| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国富金融地产混合A | 1.0726 | 1.09% |
| 国富金融地产混合C | 1.1042 | 1.08% |
| 国富基本面优选混合 | 1.3424 | 0.66% |
| 国富竞争优势三年持有… | 0.8524 | 0.60% |
| 国富竞争优势三年持有… | 0.8499 | 0.60% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
| 国富安享货币 | 0.4997 | 1.84% |
| 国富日日收益货币B | 0.4658 | 1.75% |
| 国富日日收益货币A | 0.4005 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 126286.33 |
| 存出保证金 | 70666.86 |
| 交易性金融资产 | 138832635.05 |
| 股票投资 | 130915193.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7917441.64 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2860817.58 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 94403.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 148733158.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1947693.8 |
| 应付赎回款 | 4544815.53 |
| 应付管理人报酬 | 155679.04 |
| 应付托管费 | 25946.51 |
| 应付销售服务费 | 5316.67 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 277907.11 |
| 负债合计 | 6957358.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 58563377.51 |
| 所有者权益合计 | 141775799.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 148733158.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5679798.77 |
| 结算备付金 | 142212.88 |
| 存出保证金 | 128974.52 |
| 交易性金融资产 | 255656793.8 |
| 股票投资 | 241241276.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 14415517.26 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 115474.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 261723254.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4842195.37 |
| 应付管理人报酬 | 337607.74 |
| 应付托管费 | 56267.96 |
| 应付销售服务费 | 1767.63 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 438597.78 |
| 负债合计 | 5676436.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 95260230.53 |
| 所有者权益合计 | 256046818.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 261723254.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13549108.79 |
| 结算备付金 | 447305.22 |
| 存出保证金 | 300564.25 |
| 交易性金融资产 | 557640616.18 |
| 股票投资 | 527046246.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 30594369.86 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 176649.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 572114243.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 314311.73 |
| 应付赎回款 | 522994.14 |
| 应付管理人报酬 | 723047.77 |
| 应付托管费 | 120507.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 552504.32 |
| 负债合计 | 2233365.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 190085721.12 |
| 所有者权益合计 | 569880878.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 572114243.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13423038.72 |
| 结算备付金 | 999044.61 |
| 存出保证金 | 352396.22 |
| 交易性金融资产 | 1276881170.48 |
| 股票投资 | 1208988820.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 67892350.41 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 24416014.33 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 718143.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1316789808.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13830546.84 |
| 应付赎回款 | 15118474.22 |
| 应付管理人报酬 | 1407402.77 |
| 应付托管费 | 234567.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 599207.9 |
| 负债合计 | 31190198.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 383465850.91 |
| 所有者权益合计 | 1285599609.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 1316789808.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7266341.69 |
| 结算备付金 | 678020.72 |
| 存出保证金 | 151961.77 |
| 交易性金融资产 | 630670687.13 |
| 股票投资 | 598461027.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 32209660.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6670560.19 |
| 应收利息 | 531203.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 353912.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 646322687.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6.24 |
| 应付赎回款 | 402535.33 |
| 应付管理人报酬 | 669384.28 |
| 应付托管费 | 111564.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 185989.43 |
| 负债合计 | 1714760.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 177706371.75 |
| 所有者权益合计 | 644607927.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 646322687.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25145036.91 |
| 结算备付金 | 905809.94 |
| 存出保证金 | 264347.65 |
| 交易性金融资产 | 411028837.49 |
| 股票投资 | 387021637.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 24007200.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 110864.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1041972.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 438496869.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 16963516.77 |
| 应付赎回款 | 1015797.48 |
| 应付管理人报酬 | 379582.12 |
| 应付托管费 | 63263.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 97432.0 |
| 负债合计 | 19445149.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 118834087.3 |
| 所有者权益合计 | 419051719.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 438496869.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3951473.81 |
| 结算备付金 | 353382.64 |
| 存出保证金 | 200774.33 |
| 交易性金融资产 | 592485478.12 |
| 股票投资 | 562488478.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 29997000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1780507.22 |
| 应收利息 | 661244.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 22485.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 599455346.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 850707.71 |
| 应付管理人报酬 | 730799.82 |
| 应付托管费 | 121800.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 147415.22 |
| 负债合计 | 2111228.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 203667702.88 |
| 所有者权益合计 | 597344118.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 599455346.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5752726.91 |
| 结算备付金 | 79670.75 |
| 存出保证金 | 3793.94 |
| 交易性金融资产 | 64940815.85 |
| 股票投资 | 64940815.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 523.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3079756.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 73857287.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1772538.3 |
| 应付赎回款 | 254522.76 |
| 应付管理人报酬 | 72936.08 |
| 应付托管费 | 12156.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 67439.48 |
| 负债合计 | 2197622.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 32357977.05 |
| 所有者权益合计 | 71659664.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 73857287.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3350521.65 |
| 结算备付金 | 88806.39 |
| 存出保证金 | 21039.01 |
| 交易性金融资产 | 55411313.19 |
| 股票投资 | 55411313.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 846.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 25147.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 58897674.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 263870.14 |
| 应付管理人报酬 | 72051.58 |
| 应付托管费 | 12008.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 143304.4 |
| 负债合计 | 513951.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 31852255.46 |
| 所有者权益合计 | 58383723.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 58897674.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5565266.63 |
| 结算备付金 | 64428.35 |
| 存出保证金 | 9276.41 |
| 交易性金融资产 | 74575474.61 |
| 股票投资 | 74575474.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1316.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 132627.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 80348390.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 60744.49 |
| 应付管理人报酬 | 82903.41 |
| 应付托管费 | 13817.23 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 70067.75 |
| 负债合计 | 250277.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 50149324.6 |
| 所有者权益合计 | 80098112.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 80348390.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6420837.43 |
| 结算备付金 | 90516.1 |
| 存出保证金 | 16667.57 |
| 交易性金融资产 | 47450078.85 |
| 股票投资 | 47450078.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 998.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12681.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 53991779.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1508886.84 |
| 应付赎回款 | 3094.28 |
| 应付管理人报酬 | 68467.96 |
| 应付托管费 | 11411.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 203000.0 |
| 负债合计 | 1806882.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 44344859.97 |
| 所有者权益合计 | 52184897.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 53991779.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4234347.0 |
| 结算备付金 | 126543.81 |
| 存出保证金 | 10145.15 |
| 交易性金融资产 | 53975241.48 |
| 股票投资 | 53975241.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 733.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9244.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 58356255.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9127.72 |
| 应付管理人报酬 | 71499.08 |
| 应付托管费 | 11916.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100701.18 |
| 负债合计 | 223170.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 44010234.29 |
| 所有者权益合计 | 58133084.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 58356255.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1827598.01 |
| 结算备付金 | 1139805.89 |
| 存出保证金 | 20501.71 |
| 交易性金融资产 | 42700835.8 |
| 股票投资 | 42700835.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 747123.67 |
| 应收利息 | 1061.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5945.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 46442872.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8966.16 |
| 应付管理人报酬 | 58859.06 |
| 应付托管费 | 9809.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 305020.04 |
| 负债合计 | 423086.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 32567879.19 |
| 所有者权益合计 | 46019785.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 46442872.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3441678.74 |
| 结算备付金 | 1240391.29 |
| 存出保证金 | 48512.0 |
| 交易性金融资产 | 49832275.0 |
| 股票投资 | 49832275.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2303660.28 |
| 应收利息 | 899.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2289.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 56869706.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1127028.03 |
| 应付赎回款 | 99118.37 |
| 应付管理人报酬 | 66450.53 |
| 应付托管费 | 11075.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 256945.13 |
| 负债合计 | 1653967.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 42236183.84 |
| 所有者权益合计 | 55215739.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 56869706.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2723622.66 |
| 结算备付金 | 1298904.83 |
| 存出保证金 | 41661.39 |
| 交易性金融资产 | 57416692.1 |
| 股票投资 | 57416692.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 774.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 54424.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 61536079.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 179227.63 |
| 应付管理人报酬 | 78128.69 |
| 应付托管费 | 13021.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 255652.13 |
| 负债合计 | 659642.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 48398585.84 |
| 所有者权益合计 | 60876437.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 61536079.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14963582.22 |
| 结算备付金 | 1325934.26 |
| 存出保证金 | 39147.13 |
| 交易性金融资产 | 67732978.21 |
| 股票投资 | 67732978.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1957.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 562113.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 84625713.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 302.15 |
| 应付赎回款 | 4343658.52 |
| 应付管理人报酬 | 99565.27 |
| 应付托管费 | 16594.23 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 292998.16 |
| 负债合计 | 4964528.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 55367515.45 |
| 所有者权益合计 | 79661184.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 84625713.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2820291.34 |
| 结算备付金 | 1327105.08 |
| 存出保证金 | 64822.86 |
| 交易性金融资产 | 63404005.57 |
| 股票投资 | 63404005.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1398091.07 |
| 应收利息 | 866.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 54979.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 69070161.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 919438.07 |
| 应付赎回款 | 573597.77 |
| 应付管理人报酬 | 93910.48 |
| 应付托管费 | 15651.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 362159.42 |
| 负债合计 | 2124544.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 40609647.34 |
| 所有者权益合计 | 66945617.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 69070161.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13999972.8 |
| 结算备付金 | 1502161.36 |
| 存出保证金 | 90465.59 |
| 交易性金融资产 | 54590028.17 |
| 股票投资 | 54590028.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9384098.89 |
| 应收利息 | 3885.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 255468.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 79826080.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 17436550.35 |
| 应付管理人报酬 | 205577.47 |
| 应付托管费 | 34262.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 237382.44 |
| 负债合计 | 18275828.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 31433045.72 |
| 所有者权益合计 | 61550252.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 79826080.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5084301.48 |
| 结算备付金 | 1577033.88 |
| 存出保证金 | 24333.99 |
| 交易性金融资产 | 77802506.96 |
| 股票投资 | 77802506.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 757888.63 |
| 应收利息 | 723.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 24614.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 85271403.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2748671.11 |
| 应付管理人报酬 | 58297.01 |
| 应付托管费 | 9716.16 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 365288.8 |
| 负债合计 | 3420517.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 55286494.0 |
| 所有者权益合计 | 81850885.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 85271403.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7917422.94 |
| 结算备付金 | 1096866.51 |
| 存出保证金 | 14621.4 |
| 交易性金融资产 | 38250159.29 |
| 股票投资 | 38250159.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1093.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7212.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 47287376.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 525.0 |
| 应付赎回款 | 66912.2 |
| 应付管理人报酬 | 53431.22 |
| 应付托管费 | 8905.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 238765.5 |
| 负债合计 | 388215.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 47563911.58 |
| 所有者权益合计 | 46899160.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 47287376.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2179902.84 |
| 结算备付金 | 1239846.97 |
| 存出保证金 | 44915.71 |
| 交易性金融资产 | 45392495.77 |
| 股票投资 | 44984945.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 407550.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5004166.67 |
| 应收利息 | 1795.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11464.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 53874587.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 19594.41 |
| 应付管理人报酬 | 68103.51 |
| 应付托管费 | 11350.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 220073.85 |
| 负债合计 | 396372.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 48153692.32 |
| 所有者权益合计 | 53478214.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 53874587.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15657322.22 |
| 结算备付金 | 1310822.68 |
| 存出保证金 | 145503.58 |
| 交易性金融资产 | 80784370.11 |
| 股票投资 | 80784370.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2571.19 |
| 应收股利 | 73767.5 |
| 应收申购款 | 206314.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 98180671.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2659171.07 |
| 应付赎回款 | 297326.48 |
| 应付管理人报酬 | 105033.44 |
| 应付托管费 | 17505.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 174535.16 |
| 负债合计 | 3376026.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 94340009.3 |
| 所有者权益合计 | 94804645.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 98180671.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22326756.16 |
| 结算备付金 | 2444763.82 |
| 存出保证金 | 49214.3 |
| 交易性金融资产 | 221990511.45 |
| 股票投资 | 221990511.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5467928.93 |
| 应收利息 | 3776.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2075.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 252285025.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8067149.48 |
| 应付管理人报酬 | 308915.59 |
| 应付托管费 | 51485.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130403.8 |
| 负债合计 | 8760852.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 237700700.34 |
| 所有者权益合计 | 243524173.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 252285025.87 |
