国富强化收益债券C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
850870.32 |
结算备付金 |
2631965.79 |
存出保证金 |
44537.61 |
交易性金融资产 |
981933074.34 |
股票投资 |
150517459.58 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
831415614.76 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
111029090.6 |
应收证券清算款 |
1000000.0 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1729.52 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1097491268.18 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
122518113.36 |
应付证券清算款 |
1065541.96 |
应付赎回款 |
1977.18 |
应付管理人报酬 |
485270.81 |
应付托管费 |
161756.94 |
应付销售服务费 |
7351.84 |
应付税费 |
852496.91 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
409305.15 |
负债合计 |
125501814.15 |
所有者权益: |
实收基金 |
904430459.18 |
所有者权益合计 |
971989454.03 |
负债和所有者权益合计 |
1097491268.18 |
资产: |
银行存款 |
3177892.37 |
结算备付金 |
1482152.87 |
存出保证金 |
57298.36 |
交易性金融资产 |
1040861246.84 |
股票投资 |
152696463.89 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
888164782.95 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
5001326.02 |
应收证券清算款 |
17689284.64 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
7812.37 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1068277013.47 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
48998506.84 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
831600.38 |
应付管理人报酬 |
524035.63 |
应付托管费 |
174678.55 |
应付销售服务费 |
6314.16 |
应付税费 |
841338.49 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
467814.06 |
负债合计 |
51844288.11 |
所有者权益: |
实收基金 |
928726069.91 |
所有者权益合计 |
1016432725.36 |
负债和所有者权益合计 |
1068277013.47 |
资产: |
银行存款 |
3998588.52 |
结算备付金 |
2109221.59 |
存出保证金 |
24059.4 |
交易性金融资产 |
676517464.32 |
股票投资 |
115600723.08 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
560916741.24 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
101011112.88 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
14559.54 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
783675006.25 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
156013618.3 |
应付证券清算款 |
3007030.74 |
应付赎回款 |
115927.33 |
应付管理人报酬 |
306785.7 |
应付托管费 |
102261.92 |
应付销售服务费 |
7188.71 |
应付税费 |
844576.89 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
175696.64 |
负债合计 |
160573086.23 |
所有者权益: |
实收基金 |
548874562.99 |
所有者权益合计 |
623101920.02 |
负债和所有者权益合计 |
783675006.25 |
资产: |
银行存款 |
288299.36 |
结算备付金 |
1446670.03 |
存出保证金 |
23454.92 |
交易性金融资产 |
630283414.22 |
股票投资 |
104328321.62 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
525955092.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
5000000.0 |
应收证券清算款 |
4005414.79 |
应收利息 |
6437219.92 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
48417.82 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
647532891.06 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
10999863.5 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
55861.84 |
应付管理人报酬 |
313000.31 |
应付托管费 |
104333.43 |
应付销售服务费 |
5660.11 |
应付税费 |
841758.65 |
应付利息 |
5349.3 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
199041.57 |
负债合计 |
12602310.63 |
所有者权益: |
实收基金 |
542903242.34 |
所有者权益合计 |
634930580.43 |
负债和所有者权益合计 |
647532891.06 |
资产: |
银行存款 |
689583.42 |
结算备付金 |
728768.63 |
存出保证金 |
33932.36 |
交易性金融资产 |
726345829.21 |
股票投资 |
87473820.09 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
638872009.12 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1098309.6 |
应收利息 |
6958939.1 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
15016.77 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
735870379.09 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
18100000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
215327.75 |
应付管理人报酬 |
350158.89 |
应付托管费 |
116719.64 |
应付销售服务费 |
7167.69 |
应付税费 |
845858.82 |
应付利息 |
3218.02 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
103374.48 |
负债合计 |
19786468.88 |
所有者权益: |
实收基金 |
611516316.78 |
所有者权益合计 |
716083910.21 |
负债和所有者权益合计 |
735870379.09 |
资产: |
银行存款 |
318253.62 |
结算备付金 |
2262016.05 |
存出保证金 |
59189.5 |
交易性金融资产 |
681004981.85 |
股票投资 |
78027925.15 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
602977056.7 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
9990134.99 |
应收证券清算款 |
2465295.13 |
应收利息 |
7387647.12 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3777.91 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
703491296.17 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
68000000.0 |
应付证券清算款 |
1762369.14 |
应付赎回款 |
413551.75 |
应付管理人报酬 |
322384.55 |
应付托管费 |
107461.54 |
应付销售服务费 |
7696.73 |
应付税费 |
852658.24 |
应付利息 |
37260.36 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
219029.09 |
负债合计 |
71860101.28 |
所有者权益: |
实收基金 |
534325117.57 |
所有者权益合计 |
631631194.89 |
负债和所有者权益合计 |
703491296.17 |
资产: |
银行存款 |
1013513.42 |
结算备付金 |
3258802.49 |
存出保证金 |
60021.41 |
交易性金融资产 |
943109653.68 |
股票投资 |
127913867.28 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
815195786.4 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
10793140.28 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
124856.8 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
958359988.08 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
24400000.0 |
应付证券清算款 |
6110.14 |
应付赎回款 |
10221151.79 |
应付管理人报酬 |
462180.61 |
应付托管费 |
154060.21 |
应付销售服务费 |
24696.54 |
应付税费 |
865075.79 |
应付利息 |
3120.01 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
121089.33 |
负债合计 |
36467448.51 |
所有者权益: |
实收基金 |
789488393.93 |
所有者权益合计 |
921892539.57 |
负债和所有者权益合计 |
958359988.08 |
资产: |
银行存款 |
1528848.84 |
结算备付金 |
1443644.46 |
存出保证金 |
43221.2 |
交易性金融资产 |
558901283.54 |
股票投资 |
110415188.24 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
448486095.3 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
9500134.25 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
6244854.63 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
10119074.31 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
587781061.23 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
21600000.0 |
应付证券清算款 |
9305740.31 |
应付赎回款 |
215882.49 |
应付管理人报酬 |
417924.6 |
应付托管费 |
139308.19 |
应付销售服务费 |
19075.32 |
应付税费 |
872242.77 |
应付利息 |
6783.55 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
222140.88 |
负债合计 |
33024694.28 |
所有者权益: |
实收基金 |
468350871.4 |
所有者权益合计 |
554756366.95 |
负债和所有者权益合计 |
587781061.23 |
资产: |
银行存款 |
4980569.31 |
结算备付金 |
1425863.87 |
存出保证金 |
110707.7 |
交易性金融资产 |
947729244.3 |
股票投资 |
142108930.62 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
805620313.68 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
28000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
13052619.03 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
20077376.22 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1015376380.43 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
88000000.0 |
应付证券清算款 |
21649785.37 |
应付赎回款 |
29072763.84 |
应付管理人报酬 |
439272.76 |
应付托管费 |
146424.25 |
应付销售服务费 |
25126.2 |
应付税费 |
877058.02 |
应付利息 |
53753.49 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
136017.22 |
负债合计 |
140660868.86 |
所有者权益: |
实收基金 |
766994981.48 |
所有者权益合计 |
874715511.57 |
负债和所有者权益合计 |
1015376380.43 |
资产: |
银行存款 |
11965476.68 |
结算备付金 |
2116316.52 |
存出保证金 |
72126.09 |
交易性金融资产 |
1150241290.64 |
股票投资 |
111638445.28 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1020602845.36 |
资产支持证券投资 |
18000000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
5100000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
18061718.53 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1006.79 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1187557935.25 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
213940000.0 |
应付证券清算款 |
9220419.24 |
应付赎回款 |
34502.45 |
应付管理人报酬 |
492988.86 |
应付托管费 |
164329.63 |
应付销售服务费 |
608.8 |
应付税费 |
895039.75 |
应付利息 |
224327.44 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
382025.91 |
负债合计 |
225507817.54 |
所有者权益: |
实收基金 |
855386724.91 |
所有者权益合计 |
962050117.71 |
负债和所有者权益合计 |
1187557935.25 |
资产: |
银行存款 |
23113892.65 |
结算备付金 |
2295926.29 |
存出保证金 |
85241.76 |
交易性金融资产 |
903801867.3 |
股票投资 |
108333751.26 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
775333116.04 |
资产支持证券投资 |
20135000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
30000165.0 |
应收证券清算款 |
14012165.21 |
应收利息 |
16713287.8 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
895.95 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
990023441.96 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
156100000.0 |
应付证券清算款 |
14309502.27 |
应付赎回款 |
55956.12 |
应付管理人报酬 |
406626.48 |
应付托管费 |
135542.16 |
应付销售服务费 |
830.24 |
应付税费 |
882186.65 |
应付利息 |
113221.58 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
185003.04 |
负债合计 |
172293066.6 |
所有者权益: |
实收基金 |
676579191.74 |
所有者权益合计 |
817730375.36 |
负债和所有者权益合计 |
990023441.96 |
资产: |
银行存款 |
839396.31 |
结算备付金 |
2437263.11 |
存出保证金 |
100980.23 |
交易性金融资产 |
988966092.69 |
股票投资 |
148340550.43 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
786522869.66 |
资产支持证券投资 |
54102672.6 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
112891806.34 |
应收证券清算款 |
11338221.98 |
应收利息 |
16716859.22 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
125791.11 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1133416410.99 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
193976000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
162061.26 |
应付管理人报酬 |
477141.72 |
应付托管费 |
159047.25 |
应付销售服务费 |
1810.33 |
应付税费 |
830881.7 |
应付利息 |
356226.54 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
420109.69 |
负债合计 |
196560187.94 |
所有者权益: |
实收基金 |
765181230.26 |
所有者权益合计 |
936856223.05 |
负债和所有者权益合计 |
1133416410.99 |
资产: |
银行存款 |
2892360.51 |
结算备付金 |
4750853.77 |
存出保证金 |
101636.07 |
交易性金融资产 |
1404712186.12 |
股票投资 |
154698354.16 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1115813859.36 |
资产支持证券投资 |
134199972.6 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
40962400.0 |
应收证券清算款 |
21881014.81 |
应收利息 |
27009814.64 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1362.91 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1502311628.83 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
198749000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
5723.79 |
应付管理人报酬 |
625006.16 |
应付托管费 |
208335.37 |
应付销售服务费 |
1767.77 |
应付税费 |
830881.7 |
应付利息 |
184265.6 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
338524.59 |
负债合计 |
201151218.91 |
所有者权益: |
实收基金 |
1058431313.59 |
所有者权益合计 |
1301160409.92 |
负债和所有者权益合计 |
1502311628.83 |
资产: |
银行存款 |
2545909.82 |
结算备付金 |
6315111.1 |
存出保证金 |
94150.45 |
交易性金融资产 |
1669396240.23 |
股票投资 |
186832883.99 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1302511383.64 |
资产支持证券投资 |
180051972.6 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
154000000.0 |
应收证券清算款 |
14130194.5 |
应收利息 |
23825065.53 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1593.55 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1870308265.18 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
226489000.0 |
应付证券清算款 |
6996104.71 |
应付赎回款 |
3198.97 |
应付管理人报酬 |
886735.81 |
应付托管费 |
295578.61 |
应付销售服务费 |
3628.29 |
应付税费 |
830881.7 |
应付利息 |
313236.73 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
340002.3 |
负债合计 |
236502646.91 |
所有者权益: |
实收基金 |
1318852410.25 |
所有者权益合计 |
1633805618.27 |
负债和所有者权益合计 |
1870308265.18 |
资产: |
银行存款 |
2029560.69 |
结算备付金 |
3574947.75 |
存出保证金 |
259006.88 |
交易性金融资产 |
1207733495.67 |
股票投资 |
143694035.72 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1033001487.35 |
资产支持证券投资 |
31037972.6 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2000000.0 |
应收利息 |
21049076.61 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
100298.41 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1236746386.01 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
89674000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
444350.14 |
应付管理人报酬 |
516043.18 |
应付托管费 |
172014.39 |
应付销售服务费 |
4197.87 |
应付税费 |
830881.7 |
应付利息 |
30178.2 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
229381.8 |
负债合计 |
92308677.78 |
所有者权益: |
实收基金 |
904439767.62 |
所有者权益合计 |
1144437708.23 |
负债和所有者权益合计 |
1236746386.01 |
资产: |
银行存款 |
49472036.15 |
结算备付金 |
1979859.95 |
存出保证金 |
176175.65 |
交易性金融资产 |
1011165918.64 |
股票投资 |
81545909.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
898582037.04 |
资产支持证券投资 |
31037972.6 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
198617187.92 |
应收证券清算款 |
3177797.33 |
应收利息 |
19189074.01 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
70235.05 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1283848284.7 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
134687740.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
13186.26 |
应付管理人报酬 |
422364.29 |
应付托管费 |
140788.12 |
应付销售服务费 |
26937.82 |
应付税费 |
830881.7 |
应付利息 |
42697.16 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
300012.56 |
负债合计 |
136758397.69 |
所有者权益: |
实收基金 |
932672143.93 |
所有者权益合计 |
1147089887.01 |
负债和所有者权益合计 |
1283848284.7 |
资产: |
银行存款 |
18469805.15 |
结算备付金 |
4105522.33 |
存出保证金 |
74346.4 |
交易性金融资产 |
569186219.46 |
股票投资 |
83070400.13 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
465115819.33 |
资产支持证券投资 |
21000000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
15130142.7 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
14876953.14 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
50380795.39 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
672223784.57 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
87688988.8 |
应付证券清算款 |
55138662.88 |
应付赎回款 |
3169763.25 |
应付管理人报酬 |
232484.71 |
应付托管费 |
77494.9 |
应付销售服务费 |
6827.8 |
应付税费 |
830881.7 |
应付利息 |
67909.99 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
151399.31 |
负债合计 |
147765300.19 |
所有者权益: |
实收基金 |
424633449.82 |
所有者权益合计 |
524458484.38 |
负债和所有者权益合计 |
672223784.57 |
资产: |
银行存款 |
5136179.06 |
结算备付金 |
3659471.09 |
存出保证金 |
96470.75 |
交易性金融资产 |
457255568.39 |
股票投资 |
55083072.46 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
402172495.93 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
6600000.3 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
8111186.33 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
17094.33 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
480875970.25 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
172955967.8 |
应付证券清算款 |
612731.02 |
应付赎回款 |
1100982.38 |
应付管理人报酬 |
174552.8 |
应付托管费 |
58184.26 |
应付销售服务费 |
5806.5 |
应付税费 |
830881.7 |
应付利息 |
77382.82 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
300849.38 |
负债合计 |
176433854.75 |
所有者权益: |
实收基金 |
253955054.27 |
所有者权益合计 |
304442115.5 |
负债和所有者权益合计 |
480875970.25 |
资产: |
银行存款 |
1445556.76 |
结算备付金 |
2758488.97 |
存出保证金 |
33933.46 |
交易性金融资产 |
371114621.33 |
股票投资 |
13521582.13 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
357593039.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
1600000.0 |
应收证券清算款 |
484916.71 |
应收利息 |
6988956.2 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
7888.73 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
384434362.16 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
95375741.6 |
应付证券清算款 |
346002.08 |
应付赎回款 |
506041.67 |
应付管理人报酬 |
131441.26 |
应付托管费 |
43813.76 |
应付销售服务费 |
7276.6 |
应付税费 |
830881.7 |
应付利息 |
61746.74 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
208997.22 |
负债合计 |
97556972.67 |
所有者权益: |
实收基金 |
255073942.33 |
所有者权益合计 |
286877389.49 |
负债和所有者权益合计 |
384434362.16 |
资产: |
银行存款 |
184009.17 |
结算备付金 |
433549.06 |
存出保证金 |
30031.34 |
交易性金融资产 |
134006023.62 |
股票投资 |
5681436.02 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
128324587.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1200000.0 |
应收利息 |
2349558.22 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
16918.71 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
138220090.12 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
11400000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
236352.76 |
应付管理人报酬 |
64855.72 |
应付托管费 |
21618.57 |
应付销售服务费 |
2054.93 |
应付税费 |
830881.7 |
应付利息 |
7261.72 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
200007.09 |
负债合计 |
12788211.25 |
所有者权益: |
实收基金 |
114674423.25 |
所有者权益合计 |
125431878.87 |
负债和所有者权益合计 |
138220090.12 |
资产: |
银行存款 |
1020217.37 |
结算备付金 |
1045832.77 |
存出保证金 |
16583.0 |
交易性金融资产 |
162005824.24 |
股票投资 |
11208354.16 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
150797470.08 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
8000000.0 |
应收证券清算款 |
10334173.15 |
应收利息 |
2773881.4 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
108038.57 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
185304550.5 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
35999989.6 |
应付证券清算款 |
533999.47 |
应付赎回款 |
84907.68 |
应付管理人报酬 |
74710.93 |
应付托管费 |
24903.63 |
应付销售服务费 |
2476.82 |
应付税费 |
823916.42 |
应付利息 |
14310.48 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
138927.97 |
负债合计 |
37733962.26 |
所有者权益: |
实收基金 |
132856233.5 |
所有者权益合计 |
147570588.24 |
负债和所有者权益合计 |
185304550.5 |
资产: |
银行存款 |
1356766.63 |
结算备付金 |
367342.04 |
存出保证金 |
2781.1 |
交易性金融资产 |
142264881.12 |
股票投资 |
6883642.52 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
135381238.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
5000000.0 |
应收证券清算款 |
3724682.32 |
应收利息 |
2971623.05 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
45480.63 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
155733556.89 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
20599850.6 |
应付证券清算款 |
1938511.31 |
应付赎回款 |
2000921.76 |
应付管理人报酬 |
74352.5 |
应付托管费 |
24784.15 |
应付销售服务费 |
1370.12 |
应付税费 |
542760.42 |
应付利息 |
19975.92 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
111363.69 |
负债合计 |
25337569.19 |
所有者权益: |
实收基金 |
119343246.09 |
所有者权益合计 |
130395987.7 |
负债和所有者权益合计 |
155733556.89 |
资产: |
银行存款 |
2411391.39 |
结算备付金 |
1598127.46 |
存出保证金 |
2086.2 |
交易性金融资产 |
111753919.72 |
股票投资 |
14751885.12 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
97002034.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1439823.38 |
应收股利 |
9000.0 |
应收申购款 |
117253.17 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
117331601.32 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
322178.39 |
应付管理人报酬 |
58664.1 |
应付托管费 |
19554.69 |
应付销售服务费 |
2493.57 |
应付税费 |
542760.42 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
424275.3 |
负债合计 |
1397961.7 |
所有者权益: |
实收基金 |
109868372.16 |
所有者权益合计 |
115933639.62 |
负债和所有者权益合计 |
117331601.32 |
资产: |
银行存款 |
5554718.29 |
结算备付金 |
1493247.68 |
存出保证金 |
5.78 |
交易性金融资产 |
202253475.18 |
股票投资 |
14040393.28 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
188213081.9 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2524590.85 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3611.02 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
211829648.8 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
40999865.0 |
应付证券清算款 |
520326.53 |
应付赎回款 |
53779.79 |
应付管理人报酬 |
72279.11 |
应付托管费 |
24093.08 |
应付销售服务费 |
5365.81 |
应付税费 |
461031.62 |
应付利息 |
7325.74 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
500021.43 |
负债合计 |
42650452.68 |
所有者权益: |
实收基金 |
168206743.32 |
所有者权益合计 |
169179196.12 |
负债和所有者权益合计 |
211829648.8 |
资产: |
银行存款 |
1640069.93 |
结算备付金 |
132187.69 |
存出保证金 |
23415.88 |
交易性金融资产 |
160211649.39 |
股票投资 |
14361044.64 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
145850604.75 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
247413.28 |
应收利息 |
1630141.39 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4641.7 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
163889519.26 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
5000000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
282158.45 |
应付管理人报酬 |
80614.61 |
应付托管费 |
26871.51 |
应付销售服务费 |
8485.16 |
应付税费 |
226001.22 |
应付利息 |
644.44 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
343928.49 |
负债合计 |
5985636.55 |
所有者权益: |
实收基金 |
152834844.76 |
所有者权益合计 |
157903882.71 |
负债和所有者权益合计 |
163889519.26 |
资产: |
银行存款 |
11729225.66 |
结算备付金 |
469005.3 |
存出保证金 |
14267.07 |
交易性金融资产 |
213445956.82 |
股票投资 |
21521616.52 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
191924340.3 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
18413.1 |
应收利息 |
2530179.52 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1400228.14 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
229607275.61 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
552517.03 |
应付管理人报酬 |
120627.9 |
应付托管费 |
40209.31 |
应付销售服务费 |
7222.74 |
应付税费 |
196372.42 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
408006.51 |
负债合计 |
1397916.25 |
所有者权益: |
实收基金 |
225574749.88 |
所有者权益合计 |
228209359.36 |
负债和所有者权益合计 |
229607275.61 |
资产: |
银行存款 |
13271041.2 |
结算备付金 |
207810.09 |
存出保证金 |
6562.44 |
交易性金融资产 |
78775276.7 |
股票投资 |
3033640.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
75741636.7 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
726044.22 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3535843.89 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
96522578.54 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
6550023.06 |
应付赎回款 |
134224.88 |
应付管理人报酬 |
42370.4 |
应付托管费 |
14123.44 |
应付销售服务费 |
1071.51 |
应付税费 |
180554.42 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
256446.12 |
负债合计 |
7187415.29 |
所有者权益: |
实收基金 |
87491710.06 |
所有者权益合计 |
89335163.25 |
负债和所有者权益合计 |
96522578.54 |
资产: |
银行存款 |
8515011.85 |
结算备付金 |
126546.78 |
存出保证金 |
36183.51 |
交易性金融资产 |
106350566.89 |
股票投资 |
15977571.58 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
90372995.31 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
949151.54 |
应收利息 |
905476.75 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
41102.38 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
116924039.7 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3098385.43 |
应付赎回款 |
590563.43 |
应付管理人报酬 |
76043.95 |
应付托管费 |
25347.98 |
应付销售服务费 |
1332.31 |
应付税费 |
94374.0 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
175567.75 |
负债合计 |
4120461.73 |
所有者权益: |
实收基金 |
107933829.29 |
所有者权益合计 |
112803577.97 |
负债和所有者权益合计 |
116924039.7 |
资产: |
银行存款 |
18020183.49 |
结算备付金 |
28116.47 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
266512502.87 |
股票投资 |
7680200.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
258832302.87 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
3362560.96 |
应收利息 |
3854565.95 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
693391.83 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
292471321.57 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
9519569.56 |
应付管理人报酬 |
155589.87 |
应付托管费 |
51863.29 |
应付销售服务费 |
4594.32 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
274090.57 |
负债合计 |
10016958.8 |
所有者权益: |
实收基金 |
273801342.04 |
所有者权益合计 |
282454362.77 |
负债和所有者权益合计 |
292471321.57 |
资产: |
银行存款 |
9988819.3 |
结算备付金 |
10236344.87 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
719004670.19 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
719004670.19 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
4435556.3 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
42740490.28 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
786405880.94 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
6920693.55 |
应付管理人报酬 |
325221.8 |
应付托管费 |
108407.25 |
应付销售服务费 |
12678.03 |
应付税费 |
44.8 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
162195.55 |
负债合计 |
7543002.68 |
所有者权益: |
实收基金 |
754322578.46 |
所有者权益合计 |
778862878.26 |
负债和所有者权益合计 |
786405880.94 |