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基金买卖网 > 基金净值 > 华泰价值增长 (460005)
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华泰价值增长

460005
基金类型:混合型|较高风险     成立日期:2008-07-16     基金规模:4.31亿份     基金经理: 李晓西 
基金全称:华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金     基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -2.09%
  • 近一月
    增长率
    3.52%
  • 近一季
    增长率
    -6.00%
  • 近半年
    增长率
    35.11%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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华夏港股通精选股票(LOF) 1.2181 3.05%
金鹰智慧生活 1.3750 3.00%
天弘电子指数A 1.1812 2.92%
天弘电子指数C 1.1675 2.92%
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  • 估值
  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 24.60% -2.09% 3.52% -6.00% 35.11% 90.08% 61.97% 94.24%
沪深300 -6.73% -2.11% 1.31% -6.09% -0.14% 6.48% 1.47% 11.11%
同类平均
[混合型]
5.90% -1.58% 2.32% -3.39% 11.19% 26.98% 22.81% 33.57%
同类排名
[混合型]
109|3210 2251|3369 994|3381 2267|3290 72|3155 13|2945 76|2588 59|2099
四分位排名
[混合型]

领先

中下

中上

中下

领先

领先

领先

领先
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-05-25
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2020-05-25 3.8759 5.0612 0.71%
2020-05-22 3.8487 5.034 -1.75%
2020-05-21 3.9174 5.1027 -0.58%
2020-05-20 3.9402 5.1255 -2.05%
2020-05-19 4.0228 5.2081 1.62%
评级日期: 2018-10-18
投资建议:
基金收益:
风险评级:
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更多>>华泰价值增长(460005)基金经理
李晓西:李晓西先生:中国,研究生、硕士。曾任中银信托投资公司外汇交易结算员,银建实业股份有限公司证券投资经理,汉唐证券有限责任公司高级经理,美国信安环球股票有限公司董事总经理兼基金经理。2018年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,2018年8月起任公司副总经理。2020年2月起任华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:47.37%
前5大债券 持仓占比:--

持有份额

截至2020-03-31 华泰价值增长期末总份额为4.31亿份,相比增加0.91亿份 (本季申购数为3.66亿份,赎回数为2.75亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
002007 华兰生物 115.00 5533.46 3.63%
000860 顺鑫农业 211.00 12995.56 8.52%
000739 普洛药业 461.00 9165.42 6.01%
002410 广联达 129.00 5542.86 3.64%
300012 华测检测 377.00 5795.96 3.80%
600570 恒生电子 69.00 6147.52 4.03%
300383 光环新网 274.00 6559.69 4.30%
603737 三棵树 65.00 5827.86 3.82%
300601 康泰生物 75.00 8609.74 5.65%
300759 康龙化成 101.00 6046.30 3.97%
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