名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.4960 | 1.19% |
天弘越南市场C | 1.4795 | 1.18% |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5018 | 0.68% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.4950 | 0.67% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国富美元债定期债券(… | 0.95713392 | 0.57% |
国富美元债定期债券(… | 0.9569 | 0.53% |
国富恒利债券(LOF… | 1.039 | 0.12% |
国富恒利债券(LOF… | 0.8588 | 0.12% |
国富恒丰一年持有期债… | 1.057 | 0.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
国富安享货币 | 0.5402 | 2.44% |
国富日日收益货币B | 0.4783 | 1.85% |
国富日日收益货币A | 0.412 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-06-30 | 282.99 | 225.80 | 79.79% | 43.91 | 15.52% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 1200.35 | 977.92 | 81.47% | 190.15 | 15.84% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 756.12 | 615.63 | 81.42% | 119.71 | 15.83% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 2896.35 | 1558.74 | 53.82% | 303.09 | 10.46% | 1003.62 | 34.65% | -- | -- |
2021-06-30 | 1389.52 | 762.83 | 54.90% | 148.33 | 10.67% | 462.44 | 33.28% | -- | -- |
2020-12-31 | 1972.02 | 888.34 | 45.05% | 172.73 | 8.76% | 884.44 | 44.85% | -- | -- |
2020-06-30 | 900.95 | 371.06 | 41.18% | 72.15 | 8.01% | 444.49 | 49.34% | -- | -- |
2019-12-31 | 1552.77 | 637.24 | 41.04% | 123.91 | 7.98% | 769.33 | 49.55% | -- | -- |
2019-06-30 | 841.14 | 307.77 | 36.59% | 59.84 | 7.11% | 463.46 | 55.10% | -- | -- |
2018-12-31 | 2056.67 | 715.32 | 34.78% | 139.09 | 6.76% | 1161.90 | 56.49% | -- | -- |
2018-06-30 | 981.51 | 384.76 | 39.20% | 74.81 | 7.62% | 502.56 | 51.20% | -- | -- |
2017-12-31 | 1495.68 | 710.94 | 47.53% | 138.24 | 9.24% | 611.49 | 40.88% | -- | -- |
2017-06-30 | 612.16 | 326.94 | 53.41% | 63.57 | 10.38% | 200.99 | 32.83% | -- | -- |
2016-12-31 | 752.74 | 348.22 | 46.26% | 67.71 | 9.00% | 326.67 | 43.40% | -- | -- |
2016-06-30 | 180.79 | 66.77 | 36.93% | 12.98 | 7.18% | 85.28 | 47.17% | -- | -- |
2015-12-31 | 75.77 | 21.44 | 28.30% | 4.17 | 5.50% | 23.54 | 31.07% | -- | -- |
2015-06-30 | 52.27 | 14.53 | 27.80% | 2.83 | 5.41% | 20.55 | 39.32% | -- | -- |
2014-12-31 | 119.75 | 54.89 | 45.84% | 10.67 | 8.91% | 19.50 | 16.28% | -- | -- |
2014-06-30 | 68.25 | 32.03 | 46.93% | 6.23 | 9.13% | 11.02 | 16.14% | -- | -- |
2013-12-31 | 190.43 | 100.03 | 52.53% | 19.45 | 10.21% | 38.21 | 20.07% | -- | -- |
2013-06-30 | 97.85 | 53.49 | 54.66% | 10.40 | 10.63% | 17.07 | 17.44% | -- | -- |
2012-12-31 | 374.28 | 243.12 | 64.96% | 47.27 | 12.63% | 52.19 | 13.94% | -- | -- |
2012-06-30 | 224.85 | 153.29 | 68.18% | 29.81 | 13.26% | 29.89 | 13.29% | -- | -- |