| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国富健康优质生活股票 | 1.1997 | 2.10% |
| 国富全球科技互联混合… | 2.8082 | 1.06% |
| 国富全球科技互联混合… | 19.29669966 | 1.06% |
| 国富港股通远见价值混… | 0.6203 | 1.03% |
| 国富港股通远见价值混… | 0.6174 | 1.00% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
| 国富安享货币 | 0.5154 | 1.82% |
| 国富日日收益货币B | 0.4596 | 1.71% |
| 国富日日收益货币A | 0.393 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 国富恒久信用债券A规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 3673.41 | 5.42 | 0.00% |
| 年报 | 4199.08 | 2133.13 | 1.50% |
| 第四季度报 | 4199.08 | -54.44 | 0.02% |
| 第三季度报 | 4072.53 | -74.52 | 0.02% |
| 中报 | 4206.48 | 2262.09 | 1.59% |
| 第二季度报 | 4206.48 | -106.21 | 0.03% |
| 第一季度报 | 4160.92 | 2368.30 | 1.67% |
| 年报 | 1957.11 | -2363.43 | 0.62% |
| 第四季度报 | 1957.11 | -556.82 | 0.28% |
| 第三季度报 | 3409.26 | -483.24 | 0.20% |
| 中报 | 5591.44 | -1323.36 | 0.35% |
| 第二季度报 | 5591.44 | -521.17 | 0.17% |
| 第一季度报 | 4923.24 | -802.19 | 0.21% |
| 年报 | 5064.79 | -35204.80 | 0.90% |
| 第四季度报 | 5064.79 | -2217.64 | 0.37% |
| 第三季度报 | 11427.34 | -6635.79 | 0.53% |
| 中报 | 20935.21 | -26351.37 | 0.68% |
| 2013-07-18第二季度报 | 20935.21 | -11223.93 | 0.47% |
| 2013-04-22第一季度报 | 31764.40 | -15127.44 | 0.39% |
| 2013-03-27年报 | 50042.36 | -16895.45 | 0.30% |
| 2013-01-19第四季度报 | 50042.36 | -16895.45 | 0.30% |
| 2012-09-12基金合同生效公告书 | 80694.96 | -- | --% |
