加权平均净值利润率 3.46%
本期基金份额净值增长率 3.19%
期末数据和指标
期末可供分配利润 96774263.07元
期末可供分配基金份额利润 0.1134元
期末基金资产净值 959717357.08元
期末基金份额净值 1.1248元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 75.69%
期间数据和指标
本期已实现收益 8027011.26元
本期利润 12136408.59元
加权平均基金份额本期利润 0.0171元
本期加权平均净值利润率 1.38%
本期基金份额净值增长率 1.23%
期末数据和指标
期末可供分配利润 140839536.17元
期末可供分配基金份额利润 0.2091元
期末基金资产净值 814376379.0元
期末基金份额净值 1.2091元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 72.35%
期间数据和指标
本期已实现收益 29746049.12元
本期利润 28449726.92元
加权平均基金份额本期利润 0.0264元
本期加权平均净值利润率 2.13%
本期基金份额净值增长率 2.1%
期末数据和指标
期末可供分配利润 171162099.81元
期末可供分配基金份额利润 0.2251元
期末基金资产净值 931490155.77元
期末基金份额净值 1.2251元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 70.26%
期间数据和指标
本期已实现收益 21011217.59元
本期利润 16267421.06元
加权平均基金份额本期利润 0.0135元
本期加权平均净值利润率 1.09%
本期基金份额净值增长率 1.28%
期末数据和指标
期末可供分配利润 242030668.87元
期末可供分配基金份额利润 0.2301元
期末基金资产净值 1293981352.88元
期末基金份额净值 1.2301元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 68.89%
期间数据和指标
本期已实现收益 63841911.07元
本期利润 33712669.01元
加权平均基金份额本期利润 0.0316元
本期加权平均净值利润率 2.52%
本期基金份额净值增长率 3.16%
期末数据和指标
期末可供分配利润 314165836.24元
期末可供分配基金份额利润 0.2395元
期末基金资产净值 1625886057.21元
期末基金份额净值 1.2395元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 66.76%
期间数据和指标
本期已实现收益 27824725.48元
本期利润 18849798.03元
加权平均基金份额本期利润 0.0204元
本期加权平均净值利润率 1.64%
本期基金份额净值增长率 1.46%
期末数据和指标
期末可供分配利润 238383363.26元
期末可供分配基金份额利润 0.2682元
期末基金资产净值 1127173872.91元
期末基金份额净值 1.2682元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 64.01%
期间数据和指标
本期已实现收益 58773980.12元
本期利润 60848711.75元
加权平均基金份额本期利润 0.178元
本期加权平均净值利润率 14.12%
本期基金份额净值增长率 15.3%
期末数据和指标
期末可供分配利润 196404056.86元
期末可供分配基金份额利润 0.2405元
期末基金资产净值 1020885125.78元
期末基金份额净值 1.25元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 61.66%
期间数据和指标
本期已实现收益 51860002.68元
本期利润 45425675.89元
加权平均基金份额本期利润 0.1329元
本期加权平均净值利润率 10.66%
本期基金份额净值增长率 11.03%
期末数据和指标
期末可供分配利润 94145391.49元
期末可供分配基金份额利润 0.2673元
期末基金资产净值 446336936.06元
期末基金份额净值 1.2673元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 55.67%
期间数据和指标
本期已实现收益 33774768.05元
本期利润 44675184.32元
加权平均基金份额本期利润 0.2122元
本期加权平均净值利润率 18.72%
本期基金份额净值增长率 18.15%
期末数据和指标
期末可供分配利润 48554991.42元
期末可供分配基金份额利润 0.1979元
期末基金资产净值 294193208.83元
期末基金份额净值 1.1988元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 40.2%
期间数据和指标
本期已实现收益 3693516.79元
本期利润 10408867.38元
加权平均基金份额本期利润 0.0668元
本期加权平均净值利润率 6.05%
本期基金份额净值增长率 6.07%
期末数据和指标
期末可供分配利润 28633888.22元
期末可供分配基金份额利润 0.1247元
期末基金资产净值 258316802.01元
期末基金份额净值 1.1247元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 25.87%
期间数据和指标
本期已实现收益 5174362.21元
本期利润 451621.29元
加权平均基金份额本期利润 0.0036元
本期加权平均净值利润率 0.33%
本期基金份额净值增长率 0.16%
期末数据和指标
期末可供分配利润 10169038.57元
期末可供分配基金份额利润 0.0946元
期末基金资产净值 117687116.18元
期末基金份额净值 1.0946元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 18.67%
期间数据和指标
本期已实现收益 4168172.28元
本期利润 2369030.7元
加权平均基金份额本期利润 0.018元
本期加权平均净值利润率 1.62%
本期基金份额净值增长率 1.7%
期末数据和指标
期末可供分配利润 13808557.56元
期末可供分配基金份额利润 0.1115元
期末基金资产净值 137650351.2元
期末基金份额净值 1.1115元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 20.5%
期间数据和指标
本期已实现收益 6274059.06元
本期利润 10464470.91元
加权平均基金份额本期利润 0.0856元
本期加权平均净值利润率 8.22%
本期基金份额净值增长率 8.59%
期末数据和指标
期末可供分配利润 10710447.21元
期末可供分配基金份额利润 0.0929元
期末基金资产净值 125962534.88元
期末基金份额净值 1.0929元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 18.48%
期间数据和指标
本期已实现收益 1678900.67元
本期利润 5479085.21元
加权平均基金份额本期利润 0.0452元
本期加权平均净值利润率 4.43%
本期基金份额净值增长率 4.9%
期末数据和指标
期末可供分配利润 5759863.38元
期末可供分配基金份额利润 0.0557元
期末基金资产净值 109205480.39元
期末基金份额净值 1.0557元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 14.45%
期间数据和指标
本期已实现收益 3148381.23元
本期利润 -739861.85元
加权平均基金份额本期利润 -0.006元
本期加权平均净值利润率 -0.59%
本期基金份额净值增长率 -0.56%
期末数据和指标
期末可供分配利润 964764.76元
期末可供分配基金份额利润 0.0064元
期末基金资产净值 150726488.07元
期末基金份额净值 1.0064元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 9.1%
期间数据和指标
本期已实现收益 4270928.56元
本期利润 2360716.27元
加权平均基金份额本期利润 0.0186元
本期加权平均净值利润率 1.8%
本期基金份额净值增长率 2.18%
期末数据和指标
期末可供分配利润 4099787.4元
期末可供分配基金份额利润 0.0342元
期末基金资产净值 123960690.9元
期末基金份额净值 1.0342元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 12.12%
期间数据和指标
本期已实现收益 5761198.34元
本期利润 4693501.92元
加权平均基金份额本期利润 0.0403元
本期加权平均净值利润率 3.88%
本期基金份额净值增长率 3.95%
期末数据和指标
期末可供分配利润 2390195.99元
期末可供分配基金份额利润 0.0121元
期末基金资产净值 200190448.13元
期末基金份额净值 1.0121元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 9.72%
期间数据和指标
本期已实现收益 2566297.75元
本期利润 420189.61元
加权平均基金份额本期利润 0.0048元
本期加权平均净值利润率 0.47%
本期基金份额净值增长率 0.6%
期末数据和指标
期末可供分配利润 1695090.55元
期末可供分配基金份额利润 0.0213元
期末基金资产净值 81176042.42元
期末基金份额净值 1.0213元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 6.18%
期间数据和指标
本期已实现收益 13066549.01元
本期利润 2166693.54元
加权平均基金份额本期利润 0.0079元
本期加权平均净值利润率 0.77%
本期基金份额净值增长率 2.23%
期末数据和指标
期末可供分配利润 4415425.51元
期末可供分配基金份额利润 0.0447元
期末基金资产净值 103226154.03元
期末基金份额净值 1.0453元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 5.55%
期间数据和指标
本期已实现收益 10067665.44元
本期利润 877275.5元
加权平均基金份额本期利润 0.0024元
本期加权平均净值利润率 0.23%
本期基金份额净值增长率 0.89%
期末数据和指标
期末可供分配利润 7012141.36元
期末可供分配基金份额利润 0.0268元
期末基金资产净值 269707630.29元
期末基金份额净值 1.0316元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 4.16%
期间数据和指标
本期已实现收益 5898971.41元
本期利润 20228726.4元
加权平均基金份额本期利润 0.0281元
本期加权平均净值利润率 2.78%
本期基金份额净值增长率 3.25%
期末数据和指标
期末可供分配利润 5223968.79元
期末可供分配基金份额利润 0.0094元
期末基金资产净值 572895095.81元
期末基金份额净值 1.0325元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 3.25%
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