国富强化收益债券C(450006)收益分配_基金档案

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名称	净值	日增长率
长盛城镇化主题混合A	1.0941	6.64%
长盛城镇化主题混合C	1.0891	6.63%
申万菱信数字产业股票型发起式C	0.6666	5.81%
申万菱信数字产业股票型发起式A	0.6692	5.80%
大摩数字经济混合A	0.9720	5.80%
大摩数字经济混合C	0.9654	5.80%
银华数字经济股票发起式A	0.8593	5.79%
银华数字经济股票发起式C	0.8560	5.78%
宏利复兴混合A	0.9910	5.65%
德邦鑫星价值灵活配置混合C	1.1132	5.64%

基本资料

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名称	净值	日增长率
国富港股通远见价值混…	0.631	2.20%
国富港股通远见价值混…	0.6339	2.19%
国富全球科技互联混合…	2.8594	1.82%
国富全球科技互联混合…	19.64852409	1.80%
国富健康优质生活股票	1.2211	1.78%
名称	万份收益	7日年化
国富日鑫月益30天理…	4.8251	4.54%
国富日鑫月益30天理…	4.6828	4.25%
国富安享货币	0.6129	1.88%
国富日日收益货币B	0.7121	1.84%
国富日日收益货币A	0.6462	1.59%

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名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	1.74%
鹏华中证国防指数(LOF)A	2.07%
兴全有机增长混合	0.90%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.5081

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

国富强化收益债券C收益分配

（单位：元）

一、收入：	8085689.98
1.利息收入	617894.23
存款利息收入	63624.03
债券利息收入	--
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	14856313.0
股票投资收益	-15794129.48
基金投资收益	--
债券投资收益	27600719.14
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	3049723.34
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-7444687.77
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	56170.52
减：二、费用	8877834.84
1.管理人报酬	5878760.18
2.托管费	1959586.67
3.销售服务费	78561.07
4.交易费用	--
5.利息支出	679661.63
其中：卖出回购金融资产支出	679661.63
6.其他费用	258533.32
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-792144.86
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-792144.86
一、收入：	16550275.14
1.利息收入	228464.51
存款利息收入	30928.37
债券利息收入	--
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	25433061.31
股票投资收益	5446548.27
基金投资收益	--
债券投资收益	18488051.18
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	1498461.86
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-9125681.77
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	14431.09
减：二、费用	4600879.02
1.管理人报酬	3115926.9
2.托管费	1038642.31
3.销售服务费	39295.93
4.交易费用	--
5.利息支出	267536.69
其中：卖出回购金融资产支出	267536.69
6.其他费用	127059.0
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	11949396.12
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	11949396.12
一、收入：	-3328386.87
1.利息收入	290030.81
存款利息收入	52204.75
债券利息收入	--
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	7432436.32
股票投资收益	-13420384.83
基金投资收益	--
债券投资收益	18605977.77
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	2246843.38
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-11144100.71
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	93246.71
减：二、费用	7075158.05
1.管理人报酬	4720401.24
2.托管费	1573467.16
3.销售服务费	88963.09
4.交易费用	--
5.利息支出	434685.23
其中：卖出回购金融资产支出	434685.23
6.其他费用	240322.75
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-10403544.92
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-10403544.92
一、收入：	-669230.98
1.利息收入	139720.02
存款利息收入	17339.45
债券利息收入	--
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	5020874.28
股票投资收益	-4049907.7
基金投资收益	--
债券投资收益	7892140.68
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	1178641.3
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-5858918.25
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	29092.97
减：二、费用	3114972.27
1.管理人报酬	2005437.6
2.托管费	668479.25
3.销售服务费	49807.97
4.交易费用	--
5.利息支出	267400.34
其中：卖出回购金融资产支出	267400.34
6.其他费用	115078.96
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-3784203.25
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-3784203.25
一、收入：	40270324.21
1.利息收入	17242575.89
存款利息收入	40331.58
债券利息收入	17072850.33
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	22686968.56
股票投资收益	16041722.26
基金投资收益	--
债券投资收益	4692675.21
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	1952571.09
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	293728.69
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	47051.07
减：二、费用	7192530.19
1.管理人报酬	4098382.6
2.托管费	1366127.53
3.销售服务费	80924.61
4.交易费用	563045.96
5.利息支出	808019.28
其中：卖出回购金融资产支出	808019.28
6.其他费用	252114.41
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	33077794.02
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	33077794.02
一、收入：	17521577.11
1.利息收入	9280533.8
存款利息收入	26100.86
债券利息收入	9179855.61
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	22384773.94
股票投资收益	18833155.02
基金投资收益	--
债券投资收益	2394295.61
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	1157323.31
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-14155563.44
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	11832.81
减：二、费用	3756006.06
1.管理人报酬	2055811.64
2.托管费	685270.54
3.销售服务费	41183.1
4.交易费用	296931.27
5.利息支出	535013.99
其中：卖出回购金融资产支出	535013.99
6.其他费用	128608.68
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	13765571.05
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	13765571.05
一、收入：	58325534.42
1.利息收入	22112480.69
存款利息收入	92420.18
债券利息收入	21717622.84
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	31233375.62
股票投资收益	30121477.45
基金投资收益	--
债券投资收益	-1465413.46
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	2577311.63
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	4825415.46
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	154262.65
减：二、费用	9484080.25
1.管理人报酬	4646721.02
2.托管费	1548907.03
3.销售服务费	239718.81
4.交易费用	1321162.55
5.利息支出	1398162.61
其中：卖出回购金融资产支出	1398162.61
6.其他费用	282085.38
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	48841454.17
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	48841454.17
一、收入：	21162257.53
1.利息收入	10601001.98
存款利息收入	55361.33
债券利息收入	10385934.46
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	9217830.1
股票投资收益	3964451.35
基金投资收益	--
债券投资收益	3897504.19
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	1355874.56
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	1282385.98
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	61039.47
减：二、费用	4449989.71
1.管理人报酬	2267578.21
2.托管费	755859.36
3.销售服务费	130534.07
4.交易费用	754462.48
5.利息支出	375047.21
其中：卖出回购金融资产支出	375047.21
6.其他费用	142546.49
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	16712267.82
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	16712267.82
一、收入：	94355648.55
1.利息收入	30230375.23
存款利息收入	132455.56
债券利息收入	29771540.18
资产支持证券利息收入	118241.39
2.投资收益（损失以'-'填列）	52156853.78
股票投资收益	30351854.06
基金投资收益	--
债券投资收益	18651453.21
资产支持证券投资收益	211359.45
衍生工具收益	--
股利收益	2942187.06
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	11864202.43
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	104217.11
减：二、费用	11849135.0
1.管理人报酬	5585486.89
2.托管费	1861828.95
3.销售服务费	192076.02
4.交易费用	1312255.01
5.利息支出	2543532.2
其中：卖出回购金融资产支出	2543532.2
6.其他费用	281867.19
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	82506513.55
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	82506513.55
一、收入：	56498369.65
1.利息收入	15675204.31
存款利息收入	78649.37
债券利息收入	15391980.83
资产支持证券利息收入	118241.39
2.投资收益（损失以'-'填列）	37957466.07
股票投资收益	28700963.25
基金投资收益	--
债券投资收益	7793143.23
资产支持证券投资收益	211359.45
衍生工具收益	--
股利收益	1252000.14
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	2786452.6
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	79246.67
减：二、费用	6304351.9
1.管理人报酬	2967019.72
2.托管费	989006.64
3.销售服务费	78982.61
4.交易费用	769545.34
5.利息支出	1320487.47
其中：卖出回购金融资产支出	1320487.47
6.其他费用	142139.92
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	50194017.75
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	50194017.75
一、收入：	43466234.08
1.利息收入	38903890.84
存款利息收入	406279.71
债券利息收入	36254185.68
资产支持证券利息收入	1569408.39
2.投资收益（损失以'-'填列）	-11240400.14
股票投资收益	-10035557.99
基金投资收益	--
债券投资收益	-3517301.09
资产支持证券投资收益	231506.57
衍生工具收益	--
股利收益	2080952.37
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	15753868.61
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	48874.77
减：二、费用	12225733.05
1.管理人报酬	5431583.63
2.托管费	1810527.92
3.销售服务费	9239.55
4.交易费用	1032744.66
5.利息支出	3379901.89
其中：卖出回购金融资产支出	3379901.89
6.其他费用	467493.15
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	31240501.03
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	31240501.03
一、收入：	18262215.04
1.利息收入	19738770.09
存款利息收入	311742.43
债券利息收入	17949212.94
资产支持证券利息收入	1117975.19
2.投资收益（损失以'-'填列）	-5638261.16
股票投资收益	-1726632.53
基金投资收益	--
债券投资收益	-4936994.21
资产支持证券投资收益	206661.96
衍生工具收益	--
股利收益	818703.62
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	4124697.68
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	37008.43
减：二、费用	6068879.51
1.管理人报酬	2632902.42
2.托管费	877634.14
3.销售服务费	5312.64
4.交易费用	578197.61
5.利息支出	1693095.34
其中：卖出回购金融资产支出	1693095.34
6.其他费用	227133.53
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	12193335.53
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	12193335.53
一、收入：	47977553.55
1.利息收入	63641984.22
存款利息收入	267213.06
债券利息收入	54507664.84
资产支持证券利息收入	5818996.01
2.投资收益（损失以'-'填列）	-14442456.33
股票投资收益	1278916.4
基金投资收益	--
债券投资收益	-17231893.47
资产支持证券投资收益	-9906.62
衍生工具收益	--
股利收益	1520427.36
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-1393532.61
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	171558.27
减：二、费用	19542886.37
1.管理人报酬	8099582.88
2.托管费	2699860.95
3.销售服务费	29557.55
4.交易费用	1283868.83
5.利息支出	6994660.59
其中：卖出回购金融资产支出	6994660.59
6.其他费用	435355.57
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	28434667.18
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	28434667.18
一、收入：	26887416.14
1.利息收入	33327530.15
存款利息收入	141331.64
债券利息收入	27922203.36
资产支持证券利息收入	3432227.4
2.投资收益（损失以'-'填列）	-1781131.87
股票投资收益	4080993.47
基金投资收益	--
债券投资收益	-6953316.27
资产支持证券投资收益	-3202.56
衍生工具收益	--
股利收益	1094393.49
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-4747744.86
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	88762.72
减：二、费用	10536965.44
1.管理人报酬	4463650.0
2.托管费	1487883.33
3.销售服务费	10897.16
4.交易费用	614956.84
5.利息支出	3736169.1
其中：卖出回购金融资产支出	3736169.1
6.其他费用	223409.01
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	16350450.7
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	16350450.7
一、收入：	50637082.06
1.利息收入	60167001.42
存款利息收入	358800.38
债券利息收入	53999835.85
资产支持证券利息收入	2383660.94
2.投资收益（损失以'-'填列）	21837814.44
股票投资收益	26104619.83
基金投资收益	--
债券投资收益	-6197161.52
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	1930356.13
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-31621417.07
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	253683.27
减：二、费用	17038770.8
1.管理人报酬	8218464.87
2.托管费	2739488.27
3.销售服务费	112442.03
4.交易费用	2037243.75
5.利息支出	3474406.81
其中：卖出回购金融资产支出	3474406.81
6.其他费用	456725.07
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	33598311.26
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	33598311.26
一、收入：	26176072.48
1.利息收入	25542106.99
存款利息收入	224463.81
债券利息收入	23261454.84
资产支持证券利息收入	1071793.29
2.投资收益（损失以'-'填列）	10761786.24
股票投资收益	8403802.41
基金投资收益	--
债券投资收益	815291.44
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	1542692.39
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-10250529.15
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	122708.4
减：二、费用	7730534.61
1.管理人报酬	3583007.5
2.托管费	1194335.84
3.销售服务费	82004.71
4.交易费用	1054022.75
5.利息支出	1620918.2
其中：卖出回购金融资产支出	1620918.2
6.其他费用	196245.61
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	18445537.87
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	18445537.87
一、收入：	76314104.4
1.利息收入	28579285.84
存款利息收入	200032.38
债券利息收入	26799561.42
资产支持证券利息收入	1269318.08
2.投资收益（损失以'-'填列）	43374128.25
股票投资收益	34846738.83
基金投资收益	--
债券投资收益	7991382.01
资产支持证券投资收益	53812.61
衍生工具收益	--
股利收益	482194.8
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	4252246.57
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	108443.74
减：二、费用	9945803.6
1.管理人报酬	2912503.6
2.托管费	970834.61
3.销售服务费	171896.47
4.交易费用	2076243.89
5.利息支出	3430037.16
其中：卖出回购金融资产支出	3430037.16
6.其他费用	384287.87
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	66368300.8
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	66368300.8
一、收入：	52838245.11
1.利息收入	13326300.48
存款利息收入	82316.07
债券利息收入	12695418.62
资产支持证券利息收入	453605.48
2.投资收益（损失以'-'填列）	46382656.34
股票投资收益	43354903.31
基金投资收益	--
债券投资收益	2601186.41
资产支持证券投资收益	53812.61
衍生工具收益	--
股利收益	372754.01
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-6914300.3
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	43588.59
减：二、费用	5756513.06
1.管理人报酬	1308329.9
2.托管费	436110.05
3.销售服务费	22629.06
4.交易费用	1113202.85
5.利息支出	2687827.2
其中：卖出回购金融资产支出	2687827.2
6.其他费用	188414.0
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	47081732.05
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	47081732.05
一、收入：	56010578.6
1.利息收入	16425086.22
存款利息收入	98950.49
债券利息收入	15922447.51
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	27824885.55
股票投资收益	15092739.09
基金投资收益	--
债券投资收益	12679288.13
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	52858.33
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	11691299.2
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	69307.63
减：二、费用	7443448.12
1.管理人报酬	1550720.8
2.托管费	516906.91
3.销售服务费	62952.36
4.交易费用	760776.88
5.利息支出	4180696.66
其中：卖出回购金融资产支出	4180696.66
6.其他费用	371394.51
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	48567130.48
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	48567130.48
一、收入：	13317873.03
1.利息收入	5248731.55
存款利息收入	32248.04
债券利息收入	4941245.26
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	674098.94
股票投资收益	1088944.43
基金投资收益	--
债券投资收益	-422945.49
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	8100.0
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	7387403.42
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	7639.12
减：二、费用	1878161.16
1.管理人报酬	555551.07
2.托管费	185183.68
3.销售服务费	23173.67
4.交易费用	116858.18
5.利息支出	816247.32
其中：卖出回购金融资产支出	816247.32
6.其他费用	181147.24
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	11439711.87
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	11439711.87
一、收入：	2824392.11
1.利息收入	5895648.91
存款利息收入	38913.75
债券利息收入	5780121.33
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	1913717.0
股票投资收益	1830118.23
基金投资收益	--
债券投资收益	-347607.69
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	431206.46
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-5016282.7
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	31308.9
减：二、费用	2465044.93
1.管理人报酬	879648.21
2.托管费	293216.05
3.销售服务费	27023.12
4.交易费用	267919.64
5.利息支出	667996.02
其中：卖出回购金融资产支出	667996.02
6.其他费用	329241.89
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	359347.18
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	359347.18
一、收入：	3696239.97
1.利息收入	2821230.96
存款利息收入	21298.38
债券利息收入	2770316.19
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	2760992.6
股票投资收益	1445025.65
基金投资收益	--
债券投资收益	1171790.45
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	144176.5
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-1907980.28
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	21996.69
减：二、费用	1281012.45
1.管理人报酬	458134.88
2.托管费	152711.58
3.销售服务费	11530.55
4.交易费用	154820.15
5.利息支出	341036.33
其中：卖出回购金融资产支出	341036.33
6.其他费用	162778.96
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	2415227.52
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	2415227.52
一、收入：	13303752.39
1.利息收入	5280926.13
存款利息收入	61817.19
债券利息收入	5136837.36
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	3128757.49
股票投资收益	-1333671.24
基金投资收益	--
债券投资收益	4276425.73
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	186003.0
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	4726426.75
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	167642.02
减：二、费用	1986886.46
1.管理人报酬	833501.68
2.托管费	277833.83
3.销售服务费	37092.4
4.交易费用	153656.69
5.利息支出	339109.0
其中：卖出回购金融资产支出	339109.0
6.其他费用	345692.86
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	11316865.93
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	11316865.93
一、收入：	7070367.92
1.利息收入	2766030.57
存款利息收入	34779.59
债券利息收入	2707531.6
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	-143424.9
股票投资收益	-2694227.08
基金投资收益	--
债券投资收益	2364799.18
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	186003.0
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	4342411.16
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	105351.09
减：二、费用	1050025.53
1.管理人报酬	408789.87
2.托管费	136263.27
3.销售服务费	19844.64
4.交易费用	73562.32
5.利息支出	240806.47
其中：卖出回购金融资产支出	240806.47
6.其他费用	170758.96
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	6020342.39
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	6020342.39
一、收入：	913748.16
1.利息收入	4883495.32
存款利息收入	50074.41
债券利息收入	4785032.43
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	880285.41
股票投资收益	2961337.54
基金投资收益	--
债券投资收益	-2137900.54
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	56848.41
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-4894110.28
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	44077.71
减：二、费用	2145483.93
1.管理人报酬	913802.45
2.托管费	304600.84
3.销售服务费	79717.26
4.交易费用	85569.98
5.利息支出	414564.97
其中：卖出回购金融资产支出	414564.97
6.其他费用	347228.43
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-1231735.77
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-1231735.77
一、收入：	3732303.32
1.利息收入	2113200.68
存款利息收入	33742.12
债券利息收入	2031070.08
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	3901634.99
股票投资收益	3038649.14
基金投资收益	--
债券投资收益	836737.44
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	26248.41
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-2318128.89
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	35596.54
减：二、费用	970057.03
1.管理人报酬	470092.6
2.托管费	156697.52
3.销售服务费	38825.74
4.交易费用	82150.09
5.利息支出	51400.73
其中：卖出回购金融资产支出	51400.73
6.其他费用	170890.35
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	2762246.29
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	2762246.29
一、收入：	8248939.74
1.利息收入	3295326.84
存款利息收入	142647.39
债券利息收入	3141492.94
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	5615023.61
股票投资收益	928578.0
基金投资收益	--
债券投资收益	4659939.11
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	26506.5
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-722887.39
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	61476.68
减：二、费用	1995099.48
1.管理人报酬	856167.87
2.托管费	285389.23
3.销售服务费	69459.76
4.交易费用	220685.65
5.利息支出	250773.92
其中：卖出回购金融资产支出	250773.92
6.其他费用	312623.05
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	6253840.26
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	6253840.26
一、收入：	1061327.15
1.利息收入	1175553.8
存款利息收入	37305.8
债券利息收入	1137743.92
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	2111596.58
股票投资收益	531851.44
基金投资收益	--
债券投资收益	1562837.14
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	16908.0
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-2235464.46
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	9641.23
减：二、费用	623216.86
1.管理人报酬	282268.09
2.托管费	94089.25
3.销售服务费	7240.02
4.交易费用	57400.27
5.利息支出	44001.93
其中：卖出回购金融资产支出	44001.93
6.其他费用	138217.3
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	438110.29
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	438110.29
一、收入：	6247195.17
1.利息收入	9207107.22
存款利息收入	227982.11
债券利息收入	8957922.33
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	8764250.55
股票投资收益	1858203.51
基金投资收益	--
债券投资收益	6787166.49
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	118660.51
股利收益	220.04
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-11976509.71
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	252347.11
减：二、费用	3547497.14
1.管理人报酬	1926399.23
2.托管费	642133.17
3.销售服务费	97518.8
4.交易费用	306870.76
5.利息支出	223322.9
其中：卖出回购金融资产支出	223322.9
6.其他费用	351252.28
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	2699698.03
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	2699698.03
一、收入：	3393857.9
1.利息收入	6388229.61
存款利息收入	136375.68
债券利息收入	6251280.3
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	7032464.46
股票投资收益	-87146.0
基金投资收益	--
债券投资收益	7119610.46
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	--
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-10235949.89
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	209113.72
减：二、费用	2085396.64
1.管理人报酬	1307321.37
2.托管费	435773.86
3.销售服务费	86167.94
4.交易费用	24224.91
5.利息支出	49648.04
其中：卖出回购金融资产支出	49648.04
6.其他费用	182260.52
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	1308461.26
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	1308461.26
一、收入：	21657527.75
1.利息收入	4088114.9
存款利息收入	243543.37
债券利息收入	3160376.06
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	3183600.51
股票投资收益	--
基金投资收益	--
债券投资收益	3183600.51
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	--
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	14131659.65
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	254152.69
减：二、费用	1361048.28
1.管理人报酬	833748.26
2.托管费	277916.1
3.销售服务费	12678.03
4.交易费用	12871.27
5.利息支出	60677.55
其中：卖出回购金融资产支出	60677.55
6.其他费用	163157.07
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	20296479.47
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	20296479.47