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基金买卖网 > 基金净值 > 国富亚洲机会 (457001)
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国富亚洲机会457001
基金类型:股票型、QDII     成立日期:2012-02-22     基金规模:3.58亿份     基金经理: 徐成 
基金全称:富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金     基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    12.34%
  • 近一月
    增长率
    -11.65%
  • 近一季
    增长率
    -3.77%
  • 近半年
    增长率
    5.33%
净值估算 仅供参考 
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博时标普500 2.1226 5.78%
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大成标普500 1.4650 5.40%
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国富日鑫月益30天理… 0.473 3.17%
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名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2020-03-26 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2020-03-19
最近一月
2020-02-26
最近一季
2019-12-26
最近半年
2019-09-26
最近一年
2019-03-26
今年以来 成立以来
回报率 12.34% -11.65% -3.77% 5.33% 10.44% -5.68% 13.55%
同类排名
[QDII]
30 161 58 44 33 82 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-03-26 1.0470 1.1320 0.58%
2020-03-25 1.0410 1.1260 3.07%
2020-03-24 1.0100 1.0950 5.87%
2020-03-23 0.9540 1.0390 -3.54%
2020-03-20 0.9890 1.0740 6.12%
2020-03-19 0.9320 1.0170 -1.27%
2020-03-18 0.9440 1.0290 -4.16%
2020-03-17 0.9850 1.0700 -0.30%
2020-03-16 0.9880 1.0730 -7.14%
2020-03-13 1.0640 1.1490 0.28%
2020-03-12 1.0610 1.1460 -4.59%
2020-03-11 1.1120 1.1970 0.09%
2020-03-10 1.1110 1.1960 1.00%
2020-03-09 1.1000 1.1850 -5.66%
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2020-02-07 1.1730 1.2580 -0.09%
2020-02-06 1.1740 1.2590 2.44%
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2020-01-23 1.1280 1.2130 -2.42%
2020-01-22 1.1560 1.2410 1.94%
2020-01-21 1.1340 1.2190 -2.66%
2020-01-20 1.1650 1.2500 -0.51%
2020-01-17 1.1710 1.2560 0.95%
2020-01-16 1.1600 1.2450 1.05%
2020-01-15 1.1480 1.2330 -0.26%
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2020-01-13 1.1570 1.2420 1.31%
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2020-01-07 1.1280 1.2130 0.71%
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