名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国富美元债定期债券(… | 0.95713392 | 0.57% |
国富美元债定期债券(… | 0.9569 | 0.53% |
国富恒利债券(LOF… | 1.039 | 0.12% |
国富恒利债券(LOF… | 0.8588 | 0.12% |
国富恒丰一年持有期债… | 1.057 | 0.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
国富安享货币 | 0.5402 | 2.44% |
国富日日收益货币B | 0.4783 | 1.85% |
国富日日收益货币A | 0.412 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-06-30 | 33.62 | -0.88 | -2.63% | 22.12 | 65.80% | -- | -- |
2022-12-31 | 25.57 | 0.00 | 0.00% | 27.85 | 108.91% | -- | -- |
2022-06-30 | 7.26 | 0.00 | -0.01% | 5.24 | 72.21% | -- | -- |
2021-12-31 | 19.42 | -2.49 | -12.83% | 5.82 | 30.00% | -- | -- |
2021-06-30 | 9.57 | -0.59 | -6.13% | 4.00 | 41.80% | -- | -- |
2020-12-31 | 48.18 | -1.41 | -2.92% | 22.01 | 45.68% | -- | -- |
2020-06-30 | 30.29 | -1.41 | -4.64% | 21.85 | 72.14% | -- | -- |
2019-12-31 | 595.68 | -- | -- | 605.62 | 101.67% | -- | -- |
2019-06-30 | 542.39 | -- | -- | 580.18 | 106.97% | -- | -- |
2018-12-31 | 1278.99 | -20.69 | -1.62% | -420.39 | -32.87% | -- | -- |
2018-06-30 | 169.19 | -- | -- | -21.42 | -12.66% | -- | -- |
2017-12-31 | 389.00 | -0.04 | -0.01% | -63.80 | -16.40% | -- | -- |
2017-06-30 | 200.05 | -0.04 | -0.02% | -37.87 | -18.93% | -- | -- |
2016-12-31 | 314.20 | -- | -- | 52.57 | 16.73% | -- | -- |
2016-06-30 | 136.89 | -- | -- | 36.92 | 26.97% | -- | -- |
2015-12-31 | 203.38 | -- | -- | -70.62 | -34.72% | -- | -- |
2015-06-30 | 145.76 | -- | -- | 4.57 | 3.13% | -- | -- |
2014-12-31 | 972.23 | -36.69 | -3.77% | 636.77 | 65.50% | -- | -- |
2014-06-30 | 337.25 | -- | -- | 32.07 | 9.51% | -- | -- |
2013-12-31 | 604.61 | 52.87 | 8.74% | 21.39 | 3.54% | -- | -- |
2013-06-30 | 743.69 | 77.98 | 10.49% | 433.49 | 58.29% | -- | -- |
2012-12-31 | 1473.63 | -- | -- | 236.41 | 16.04% | -- | -- |