国富沪深300指数增强A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20610759.19元 |
| 本期利润 |
-25426676.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0897元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
83044728.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3138元 |
| 期末基金资产净值 |
347676351.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.314元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
73.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4761027.37元 |
| 本期利润 |
3024037.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0099元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
130237975.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.435元 |
| 期末基金资产净值 |
429651664.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.435元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
89.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-67377159.33元 |
| 本期利润 |
-80559561.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2878元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
147104115.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4369元 |
| 期末基金资产净值 |
483828202.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.437元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
90.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-49714407.07元 |
| 本期利润 |
-23271770.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0912元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
173840494.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6509元 |
| 期末基金资产净值 |
440932933.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.651元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
118.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38405196.9元 |
| 本期利润 |
-7038435.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0261元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
185816701.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7546元 |
| 期末基金资产净值 |
432071134.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.755元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
132.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42810469.05元 |
| 本期利润 |
32068889.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1344元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
254290487.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8743元 |
| 期末基金资产净值 |
545141517.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.874元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
147.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
90877787.29元 |
| 本期利润 |
126424562.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5452元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
37.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
41.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
175253482.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7562元 |
| 期末基金资产净值 |
406996850.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.756元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
132.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12323411.18元 |
| 本期利润 |
21648268.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1049元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
72552157.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.344元 |
| 期末基金资产净值 |
283477688.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.344元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
77.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40661099.05元 |
| 本期利润 |
71842680.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3475元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
43.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47538280.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2417元 |
| 期末基金资产净值 |
244193848.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.242元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10556290.37元 |
| 本期利润 |
35708872.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2361元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16765048.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1082元 |
| 期末基金资产净值 |
171712091.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.108元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-23374029.99元 |
| 本期利润 |
-43157295.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2561元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-19627791.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1341元 |
| 期末基金资产净值 |
126767100.08元 |
| 期末基金份额净值 |
0.866元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9760007.73元 |
| 本期利润 |
-25823961.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1347元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2202308.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0148元 |
| 期末基金资产净值 |
147039626.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.985元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
203604123.23元 |
| 本期利润 |
211337085.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2556元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26984462.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1203元 |
| 期末基金资产净值 |
251268384.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.12元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8560838.63元 |
| 本期利润 |
19561477.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1082元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
74688871.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3993元 |
| 期末基金资产净值 |
261719748.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.399元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11419312.55元 |
| 本期利润 |
-16541542.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0971元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46474153.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2934元 |
| 期末基金资产净值 |
204864202.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.293元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12581580.79元 |
| 本期利润 |
-36158100.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2085元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32113089.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1807元 |
| 期末基金资产净值 |
209789076.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.181元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
232887382.28元 |
| 本期利润 |
68854719.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
67810776.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3939元 |
| 期末基金资产净值 |
239960979.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.394元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
220596491.64元 |
| 本期利润 |
113558319.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3399元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
118945289.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6231元 |
| 期末基金资产净值 |
309831364.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.623元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2595095.65元 |
| 本期利润 |
241574194.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4041元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
45.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
47.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3845413.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0064元 |
| 期末基金资产净值 |
768482647.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.287元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-67579790.68元 |
| 本期利润 |
-33301505.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0532元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-108125530.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1785元 |
| 期末基金资产净值 |
497551093.45元 |
| 期末基金份额净值 |
0.821元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-51997068.0元 |
| 本期利润 |
-63358722.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0679元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-82086421.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1267元 |
| 期末基金资产净值 |
565557073.88元 |
| 期末基金份额净值 |
0.873元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
954070.32元 |
| 本期利润 |
-113599043.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1079元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-171551301.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1667元 |
| 期末基金资产净值 |
857800324.34元 |
| 期末基金份额净值 |
0.833元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-35988183.82元 |
| 本期利润 |
108452152.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1078元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-56660908.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0542元 |
| 期末基金资产净值 |
989478273.99元 |
| 期末基金份额净值 |
0.946元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-31111706.31元 |
| 本期利润 |
51074517.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0503元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-100975206.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1053元 |
| 期末基金资产净值 |
857866085.13元 |
| 期末基金份额净值 |
0.895元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-39179107.89元 |
| 本期利润 |
-253110671.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.234元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-159088651.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1598元 |
| 期末基金资产净值 |
836253205.98元 |
| 期末基金份额净值 |
0.84元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17443905.59元 |
| 本期利润 |
-33130303.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0302元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
51619255.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05元 |
| 期末基金资产净值 |
1087863565.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.05元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
98329193.11元 |
| 本期利润 |
-105398451.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0682元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
99611477.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.087元 |
| 期末基金资产净值 |
1251081095.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.087元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40261151.91元 |
| 本期利润 |
-450555610.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2733元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
0.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0元 |
| 期末基金资产净值 |
1397489903.62元 |
| 期末基金份额净值 |
0.873元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
133932805.55元 |
| 本期利润 |
370162771.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1636元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
110716408.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.063元 |
| 期末基金资产净值 |
2039900498.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.155元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.5% |
