国富强化收益债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6613715.59元 |
| 本期利润 |
-710374.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0008元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1191822.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.002元 |
| 期末基金资产净值 |
628099795.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0296元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
114.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20567329.62元 |
| 本期利润 |
11679514.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0125元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45260362.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0516元 |
| 期末基金资产净值 |
942383169.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0749元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
117.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
609777.49元 |
| 本期利润 |
-10094086.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
56468690.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0623元 |
| 期末基金资产净值 |
991843690.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0947元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
115.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1989158.21元 |
| 本期利润 |
-3692471.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0066元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
49902877.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0955元 |
| 期末基金资产净值 |
593827713.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1361元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
116.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31503780.56元 |
| 本期利润 |
31750586.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0573元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64336468.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1262元 |
| 期末基金资产净值 |
596857310.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1709元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
116.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26834718.4元 |
| 本期利润 |
13206330.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0237元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
89539332.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1528元 |
| 期末基金资产净值 |
686916824.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1721元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
110.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39909569.19元 |
| 本期利润 |
44255516.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0757元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
71212747.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1401元 |
| 期末基金资产净值 |
601662395.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1836元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
106.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13823141.94元 |
| 本期利润 |
14686775.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.026元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
94325239.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1328元 |
| 期末基金资产净值 |
831624381.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1713元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
97.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
66788658.93元 |
| 本期利润 |
81919024.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1102元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
63266173.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1573元 |
| 期末基金资产净值 |
479110916.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.191元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
93.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45562675.51元 |
| 本期利润 |
52490390.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0648元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
86837138.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1241元 |
| 期末基金资产净值 |
800436653.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1442元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
85.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15430892.25元 |
| 本期利润 |
31138172.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.042元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
96774263.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1134元 |
| 期末基金资产净值 |
959717357.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1248元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
75.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8027011.26元 |
| 本期利润 |
12136408.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0171元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
140839536.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2091元 |
| 期末基金资产净值 |
814376379.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2091元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
72.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29746049.12元 |
| 本期利润 |
28449726.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0264元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
171162099.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2251元 |
| 期末基金资产净值 |
931490155.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2251元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21011217.59元 |
| 本期利润 |
16267421.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0135元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
242030668.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2301元 |
| 期末基金资产净值 |
1293981352.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2301元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
68.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
63841911.07元 |
| 本期利润 |
33712669.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0316元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
314165836.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2395元 |
| 期末基金资产净值 |
1625886057.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2395元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
66.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27824725.48元 |
| 本期利润 |
18849798.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0204元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
238383363.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2682元 |
| 期末基金资产净值 |
1127173872.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2682元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
58773980.12元 |
| 本期利润 |
60848711.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.178元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
196404056.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2405元 |
| 期末基金资产净值 |
1020885125.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.25元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
51860002.68元 |
| 本期利润 |
45425675.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1329元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
94145391.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2673元 |
| 期末基金资产净值 |
446336936.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2673元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33774768.05元 |
| 本期利润 |
44675184.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2122元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48554991.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1979元 |
| 期末基金资产净值 |
294193208.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1988元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3693516.79元 |
| 本期利润 |
10408867.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0668元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28633888.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1247元 |
| 期末基金资产净值 |
258316802.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1247元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5174362.21元 |
| 本期利润 |
451621.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0036元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10169038.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0946元 |
| 期末基金资产净值 |
117687116.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0946元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4168172.28元 |
| 本期利润 |
2369030.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.018元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13808557.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1115元 |
| 期末基金资产净值 |
137650351.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1115元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6274059.06元 |
| 本期利润 |
10464470.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0856元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10710447.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0929元 |
| 期末基金资产净值 |
125962534.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0929元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1678900.67元 |
| 本期利润 |
5479085.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0452元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5759863.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0557元 |
| 期末基金资产净值 |
109205480.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0557元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3148381.23元 |
| 本期利润 |
-739861.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
964764.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0064元 |
| 期末基金资产净值 |
150726488.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0064元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4270928.56元 |
| 本期利润 |
2360716.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0186元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4099787.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0342元 |
| 期末基金资产净值 |
123960690.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0342元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5761198.34元 |
| 本期利润 |
4693501.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0403元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2390195.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0121元 |
| 期末基金资产净值 |
200190448.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0121元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2566297.75元 |
| 本期利润 |
420189.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0048元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1695090.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0213元 |
| 期末基金资产净值 |
81176042.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0213元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13066549.01元 |
| 本期利润 |
2166693.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0079元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4415425.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0447元 |
| 期末基金资产净值 |
103226154.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0453元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10067665.44元 |
| 本期利润 |
877275.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7012141.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0268元 |
| 期末基金资产净值 |
269707630.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0316元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5898971.41元 |
| 本期利润 |
20228726.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0281元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5223968.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0094元 |
| 期末基金资产净值 |
572895095.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0325元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.25% |
