名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国富美元债定期债券(… | 0.95713392 | 0.57% |
国富美元债定期债券(… | 0.9569 | 0.53% |
国富恒利债券(LOF… | 1.039 | 0.12% |
国富恒利债券(LOF… | 0.8588 | 0.12% |
国富恒丰一年持有期债… | 1.057 | 0.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
国富安享货币 | 0.5402 | 2.44% |
国富日日收益货币B | 0.4783 | 1.85% |
国富日日收益货币A | 0.412 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | 2574995.83 |
结算备付金 | 55299.17 |
存出保证金 | 1391.92 |
交易性金融资产 | 8338195.1 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 8338195.1 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 1849982.15 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 36250.96 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 12856115.13 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2330192.71 |
应付赎回款 | 9.98 |
应付管理人报酬 | 3279.94 |
应付托管费 | 937.1 |
应付销售服务费 | 559.05 |
应付税费 | 2093.95 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 15225.19 |
负债合计 | 2352297.92 |
所有者权益: | |
实收基金 | 8941808.91 |
所有者权益合计 | 10503817.21 |
负债和所有者权益合计 | 12856115.13 |
资产: | |
银行存款 | 25180.1 |
结算备付金 | 79319.54 |
存出保证金 | 2201.75 |
交易性金融资产 | 12806586.56 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 12806586.56 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 1199808.22 |
应收证券清算款 | 3883.56 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 349.29 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 14117329.02 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 45.18 |
应付管理人报酬 | 9277.27 |
应付托管费 | 2650.64 |
应付销售服务费 | 710.11 |
应付税费 | 2348.91 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 14623.5 |
负债合计 | 29655.61 |
所有者权益: | |
实收基金 | 12220578.37 |
所有者权益合计 | 14087673.41 |
负债和所有者权益合计 | 14117329.02 |
资产: | |
银行存款 | 49514.83 |
结算备付金 | 4717.85 |
存出保证金 | 91.43 |
交易性金融资产 | 3741646.41 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3741646.41 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 200007.51 |
应收证券清算款 | 14.79 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3995992.82 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 14050.44 |
应付管理人报酬 | 2287.35 |
应付托管费 | 653.56 |
应付销售服务费 | 249.85 |
应付税费 | 2155.49 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 14418.04 |
负债合计 | 33814.73 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3033977.72 |
所有者权益合计 | 3962178.09 |
负债和所有者权益合计 | 3995992.82 |
资产: | |
银行存款 | 36131.55 |
结算备付金 | 13272.73 |
存出保证金 | 69.26 |
交易性金融资产 | 3832447.7 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3832447.7 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 60000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 46663.65 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3097.52 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3991682.41 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 9973.41 |
应付赎回款 | 1002.42 |
应付管理人报酬 | 2356.4 |
应付托管费 | 673.23 |
应付销售服务费 | 253.22 |
应付税费 | 2151.61 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 34500.75 |
负债合计 | 50951.02 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3043185.28 |
所有者权益合计 | 3940731.39 |
负债和所有者权益合计 | 3991682.41 |
资产: | |
银行存款 | 76679.23 |
结算备付金 | 27886.84 |
存出保证金 | 358.07 |
交易性金融资产 | 3600965.2 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3600965.2 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 200000.0 |
应收证券清算款 | 23.56 |
应收利息 | 38824.02 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 49.96 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3944786.88 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 575.46 |
应付管理人报酬 | 2281.76 |
应付托管费 | 651.92 |
应付销售服务费 | 239.55 |
应付税费 | 2194.19 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 19376.42 |
负债合计 | 25319.3 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3066954.92 |
所有者权益合计 | 3919467.58 |
负债和所有者权益合计 | 3944786.88 |
资产: | |
银行存款 | 16133.41 |
结算备付金 | 39316.54 |
存出保证金 | 619.25 |
交易性金融资产 | 3829558.2 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3829558.2 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 300000.0 |
应收证券清算款 | 46267.02 |
应收利息 | 49547.89 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 10.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4281452.31 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 50128.29 |
应付管理人报酬 | 3142.72 |
应付托管费 | 897.92 |
应付销售服务费 | 284.03 |
应付税费 | 2241.11 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 44500.0 |
负债合计 | 101194.07 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3310296.69 |
所有者权益合计 | 4180258.24 |
负债和所有者权益合计 | 4281452.31 |
资产: | |
银行存款 | 15530.15 |
结算备付金 | 105997.34 |
存出保证金 | 1601.98 |
交易性金融资产 | 10609802.2 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 10609802.2 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 110664.8 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1414.14 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 10845010.61 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 2300000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 19894.6 |
应付管理人报酬 | 4995.69 |
应付托管费 | 1427.35 |
应付销售服务费 | 444.95 |
应付税费 | 2839.2 |
应付利息 | 311.29 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 33864.88 |
负债合计 | 2364303.8 |
所有者权益: | |
实收基金 | 6823195.02 |
所有者权益合计 | 8480706.81 |
负债和所有者权益合计 | 10845010.61 |
资产: | |
银行存款 | 1531017.25 |
结算备付金 | 59549.13 |
存出保证金 | 949.9 |
交易性金融资产 | 13575160.42 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 13575160.42 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 226407.07 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1502110.09 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 16895193.86 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 366380.48 |
应付管理人报酬 | 7863.75 |
应付托管费 | 2246.76 |
应付销售服务费 | 451.31 |
应付税费 | 2744.93 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 189275.81 |
负债合计 | 570485.54 |
所有者权益: | |
实收基金 | 13218734.8 |
所有者权益合计 | 16324708.32 |
负债和所有者权益合计 | 16895193.86 |
资产: | |
银行存款 | 51404.37 |
结算备付金 | 144301.59 |
存出保证金 | 13488.92 |
交易性金融资产 | 14646253.4 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 14646253.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 138013.18 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1209.79 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 14994671.25 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 300000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 10871.75 |
应付管理人报酬 | 8385.95 |
应付托管费 | 2396.01 |
应付销售服务费 | 393.48 |
应付税费 | 3072.92 |
应付利息 | 63.39 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 107323.41 |
负债合计 | 434212.7 |
所有者权益: | |
实收基金 | 12063065.37 |
所有者权益合计 | 14560458.55 |
负债和所有者权益合计 | 14994671.25 |
资产: | |
银行存款 | 1069258.73 |
结算备付金 | 180390.01 |
存出保证金 | 51318.86 |
交易性金融资产 | 295237508.5 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 295237508.5 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1182770.45 |
应收利息 | 4926836.27 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 302648082.82 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 31600000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 5800.33 |
应付管理人报酬 | 161016.04 |
应付托管费 | 46004.58 |
应付销售服务费 | 223.47 |
应付税费 | 21334.93 |
应付利息 | 17805.77 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 229000.08 |
负债合计 | 32088450.82 |
所有者权益: | |
实收基金 | 235640308.34 |
所有者权益合计 | 270559632.0 |
负债和所有者权益合计 | 302648082.82 |
资产: | |
银行存款 | 279399.19 |
结算备付金 | 643003.9 |
存出保证金 | 5911.1 |
交易性金融资产 | 14888301.14 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 14888301.14 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 298711.92 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 16115327.25 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1500000.0 |
应付证券清算款 | 136183.24 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 8204.42 |
应付托管费 | 2344.13 |
应付销售服务费 | 247.12 |
应付税费 | 3205.77 |
应付利息 | 149.84 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 189095.94 |
负债合计 | 1841643.29 |
所有者权益: | |
实收基金 | 10803364.66 |
所有者权益合计 | 14273683.96 |
负债和所有者权益合计 | 16115327.25 |
资产: | |
银行存款 | 249723.88 |
结算备付金 | 202046.71 |
存出保证金 | 6470.67 |
交易性金融资产 | 76069243.9 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 76069243.9 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 12900259.35 |
应收证券清算款 | 1500000.0 |
应收利息 | 1376510.58 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 92304255.09 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 18125000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1340869.4 |
应付管理人报酬 | 44881.41 |
应付托管费 | 12823.27 |
应付销售服务费 | 285.13 |
应付税费 | 2000.0 |
应付利息 | 23724.95 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 330503.45 |
负债合计 | 19881503.5 |
所有者权益: | |
实收基金 | 55633905.61 |
所有者权益合计 | 72422751.59 |
负债和所有者权益合计 | 92304255.09 |
资产: | |
银行存款 | 312162.99 |
结算备付金 | 366023.92 |
存出保证金 | 4349.69 |
交易性金融资产 | 97939719.1 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 97939719.1 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 300000.0 |
应收证券清算款 | 474361.33 |
应收利息 | 2013563.2 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 101410180.23 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 6071000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 11466.0 |
应付管理人报酬 | 52575.87 |
应付托管费 | 15021.67 |
应付销售服务费 | 395.57 |
应付税费 | 2000.0 |
应付利息 | 1984.03 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 234138.35 |
负债合计 | 6389961.29 |
所有者权益: | |
实收基金 | 73720930.33 |
所有者权益合计 | 95020218.94 |
负债和所有者权益合计 | 101410180.23 |
资产: | |
银行存款 | 462387.58 |
结算备付金 | 362238.92 |
存出保证金 | 4262.52 |
交易性金融资产 | 110678266.6 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 110678266.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 20000000.0 |
应收证券清算款 | 3000000.0 |
应收利息 | 1870286.97 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 136377442.59 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 6518000.0 |
应付证券清算款 | 1773038.54 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 71461.89 |
应付托管费 | 20417.66 |
应付销售服务费 | 462.99 |
应付税费 | 2000.0 |
应付利息 | 4200.8 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 240000.0 |
负债合计 | 8630564.38 |
所有者权益: | |
实收基金 | 100145418.04 |
所有者权益合计 | 127746878.21 |
负债和所有者权益合计 | 136377442.59 |
资产: | |
银行存款 | 405051.49 |
结算备付金 | 153384.76 |
存出保证金 | 4581.77 |
交易性金融资产 | 94518654.2 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 94518654.2 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 600151.33 |
应收利息 | 1770968.25 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 97452791.8 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2145.94 |
应付管理人报酬 | 55668.17 |
应付托管费 | 15905.2 |
应付销售服务费 | 341.35 |
应付税费 | 2000.0 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 226693.82 |
负债合计 | 304220.17 |
所有者权益: | |
实收基金 | 77446044.98 |
所有者权益合计 | 97148571.63 |
负债和所有者权益合计 | 97452791.8 |
资产: | |
银行存款 | 629601.6 |
结算备付金 | 69572.13 |
存出保证金 | 3426.78 |
交易性金融资产 | 48658123.7 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 48658123.7 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 2000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 867728.65 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 52228452.86 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 36311.34 |
应付管理人报酬 | 28782.57 |
应付托管费 | 8223.59 |
应付销售服务费 | 1119.38 |
应付税费 | 2000.0 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 295006.72 |
负债合计 | 372101.1 |
所有者权益: | |
实收基金 | 41990807.13 |
所有者权益合计 | 51856351.76 |
负债和所有者权益合计 | 52228452.86 |
资产: | |
银行存款 | 662298.82 |
结算备付金 | 46926.1 |
存出保证金 | 7392.61 |
交易性金融资产 | 50239445.5 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 50239445.5 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 909972.1 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 116260.23 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 51982295.36 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 23401.52 |
应付管理人报酬 | 29801.92 |
应付托管费 | 8514.84 |
应付销售服务费 | 1612.32 |
应付税费 | 2000.0 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 183402.18 |
负债合计 | 249720.28 |
所有者权益: | |
实收基金 | 42064811.61 |
所有者权益合计 | 51732575.08 |
负债和所有者权益合计 | 51982295.36 |
资产: | |
银行存款 | 5566515.08 |
结算备付金 | 296352.14 |
存出保证金 | 13055.79 |
交易性金融资产 | 18955234.7 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 18955234.7 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 8000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 383121.3 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 11541.15 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 33225820.16 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 6000000.0 |
应付证券清算款 | 2997476.39 |
应付赎回款 | 354896.06 |
应付管理人报酬 | 15174.61 |
应付托管费 | 4335.6 |
应付销售服务费 | 1959.09 |
应付税费 | 2000.0 |
应付利息 | 1533.1 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 295071.37 |
负债合计 | 9681906.0 |
所有者权益: | |
实收基金 | 19571064.73 |
所有者权益合计 | 23543914.16 |
负债和所有者权益合计 | 33225820.16 |
资产: | |
银行存款 | 1253472.25 |
结算备付金 | 368471.26 |
存出保证金 | 12524.18 |
交易性金融资产 | 68130533.93 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 68130533.93 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 1000000.0 |
应收证券清算款 | 4917824.89 |
应收利息 | 1699608.37 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1580297.62 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 78962732.5 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 19099975.6 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2066266.26 |
应付管理人报酬 | 44449.18 |
应付托管费 | 12699.77 |
应付销售服务费 | 12632.1 |
应付税费 | 2000.0 |
应付利息 | 14347.31 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 202128.52 |
负债合计 | 21454656.24 |
所有者权益: | |
实收基金 | 55914447.73 |
所有者权益合计 | 57508076.26 |
负债和所有者权益合计 | 78962732.5 |
资产: | |
银行存款 | 1778198.01 |
结算备付金 | 954183.74 |
存出保证金 | 34760.58 |
交易性金融资产 | 43683729.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 43683729.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 11800000.0 |
应收证券清算款 | 719058.7 |
应收利息 | 659153.03 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 298.21 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 59629381.27 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 7999994.0 |
应付证券清算款 | 795557.53 |
应付赎回款 | 596191.51 |
应付管理人报酬 | 43464.93 |
应付托管费 | 12418.54 |
应付销售服务费 | 8267.0 |
应付税费 | 2000.0 |
应付利息 | 5799.92 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 235062.72 |
负债合计 | 9699756.15 |
所有者权益: | |
实收基金 | 50647915.24 |
所有者权益合计 | 49929625.12 |
负债和所有者权益合计 | 59629381.27 |
资产: | |
银行存款 | 1339138.42 |
结算备付金 | 1582857.67 |
存出保证金 | 53192.15 |
交易性金融资产 | 248965805.53 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 248965805.53 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 5542146.42 |
应收利息 | 5622223.59 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 686.03 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 263106049.81 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 44660938.4 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 3441924.43 |
应付管理人报酬 | 131681.01 |
应付托管费 | 37623.14 |
应付销售服务费 | 22265.34 |
应付税费 | 2000.0 |
应付利息 | 16910.12 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 179364.83 |
负债合计 | 48512884.24 |
所有者权益: | |
实收基金 | 209352076.92 |
所有者权益合计 | 214593165.57 |
负债和所有者权益合计 | 263106049.81 |
资产: | |
银行存款 | 49085511.63 |
结算备付金 | 797844.14 |
存出保证金 | 5058.41 |
交易性金融资产 | 387970731.02 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 387970731.02 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 67000420.5 |
应收证券清算款 | 9020231.81 |
应收利息 | 5902588.72 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1680264.07 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 521462650.3 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 11978141.26 |
应付管理人报酬 | 385454.28 |
应付托管费 | 110129.81 |
应付销售服务费 | 42061.83 |
应付税费 | 2000.0 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 82091.97 |
负债合计 | 12608432.45 |
所有者权益: | |
实收基金 | 500423593.2 |
所有者权益合计 | 508854217.85 |
负债和所有者权益合计 | 521462650.3 |