| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
| 西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
| 西部利得新富混合A | 1.2300 | 3.80% |
| 财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国富健康优质生活股票 | 1.175 | 1.61% |
| 国富竞争优势三年持有… | 0.857 | 1.12% |
| 国富竞争优势三年持有… | 0.8545 | 1.12% |
| 国富兴海回报混合 | 0.8233 | 0.94% |
| 国富基本面优选混合 | 1.3468 | 0.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
| 国富安享货币 | 0.4935 | 1.81% |
| 国富日日收益货币B | 0.4589 | 1.74% |
| 国富日日收益货币A | 0.393 | 1.49% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.89% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 444694.05 |
| 1.利息收入 | 16165.47 |
| 存款利息收入 | 2479.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
311747.69 |
| 股票投资收益 | -11048.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 322796.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
112654.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4126.17 |
| 减：二、费用 | 98891.48 |
| 1.管理人报酬 | 44164.88 |
| 2.托管费 | 12618.5 |
| 3.销售服务费 | 7687.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2930.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2930.6 |
| 6.其他费用 | 31308.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
345802.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
345802.57 |
| 一、收入： | 336154.38 |
| 1.利息收入 | 11479.4 |
| 存款利息收入 | 1598.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
212366.0 |
| 股票投资收益 | -8825.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 221191.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
109676.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2632.51 |
| 减：二、费用 | 60139.5 |
| 1.管理人报酬 | 25953.46 |
| 2.托管费 | 7415.27 |
| 3.销售服务费 | 4605.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1639.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1639.54 |
| 6.其他费用 | 20409.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
276014.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
276014.88 |
| 一、收入： | 255703.65 |
| 1.利息收入 | 93457.79 |
| 存款利息收入 | 10913.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
278488.83 |
| 股票投资收益 | -8.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 278497.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-146312.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30069.97 |
| 减：二、费用 | 151854.33 |
| 1.管理人报酬 | 82431.9 |
| 2.托管费 | 23551.95 |
| 3.销售服务费 | 17055.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 136.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 136.98 |
| 6.其他费用 | 28412.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
103849.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
103849.32 |
| 一、收入： | 72596.02 |
| 1.利息收入 | 1719.12 |
| 存款利息收入 | 669.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52409.46 |
| 股票投资收益 | -8.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 52418.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18423.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43.84 |
| 减：二、费用 | 39445.97 |
| 1.管理人报酬 | 13791.16 |
| 2.托管费 | 3940.28 |
| 3.销售服务费 | 1504.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 20106.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33150.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33150.05 |
| 一、收入： | 194155.68 |
| 1.利息收入 | 110125.48 |
| 存款利息收入 | 692.18 |
| 债券利息收入 | 106453.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33345.27 |
| 股票投资收益 | -24903.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 58248.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
48697.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1987.12 |
| 减：二、费用 | 92892.95 |
| 1.管理人报酬 | 27870.94 |
| 2.托管费 | 7963.07 |
| 3.销售服务费 | 2870.85 |
| 4.交易费用 | 328.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 53620.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
101262.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
101262.73 |
| 一、收入： | 95669.02 |
| 1.利息收入 | 57014.68 |
| 存款利息收入 | 384.79 |
| 债券利息收入 | 54633.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34124.95 |
| 股票投资收益 | -5861.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39986.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2556.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1972.7 |
| 减：二、费用 | 47346.93 |
| 1.管理人报酬 | 13887.39 |
| 2.托管费 | 3967.85 |
| 3.销售服务费 | 1372.6 |
| 4.交易费用 | 234.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 27751.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48322.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48322.09 |
| 一、收入： | 481790.91 |
| 1.利息收入 | 363884.15 |
| 存款利息收入 | 3341.89 |
| 债券利息收入 | 353883.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
206026.23 |
| 股票投资收益 | -14063.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 220090.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-91381.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3261.72 |
| 减：二、费用 | 191491.39 |
| 1.管理人报酬 | 74421.14 |
| 2.托管费 | 21263.18 |
| 3.销售服务费 | 5284.64 |
| 4.交易费用 | 851.91 |
| 5.利息支出 | 17240.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17240.44 |
| 6.其他费用 | 71545.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
290299.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
290299.52 |
| 一、收入： | 302924.62 |
| 1.利息收入 | 257697.7 |
| 存款利息收入 | 2458.96 |
| 债券利息收入 | 251433.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
204473.66 |
| 股票投资收益 | -14063.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 218537.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-162406.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3159.84 |
| 减：二、费用 | 124485.47 |
| 1.管理人报酬 | 48659.39 |
| 2.托管费 | 13902.71 |
| 3.销售服务费 | 3307.35 |
| 4.交易费用 | 671.43 |
| 5.利息支出 | 11272.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11272.63 |
| 6.其他费用 | 46053.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
178439.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
178439.15 |
| 一、收入： | 5956780.17 |
| 1.利息收入 | 1510818.0 |
| 存款利息收入 | 23008.16 |
| 债券利息收入 | 1438200.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6056162.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6056162.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1679767.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
69567.28 |
| 减：二、费用 | 731660.29 |
| 1.管理人报酬 | 314668.65 |
| 2.托管费 | 89905.39 |
| 3.销售服务费 | 5924.5 |
| 4.交易费用 | 5558.87 |
| 5.利息支出 | 88868.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 88868.52 |
| 6.其他费用 | 222987.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5225119.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5225119.88 |
| 一、收入： | 5423942.7 |
| 1.利息收入 | 1275466.66 |
| 存款利息收入 | 20770.36 |
| 债券利息收入 | 1205996.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5801752.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5801752.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1721633.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
68357.05 |
| 减：二、费用 | 536392.19 |
| 1.管理人报酬 | 261002.09 |
| 2.托管费 | 74572.09 |
| 3.销售服务费 | 2877.54 |
| 4.交易费用 | 3676.99 |
| 5.利息支出 | 69273.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 69273.04 |
| 6.其他费用 | 121775.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4887550.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4887550.51 |
| 一、收入： | 12789890.73 |
| 1.利息收入 | 13493037.95 |
| 存款利息收入 | 91320.0 |
| 债券利息收入 | 13075494.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4410781.78 |
| 股票投资收益 | -206896.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4203884.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3584887.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
122747.12 |
| 减：二、费用 | 3606019.62 |
| 1.管理人报酬 | 2195928.49 |
| 2.托管费 | 627408.16 |
| 3.销售服务费 | 133452.32 |
| 4.交易费用 | 20807.0 |
| 5.利息支出 | 297994.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 297994.88 |
| 6.其他费用 | 289906.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9183871.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9183871.11 |
| 一、收入： | 1691939.17 |
| 1.利息收入 | 1301453.17 |
| 存款利息收入 | 10644.8 |
| 债券利息收入 | 1242710.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-214199.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -214199.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
594407.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10277.73 |
| 减：二、费用 | 457534.86 |
| 1.管理人报酬 | 195751.06 |
| 2.托管费 | 55928.92 |
| 3.销售服务费 | 1546.87 |
| 4.交易费用 | 2309.61 |
| 5.利息支出 | 63978.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 63978.61 |
| 6.其他费用 | 133797.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1234404.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1234404.31 |
| 一、收入： | 3889961.01 |
| 1.利息收入 | 5457083.58 |
| 存款利息收入 | 32215.97 |
| 债券利息收入 | 5007211.2 |
| 资产支持证券利息收入 | 53495.0 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-638397.88 |
| 股票投资收益 | -440.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -637957.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-946765.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18041.07 |
| 减：二、费用 | 1743679.19 |
| 1.管理人报酬 | 744103.08 |
| 2.托管费 | 212600.83 |
| 3.销售服务费 | 4565.3 |
| 4.交易费用 | 5216.69 |
| 5.利息支出 | 477454.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 477454.26 |
| 6.其他费用 | 299739.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2146281.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2146281.82 |
| 一、收入： | 2000459.58 |
| 1.利息收入 | 2844213.0 |
| 存款利息收入 | 20003.4 |
| 债券利息收入 | 2541750.85 |
| 资产支持证券利息收入 | 53495.0 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-379147.17 |
| 股票投资收益 | -440.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -378706.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-477547.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12941.7 |
| 减：二、费用 | 846809.3 |
| 1.管理人报酬 | 422019.11 |
| 2.托管费 | 120576.89 |
| 3.销售服务费 | 2496.23 |
| 4.交易费用 | 2564.39 |
| 5.利息支出 | 169374.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 169374.71 |
| 6.其他费用 | 129777.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1153650.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1153650.28 |
| 一、收入： | 3141994.26 |
| 1.利息收入 | 3865219.72 |
| 存款利息收入 | 24043.52 |
| 债券利息收入 | 3707610.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
525683.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 525683.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1264873.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15964.47 |
| 减：二、费用 | 1129554.23 |
| 1.管理人报酬 | 568530.46 |
| 2.托管费 | 162437.3 |
| 3.销售服务费 | 5214.92 |
| 4.交易费用 | 3803.15 |
| 5.利息支出 | 129342.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 129342.04 |
| 6.其他费用 | 260226.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2012440.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2012440.03 |
| 一、收入： | 1368857.92 |
| 1.利息收入 | 1430333.4 |
| 存款利息收入 | 13354.26 |
| 债券利息收入 | 1373601.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
369198.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 369198.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-433833.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3159.35 |
| 减：二、费用 | 524285.54 |
| 1.管理人报酬 | 225510.81 |
| 2.托管费 | 64431.67 |
| 3.销售服务费 | 2675.0 |
| 4.交易费用 | 1271.46 |
| 5.利息支出 | 57878.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 57878.11 |
| 6.其他费用 | 172518.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
844572.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
844572.38 |
| 一、收入： | 2033832.48 |
| 1.利息收入 | 2483297.57 |
| 存款利息收入 | 21522.86 |
| 债券利息收入 | 2439641.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-706193.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -706193.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
242007.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14720.07 |
| 减：二、费用 | 761301.31 |
| 1.管理人报酬 | 347608.24 |
| 2.托管费 | 99316.62 |
| 3.销售服务费 | 15934.58 |
| 4.交易费用 | 4347.61 |
| 5.利息支出 | 8603.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8603.76 |
| 6.其他费用 | 285490.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1272531.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1272531.17 |
| 一、收入： | 1457610.18 |
| 1.利息收入 | 1225569.68 |
| 存款利息收入 | 13400.51 |
| 债券利息收入 | 1190753.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45675.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 45675.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
172651.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13713.48 |
| 减：二、费用 | 390718.49 |
| 1.管理人报酬 | 171521.13 |
| 2.托管费 | 49006.06 |
| 3.销售服务费 | 7628.23 |
| 4.交易费用 | 2157.91 |
| 5.利息支出 | 6531.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6531.9 |
| 6.其他费用 | 153873.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1066891.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1066891.69 |
| 一、收入： | 9722317.84 |
| 1.利息收入 | 2534946.44 |
| 存款利息收入 | 21803.26 |
| 债券利息收入 | 2455513.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6000764.98 |
| 股票投资收益 | -366925.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6367690.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1150314.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36291.64 |
| 减：二、费用 | 1373569.89 |
| 1.管理人报酬 | 360978.15 |
| 2.托管费 | 103136.54 |
| 3.销售服务费 | 76086.75 |
| 4.交易费用 | 24135.87 |
| 5.利息支出 | 475293.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 475293.89 |
| 6.其他费用 | 333938.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8348747.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8348747.95 |
| 一、收入： | 3372508.94 |
| 1.利息收入 | 1411462.13 |
| 存款利息收入 | 10793.55 |
| 债券利息收入 | 1375561.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
320748.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 320748.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1623921.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16376.81 |
| 减：二、费用 | 654398.47 |
| 1.管理人报酬 | 205588.08 |
| 2.托管费 | 58739.43 |
| 3.销售服务费 | 42069.41 |
| 4.交易费用 | 829.65 |
| 5.利息支出 | 181721.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 181721.98 |
| 6.其他费用 | 165449.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2718110.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2718110.47 |
| 一、收入： | 6046112.93 |
| 1.利息收入 | 9285676.85 |
| 存款利息收入 | 109155.43 |
| 债券利息收入 | 8859720.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
742659.21 |
| 股票投资收益 | 528719.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 213939.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4092737.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
110514.17 |
| 减：二、费用 | 4025222.31 |
| 1.管理人报酬 | 1657752.55 |
| 2.托管费 | 473643.6 |
| 3.销售服务费 | 230621.82 |
| 4.交易费用 | 100452.35 |
| 5.利息支出 | 1199138.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1199138.5 |
| 6.其他费用 | 363613.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2020890.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2020890.62 |
| 一、收入： | 7436937.81 |
| 1.利息收入 | 6366148.64 |
| 存款利息收入 | 84598.05 |
| 债券利息收入 | 6020627.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5114787.29 |
| 股票投资收益 | 779840.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4334946.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4136041.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
92043.81 |
| 减：二、费用 | 2476248.18 |
| 1.管理人报酬 | 1185871.92 |
| 2.托管费 | 338820.57 |
| 3.销售服务费 | 141499.33 |
| 4.交易费用 | 57245.79 |
| 5.利息支出 | 548199.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 548199.94 |
| 6.其他费用 | 204610.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4960689.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4960689.63 |
| 一、收入： | 14736275.14 |
| 1.利息收入 | 9240107.8 |
| 存款利息收入 | 3285584.56 |
| 债券利息收入 | 4410717.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2364079.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2364079.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3088398.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43689.37 |
| 减：二、费用 | 2559038.17 |
| 1.管理人报酬 | 1624878.63 |
| 2.托管费 | 464251.11 |
| 3.销售服务费 | 205334.66 |
| 4.交易费用 | 5760.21 |
| 5.利息支出 | 44999.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 44999.72 |
| 6.其他费用 | 213813.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12177236.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12177236.97 |
