国富恒久信用债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
39262.94 |
| 存出保证金 |
979.5 |
| 交易性金融资产 |
5136861.35 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5136861.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5891426.6 |
| 应收证券清算款 |
56475.15 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11738655.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-11.5 |
| 应付证券清算款 |
653827.99 |
| 应付赎回款 |
2956.23 |
| 应付管理人报酬 |
2873.48 |
| 应付托管费 |
821.0 |
| 应付销售服务费 |
494.44 |
| 应付税费 |
2121.18 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
15266.86 |
| 负债合计 |
678349.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9437741.15 |
| 所有者权益合计 |
11060306.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
11738655.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2574995.83 |
| 结算备付金 |
55299.17 |
| 存出保证金 |
1391.92 |
| 交易性金融资产 |
8338195.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8338195.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1849982.15 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
36250.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12856115.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2330192.71 |
| 应付赎回款 |
9.98 |
| 应付管理人报酬 |
3279.94 |
| 应付托管费 |
937.1 |
| 应付销售服务费 |
559.05 |
| 应付税费 |
2093.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
15225.19 |
| 负债合计 |
2352297.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8941808.91 |
| 所有者权益合计 |
10503817.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
12856115.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25180.1 |
| 结算备付金 |
79319.54 |
| 存出保证金 |
2201.75 |
| 交易性金融资产 |
12806586.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12806586.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1199808.22 |
| 应收证券清算款 |
3883.56 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
349.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14117329.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
45.18 |
| 应付管理人报酬 |
9277.27 |
| 应付托管费 |
2650.64 |
| 应付销售服务费 |
710.11 |
| 应付税费 |
2348.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
14623.5 |
| 负债合计 |
29655.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12220578.37 |
| 所有者权益合计 |
14087673.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
14117329.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
49514.83 |
| 结算备付金 |
4717.85 |
| 存出保证金 |
91.43 |
| 交易性金融资产 |
3741646.41 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3741646.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
200007.51 |
| 应收证券清算款 |
14.79 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3995992.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14050.44 |
| 应付管理人报酬 |
2287.35 |
| 应付托管费 |
653.56 |
| 应付销售服务费 |
249.85 |
| 应付税费 |
2155.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
14418.04 |
| 负债合计 |
33814.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3033977.72 |
| 所有者权益合计 |
3962178.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
3995992.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36131.55 |
| 结算备付金 |
13272.73 |
| 存出保证金 |
69.26 |
| 交易性金融资产 |
3832447.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3832447.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
60000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
46663.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3097.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3991682.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9973.41 |
| 应付赎回款 |
1002.42 |
| 应付管理人报酬 |
2356.4 |
| 应付托管费 |
673.23 |
| 应付销售服务费 |
253.22 |
| 应付税费 |
2151.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
34500.75 |
| 负债合计 |
50951.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3043185.28 |
| 所有者权益合计 |
3940731.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
3991682.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
76679.23 |
| 结算备付金 |
27886.84 |
| 存出保证金 |
358.07 |
| 交易性金融资产 |
3600965.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3600965.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
200000.0 |
| 应收证券清算款 |
23.56 |
| 应收利息 |
38824.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3944786.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
575.46 |
| 应付管理人报酬 |
2281.76 |
| 应付托管费 |
651.92 |
| 应付销售服务费 |
239.55 |
| 应付税费 |
2194.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
19376.42 |
| 负债合计 |
25319.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3066954.92 |
| 所有者权益合计 |
3919467.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
3944786.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16133.41 |
| 结算备付金 |
39316.54 |
| 存出保证金 |
619.25 |
| 交易性金融资产 |
3829558.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3829558.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
300000.0 |
| 应收证券清算款 |
46267.02 |
| 应收利息 |
49547.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4281452.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
50128.29 |
| 应付管理人报酬 |
3142.72 |
| 应付托管费 |
897.92 |
| 应付销售服务费 |
284.03 |
| 应付税费 |
2241.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
44500.0 |
| 负债合计 |
101194.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3310296.69 |
| 所有者权益合计 |
4180258.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
4281452.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15530.15 |
| 结算备付金 |
105997.34 |
| 存出保证金 |
1601.98 |
| 交易性金融资产 |
10609802.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10609802.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
110664.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1414.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10845010.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2300000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
19894.6 |
| 应付管理人报酬 |
4995.69 |
| 应付托管费 |
1427.35 |
| 应付销售服务费 |
444.95 |
| 应付税费 |
2839.2 |
| 应付利息 |
311.29 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
33864.88 |
| 负债合计 |
2364303.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6823195.02 |
| 所有者权益合计 |
8480706.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
10845010.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1531017.25 |
| 结算备付金 |
59549.13 |
| 存出保证金 |
949.9 |
| 交易性金融资产 |
13575160.42 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13575160.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
226407.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1502110.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16895193.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
366380.48 |
| 应付管理人报酬 |
7863.75 |
| 应付托管费 |
2246.76 |
| 应付销售服务费 |
451.31 |
| 应付税费 |
2744.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189275.81 |
| 负债合计 |
570485.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13218734.8 |
| 所有者权益合计 |
16324708.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
16895193.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51404.37 |
| 结算备付金 |
144301.59 |
| 存出保证金 |
13488.92 |
| 交易性金融资产 |
14646253.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14646253.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
138013.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1209.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14994671.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
300000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10871.75 |
| 应付管理人报酬 |
8385.95 |
| 应付托管费 |
2396.01 |
| 应付销售服务费 |
393.48 |
| 应付税费 |
3072.92 |
| 应付利息 |
63.39 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
107323.41 |
| 负债合计 |
434212.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12063065.37 |
| 所有者权益合计 |
14560458.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
14994671.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1069258.73 |
| 结算备付金 |
180390.01 |
| 存出保证金 |
51318.86 |
| 交易性金融资产 |
295237508.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
295237508.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1182770.45 |
| 应收利息 |
4926836.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
302648082.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
31600000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5800.33 |
| 应付管理人报酬 |
161016.04 |
| 应付托管费 |
46004.58 |
| 应付销售服务费 |
223.47 |
| 应付税费 |
21334.93 |
| 应付利息 |
17805.77 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229000.08 |
| 负债合计 |
32088450.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
235640308.34 |
| 所有者权益合计 |
270559632.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
302648082.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
279399.19 |
| 结算备付金 |
643003.9 |
| 存出保证金 |
5911.1 |
| 交易性金融资产 |
14888301.14 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14888301.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
298711.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16115327.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1500000.0 |
| 应付证券清算款 |
136183.24 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8204.42 |
| 应付托管费 |
2344.13 |
| 应付销售服务费 |
247.12 |
| 应付税费 |
3205.77 |
| 应付利息 |
149.84 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189095.94 |
| 负债合计 |
1841643.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10803364.66 |
| 所有者权益合计 |
14273683.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
16115327.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
249723.88 |
| 结算备付金 |
202046.71 |
| 存出保证金 |
6470.67 |
| 交易性金融资产 |
76069243.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
76069243.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12900259.35 |
| 应收证券清算款 |
1500000.0 |
| 应收利息 |
1376510.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
92304255.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
18125000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1340869.4 |
| 应付管理人报酬 |
44881.41 |
| 应付托管费 |
12823.27 |
| 应付销售服务费 |
285.13 |
| 应付税费 |
2000.0 |
| 应付利息 |
23724.95 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
330503.45 |
| 负债合计 |
19881503.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
55633905.61 |
| 所有者权益合计 |
72422751.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
92304255.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
312162.99 |
| 结算备付金 |
366023.92 |
| 存出保证金 |
4349.69 |
| 交易性金融资产 |
97939719.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
97939719.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
300000.0 |
| 应收证券清算款 |
474361.33 |
| 应收利息 |
2013563.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
101410180.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6071000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11466.0 |
| 应付管理人报酬 |
52575.87 |
| 应付托管费 |
15021.67 |
| 应付销售服务费 |
395.57 |
| 应付税费 |
2000.0 |
| 应付利息 |
1984.03 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
234138.35 |
| 负债合计 |
6389961.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
73720930.33 |
| 所有者权益合计 |
95020218.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
101410180.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
462387.58 |
| 结算备付金 |
362238.92 |
| 存出保证金 |
4262.52 |
| 交易性金融资产 |
110678266.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
110678266.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000000.0 |
| 应收证券清算款 |
3000000.0 |
| 应收利息 |
1870286.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
136377442.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6518000.0 |
| 应付证券清算款 |
1773038.54 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
71461.89 |
| 应付托管费 |
20417.66 |
| 应付销售服务费 |
462.99 |
| 应付税费 |
2000.0 |
| 应付利息 |
4200.8 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
240000.0 |
| 负债合计 |
8630564.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
100145418.04 |
| 所有者权益合计 |
127746878.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
136377442.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
405051.49 |
| 结算备付金 |
153384.76 |
| 存出保证金 |
4581.77 |
| 交易性金融资产 |
94518654.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
94518654.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
600151.33 |
| 应收利息 |
1770968.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
97452791.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2145.94 |
| 应付管理人报酬 |
55668.17 |
| 应付托管费 |
15905.2 |
| 应付销售服务费 |
341.35 |
| 应付税费 |
2000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
226693.82 |
| 负债合计 |
304220.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
77446044.98 |
| 所有者权益合计 |
97148571.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
97452791.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
629601.6 |
| 结算备付金 |
69572.13 |
| 存出保证金 |
3426.78 |
| 交易性金融资产 |
48658123.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
48658123.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
867728.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52228452.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
36311.34 |
| 应付管理人报酬 |
28782.57 |
| 应付托管费 |
8223.59 |
| 应付销售服务费 |
1119.38 |
| 应付税费 |
2000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
295006.72 |
| 负债合计 |
372101.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
41990807.13 |
| 所有者权益合计 |
51856351.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
52228452.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
662298.82 |
| 结算备付金 |
46926.1 |
| 存出保证金 |
7392.61 |
| 交易性金融资产 |
50239445.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50239445.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
909972.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
116260.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51982295.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
23401.52 |
| 应付管理人报酬 |
29801.92 |
| 应付托管费 |
8514.84 |
| 应付销售服务费 |
1612.32 |
| 应付税费 |
2000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183402.18 |
| 负债合计 |
249720.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
42064811.61 |
| 所有者权益合计 |
51732575.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
51982295.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5566515.08 |
| 结算备付金 |
296352.14 |
| 存出保证金 |
13055.79 |
| 交易性金融资产 |
18955234.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
18955234.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
383121.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11541.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
33225820.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6000000.0 |
| 应付证券清算款 |
2997476.39 |
| 应付赎回款 |
354896.06 |
| 应付管理人报酬 |
15174.61 |
| 应付托管费 |
4335.6 |
| 应付销售服务费 |
1959.09 |
| 应付税费 |
2000.0 |
| 应付利息 |
1533.1 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
295071.37 |
| 负债合计 |
9681906.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19571064.73 |
| 所有者权益合计 |
23543914.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
33225820.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1253472.25 |
| 结算备付金 |
368471.26 |
| 存出保证金 |
12524.18 |
| 交易性金融资产 |
68130533.93 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
68130533.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1000000.0 |
| 应收证券清算款 |
4917824.89 |
| 应收利息 |
1699608.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1580297.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
78962732.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
19099975.6 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2066266.26 |
| 应付管理人报酬 |
44449.18 |
| 应付托管费 |
12699.77 |
| 应付销售服务费 |
12632.1 |
| 应付税费 |
2000.0 |
| 应付利息 |
14347.31 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202128.52 |
| 负债合计 |
21454656.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
55914447.73 |
| 所有者权益合计 |
57508076.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
78962732.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1778198.01 |
| 结算备付金 |
954183.74 |
| 存出保证金 |
34760.58 |
| 交易性金融资产 |
43683729.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
43683729.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
11800000.0 |
| 应收证券清算款 |
719058.7 |
| 应收利息 |
659153.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
298.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
59629381.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7999994.0 |
| 应付证券清算款 |
795557.53 |
| 应付赎回款 |
596191.51 |
| 应付管理人报酬 |
43464.93 |
| 应付托管费 |
12418.54 |
| 应付销售服务费 |
8267.0 |
| 应付税费 |
2000.0 |
| 应付利息 |
5799.92 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
235062.72 |
| 负债合计 |
9699756.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50647915.24 |
| 所有者权益合计 |
49929625.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
59629381.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1339138.42 |
| 结算备付金 |
1582857.67 |
| 存出保证金 |
53192.15 |
| 交易性金融资产 |
248965805.53 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
248965805.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5542146.42 |
| 应收利息 |
5622223.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
686.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
263106049.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
44660938.4 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3441924.43 |
| 应付管理人报酬 |
131681.01 |
| 应付托管费 |
37623.14 |
| 应付销售服务费 |
22265.34 |
| 应付税费 |
2000.0 |
| 应付利息 |
16910.12 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179364.83 |
| 负债合计 |
48512884.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
209352076.92 |
| 所有者权益合计 |
214593165.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
263106049.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
49085511.63 |
| 结算备付金 |
797844.14 |
| 存出保证金 |
5058.41 |
| 交易性金融资产 |
387970731.02 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
387970731.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
67000420.5 |
| 应收证券清算款 |
9020231.81 |
| 应收利息 |
5902588.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1680264.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
521462650.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11978141.26 |
| 应付管理人报酬 |
385454.28 |
| 应付托管费 |
110129.81 |
| 应付销售服务费 |
42061.83 |
| 应付税费 |
2000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
82091.97 |
| 负债合计 |
12608432.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
500423593.2 |
| 所有者权益合计 |
508854217.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
521462650.3 |
