国富策略回报混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-144031687.23元 |
| 本期利润 |
-322868863.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2725元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
545411802.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2908元 |
| 期末基金资产净值 |
2420678871.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2908元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
101.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3809228.25元 |
| 本期利润 |
-11121219.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0163元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
464368428.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7689元 |
| 期末基金资产净值 |
1068278705.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7689元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
122.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-67147099.76元 |
| 本期利润 |
-98638140.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3639元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
414767920.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7711元 |
| 期末基金资产净值 |
952692848.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.771元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
123.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-27024496.51元 |
| 本期利润 |
-43728632.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2641元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
205741478.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3688元 |
| 期末基金资产净值 |
363518470.57元 |
| 期末基金份额净值 |
2.419元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
141.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
84519922.32元 |
| 本期利润 |
53096157.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3879元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
262778749.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.535元 |
| 期末基金资产净值 |
448656923.76元 |
| 期末基金份额净值 |
2.621元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
162.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
62012617.23元 |
| 本期利润 |
36981229.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2403元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
161681032.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3478元 |
| 期末基金资产净值 |
299324278.84元 |
| 期末基金份额净值 |
2.495元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
149.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
51652365.36元 |
| 本期利润 |
89094727.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7482元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
40.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
54.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
155129686.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9394元 |
| 期末基金资产净值 |
366093073.11元 |
| 期末基金份额净值 |
2.217元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
121.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16351089.88元 |
| 本期利润 |
18427431.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2489元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45321623.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7136元 |
| 期末基金资产净值 |
108835856.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.714元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
71.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8987144.56元 |
| 本期利润 |
24735205.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4152元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
39.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44235109.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4365元 |
| 期末基金资产净值 |
145578966.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.436元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2199359.64元 |
| 本期利润 |
7937821.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2262元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8531372.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2549元 |
| 期末基金资产净值 |
42003234.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.255元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6904730.51元 |
| 本期利润 |
-11537622.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3086元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1134530.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0313元 |
| 期末基金资产净值 |
37405034.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.031元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
413351.42元 |
| 本期利润 |
-4813572.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1265元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7960441.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2146元 |
| 期末基金资产净值 |
45053457.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.215元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2413982.2元 |
| 本期利润 |
3803422.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0869元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13694663.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.345元 |
| 期末基金资产净值 |
53390766.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.345元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1205917.38元 |
| 本期利润 |
456011.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11910170.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2692元 |
| 期末基金资产净值 |
56149078.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.269元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5064555.25元 |
| 本期利润 |
-12399890.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2672元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12148375.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2589元 |
| 期末基金资产净值 |
59065044.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.259元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7341184.59元 |
| 本期利润 |
-10246595.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2195元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13908233.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3083元 |
| 期末基金资产净值 |
59018256.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.308元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
65647365.54元 |
| 本期利润 |
49427531.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6592元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
47.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24689260.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5264元 |
| 期末基金资产净值 |
71592826.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.526元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
77183963.89元 |
| 本期利润 |
50686393.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5075元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29831511.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5035元 |
| 期末基金资产净值 |
89079568.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.504元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43082801.63元 |
| 本期利润 |
52159043.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1747元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2234861.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0144元 |
| 期末基金资产净值 |
173190315.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.118元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1561954.56元 |
| 本期利润 |
-12493786.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0374元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-66882183.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2152元 |
| 期末基金资产净值 |
266734233.06元 |
| 期末基金份额净值 |
0.858元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-51408929.3元 |
| 本期利润 |
27267844.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0635元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-74989595.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2104元 |
| 期末基金资产净值 |
318663021.78元 |
| 期末基金份额净值 |
0.894元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-38729442.95元 |
| 本期利润 |
-1781575.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0038元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-78270596.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1839元 |
| 期末基金资产净值 |
350946941.27元 |
| 期末基金份额净值 |
0.825元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-58957532.94元 |
| 本期利润 |
-19390110.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0309元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-88616188.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1626元 |
| 期末基金资产净值 |
456307879.62元 |
| 期末基金份额净值 |
0.837元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-51724254.78元 |
| 本期利润 |
-10375915.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0152元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-92280680.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.15元 |
| 期末基金资产净值 |
523040693.76元 |
| 期末基金份额净值 |
0.85元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17547382.48元 |
| 本期利润 |
-122744238.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1297元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-106862606.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1386元 |
| 期末基金资产净值 |
664320904.76元 |
| 期末基金份额净值 |
0.861元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.9% |
