| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国富金融地产混合A | 1.0726 | 1.09% |
| 国富金融地产混合C | 1.1042 | 1.08% |
| 国富基本面优选混合 | 1.3424 | 0.66% |
| 国富竞争优势三年持有… | 0.8524 | 0.60% |
| 国富竞争优势三年持有… | 0.8499 | 0.60% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
| 国富安享货币 | 0.4997 | 1.84% |
| 国富日日收益货币B | 0.4658 | 1.75% |
| 国富日日收益货币A | 0.4005 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -301840459.35 |
| 1.利息收入 | 2180335.84 |
| 存款利息收入 | 1841900.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-123688657.48 |
| 股票投资收益 | -144594647.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3447425.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17458564.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-181950780.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1618642.87 |
| 减：二、费用 | 30696912.04 |
| 1.管理人报酬 | 25927498.01 |
| 2.托管费 | 4321249.64 |
| 3.销售服务费 | 192460.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 252837.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-332537371.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-332537371.39 |
| 一、收入： | -294626.47 |
| 1.利息收入 | 475549.06 |
| 存款利息收入 | 475549.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13674416.97 |
| 股票投资收益 | 5086650.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2274552.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6313214.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14928179.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
483586.66 |
| 减：二、费用 | 10826805.68 |
| 1.管理人报酬 | 9175006.16 |
| 2.托管费 | 1529167.67 |
| 3.销售服务费 | 48.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121355.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11121432.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11121432.15 |
| 一、收入： | -88660447.98 |
| 1.利息收入 | 525378.16 |
| 存款利息收入 | 525378.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-57953636.56 |
| 股票投资收益 | -63187532.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1718482.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3515413.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31491040.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
258851.17 |
| 减：二、费用 | 9977692.53 |
| 1.管理人报酬 | 8352664.4 |
| 2.托管费 | 1392110.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 232532.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-98638140.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-98638140.51 |
| 一、收入： | -40260068.36 |
| 1.利息收入 | 162216.44 |
| 存款利息收入 | 162216.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23824139.88 |
| 股票投资收益 | -25893531.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 670325.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1399065.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16704135.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
105991.05 |
| 减：二、费用 | 3468564.12 |
| 1.管理人报酬 | 2875725.55 |
| 2.托管费 | 479287.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113474.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-43728632.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-43728632.48 |
| 一、收入： | 61811769.32 |
| 1.利息收入 | 684600.74 |
| 存款利息收入 | 355242.75 |
| 债券利息收入 | 329357.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
92195037.75 |
| 股票投资收益 | 91376664.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2129907.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2948280.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31423764.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
355895.79 |
| 减：二、费用 | 8715611.96 |
| 1.管理人报酬 | 4933879.96 |
| 2.托管费 | 822313.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2730326.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228759.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53096157.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53096157.36 |
| 一、收入： | 41296666.71 |
| 1.利息收入 | 334007.01 |
| 存款利息收入 | 195826.36 |
| 债券利息收入 | 138180.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
65768701.59 |
| 股票投资收益 | 65700477.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1752340.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1820564.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25031387.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
225346.05 |
| 减：二、费用 | 4315437.42 |
| 1.管理人报酬 | 2643045.32 |
| 2.托管费 | 440507.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1118832.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112772.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36981229.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36981229.29 |
| 一、收入： | 94772292.5 |
| 1.利息收入 | 483070.9 |
| 存款利息收入 | 261032.82 |
| 债券利息收入 | 222038.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56597921.48 |
| 股票投资收益 | 54672467.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 258482.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1666972.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37442362.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
248937.66 |
| 减：二、费用 | 5677564.68 |
| 1.管理人报酬 | 3257368.65 |
| 2.托管费 | 542894.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1649646.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 227443.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
89094727.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
89094727.82 |
| 一、收入： | 19919209.87 |
| 1.利息收入 | 135419.51 |
| 存款利息收入 | 70875.73 |
| 债券利息收入 | 64543.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17609290.58 |
| 股票投资收益 | 16542363.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 451762.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 615164.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2076341.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
98158.07 |
| 减：二、费用 | 1491778.28 |
| 1.管理人报酬 | 837419.48 |
| 2.托管费 | 139569.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 401591.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113154.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18427431.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18427431.59 |
| 一、收入： | 26873174.84 |
| 1.利息收入 | 135114.68 |
| 存款利息收入 | 106823.07 |
| 债券利息收入 | 28291.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10975500.25 |
| 股票投资收益 | 9917027.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 419521.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 638950.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15748060.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14499.21 |
| 减：二、费用 | 2137969.58 |
| 1.管理人报酬 | 1161406.41 |
| 2.托管费 | 193567.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 629656.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 153308.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24735205.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24735205.26 |
| 一、收入： | 8511959.42 |
| 1.利息收入 | 29332.17 |
| 存款利息收入 | 24592.8 |
| 债券利息收入 | 4739.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2743729.79 |
| 股票投资收益 | 2027972.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 403665.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 312091.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5738462.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
435.17 |
| 减：二、费用 | 574137.49 |
| 1.管理人报酬 | 311685.35 |
| 2.托管费 | 51947.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 134810.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 75677.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7937821.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7937821.93 |
| 一、收入： | -10126023.28 |
| 1.利息收入 | 87501.46 |
| 存款利息收入 | 73211.37 |
| 债券利息收入 | 7918.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5580850.82 |
| 股票投资收益 | -6491448.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 476231.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 434366.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4632891.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
217.62 |
| 减：二、费用 | 1411598.77 |
| 1.管理人报酬 | 686670.2 |
| 2.托管费 | 114445.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 355148.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 255307.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11537622.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11537622.05 |
| 一、收入： | -4038548.6 |
| 1.利息收入 | 47992.79 |
| 存款利息收入 | 34187.87 |
| 债券利息收入 | 7433.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1140239.75 |
| 股票投资收益 | 422636.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 494883.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 222720.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5226924.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
143.27 |
| 减：二、费用 | 775024.39 |
| 1.管理人报酬 | 375225.01 |
| 2.托管费 | 62537.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 213376.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123859.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4813572.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4813572.99 |
| 一、收入： | 5659482.35 |
| 1.利息收入 | 111131.9 |
| 存款利息收入 | 88225.5 |
| 债券利息收入 | 17220.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4156134.7 |
| 股票投资收益 | 2531846.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1296653.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 327635.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1389440.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2775.31 |
| 减：二、费用 | 1856059.71 |
| 1.管理人报酬 | 848501.67 |
| 2.托管费 | 141416.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 620815.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 245325.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3803422.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3803422.64 |
| 一、收入： | 1345435.02 |
| 1.利息收入 | 56050.17 |
| 存款利息收入 | 46868.19 |
| 债券利息收入 | 3495.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-373310.74 |
| 股票投资收益 | -702193.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15202.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 313680.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1661928.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
766.6 |
| 减：二、费用 | 889423.41 |
| 1.管理人报酬 | 424090.59 |
| 2.托管费 | 70681.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 267685.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 126965.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
456011.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
456011.61 |
| 一、收入： | -10274314.19 |
| 1.利息收入 | 125631.28 |
| 存款利息收入 | 119951.72 |
| 债券利息收入 | 45.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3069895.29 |
| 股票投资收益 | -3082016.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -68523.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 80645.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7335335.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5285.01 |
| 减：二、费用 | 2125576.25 |
| 1.管理人报酬 | 892111.77 |
| 2.托管费 | 148685.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 826300.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 258478.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12399890.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12399890.44 |
| 一、收入： | -9077082.21 |
| 1.利息收入 | 59975.38 |
| 存款利息收入 | 59929.85 |
| 债券利息收入 | 45.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6235310.01 |
| 股票投资收益 | -6249145.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -68523.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 82359.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2905410.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3663.04 |
| 减：二、费用 | 1169513.0 |
| 1.管理人报酬 | 437667.47 |
| 2.托管费 | 72944.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 456846.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202054.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10246595.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10246595.21 |
| 一、收入： | 53430107.55 |
| 1.利息收入 | 223595.23 |
| 存款利息收入 | 202062.23 |
| 债券利息收入 | 5005.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
69386975.28 |
| 股票投资收益 | 66776137.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2341829.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 269008.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16219833.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39370.77 |
| 减：二、费用 | 4002575.74 |
| 1.管理人报酬 | 1573725.1 |
| 2.托管费 | 262287.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1765970.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 400592.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49427531.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49427531.81 |
| 一、收入： | 53309657.75 |
| 1.利息收入 | 144077.23 |
| 存款利息收入 | 122544.23 |
| 债券利息收入 | 5005.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
79631073.44 |
| 股票投资收益 | 77132277.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2341829.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 156966.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26497570.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32077.74 |
| 减：二、费用 | 2623264.52 |
| 1.管理人报酬 | 1049163.06 |
| 2.托管费 | 174860.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1200105.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199135.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50686393.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50686393.23 |
| 一、收入： | 59499734.1 |
| 1.利息收入 | 1865667.81 |
| 存款利息收入 | 264537.13 |
| 债券利息收入 | 1458852.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48554112.71 |
| 股票投资收益 | 43805284.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2220885.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2527942.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9076242.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3711.23 |
| 减：二、费用 | 7340690.12 |
| 1.管理人报酬 | 4009411.19 |
| 2.托管费 | 668235.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2256650.66 |
| 5.利息支出 | 7017.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7017.5 |
| 6.其他费用 | 399375.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52159043.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52159043.98 |
| 一、收入： | -9175818.89 |
| 1.利息收入 | 875073.83 |
| 存款利息收入 | 154071.61 |
| 债券利息收入 | 578724.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
879890.56 |
| 股票投资收益 | 77117.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -501410.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1304183.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10931831.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1048.27 |
| 减：二、费用 | 3317967.22 |
| 1.管理人报酬 | 2132325.19 |
| 2.托管费 | 355387.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 625469.5 |
| 5.利息支出 | 7017.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7017.5 |
| 6.其他费用 | 197767.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12493786.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12493786.11 |
| 一、收入： | 35897907.29 |
| 1.利息收入 | 1667842.82 |
| 存款利息收入 | 183117.01 |
| 债券利息收入 | 1339395.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-44534380.55 |
| 股票投资收益 | -50485656.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2490155.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3461120.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
78676773.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
87671.7 |
| 减：二、费用 | 8630063.27 |
| 1.管理人报酬 | 5665170.82 |
| 2.托管费 | 944195.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1619043.29 |
| 5.利息支出 | 247.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 247.03 |
| 6.其他费用 | 401407.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27267844.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27267844.02 |
| 一、收入： | 2897063.26 |
| 1.利息收入 | 786179.9 |
| 存款利息收入 | 55331.94 |
| 债券利息收入 | 671175.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-34918734.86 |
| 股票投资收益 | -39105477.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1088471.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3098271.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36947867.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
81750.73 |
| 减：二、费用 | 4678638.72 |
| 1.管理人报酬 | 3059181.94 |
| 2.托管费 | 509863.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 894821.28 |
| 5.利息支出 | 247.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 247.03 |
| 6.其他费用 | 214524.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1781575.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1781575.46 |
| 一、收入： | -8559361.22 |
| 1.利息收入 | 4990707.02 |
| 存款利息收入 | 200893.59 |
| 债券利息收入 | 4679842.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-53342175.24 |
| 股票投资收益 | -61689955.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2223018.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6124761.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39567422.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
224684.69 |
| 减：二、费用 | 10830749.41 |
| 1.管理人报酬 | 7837798.92 |
| 2.托管费 | 1306299.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1259745.03 |
| 5.利息支出 | 27259.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27259.66 |
| 6.其他费用 | 399646.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19390110.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19390110.63 |
| 一、收入： | -4338243.12 |
| 1.利息收入 | 2975162.64 |
| 存款利息收入 | 140982.57 |
| 债券利息收入 | 2747717.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-48828359.98 |
| 股票投资收益 | -54178314.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1585057.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3764896.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
41348338.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
166615.27 |
| 减：二、费用 | 6037672.71 |
| 1.管理人报酬 | 4325330.09 |
| 2.托管费 | 720888.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 777578.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213875.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10375915.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10375915.83 |
| 一、收入： | -114699895.76 |
| 1.利息收入 | 2687684.77 |
| 存款利息收入 | 633841.34 |
| 债券利息收入 | 1895850.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12479877.67 |
| 股票投资收益 | -13230483.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 685270.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 65335.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-105196856.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
289153.18 |
| 减：二、费用 | 8044342.76 |
| 1.管理人报酬 | 5588272.38 |
| 2.托管费 | 931378.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1278805.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 245886.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-122744238.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-122744238.52 |
