国富沪深300指数增强A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1068969.66 |
| 存出保证金 |
59001.02 |
| 交易性金融资产 |
320422547.45 |
| 股票投资 |
320422547.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
154366.68 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
153057.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
349745736.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
376436.36 |
| 应付管理人报酬 |
243801.86 |
| 应付托管费 |
43023.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1406123.07 |
| 负债合计 |
2069385.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
264631622.62 |
| 所有者权益合计 |
347676351.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
349745736.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35985052.06 |
| 结算备付金 |
2075612.47 |
| 存出保证金 |
53671.08 |
| 交易性金融资产 |
393498562.27 |
| 股票投资 |
393498562.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
910151.57 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
85709.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
432608759.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
104930.28 |
| 应付管理人报酬 |
298373.16 |
| 应付托管费 |
52654.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2501137.22 |
| 负债合计 |
2957094.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
299413688.38 |
| 所有者权益合计 |
429651664.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
432608759.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34146470.77 |
| 结算备付金 |
2762569.94 |
| 存出保证金 |
60237.99 |
| 交易性金融资产 |
449497735.6 |
| 股票投资 |
449497735.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
199940.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
486666954.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
103140.1 |
| 应付管理人报酬 |
351362.83 |
| 应付托管费 |
62005.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2322243.92 |
| 负债合计 |
2838752.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
336724087.22 |
| 所有者权益合计 |
483828202.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
486666954.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33190356.42 |
| 结算备付金 |
1102405.7 |
| 存出保证金 |
76158.41 |
| 交易性金融资产 |
408493051.25 |
| 股票投资 |
408493051.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
129008.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
442990980.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17.83 |
| 应付赎回款 |
662575.57 |
| 应付管理人报酬 |
287794.29 |
| 应付托管费 |
50787.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1056872.08 |
| 负债合计 |
2058047.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
267092438.41 |
| 所有者权益合计 |
440932933.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
442990980.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30995095.42 |
| 结算备付金 |
1555830.39 |
| 存出保证金 |
79226.67 |
| 交易性金融资产 |
405641510.65 |
| 股票投资 |
405641510.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
23645840.39 |
| 应收利息 |
6823.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
193133.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
462117460.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
28414942.26 |
| 应付管理人报酬 |
334065.31 |
| 应付托管费 |
58952.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
340319.21 |
| 负债合计 |
30046325.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
246254433.57 |
| 所有者权益合计 |
432071134.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
462117460.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46863844.93 |
| 结算备付金 |
2241867.01 |
| 存出保证金 |
64720.94 |
| 交易性金融资产 |
497256467.45 |
| 股票投资 |
496922467.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
334000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
668564.96 |
| 应收利息 |
8940.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
577189.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
547681595.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1063590.57 |
| 应付管理人报酬 |
352058.9 |
| 应付托管费 |
62128.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200828.32 |
| 负债合计 |
2540078.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
290851030.15 |
| 所有者权益合计 |
545141517.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
547681595.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28766094.27 |
| 结算备付金 |
1186016.9 |
| 存出保证金 |
91186.58 |
| 交易性金融资产 |
378457948.32 |
| 股票投资 |
377904339.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
553608.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
418315.79 |
| 应收利息 |
6985.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
149730.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
409076278.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1037459.39 |
| 应付管理人报酬 |
280508.75 |
| 应付托管费 |
49501.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
246564.78 |
| 负债合计 |
2079427.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
231743368.54 |
| 所有者权益合计 |
406996850.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
409076278.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21437201.05 |
| 结算备付金 |
743657.6 |
| 存出保证金 |
62303.26 |
| 交易性金融资产 |
262311465.56 |
| 股票投资 |
262311465.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5458.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
869070.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
285429155.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1214443.27 |
| 应付管理人报酬 |
186566.27 |
| 应付托管费 |
32923.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
154747.45 |
| 负债合计 |
1951467.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
210925530.87 |
| 所有者权益合计 |
283477688.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
285429155.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14974427.42 |
| 结算备付金 |
648483.33 |
| 存出保证金 |
94089.94 |
| 交易性金融资产 |
230410943.78 |
| 股票投资 |
230410943.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4809113.84 |
| 应收利息 |
3992.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
370538.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
251311589.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6249299.03 |
| 应付管理人报酬 |
193786.94 |
| 应付托管费 |
34197.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
280050.38 |
| 负债合计 |
7117740.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
196655567.61 |
| 所有者权益合计 |
244193848.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
251311589.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15163684.57 |
| 结算备付金 |
553721.33 |
| 存出保证金 |
28091.01 |
| 交易性金融资产 |
156546133.06 |
| 股票投资 |
156546133.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2891.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
84569.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
172379091.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
114537.46 |
| 应付管理人报酬 |
115278.93 |
| 应付托管费 |
20343.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218412.45 |
| 负债合计 |
666999.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
154947043.54 |
| 所有者权益合计 |
171712091.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
172379091.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12653029.08 |
| 结算备付金 |
14548.8 |
| 存出保证金 |
16157.32 |
| 交易性金融资产 |
114693434.2 |
| 股票投资 |
114693434.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
38515.25 |
| 应收利息 |
2452.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20360.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
127438496.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
33819.0 |
| 应付管理人报酬 |
94085.74 |
| 应付托管费 |
16603.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
400926.91 |
| 负债合计 |
671396.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
146394891.93 |
| 所有者权益合计 |
126767100.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
127438496.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11351276.72 |
| 结算备付金 |
329220.37 |
| 存出保证金 |
138305.93 |
| 交易性金融资产 |
136047753.88 |
| 股票投资 |
136047753.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2769.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100436.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
147969763.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
26516.09 |
| 应付赎回款 |
279414.59 |
| 应付管理人报酬 |
107110.57 |
| 应付托管费 |
18901.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229547.46 |
| 负债合计 |
930136.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
149241935.54 |
| 所有者权益合计 |
147039626.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
147969763.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12372708.12 |
| 结算备付金 |
5810079.17 |
| 存出保证金 |
1441835.26 |
| 交易性金融资产 |
235643617.29 |
| 股票投资 |
235643617.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
331683.97 |
| 应收利息 |
11162.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
243207.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
255854294.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
174337.37 |
| 应付管理人报酬 |
304614.25 |
| 应付托管费 |
53755.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
493879.31 |
| 负债合计 |
4585909.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
224283922.41 |
| 所有者权益合计 |
251268384.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
255854294.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15606101.69 |
| 结算备付金 |
829474.74 |
| 存出保证金 |
53453.49 |
| 交易性金融资产 |
245833649.89 |
| 股票投资 |
245833649.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5623755.28 |
| 应收利息 |
2968.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8276.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
363.0 |
| 资产总计 |
267958043.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3701385.05 |
| 应付赎回款 |
1205514.21 |
| 应付管理人报酬 |
180841.92 |
| 应付托管费 |
31913.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
452363.5 |
| 负债合计 |
6238295.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
187030876.17 |
| 所有者权益合计 |
261719748.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
267958043.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12542443.25 |
| 结算备付金 |
815594.17 |
| 存出保证金 |
52707.79 |
| 交易性金融资产 |
192371977.95 |
| 股票投资 |
192371977.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
208096.29 |
| 应收利息 |
2909.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
847.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
205994576.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
209951.29 |
| 应付管理人报酬 |
150647.44 |
| 应付托管费 |
26584.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
432217.24 |
| 负债合计 |
1130374.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
158390048.09 |
| 所有者权益合计 |
204864202.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
205994576.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10555564.12 |
| 结算备付金 |
1984477.69 |
| 存出保证金 |
61449.15 |
| 交易性金融资产 |
198656560.0 |
| 股票投资 |
198656560.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2775.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4080.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
211264907.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
36766.24 |
| 应付赎回款 |
273255.36 |
| 应付管理人报酬 |
144537.57 |
| 应付托管费 |
25506.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
349612.32 |
| 负债合计 |
1475831.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
177675986.92 |
| 所有者权益合计 |
209789076.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
211264907.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22689665.21 |
| 结算备付金 |
267967.3 |
| 存出保证金 |
78008.63 |
| 交易性金融资产 |
217808980.98 |
| 股票投资 |
217793180.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4791.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19165.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
240868578.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.24 |
| 应付赎回款 |
158536.39 |
| 应付管理人报酬 |
173379.17 |
| 应付托管费 |
30596.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
432108.88 |
| 负债合计 |
907598.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
172150203.46 |
| 所有者权益合计 |
239960979.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
240868578.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15005988.22 |
| 结算备付金 |
144658.09 |
| 存出保证金 |
194635.94 |
| 交易性金融资产 |
292874651.16 |
| 股票投资 |
292874651.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8749112.78 |
| 应收利息 |
3736.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1598460.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
318571243.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7938832.17 |
| 应付管理人报酬 |
260161.4 |
| 应付托管费 |
45910.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
222462.06 |
| 负债合计 |
8739879.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
190886074.8 |
| 所有者权益合计 |
309831364.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
318571243.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38329228.54 |
| 结算备付金 |
994639.3 |
| 存出保证金 |
34035.51 |
| 交易性金融资产 |
726027562.49 |
| 股票投资 |
725845398.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
182164.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13961453.63 |
| 应收利息 |
8426.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1864287.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
781219633.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11022253.17 |
| 应付管理人报酬 |
528400.11 |
| 应付托管费 |
93247.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
408786.51 |
| 负债合计 |
12736986.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
597179532.42 |
| 所有者权益合计 |
768482647.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
781219633.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27857091.12 |
| 结算备付金 |
1638017.36 |
| 存出保证金 |
58464.34 |
| 交易性金融资产 |
469623888.2 |
| 股票投资 |
469623888.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5673.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
376247.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
499559382.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
598865.6 |
| 应付管理人报酬 |
344834.16 |
| 应付托管费 |
60853.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
328977.8 |
| 负债合计 |
2008289.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
605676623.71 |
| 所有者权益合计 |
497551093.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
499559382.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30120949.67 |
| 结算备付金 |
810871.0 |
| 存出保证金 |
181213.78 |
| 交易性金融资产 |
536352562.28 |
| 股票投资 |
536348599.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3962.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7579.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
81956.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
567555133.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4000.0 |
| 应付赎回款 |
723902.88 |
| 应付管理人报酬 |
440226.41 |
| 应付托管费 |
77687.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
339061.18 |
| 负债合计 |
1998059.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
647643495.63 |
| 所有者权益合计 |
565557073.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
567555133.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51910674.38 |
| 结算备付金 |
775874.59 |
| 存出保证金 |
124039.91 |
| 交易性金融资产 |
786658242.53 |
| 股票投资 |
786658242.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17458646.14 |
| 应收利息 |
10288.0 |
| 应收股利 |
2539107.3 |
| 应收申购款 |
180610.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
859657483.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
276526.27 |
| 应付管理人报酬 |
646039.47 |
| 应付托管费 |
114006.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
247249.86 |
| 负债合计 |
1857159.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1029351625.4 |
| 所有者权益合计 |
857800324.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
859657483.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
59727476.34 |
| 结算备付金 |
23197.8 |
| 存出保证金 |
18056.09 |
| 交易性金融资产 |
939419820.42 |
| 股票投资 |
939314556.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
105264.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13194.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
469458.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
999671202.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3178427.16 |
| 应付赎回款 |
5943065.25 |
| 应付管理人报酬 |
639944.67 |
| 应付托管费 |
112931.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199850.8 |
| 负债合计 |
10192928.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1046139182.18 |
| 所有者权益合计 |
989478273.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
999671202.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44163454.66 |
| 结算备付金 |
1446655.54 |
| 存出保证金 |
56725.23 |
| 交易性金融资产 |
813181763.05 |
| 股票投资 |
812005175.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1176588.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9384.47 |
| 应收股利 |
1421626.23 |
| 应收申购款 |
127182.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
860406792.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
876138.4 |
| 应付管理人报酬 |
630216.99 |
| 应付托管费 |
111214.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
497316.41 |
| 负债合计 |
2540706.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
958841291.91 |
| 所有者权益合计 |
857866085.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
860406792.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
48494373.4 |
| 结算备付金 |
102829.2 |
| 存出保证金 |
43704.16 |
| 交易性金融资产 |
792309088.7 |
| 股票投资 |
792309088.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9707.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
66642.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
841026345.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2795279.61 |
| 应付赎回款 |
254951.56 |
| 应付管理人报酬 |
624769.22 |
| 应付托管费 |
110253.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
610883.42 |
| 负债合计 |
4773139.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
995341857.36 |
| 所有者权益合计 |
836253205.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
841026345.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
55306384.79 |
| 结算备付金 |
290384.26 |
| 存出保证金 |
138127.53 |
| 交易性金融资产 |
1032722107.59 |
| 股票投资 |
1032570690.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
151417.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10319.38 |
| 应收股利 |
897711.77 |
| 应收申购款 |
391302.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1089756338.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
400277.02 |
| 应付管理人报酬 |
736469.51 |
| 应付托管费 |
129965.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
404071.75 |
| 负债合计 |
1892772.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1036244309.84 |
| 所有者权益合计 |
1087863565.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
1089756338.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
68122333.71 |
| 结算备付金 |
405238.44 |
| 存出保证金 |
520262.84 |
| 交易性金融资产 |
1182762072.59 |
| 股票投资 |
1182762072.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3143592.05 |
| 应收利息 |
13727.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
492640.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1255459867.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1786042.21 |
| 应付管理人报酬 |
946456.19 |
| 应付托管费 |
167021.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
535183.47 |
| 负债合计 |
4378772.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1151469617.89 |
| 所有者权益合计 |
1251081095.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
1255459867.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
95088023.92 |
| 结算备付金 |
878787.11 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1316491790.57 |
| 股票投资 |
1316491790.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16261.7 |
| 应收股利 |
486007.55 |
| 应收申购款 |
2220007.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1415180877.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14493219.05 |
| 应付赎回款 |
855540.23 |
| 应付管理人报酬 |
1020720.54 |
| 应付托管费 |
180127.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
323600.64 |
| 负债合计 |
17690974.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1601575840.85 |
| 所有者权益合计 |
1397489903.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
1415180877.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
129276680.47 |
| 结算备付金 |
2218766.57 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1937944112.79 |
| 股票投资 |
1937923512.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
151798.94 |
| 应收利息 |
29957.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11701232.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2081322549.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
37411485.36 |
| 应付管理人报酬 |
1521132.02 |
| 应付托管费 |
268435.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
389949.58 |
| 负债合计 |
41422051.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1766336321.55 |
| 所有者权益合计 |
2039900498.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
2081322549.16 |
