国富成长动力混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7269995.73元 |
| 本期利润 |
-5680452.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2467元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6957839.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3099元 |
| 期末基金资产净值 |
29408018.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3099元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1837444.66元 |
| 本期利润 |
216259.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0093元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13115569.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5659元 |
| 期末基金资产净值 |
36291812.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5659元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
83.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14620217.97元 |
| 本期利润 |
-19363845.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.8427元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-45.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-34.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12745783.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5563元 |
| 期末基金资产净值 |
35655689.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5563元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
82.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8120138.03元 |
| 本期利润 |
-8384568.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3629元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23713576.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0368元 |
| 期末基金资产净值 |
46585010.13元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0368元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
139.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9682470.35元 |
| 本期利润 |
3775254.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.144元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32939451.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3937元 |
| 期末基金资产净值 |
56573451.27元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3937元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
181.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5515607.53元 |
| 本期利润 |
2416851.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0866元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34313304.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3426元 |
| 期末基金资产净值 |
59870357.64元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3426元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
175.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25240181.69元 |
| 本期利润 |
27461190.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6525元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
42.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40419493.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2594元 |
| 期末基金资产净值 |
72512492.92元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2594元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
165.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5200223.97元 |
| 本期利润 |
13386800.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2809元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35492014.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8206元 |
| 期末基金资产净值 |
81846564.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8923元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
122.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21489889.24元 |
| 本期利润 |
30005290.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5165元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
38.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
47.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31673749.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5886元 |
| 期末基金资产净值 |
85484458.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5886元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
86.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9985762.42元 |
| 本期利润 |
16225928.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2713元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20056357.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.343元 |
| 期末基金资产净值 |
78530463.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.343元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15350630.75元 |
| 本期利润 |
-23479820.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3761元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4662734.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0765元 |
| 期末基金资产净值 |
65587017.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0765元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-137643.55元 |
| 本期利润 |
-13158349.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2059元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15054160.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2459元 |
| 期末基金资产净值 |
76265566.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2459元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1378702.65元 |
| 本期利润 |
14638036.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1931元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31113912.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.459元 |
| 期末基金资产净值 |
98896275.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.459元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
71.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5062738.42元 |
| 本期利润 |
7542758.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.095元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28059283.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3626元 |
| 期末基金资产净值 |
105436743.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3626元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-25553296.14元 |
| 本期利润 |
-42516880.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4301元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-33.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21897500.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2679元 |
| 期末基金资产净值 |
103640164.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2679元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-31730849.85元 |
| 本期利润 |
-36137238.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3421元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35377983.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.332元 |
| 期末基金资产净值 |
141928648.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.332元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
110051957.21元 |
| 本期利润 |
89661617.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5809元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64601198.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7222元 |
| 期末基金资产净值 |
154046962.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7222元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
102.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
166033433.09元 |
| 本期利润 |
137398943.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7007元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
41.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
165179826.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9435元 |
| 期末基金资产净值 |
340246881.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9435元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
128.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16931510.79元 |
| 本期利润 |
49064909.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3832元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
41.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
51.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36968028.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.371元 |
| 期末基金资产净值 |
136616053.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.371元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7429451.68元 |
| 本期利润 |
-589405.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0043元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13123746.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0997元 |
| 期末基金资产净值 |
118542220.57元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9003元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23533369.1元 |
| 本期利润 |
16722469.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0787元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13932291.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0974元 |
| 期末基金资产净值 |
129125135.82元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9026元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34971858.3元 |
| 本期利润 |
14919960.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0546元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-19634327.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1048元 |
| 期末基金资产净值 |
167767467.64元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8952元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-56409903.93元 |
| 本期利润 |
92326849.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.101元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-65547407.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1023元 |
| 期末基金资产净值 |
575357286.31元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8977元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-71965891.82元 |
| 本期利润 |
88682492.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0853元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-117896174.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1175元 |
| 期末基金资产净值 |
885279121.47元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8825元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-90972147.25元 |
| 本期利润 |
-243854285.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3581元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-35.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-217684982.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2019元 |
| 期末基金资产净值 |
860607745.52元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7981元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7925132.22元 |
| 本期利润 |
3990362.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0162元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30427136.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0259元 |
| 期末基金资产净值 |
1205832286.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0259元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
71516886.75元 |
| 本期利润 |
-1607037.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0061元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
53915417.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2942元 |
| 期末基金资产净值 |
237153507.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2942元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31984647.86元 |
| 本期利润 |
-61452024.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1931元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9152509.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0365元 |
| 期末基金资产净值 |
259750731.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0365元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
127515162.84元 |
| 本期利润 |
209354428.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2403元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
72702690.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1664元 |
| 期末基金资产净值 |
537559888.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2307元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33895269.23元 |
| 本期利润 |
104060106.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0898元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31724756.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0275元 |
| 期末基金资产净值 |
1249536862.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0844元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.44% |
