名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国富健康优质生活股票 | 1.175 | 1.61% |
国富竞争优势三年持有… | 0.857 | 1.12% |
国富竞争优势三年持有… | 0.8545 | 1.12% |
国富兴海回报混合 | 0.8233 | 0.94% |
国富基本面优选混合 | 1.3468 | 0.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
国富安享货币 | 0.4935 | 1.81% |
国富日日收益货币B | 0.4589 | 1.74% |
国富日日收益货币A | 0.393 | 1.49% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
国富亚洲机会股票(QDII)规模变动 |
规模变动 |
报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
第一季度报 | 908.35 | 33.53 | 0.04% |
年报 | 874.82 | -923.96 | 0.51% |
第四季度报 | 874.82 | -54.96 | 0.06% |
第三季度报 | 929.78 | -83.09 | 0.08% |
中报 | 1012.87 | -785.91 | 0.44% |
第二季度报 | 1012.87 | -391.97 | 0.28% |
第一季度报 | 1404.84 | -393.94 | 0.22% |
年报 | 1798.78 | -2359.48 | 0.57% |
第四季度报 | 1798.78 | -452.51 | 0.20% |
第三季度报 | 2251.29 | -443.14 | 0.16% |
中报 | 2694.43 | -1463.83 | 0.35% |
第二季度报 | 2694.43 | -837.52 | 0.24% |
第一季度报 | 3531.95 | -626.31 | 0.15% |
年报 | 4158.26 | -1842.18 | 0.31% |
第四季度报 | 4158.26 | -1713.00 | 0.29% |
第三季度报 | 5871.26 | -437.90 | 0.07% |
中报 | 6309.16 | 308.72 | 0.05% |
2013-07-18第二季度报 | 6309.16 | 467.52 | 0.08% |
2013-04-22第一季度报 | 5841.64 | -158.80 | 0.03% |
2013-03-27年报 | 6000.44 | -26773.42 | 0.82% |
2013-01-19第四季度报 | 6000.44 | -3636.22 | 0.38% |
2012-10-25第三季度报 | 9636.66 | -4258.93 | 0.31% |
2012-08-27中报 | 13895.58 | -18878.27 | 0.58% |
2012-07-20第二季度报 | 13895.58 | -18878.27 | 0.58% |
2012-02-23基金合同生效公告书 | 32773.86 | -- | --% |