| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国富金融地产混合A | 1.0726 | 1.09% |
| 国富金融地产混合C | 1.1042 | 1.08% |
| 国富基本面优选混合 | 1.3424 | 0.66% |
| 国富竞争优势三年持有… | 0.8524 | 0.60% |
| 国富竞争优势三年持有… | 0.8499 | 0.60% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
| 国富安享货币 | 0.4997 | 1.84% |
| 国富日日收益货币B | 0.4658 | 1.75% |
| 国富日日收益货币A | 0.4005 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -93861447.3元 |
| 本期利润 | -75962457.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6463元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 73781999.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.4216元 |
| 期末基金资产净值 | 125681948.57元 |
| 期末基金份额净值 | 2.4216元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 142.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -65534565.01元 |
| 本期利润 | -55861173.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.341元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 157097927.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.6879元 |
| 期末基金资产净值 | 250170568.31元 |
| 期末基金份额净值 | 2.6879元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 168.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -117770472.23元 |
| 本期利润 | -199946115.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6981元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 379795156.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.998元 |
| 期末基金资产净值 | 569880878.06元 |
| 期末基金份额净值 | 2.998元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 199.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -814975.29元 |
| 本期利润 | -54997816.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1699元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 902133758.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.3526元 |
| 期末基金资产净值 | 1285599609.43元 |
| 期末基金份额净值 | 3.353元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 235.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 182229513.89元 |
| 本期利润 | 98767146.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7296元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 466901555.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.6274元 |
| 期末基金资产净值 | 644607927.64元 |
| 期末基金份额净值 | 3.627元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 262.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 167233358.17元 |
| 本期利润 | 87338931.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5712元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 300217632.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.5264元 |
| 期末基金资产净值 | 419051719.6元 |
| 期末基金份额净值 | 3.526元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 252.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 54896709.37元 |
| 本期利润 | 154070139.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.2879元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 49.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 60.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 287912961.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.4136元 |
| 期末基金资产净值 | 597344118.01元 |
| 期末基金份额净值 | 2.933元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 193.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3082978.8元 |
| 本期利润 | 10942685.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3758元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 37688932.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1647元 |
| 期末基金资产净值 | 71659664.77元 |
| 期末基金份额净值 | 2.215元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 121.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9832356.86元 |
| 本期利润 | 25928399.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6753元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 43.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 55.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26531468.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.833元 |
| 期末基金资产净值 | 58383723.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.833元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 83.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2613437.96元 |
| 本期利润 | 18245225.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4387元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 30.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 35.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29948787.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5972元 |
| 期末基金资产净值 | 80098112.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.597元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -423500.26元 |
| 本期利润 | -10316093.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2609元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7840037.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1768元 |
| 期末基金资产净值 | 52184897.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.177元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 950425.45元 |
| 本期利润 | -3973070.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1144元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14122850.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3209元 |
| 期末基金资产净值 | 58133084.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.321元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5013788.62元 |
| 本期利润 | 6168868.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1475元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13451906.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.413元 |
| 期末基金资产净值 | 46019785.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.413元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9665970.7元 |
| 本期利润 | 1961214.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0422元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12979555.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3073元 |
| 期末基金资产净值 | 55215739.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.307元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3489937.32元 |
| 本期利润 | -14033431.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2623元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12477851.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2578元 |
| 期末基金资产净值 | 60876437.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.258元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4319105.84元 |
| 本期利润 | -5463845.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0977元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24293669.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4388元 |
| 期末基金资产净值 | 79661184.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.439元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 36417895.11元 |
| 本期利润 | 28100019.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5519元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 30.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26335969.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6485元 |
| 期末基金资产净值 | 66945617.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.649元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 64.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 37258243.16元 |
| 本期利润 | 32293999.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5414元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 32.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30117206.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9581元 |
| 期末基金资产净值 | 61550252.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.958元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 95.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9068510.1元 |
| 本期利润 | 16599087.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3871元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 36.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 33.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23200677.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4196元 |
| 期末基金资产净值 | 81850885.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.48元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -603025.34元 |
| 本期利润 | -5481633.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1222元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -664751.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.014元 |
| 期末基金资产净值 | 46899160.43元 |
| 期末基金份额净值 | 0.986元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26318650.0元 |
| 本期利润 | 13145549.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1543元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5324522.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1106元 |
| 期末基金资产净值 | 53478214.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.111元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23965452.29元 |
| 本期利润 | 3236735.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0284元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 464636.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0049元 |
| 期末基金资产净值 | 94804645.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.005元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -20816145.02元 |
| 本期利润 | -4057136.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0106元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -14649523.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0616元 |
| 期末基金资产净值 | 243524173.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.024元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.4% |
