| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国富金融地产混合A | 1.0726 | 1.09% |
| 国富金融地产混合C | 1.1042 | 1.08% |
| 国富基本面优选混合 | 1.3424 | 0.66% |
| 国富竞争优势三年持有… | 0.8524 | 0.60% |
| 国富竞争优势三年持有… | 0.8499 | 0.60% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
| 国富安享货币 | 0.4997 | 1.84% |
| 国富日日收益货币B | 0.4658 | 1.75% |
| 国富日日收益货币A | 0.4005 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 44.47 | -1.10 | -2.48% | 32.28 | 72.59% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 33.62 | -0.88 | -2.63% | 22.12 | 65.80% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 25.57 | 0.00 | 0.00% | 27.85 | 108.91% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 7.26 | 0.00 | -0.01% | 5.24 | 72.21% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 19.42 | -2.49 | -12.83% | 5.82 | 30.00% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 9.57 | -0.59 | -6.13% | 4.00 | 41.80% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 48.18 | -1.41 | -2.92% | 22.01 | 45.68% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 30.29 | -1.41 | -4.64% | 21.85 | 72.14% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 595.68 | -- | -- | 605.62 | 101.67% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 542.39 | -- | -- | 580.18 | 106.97% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1278.99 | -20.69 | -1.62% | -420.39 | -32.87% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 169.19 | -- | -- | -21.42 | -12.66% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 389.00 | -0.04 | -0.01% | -63.80 | -16.40% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 200.05 | -0.04 | -0.02% | -37.87 | -18.93% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 314.20 | -- | -- | 52.57 | 16.73% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 136.89 | -- | -- | 36.92 | 26.97% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 203.38 | -- | -- | -70.62 | -34.72% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 145.76 | -- | -- | 4.57 | 3.13% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 972.23 | -36.69 | -3.77% | 636.77 | 65.50% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 337.25 | -- | -- | 32.07 | 9.51% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 604.61 | 52.87 | 8.74% | 21.39 | 3.54% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 743.69 | 77.98 | 10.49% | 433.49 | 58.29% | -- | -- |
| 2012-12-31 | 1473.63 | -- | -- | 236.41 | 16.04% | -- | -- |
